2023학년도 교비회계 자금예산서
수 원 여 자 대 학 교
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4. 소통과 통합의 대학 경영을 위한 예산배분 최적화 실현 : 맞춤형 예산 배분, 부서간 협력체제 구축, 계획적.전략적 예산 배분, 이월사업비 최소화
5. 대학 행정 및 학사조직 개편에 따른 예산집행부서 권한/책임 강화, 재정위기 공동대응 : 예산편성의 권한과 책임성 강화, Zero-base예산편성, 부서 자체 사업비 및 경상비 절감
6. 재정 건전성 강화를 위한 교내 예산 집행점검 정례화 : 예산집행 투명성 제고 및 관리 강화, 교내 주요사업에 대한 성과 점검
1. 수원여대형 디지털캠퍼스 구축
2. 성인합습자 친화형 평생교육 운영체제 구축
3. 산학협력 친화형 대학 체질 개선
4. 여대 감성 특화 캠퍼스 환경 개선
제6조 2023학년도 일시차입금 한도액은 "0원"으로 한다.
제7조 등록금회계 잉여금 발생 시 직접교육비, 장학금 확충, 기금 적립(한도내)에서 사용한다. 단, 선급금 명시 또는 사고 이월 등과 같이 그 집행용도가 정해진 경우는 제외한다.
제8조 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 규정에 의하여 동일관내 항·목간에 예산 과부족이 있는 경우 상호 전용할 수 있다.
다만, 예산총칙에서 전용을 제한한 과목 및 예산편성과정에서 삭감된 과목으로는 전용하여서는 아니된다.
제5조 예비비는 375,624천원을 편성하여 대학의 긴급 목적사업 및 예측할 수 없는 경비 지출에 대비한다.
제4조 중장기 발전계획 고도화에 따른 전략 영역별 융합 특화 4대 과제는 다음과 같다.
제2조 수입·지출 예산명세서는 자금예산서에 의한다.
제3조 예산편성 기본방침은 다음과 같다.
1. 전문대학 혁신지원사업 2차년도 국고 교비 대응투자 및 연계를 통한 우수인재 양성
2. 중장기 발전계획 고도화 및 대학기본역량진단, 기관평가인증 연계사업 추진 및 단계별 과제 달성과 성과관리를 위한 전략적 재정배분
3. 학령인구 감소에 따른 재정 위기 극복을 위한 비상경영체제 전환 등 내부결속과 혁신을 통한 지속적인 생존방안 강구
예 산 총 칙
제1조 2023회계연도 교비회계 자금예산서 세입 및 세출예산 총액을 각각 47,727,209천원으로 한다.
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2022-2차
추경예산
증 감
2022-2차
추경예산
증 감
등록금
(A)
비등록금
(B)
학교기업
(C)
내부거래
(D)
계
(E)
(F)
(E-F)
등록금
(A)
비등록금
(B)
학교기업
(C)
내부거래
(D)
계
(E)
(F)
(E-F)
등록금수입
25,489
489
0
0
25,978
25,797
180
보수
15,829
2,115
1,791
0
19,735
20,362
-627
전입및
기부수입
0
11,540
0
0
11,540
13,179
-1,639
관리운영비
5,673
1,699
713
0
8,085
9,116 -1,031
교육부대수입
0
532
3,000
0
3,532
3,500
32
연구학생경비
6,015
10,966
262
0
17,244
16,231
1,013
교육외수입
124
530
10
0
664
672
-8
교육외비용
65
30
0
0
95
77
18
전출금
0
0
0
0
0
0
0
예비비
155
171
50
0
376
452
-76
운영수입계
25,613
13,091
3,010
0
41,714
43,149
-1,435
운영지출계
27,738
14,981
2,816
0
45,535
46,238
-703
투자와
기타자산
19
0
0
19
9
10
투자와
기타자산
0
464
180
0
644
644
0
고정자산
매각수입
10
0
0
0
10
0
10 고정자산매입지출
80
552
413
0
1,044
1,807
-763
유동부채입금
0
0
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
0
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
0
0
자본 및 부채
수입계
10
19
0
0
29
9
20
자본 및 부채
지출계
80
1,016
593
0
1,688
2,451
-763
미사용전기
이월자금
2,195
2,887
903
0
5,985
11,516
-5,531
미사용차기
이월자금
0
0
504
0
504
5,985 -5,480
자금수입 총계
27,818
15,997
3,913
0
47,727
54,674
-6,947
자금지출 총계
27,818
15,997
3,913
0
47,727
54,674 -6,947
2023학년도 교비회계 자금예산서(총괄표)
수 입
지 출
관 별
관 별
2023 본예산
2023 본예산
(단위 : 백만원)
3/65
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
5100
(등록금수입)
25,489,070,000
488,900,000
-
-
488,900,000
25,977,970,000
25,797,482,000
180,488,000
5110
(등록금수입)
25,489,070,000
-
-
-
-
25,489,070,000
25,348,482,000
140,588,000
5111
(입학금)
-
-
-
-
338,482,000
-338,482,000
5113
(수업료)
25,489,070,000
-
-
25,489,070,000
25,010,000,000
479,070,000
5120
(수강료수입)
-
488,900,000
-
-
488,900,000
488,900,000
449,000,000
39,900,000
5121
(단기수강료)
-
488,900,000
-
488,900,000
488,900,000
449,000,000
39,900,000
5200
(전입 및 기부수입)
-
11,539,500,000
-
-
11,539,500,000
11,539,500,000
13,178,778,000
-1,639,278,000
5210
(전입금수입)
-
17,000,000
-
-
17,000,000
17,000,000
17,000,000
0
5211
(경상비전입금)
16,000,000
-
16,000,000
16,000,000
16,000,000
0
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
-
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
5216
(교내전입금)
-
5218
(등록금회계전입금)
-
-
-
-
0
5219
(비등록금회계전입금)
-
-
-
-
0
5220
(기부금수입)
-
322,200,000
-
-
322,200,000
322,200,000
266,083,000
56,117,000
5221
(일반기부금)
200,000,000
-
200,000,000
200,000,000
200,000,000
0
5222
(지정기부금)
122,200,000
-
122,200,000
122,200,000
66,083,000
56,117,000
5223
(연구기부금)
-
-
-
-
0
2023학년도 교비회계 본예산 수입의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
등록금
회계
(A)
2022-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
2023
본예산액
(E=A+B-C)
(단위: 원)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
4/65
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2022-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
2023
본예산액
(E=A+B-C)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
5230
(국고보조금 수입)
-
11,195,300,000
-
-
11,195,300,000
11,195,300,000
12,890,695,000
-1,695,395,000
5231
(교육부지원금)
10,260,000,000
-
10,260,000,000
10,260,000,000
9,830,153,000
429,847,000
5232
(기타국고지원금)
63,000,000
63,000,000
63,000,000
38,000,000
25,000,000
5/65
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2022-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
2023
본예산액
(E=A+B-C)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
5233
(지방자치단체)
872,300,000
-
872,300,000
872,300,000
3,022,542,000
-2,150,242,000
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
-
5,000,000
-
-
5,000,000
5,000,000
5,000,000
0
5241
(산학협력단전입금)
5,000,000
-
5,000,000
5,000,000
5,000,000
0
5242
(학교기업전입금)
-
-
-
-
-
0
5300
(교육부대수입)
-
531,985,000
3,000,000,000
-
3,531,985,000
3,531,985,000
3,500,211,000
31,774,000
5310
(입시수수료수입)
-
400,000,000
-
-
400,000,000
400,000,000
400,000,000
0
5311
(입학원서금)
-
-
-
-
0
5312
(수험료)
400,000,000
-
400,000,000
400,000,000
400,000,000
0
5320
(증명사용료수입)
-
109,385,000
-
-
109,385,000
109,385,000
93,319,000
16,066,000
5321
(증명료)
10,645,000
-
10,645,000
10,645,000
10,319,000
326,000
5322
(대여료 및 사용료)
98,740,000
-
98,740,000
98,740,000
83,000,000
15,740,000
5330
(기타교육
부대수입)
-
22,600,000
3,000,000,000
-
3,022,600,000
3,022,600,000
3,006,892,000
15,708,000
5339
(기타교육
부대수입)
22,600,000
3,000,000,000
-
3,022,600,000
3,022,600,000
3,006,892,000
15,708,000
5400
(교육외수입)
123,845,000
530,400,000
10,000,000
-
540,400,000
664,245,000
672,400,000
-8,155,000
5410
(예금이자수입)
100,000,000
500,000,000
10,000,000
-
510,000,000
610,000,000
610,100,000
-100,000
5411
(예금이자)
100,000,000
500,000,000
10,000,000
-
510,000,000
610,000,000
610,100,000
-100,000
5412
(적립금예금이자)
-
-
-
-
0
5413
(정기예금이자수입)
-
-
-
-
-
-
0
5420
(기타교육외수입)
23,845,000
30,400,000
-
-
30,400,000
54,245,000
62,300,000
-8,055,000
-8,055,000
62,300,000
23,845,000
30,400,000
54,245,000
5421
(잡수입)
-
30,400,000
6/65
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2022-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
2023
본예산액
(E=A+B-C)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
1200
(투자와기타자산
수입)
-
19,000,000
-
-
19,000,000
19,000,000
9,000,000
10,000,000
7/65
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2022-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
2023
본예산액
(E=A+B-C)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
1220
(투자자산수입)
-
-
-
-
-
-
-
0
1229
(기타투자자산수입
-
-
1260
(임의기금)
-
19,000,000
-
-
19,000,000
19,000,000
9,000,000
10,000,000
1263
(임의건축기금)
-
-
-
-
-
0
1264
(임의장학기금)
19,000,000
19,000,000
19,000,000
9,000,000
10,000,000
1266
(임의기타기금)
-
-
-
-
0
1300
(고정자산
매각수입)
10,000,000
-
-
-
-
10,000,000
-
10,000,000
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000,000
-
-
-
-
10,000,000
-
10,000,000
1314
(기계기구매각대)
10,000,000
-
-
10,000,000
-
10,000,000
1316
(차량운반구매각대)
-
-
-
-
0
2200
(고정부채입금)
-
-
-
-
-
-
-
0
2220
(기타 고정부채)
-
-
-
-
-
-
-
0
2221
(임대보증금 수입)
-
-
-
-
-
0
8210
(미사용전기
이월자금)
2,194,718,000
2,886,944,000
902,847,000
-
3,789,791,000
5,984,509,000
11,516,003,000
-5,531,494,000
8210
(미사용전기
이월자금)
2,194,718,000
2,886,944,000
902,847,000
-
3,789,791,000
5,984,509,000
11,516,003,000
-5,531,494,000
8211
(미사용전기
이월자금)
2,194,718,000
2,886,944,000
902,847,000
-
3,789,791,000
5,984,509,000
11,516,003,000
-5,531,494,000
27,817,633,000
15,996,729,000
3,912,847,000
-
19,909,576,000
47,727,209,000
54,673,874,000
-6,946,665,000
자금수입총계
8/65
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
4100
(보수)
15,828,992,000
2,114,706,000 1,791,000,000 -
3,905,706,000
19,734,698,000
20,361,662,000
-626,964,000
4110
(교원보수)
11,620,350,000 754,427,000 - - 754,427,000 12,374,777,000 11,235,798,000
1,138,979,000
4111
(교원급여)
8,208,366,000 -
- - 8,208,366,000 7,629,486,000
578,880,000
4112
(교원상여금)
204,980,000
- - 204,980,000 238,587,000
-33,607,000
4113
(교원제수당)
427,122,000 -
- - 427,122,000 357,828,000
69,294,000
4114
(교원법정부담금)
372,010,000 563,127,000
- 563,127,000 935,137,000 755,410,000
179,727,000
4115
(시간강의료)
374,467,000 179,820,000
- 179,820,000 554,287,000 366,460,000
187,827,000
4116
(특별강의료)
104,040,000 11,480,000
- 11,480,000 115,520,000 96,368,000
19,152,000
4117
(교원퇴직금)
435,071,000 -
- - 435,071,000 402,741,000
32,330,000
4118
(조교인건비)
1,494,294,000
- - 1,494,294,000 1,388,918,000
105,376,000
4120
(직원보수)
4,208,642,000 1,360,279,000 1,791,000,000 - 3,151,279,000 7,359,921,000 9,125,864,000
-1,765,943,000
4121
(직원급여)
3,030,000,000 136,686,000 1,726,500,000 - 1,863,186,000 4,893,186,000 4,765,070,000
128,116,000
4122
(직원상여금)
91,363,000 3,657,000 37,500,000 - 41,157,000 132,520,000 151,097,000
-18,577,000
4123
(직원제수당)
222,360,000 8,880,000
- 8,880,000 231,240,000 236,386,000
-5,146,000
4124
(직원법정부담금)
137,972,000 305,576,000
- 305,576,000 443,548,000 437,225,000
6,323,000
4125
(임시직인건비)
340,377,000 893,960,000 27,000,000 - 920,960,000 1,261,337,000 3,381,777,000
-2,120,440,000
4126
(노임)
15,570,000 5,520,000
- 5,520,000 21,090,000 13,731,000
7,359,000
4127
(직원퇴직금)
371,000,000 6,000,000
- 6,000,000 377,000,000 140,578,000
236,422,000
2023학년도 교비회계 본예산 지출의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
등록금
회계
(A)
2023
본예산액
(E=A+B-C)
2022-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
(단위 : 원)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
9/65
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2023
본예산액
(E=A+B-C)
2022-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
4200
(관리운영비)
5,673,461,000
1,698,974,000 712,914,000 -
2,411,888,000
8,085,349,000
9,116,003,000
-1,030,654,000
4210
(시설관리비)
1,826,574,000 868,350,000 134,500,000 - 1,002,850,000 2,829,424,000 3,998,506,000
-1,169,082,000
4211
(건축물관리비)
- 845,250,000
- 845,250,000 845,250,000 2,167,863,000
-1,322,613,000
4212
(장비관리비)
44,640,000 - 75,000,000 - 75,000,000 119,640,000 134,237,000
-14,597,000
4213
(조경관리비)
28,000,000
59,500,000 - 59,500,000 87,500,000 26,510,000
60,990,000
4215
(시설용역비)
1,449,862,000 500,000
- 500,000 1,450,362,000 1,295,494,000
154,868,000
4216
(보험료)
37,976,000 16,000,000
- 16,000,000 53,976,000 31,240,000
22,736,000
4217
(리스임차료)
266,096,000 6,600,000
- 6,600,000 272,696,000 279,362,000
-6,666,000
4219
(기타시설관리비)
- -
- - - 63,800,000
-63,800,000
4220
(일반관리비)
1,156,140,000 91,060,000 440,934,000 - 531,994,000 1,688,134,000 1,663,692,000
24,442,000
4221
(여비교통비)
25,544,000 1,600,000 5,200,000 - 6,800,000 32,344,000 33,286,000
-942,000
4222
(차량유지비)
21,800,000
66,800,000 - 66,800,000 88,600,000 80,350,000
8,250,000
4223
(소모품비)
162,296,000 2,700,000 34,000,000 - 36,700,000 198,996,000 181,738,000
17,258,000
4224
(인쇄출판비)
45,310,000 28,160,000 11,130,000 - 39,290,000 84,600,000 91,608,000
-7,008,000
4225
(난방비)
-
- - - -
0
4226
(전기수도료)
707,400,000 -
- - 707,400,000 591,533,000
115,867,000
4227
(통신비)
128,004,000 500,000 264,000 - 764,000 128,768,000 125,922,000
2,846,000
4228
(제세공과금)
28,276,000 51,000,000 300,000,000 - 351,000,000 379,276,000 449,224,000
-69,948,000
4229
(지급수수료)
37,510,000 7,100,000 23,540,000 - 30,640,000 68,150,000 110,031,000
-41,881,000
4230
(운영비)
2,690,747,000 739,564,000 137,480,000 - 877,044,000 3,567,791,000 3,453,805,000
113,986,000
4231
(복리후생비)
353,300,000 3,600,000 61,780,000 - 65,380,000 418,680,000 491,912,000
-73,232,000
4232
(교육훈련비)
137,270,000 4,000,000 7,000,000 - 11,000,000 148,270,000 118,671,000
29,599,000
4233
(일반용역비)
1,809,255,000 103,400,000
- 103,400,000 1,912,655,000 1,869,559,000
43,096,000
4234
(기관장업무추진비)
11,000,000 -
- - 11,000,000 11,800,000
-800,000
10/65
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2023
본예산액
(E=A+B-C)
2022-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
4236
(기타업무추진비)
60,900,000 1,750,000 4,800,000 - 6,550,000 67,450,000 63,491,000
3,959,000
4237
(홍보비)
108,000,000 602,436,000 6,000,000 - 608,436,000 716,436,000 706,677,000
9,759,000
4238
(회의비)
49,580,000 1,000,000
- 1,000,000 50,580,000 29,507,000
21,073,000
4239
(행사비)
146,692,000 -
- - 146,692,000 125,725,000
20,967,000
4241
(기타운영비)
14,750,000 23,378,000 57,900,000 - 81,278,000 96,028,000 36,463,000
59,565,000
4300
(연구학생경비)
6,015,310,000
10,966,472,000 262,400,000 -
11,228,872,000
17,244,182,000
16,231,465,000
1,012,717,000
4310
(연구비)
70,300,000 - - - - 70,300,000 110,500,000
-40,200,000
4311
(연구비)
70,300,000 -
- - 70,300,000 110,500,000
-40,200,000
4312
(연구관리비)
- - - -
0
4320
(학생경비)
5,945,010,000 10,566,472,000 262,400,000 - 10,828,872,000 16,773,882,000 15,720,965,000
1,052,917,000
4321
(교외장학금)
10,448,000,000
- 10,448,000,000 10,448,000,000 9,926,083,000
521,917,000
4322
(교내장학금)
4,207,780,000 24,400,000
- 24,400,000 4,232,180,000 3,939,550,000
292,630,000
4323
(실험실습비)
978,321,000 63,200,000 250,000,000 - 313,200,000 1,291,521,000 1,310,863,000
-19,342,000
4325
(학생지원비)
535,009,000 30,872,000 12,400,000 - 43,272,000 578,281,000 246,987,000
331,294,000
4329
(기타학생경비)
223,900,000 -
- - 223,900,000 297,482,000
-73,582,000
4330
(입시관리비)
- 400,000,000 - - 400,000,000 400,000,000 400,000,000
0
4331
(입시수당)
100,000,000
- 100,000,000 100,000,000 100,000,000
0
4332
(입시경비)
300,000,000
- 300,000,000 300,000,000 300,000,000
0
4400
(교육외비용)
65,000,000
30,000,000
- -
30,000,000
95,000,000
77,000,000
18,000,000
4420
(기타교육외비용)
65,000,000 30,000,000 - - 30,000,000 95,000,000 77,000,000
18,000,000
4421
(잡손실)
65,000,000 30,000,000
- 30,000,000 95,000,000 77,000,000
18,000,000
4500
(전출금)
-
-
- - -
-
-
0
4510
(전출금)
- - - - - - -
0
4516
(교내전출금)
-
11/65
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2023
본예산액
(E=A+B-C)
2022-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
4519
(비등록금회계전출금)
-
- - - -
0
4542
(학교기업 전출금)
-
- - - -
0
4600
(예비비)
155,015,000
170,609,000 50,000,000 -
220,609,000
375,624,000
451,748,000
-76,124,000
4610
(예비비)
155,015,000 170,609,000 50,000,000 - 220,609,000 375,624,000 451,748,000
-76,124,000
4611
(예비비)
155,015,000 170,609,000 50,000,000 - 220,609,000 375,624,000 451,748,000
-76,124,000
1200
(투자와기타자산)
-
464,168,000 180,000,000 -
644,168,000
644,168,000
644,168,000
0
1220
(투자와기타
자산지출)
- - 180,000,000 - 180,000,000 180,000,000 180,000,000
0
1224
(학교기업 투자)
- -
- - -
0
1225
(등록금회계)
- -
- - - -
0
1229
(기타투자자산)
- - 180,000,000 - 180,000,000 180,000,000 180,000,000
0
1240
(기타자산지출)
- - - - - - -
0
1242
(임차보증금지출)
-
- - - -
0
1249
(기타자산지출)
-
- - - -
0
1260
(임의기금적립지출)
- 464,168,000 - - 464,168,000 464,168,000 464,168,000
0
1263
(임의건축기금적립)
448,569,000
- 448,569,000 448,569,000 448,569,000
0
1264
(임의장학기금적립)
8,171,000
- 8,171,000 8,171,000 8,171,000
0
1266
(임의기타기금적립)
7,428,000
- 7,428,000 7,428,000 7,428,000
0
1300
(고정자산
매입)
79,855,000
551,800,000 412,500,000 -
964,300,000
1,044,155,000
1,807,319,000
-763,164,000
1310
(유형고정
자산매입)
79,855,000 551,800,000 412,500,000 - 964,300,000 1,044,155,000 1,787,319,000
-743,164,000
1311
(토지매입비)
- -
- - - -
0
1312
(건물매입비)
- -
- - - -
0
1313
(구축물매입비)
- -
- - - -
0
12/65
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2023
본예산액
(E=A+B-C)
2022-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
1314
(기계기구매입비)
- 510,800,000 392,500,000 - 903,300,000 903,300,000 1,376,560,000
-473,260,000
1315
(집기비품매입비)
- 41,000,000 20,000,000 - 61,000,000 61,000,000 279,838,000
-218,838,000
1316
(차량운반구매입)
- -
- - - 51,176,000
-51,176,000
1317
(도서구입비)
79,855,000 -
- - 79,855,000 79,745,000
110,000
1319
(건설가계정)
- -
- - - -
0
1320
(무형고정자산매입지출)
- - - - - - 20,000,000
-20,000,000
1321
(무형고정자산)
- -
- - - 20,000,000
-20,000,000
2200
(고정부채
상환금)
-
-
- - -
-
-
0
2210
(장기차입금상환)
- - - - - - -
0
2211
(장기차입금상환)
- -
- - - -
0
2220
(기타고정
부채상환)
- - - - - - -
0
2221
(임대보증금상환)
- -
- - - -
0
2229
(기타고정부채상환)
- -
- - - -
0
1100
(기말유동자산)
- - - - - -
-
0
2100
(기말유동부채)
- - - - - -
-
0
- - 504,033,000 - 504,033,000 504,033,000 5,984,509,000
-5,480,476,000
27,817,633,000
15,996,729,000
3,912,847,000
-
19,909,576,000
47,727,209,000
54,673,874,000
-6,946,665,000
미 사 용 차 기 이 월 자 금
자 금 지 출 총 계
13/65
2023학년도 등록금회계 자금예산서
제1조 : 2023회계연도 등록금회계 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 27,817,633천원으로 한다.
수 원 여 자 대 학 교
65페이지 중 14페이지
2023 본예산
2022-2차 추경
2023 본예산
2022-2차 추경
금 액
금 액
금 액
금 액
등록금수입
25,489
25,348
141
보수
15,829
14,405
1,424
전입 및 기부수입
0
0
0
관리운영비
5,673
7,417
-1,743
교육부대수입
0
0
0
연구학생경비
6,015
5,566
449
교육외수입
124
121
3
교육외비용
65
55
10
전출금
0
0
0
예비비
155
365
-210
25,613
25,470
143
27,738
27,808
-70
투자와 기타자산수입
0
0
0
투자와 기타자산지출
0
0
0
고정자산매각수입
10
0
10
고정자산매입지출
80
1,442
-1,362
유동부채입금
0
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
10
0
10
80
1,442
-1,362
2,195
5,975
-3,780
0
2,195
-2,195
27,818
31,444
-3,627
27,818
31,444
-3,627
2023학년도 등록금회계 자금예산서(총괄표)
운 영
지 출
계
운 영
수 입
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
증 감 액
관 별
증 감 액
계
자 본
및
부 채
지 출
자 본
및
부 채
수 입
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
65페이지 중 15페이지
관
항
목
5100
(등록금수입)
25,489,070,000
25,348,482,000
140,588,000
5110
(등록금수입)
25,489,070,000
25,348,482,000
140,588,000
※ 입학금 수입 예상액
0
입학금 수입(본예산)
※ 수업료 수입 예상액
25,489,070,000
수업료 수입(본예산)
25,489,070,000
5400
(교육외수입)
123,845,000
121,300,000
2,545,000
5410
(예금이자수입)
100,000,000
100,000,000
0
※ 예금이자 수입
100,000,000
예금이자 수입
100,000,000
5413
(정기예금이자수입)
-
-
0
0
5420
(기타교육외수입)
23,845,000
21,300,000
2,545,000
※ 잡수입
23,845,000
잡수입
23,845,000
1300
(고정자산
매각수입)
10,000,000
-
10,000,000
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023학년도 등록금회계 수입의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
2022
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
5113
(수업료)
25,489,070,000
25,010,000,000
479,070,000
2,545,000
5111
(입학금)
-
338,482,000
-338,482,000
5411
(예금이자)
100,000,000
100,000,000
0
5421
(잡수입)
23,845,000
21,300,000
65페이지 중 16페이지
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2022
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000,000
-
10,000,000
※ 기계기구 매각대[매각비용 수입]
10,000,000
1. 매각 예상수입
10,000,000
※ 차량운반구 매각대[매각비용 수입]
0
1. 매각 예상수입
8210
(미사용전기
이월자금)
2,194,718,000
5,974,525,000
-3,779,807,000
8210
(미사용전기
이월자금)
2,194,718,000
5,974,525,000
-3,779,807,000
※ 전기이월자금 수입 예상액
2,194,718,000
미사용 전기이월자금 수입 예상액(2022-2차 추경예산 기준)
2,194,718,000
27,817,633,000
31,444,307,000
-3,626,674,000
자금수입총계
8211
(미사용전기
이월자금)
1316
(차량운반구매각대)
10,000,000
1314
(기계기구매각대)
10,000,000
-
2,194,718,000
5,974,525,000
-3,779,807,000
-
-
0
65페이지 중 17페이지
관
항
목
4100
(보수)
15,828,992,000 14,405,238,000
1,423,754,000
4110
(교원보수)
11,620,350,000 10,573,254,000
1,047,096,000
※ 교원 급여
8,208,366,000
1. 전임교원(정년트랙/비정년트랙) 급여
7,400,270,000
2. 겸임교원 급여(강의료)
808,096,000
※ 교원 상여금
204,980,000
전임교원 성과급 예상액
204,980,000
※ 교원 각종수당[가족수당, 학비보조수당 등]
427,122,000
1. 교원 각종수당
358,908,000
2. 전임교원 초과강의 수당
68,214,000
※ 교원법정부담금
372,010,000
1. 전임교원 연금부담금(사학연금) : 비등록금회계로 편성
2. 전임교원 건강보험료
290,292,000
3. 초빙교원 연금부담금(국민연금)
12,015,000
4. 초빙교원 건강보험료
10,679,000
5. 초빙교원 고용산재보험금
21,937,000
6. 강사 및 겸임 고용산재보험금
12,337,000
7. 강사 연금부담금
24,750,000
(단위 : 원)
과 목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
154,727,000
217,283,000
372,010,000
4114
(교원법정
부담금)
4112
(교원상여금)
4111
(교원급여)
8,208,366,000 7,628,686,000
579,680,000
204,980,000 238,587,000
-33,607,000
4113
(교원제수당)
2023학년도 등록금회계 지출의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
427,122,000 356,878,000
70,244,000
65페이지 중 18페이지
관
항
목
과 목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 시간강의료 합계
374,467,000
1. 일반시간 강의료
374,467,000
※ 특별강의료
104,040,000
1. 학과 특별강의료(각종 실습행사 내 특강료 일체)
42,960,000
2. 부서 특별강의료(각종 행사 내 특강료 일체)
61,080,000
※ 교원퇴직금
435,071,000
1. 교원퇴직금
435,071,000
※ 조교인건비
1,494,294,000
1. 조교봉급
1,245,610,000
2. 조교제수당
32,640,000
3. 조교연금부담금
58,910,000
4. 조교건강보험료
52,305,000
5. 조교퇴직금
78,000,000
6. 조교고용산재보험금
26,829,000
4120
(직원보수)
4,208,642,000 3,831,984,000
376,658,000
※ 직원급여
3,030,000,000
1. 직원(일반직/기술직/기능직/무기계약직) 급여
3,030,000,000
※ 직원상여금
91,363,000
1. 직원성과급 예상액
91,363,000
374,467,000 279,749,000
94,718,000
4118
(조교인건비)
151,500,000
109,480,000
-18,117,000
4122
(직원상여금)
91,363,000
4121
(직원급여)
3,030,000,000 2,878,500,000
1,494,294,000 1,388,918,000
4116
(특별강의료)
104,040,000 83,788,000
20,252,000
4115
(시간강의료)
105,376,000
4117
(교원퇴직금)
435,071,000 379,365,000
55,706,000
65페이지 중 19페이지
관
항
목
과 목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 직원 각종수당[가족수당/자격수당 등)
222,360,000
1. (일반직/기술직/기능직/무기계약직) 제수당
222,360,000
※ 직원법정부담금
137,972,000
1. 직원연금부담금(무기계약직)
5,000,000
2. 직원건강보험료(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
127,972,000
3. 직원고용산재보험금(무기계약직)
5,000,000
※ 임시직인건비
340,377,000
1. 임시직 인건비
300,000,000
2. 임시직 제수당
7,080,000
3. 임시직 연금부담금
13,819,000
4. 임시직 건강보험료
12,896,000
5. 임시직 고용산재보험금
6,582,000
※ 노임
15,570,000
1. 영선일용인부 등
15,570,000
※ 직원 퇴직금
371,000,000
1. 직원 퇴직금
350,000,000
2. 임시직 퇴직금
21,000,000
4200
(관리운영비)
5,673,461,000 7,416,948,000
-1,743,487,000
4210
(시설관리비)
1,826,574,000 3,098,008,000
-1,271,434,000
15,363,000
371,000,000
4124
(직원법정부담금)
137,972,000
4126
(노임)
15,570,000
4123
(직원제수당)
222,360,000 228,346,000
-5,986,000
4125
(임시직인건비)
340,377,000 350,405,000
-10,028,000
4127
(직원퇴직금)
122,609,000
8,210,000
7,360,000
134,434,000
236,566,000
65페이지 중 20페이지
관
항
목
과 목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 건축물관리비 편성내역(등록금)
0
1. 건축물관리비-건축부문
2. 건축물관리비-전기부문
3. 건축물관리비-설비부문
4. 건축물관리비-기타건물유지보수료
※ 장비관리비
44,640,000
1. 비품및기계기구부문
14,940,000
2. 기타장비유지비
29,700,000
※ 조경관리비(등록금)
28,000,000
1. 인제, 해란캠퍼스 조경 관리비(본예산)
28,000,000
※ 시설용역비(등록금)
1,449,862,000
1. 청소용역
1,176,000,000
2. 경비용역
32,280,000
3. 오물수거용역
28,320,000
4. 전기설비용역
3,600,000
5. 기타용역
209,662,000
※ 보험료(등록금)
37,976,000
1. 학교재해복구공제보험
13,000,000
2. 자동차보험료
2,200,000
3. 기타보험료
22,776,000
37,976,000 31,240,000
4216
(보험료)
6,736,000
1,406,265,000
4212
(장비관리비)
44,640,000 59,237,000
-1,406,265,000
154,468,000
4215
(시설용역비)
1,449,862,000 1,295,394,000
-14,597,000
4213
(조경관리비)
28,000,000 26,510,000
1,490,000
4211
(건축물관리비)
-
65페이지 중 21페이지
관
항
목
과 목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 리스/임차료(등록금)
266,096,000
1. PC, 복합기, 차량 등 리스임차료
266,096,000
※ 기타시설관리비(등록금)
0
1. 기타 시설관리비
0
4220
(일반관리비)
1,156,140,000 1,102,896,000
53,244,000
※ 여비 교통비(등록금)[교직원 국내교육 및 출장여비]
25,544,000
1. 국내 여비
4,008,000
2. 국외 여비
21,536,000
※ 차량유지비(등록금)
21,800,000
1. 공용차량 유지수선비
12,200,000
2. 공용차량 주유비
9,600,000
※ 소모품비(등록금)
162,296,000
1. 행정사무용품비
35,301,000
2. 전산소모품비
9,210,000
3. 수업관리용품비
14,300,000
4. 도서관리용품비
4,564,000
5. 청소용품비
31,795,000
6. 기타소모품비
2,500,000
7. 전자자료구입비
64,626,000
※ 인쇄출판비(등록금)
45,310,000
1. 책자제작비
17,400,000
2. 유인물서식제작비
27,910,000
17,258,000
-21,836,000
15,350,000
6,450,000
4223
(소모품비)
162,296,000 145,038,000
4219
(기타시설관리비)
4224
(인쇄출판비)
45,310,000 67,146,000
4222
(차량유지비)
- -
4221
(여비교통비)
25,544,000 22,816,000
21,800,000
0
2,728,000
4217
(리스임차료)
266,096,000 279,362,000
-13,266,000
65페이지 중 22페이지
관
항
목
과 목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
65페이지 중 23페이지
관
항
목
과 목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 난방연료비(등록금)
0
난방비
※ 전기수도료(등록금)
707,400,000
1. 전기료 54,300,000원*12개월 = 651,600,000원
651,600,000
2. 수도료 3,400,000원*12개월 = 40,800,000원
40,800,000
3. 가스요금 1,250,000원*12개월 = 15,000,000원
15,000,000
※ 통신비(등록금)
128,004,000
1. 전화/전파사용료
110,460,000
2. 우편료
17,544,000
※ 제세·공과금(등록금)
28,276,000
1. 세금
- 토지대여료 등 학교업무관련 세금 5,000,000
- 재산세,자동차세, 환경개선부담금 7,266,000
12,266,000
2. 협회비(한국전문대학간호학(부)장 협회비 등)
16,010,000
※ 수수료(등록금)
37,510,000
1. 지급수수료
37,510,000
4230
(운영비)
2,690,747,000 3,216,044,000
-525,297,000
※ 복리후생비(등록금)
353,300,000
1. 부서운영비
42,520,000
2. 기타복리후생비
310,780,000
※ 교육훈련비(등록금)
137,270,000
1. 교원일반연수비
16,400,000
2. 교원산업체연수비
50,000,000
3. 직원교육참가비
36,200,000
4. 기타교육훈련비
34,670,000
0
4231
(복리후생비)
353,300,000 399,232,000
-45,932,000
4232
(교육훈련비)
137,270,000 110,171,000
27,099,000
2,396,000
115,867,000
-25,448,000
4228
(제세공과금)
28,276,000 53,724,000
4227
(통신비)
128,004,000 125,608,000
4226
(전기수도료)
707,400,000 591,533,000
4225
(난방비)
- -
4229
(지급수수료)
37,510,000 81,681,000
-44,171,000
65페이지 중 24페이지
관
항
목
과 목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 일반용역비(등록금)
1,809,255,000
1. 정책용역비
40,000,000
2. 전산용역비
509,695,000
3. 회계/법률고문용역료
4. 기타용역료
1,259,560,000
※ 기관장 업무추진비(등록금회계)
11,000,000
1. 총장 업무추진비(8,680,000원 * 1, 2학기)
11,000,000
※ 기관장 외 업무추진비(등록금회계)
60,900,000
1. 기관장 외 업무추진비
60,900,000
※ 홍보비(등록금)
108,000,000
1. 언론매체광고료
2. 홍보용역/홍보행사
3. 기타홍보 및 광고용품비
4. 학과홍보비
108,000,000
※ 회의비(등록금)
49,580,000
1. 위원회 회의비
16,920,000
2. 기타 회의비
32,660,000
4233
(일반용역비)
-579,590,000
4238
(회의비)
49,580,000 28,247,000
21,333,000
4237
(홍보비)
108,000,000 687,590,000
1,809,255,000 1,785,961,000
4236
(기타업무추진비)
60,900,000 57,340,000
3,560,000
23,294,000
4234
(기관장 업무추진비)
11,000,000 11,800,000
-800,000
65페이지 중 25페이지
관
항
목
과 목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 행사비(등록금)
146,692,000
1. 입학/졸업행사비
56,255,000
2. 학과행사비
24,427,000
3. 일반행사비
31,990,000
4. 기타행사비
34,020,000
※ 기타운영비(등록금)
14,750,000
- 기타운영비(등록금회계)
14,750,000
4300
(연구학생
경비)
6,015,310,000 5,565,994,000
449,316,000
4310
(연구비)
70,300,000 110,500,000
-40,200,000
※ 연구비 편성내역(등록금)
70,300,000
1. 교내연구비
34,000,000
2. 정책연구비
15,000,000
3. 연구소지원금
10,000,000
4. 기타연구비
11,300,000
4320
(학생경비)
5,945,010,000 5,455,494,000
489,516,000
※ 교내장학금(등록금)
4,207,780,000
1. 교내장학금
4,207,780,000
4,207,780,000 3,929,950,000
277,830,000
70,300,000 110,500,000
-40,200,000
4311
(연구비)
4322
(교내장학금)
20,967,000
4239
(행사비)
146,692,000 125,725,000
4241
(기타운영비)
9,978,000
14,750,000
4,772,000
65페이지 중 26페이지
관
항
목
과 목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 실험실습비 편성내역(등록금)
978,321,000
1. 재료비
352,866,000
2. 실습행사지원비
103,093,000
3. 실습장비유지보수비
68,080,000
4. 현장실습비
364,080,000
5. 실습수업준비비
47,940,000
6. 실습용품비
7. 실습수업공공요금
8. 기타실험실습비
42,262,000
※ 학생지원비(등록금) 합계
535,009,000
1. 학생지도비
147,766,000
2. 학생행사지원비
180,333,000
3. 기타학생지원비
206,910,000
※ 기타학생경비(등록금) 합계
223,900,000
1. 기타학생경비
223,900,000
4400
(교육외비용)
65,000,000 55,000,000
10,000,000
4420
(기타교육외비용)
65,000,000 55,000,000
10,000,000
※ 잡손실(등록금) 합계
65,000,000
1. 과년도 자퇴생 등록금 환불 등 잡손실
65,000,000
4500
(전출금)
- -
0
4510
(전출금)
- -
0
65,000,000 55,000,000
10,000,000
-73,582,000
223,900,000 297,482,000
978,321,000 1,001,397,000
-23,076,000
535,009,000 226,665,000
308,344,000
4421
(잡손실)
4323
(실험실습비)
4329
(기타학생경비)
4325
(학생지원비)
65페이지 중 27페이지
관
항
목
과 목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4519
(비등록금
회계전출금)
- -
0 ※ 비등록금회계전출금(내부거래)
4600
(예비비)
155,015,000 364,590,000
-209,575,000
4610
(예비비)
155,015,000 364,590,000
-209,575,000
※ 예비비(등록금회계)
155,015,000
1. 불특정 지출 대비 예비비 편성(등록금회계)
155,015,000
1300
(고정자산
매입)
79,855,000
1,441,819,000
-1,361,964,000
1310
(유형고정
자산매입)
79,855,000 1,441,819,000
-1,361,964,000
1311
(토지매입비)
- -
0
0
1312
(건물매입비)
- -
0
0
1313
(구축물매입비)
- -
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
0
1. 실험실습기자재
2. 사무용기계기구
(1차 추경) 불용액
(1차 추경) 학과 책걸상, 장 구입
(1차 추경) 보안스위치 구입
- 1,101,560,000
-1,101,560,000
1314
(기계기구
매입비)
4611
(예비비)
155,015,000 364,590,000
-209,575,000
65페이지 중 28페이지
관
항
목
과 목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 집기비품매입비
0
1. 교육용비품
2. 사무용비품
3. S/W개발및구입비
※ 차량운반구매입비
0
※ 도서구입비
79,855,000
1. 도서구입비
79,855,000
- 51,176,000
-51,176,000
1315
(집기비품
매입비)
- 209,838,000
-209,838,000
1317
(도서구입비)
79,855,000 79,245,000
610,000
1316
(차량운반구매입비)
65페이지 중 29페이지
관
항
목
과 목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 건설가계정(등록금)
0
- 건설가계정
1320
(무형고정
자산매입)
- -
0
1321
(무형고정자산)
- -
0
2200
(고정부채)
- -
0
2220
(기타고정부채)
- -
0
2221
(임대보증금상환)
- -
0
2229
(기타고정부채)
- -
0
0
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
0
1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)
27,817,633,000
31,444,307,000
-3,626,674,000
자 금 지 출 총 계
- -
0
1319
(건설가계정)
미사용 차기이월자금
- 2,194,718,000
-2,194,718,000
65페이지 중 30페이지
수 원 여 자 대 학 교
2023학년도 비등록금회계 자금예산서 (학교기업 제외)
제1조 : 2023회계연도 비등록금회계(학교기업 제외) 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 15,996,729천원으로 한다.
65페이지 중 31페이지
2023 본예산
2022-2차 추경
2023 본예산
2022-2차 추경
금 액
금 액
금 액
금 액
등록금수입
489
449
40
보수
2,115
4,165
-2,051
전입및기부수입
11,540
14,139
-2,600
관리운영비
1,699
955
744
교육부대수입
532
500
32
연구학생경비
10,966
10,382
584
교육외수입
530
541
-11
교육외비용
30
22
8
0
전출금
0
0
0
0
예비비
171
36
134
13,091
15,629
-2,539
14,981
15,561
-580
투자와 기타자산
19
9
10
투자와 기타자산
464
464
0
고정자산매각수입
0
0
0
고정자산매입지출
552
75
477
유동부채입금
0
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
19
9
10
1,016
539
477
2,887
3,349
-462
0
2,887
-2,887
15,997
18,987
-2,990
15,997
18,987
-2,990
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
2023학년도 비등록금회계 자금예산서(총괄표)_학교기업 제외
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
증 감
관 별
증 감
65페이지 중 32페이지
관
항
목
5100
(등록금수입)
488,900,000
449,000,000
39,900,000
5120
(수강료수입)
488,900,000
449,000,000
39,900,000
※ 단기수강료[비등록금]
488,900,000
1. 비등록금 단기수강료(평생교육원)
488,900,000
5200
(전입 및 기부수입)
11,539,500,000
14,139,226,000
-2,599,726,000
5210
(전입금수입)
17,000,000
977,448,000
-960,448,000
5211
(경상비전입금)
16,000,000
16,000,000
0 ※ 경상비 전입금(평창캠퍼스 국유림 사용허가 갱신보증보험료)
16,000,000
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
1,000,000
0 ※ 법정부담금[연금부담금] 예상 전입금
1,000,000
5216
(교내전입금)
-
960,448,000
-960,448,000 ※ 교내 전입금(학교기업 고유목적사업준비금 전입)
5218
(등록금회계전입금)
-
-
0 ※ 등록금회계 전입금
5220
(기부금수입)
322,200,000
266,083,000
56,117,000
※ 일반기부금 총계(비등록금)
200,000,000
1. 일반기부금 예상액
200,000,000
※ 지정기부금 총계(비등록금)
122,200,000
1. 기업체 장학금
30,000,000
2. 단체 및 기관 장학금
62,200,000
3. 개인 기부금
30,000,000
2023학년도 비등록금회계 수입의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
0
(단위 : 원)
산 출 근 거
488,900,000
449,000,000
56,117,000
122,200,000
5221
(일반기부금)
39,900,000
5121
(단기수강료)
66,083,000
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
5222
(지정기부금)
200,000,000
200,000,000
65페이지 중 33페이지
관
항
목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
산 출 근 거
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
5230
(국고보조금 수입)
11,195,300,000
12,890,695,000
-1,695,395,000
※ 교육부지원금 총계(비등록금)
[국가장학금 Ⅰ,Ⅱ유형 국고보조금)
10,260,000,000
1. 교육부_국가장학금
10,000,000,000
2. 교육부_기타지원금
260,000,000
※ 기타국고지원금 계
63,000,000
1. 대학보훈장학
58,000,000
2. 기타보훈장학
5,000,000
※ 지자체지원금(비등록금)
872,300,000
1. 지자체사업 지원금
872,300,000
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
5,000,000
5,000,000
0
※ 산학협력단 전입금(비등록금)
5,000,000
1. 산학협력단 전입금(장학금)
5,000,000
※ 학교기업 전입금(비등록금)
0
- 학교기업 전입금 수입
0
5300
(교육부대수입)
531,985,000
500,211,000
31,774,000
5310
(입시수수료수입)
400,000,000
400,000,000
0
5312
(수험료)
400,000,000
400,000,000
0 ※ 입학원서 전형료수입
400,000,000
5320
(증명사용료수입)
109,385,000
93,319,000
16,066,000
※ 증명료 수입
10,645,000
1. 증명료 발급 수입
10,645,000
※ 교내시설물 사용료(비등록금)
98,740,000
1. 교내 시설물 대여료 등
98,740,000
326,000
83,000,000
15,740,000
5,000,000
0
63,000,000
38,000,000
5242
(학교기업전입금)
-
5241
(산학협력단전입금)
5,000,000
-
25,000,000
429,847,000
-2,150,242,000
0
10,260,000,000
5232
(기타국고지원금)
5231
(교육부지원금)
9,830,153,000
5233
(지방자치단체)
872,300,000
3,022,542,000
5321
(증명료)
10,645,000
5322
(대여료 및 사용료)
98,740,000
10,319,000
65페이지 중 34페이지
관
항
목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
산 출 근 거
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
5330
(기타교육
부대수입)
22,600,000
6,892,000
15,708,000
※ 기타교육부대수입(비등록금)
22,600,000
1. 기타교육부대수입(평생교육원 등)
22,600,000
5400
(교육외수입)
530,400,000
541,000,000
-10,600,000
5410
(예금이자수입)
500,000,000
500,000,000
0
※ 예금이자
500,000,000
- 예금이자 예상수입
500,000,000
5412
(적립금예금이자)
-
-
0
0
5413
(정기예금이자수입)
-
-
0
0
5420
(기타교육외수입)
30,400,000
41,000,000
-10,600,000
※ 잡수입(비등록금)
30,400,000
1. 잡수입
30,400,000
1200
(투자와기타자산)
19,000,000
9,000,000
10,000,000
1260
(임의기금)
19,000,000
9,000,000
10,000,000
※ 임의건축기금 인출수입
0
- 임의건축기금 인출수입(본예산)
※ 임의장학기금 인출수입
19,000,000
1. 임대장학기금 인출수입(본예산)
19,000,000
※ 임의기타기금 인출수입
0
2200
(고정부채입금)
-
-
0
2220
(기타 고정부채)
-
-
0
5421
(잡수입)
1264
(임의장학기금)
1263
(임의건축기금)
1266
(임의특정목적기금)
41,000,000
-10,600,000
15,708,000
19,000,000
9,000,000
-
-
-
0
500,000,000
0
0
10,000,000
30,400,000
5339
(기타교육부대수입)
22,600,000
6,892,000
5411
(예금이자)
500,000,000
65페이지 중 35페이지
관
항
목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
산 출 근 거
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
※ 임대보증금 수입(비등록금)
0
1. 임대보증금 수입
8210
(미사용전기
이월자금)
2,886,944,000
3,348,785,000
-461,841,000
8210
(미사용전기
이월자금)
2,886,944,000
3,348,785,000
-461,841,000
※ 전기이월자금[(비등록금회계)
2,886,944,000
1. 비등록금회계 미사용전기이월자금 예상액(본예산)
2,886,944,000
15,996,729,000
18,987,222,000
-2,990,493,000
자금수입총계
2221
(임대보증금 수입)
8211
(미사용전기
이월자금)
2,886,944,000
3,348,785,000
-461,841,000
-
-
0
65페이지 중 36페이지
관
항
목
4100
(보수)
2,114,706,000 4,165,424,000
-2,050,718,000
4110
(교원보수)
754,427,000 662,544,000
91,883,000
※ 교원제수당
0
※ 교원제수당
0
※ 교원법정부담금
563,127,000
1. 교원 연금부담금
563,127,000
※ 시간강의료 합계
179,820,000
1. 일반시간강의료
28,800,000
2. 평생교육원강의료
151,020,000
※ 특별강의료 합계
11,480,000
1. 부서공통특별강의료
11,480,000
※ 교원퇴직금 합계
0
1. 교원퇴직금(비등록금회계)
4111
(교원급여)
- 800,000
-800,000
2023학년도 비등록금회계 지출의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4113
(교원제수당)
- 950,000
11,480,000 12,580,000
-1,100,000
4114
(교원법정부담금)
563,127,000
25,000,000
538,127,000
4117
(교원퇴직금)
- 23,376,000
-23,376,000
-950,000
4115
(시간강의료)
179,820,000 86,711,000
93,109,000
4116
(특별강의료)
65페이지 중 37페이지
관
항
목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4120
(직원보수)
1,360,279,000 3,502,880,000
-2,142,601,000
※ 직원급여(비등록금)
136,686,000
1. 직원급여
136,686,000
※ 직원상여금(비등록금)
3,657,000
1. 직원 성과급(비등록금)
3,657,000
※ 직원제수당(비등록금)
8,880,000
1. 직원제수당
8,880,000
※ 직원법정부담금(비등록금)
305,576,000
1. 직원사학연금부담금
299,176,000
2. 직원건강보험부담금
6,400,000
※ 임시직인건비(비등록금)
893,960,000
1. 임시직인건비
882,850,000
2. 임시직제수당
4,260,000
3. 임시직연금부담금
2,900,000
4. 임시직건강보험료
2,850,000
5. 임시직고용산재보험금
1,100,000
※ 노임(비등록금)
5,520,000
1. 노임
5,520,000
4122
(직원상여금)
3,657,000 4,117,000
-460,000
4124
(직원법정부담금)
4125
(임시직인건비)
893,960,000 3,031,372,000
-2,137,412,000
305,576,000
4123
(직원제수당)
8,880,000 8,040,000
840,000
4121
(직원급여)
136,686,000 133,070,000
3,616,000
314,616,000
-9,040,000
5,520,000 5,521,000
-1,000
4126
(노임)
65페이지 중 38페이지
관
항
목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 직원퇴직금(비등록금)
6,000,000
1. 직원 퇴직금 편성
2. 임시직 퇴직금 편성
6,000,000
4200
(관리운영비)
1,698,974,000 955,241,000
743,733,000
4210
(시설관리비)
868,350,000 751,698,000
116,652,000
※ 건축물관리비 편성내역(비등록금)
845,250,000
1. 건축물 관리비(건축, 전기, 설비부문)
845,250,000
※ 장비관리비(비등록금)
0
1. 기타장비유지비
※ 시설용역비(비등록금)
500,000
1. 오물수거용역
500,000
2. 기타시설용역
※ 보험료(비등록금)
16,000,000
1. 기타보험료
16,000,000
※ 리스/임차료(비등록금)
6,600,000
1. 복합기 등 리스임차료
6,600,000
※ 기타시설관리비(비등록금)
0
1. 기타 시설관리비
0
4219
(기타시설관리비)
- -
0
4211
(건축물관리비)
845,250,000 751,598,000
93,652,000
4127
(직원퇴직금)
4217
(리스임차료)
6,600,000 -
6,600,000
4216
(보험료)
16,000,000 -
16,000,000
4215
(시설용역비)
500,000 100,000
400,000
0
4212
(장비관리비)
-
6,000,000
-
6,144,000
-144,000
65페이지 중 39페이지
관
항
목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4220
(일반관리비)
91,060,000 73,262,000
17,798,000
※ 여비 교통비(비등록금)[보육교사교육_국내여비]
1,600,000
1. 국내여비
1,600,000
※ 소모품비(비등록금)
2,700,000
1. 행정사무용품비
700,000
2. 전산소모품비
500,000
3. 수업관리용품비
1,500,000
4. 청소용품비
5. 기타소모품비
※ 인쇄출판비(비등록금)
28,160,000
1. 책자제작비
26,160,000
2. 유인물서식제작비
2,000,000
※ 전기수도료(비등록금)
0
1. 전기료
2. 수도료
※ 통신비(비등록금)
500,000
1. 전화전화사용료
2. 우편료
500,000
- -
0
4226
(전기수도료)
4221
(여비교통비)
1,600,000 5,270,000
-3,670,000
0
4224
(인쇄출판비)
28,160,000 11,932,000
16,228,000
4223
(소모품비)
2,700,000
4227
(통신비)
500,000 50,000
450,000
2,700,000
65페이지 중 40페이지
관
항
목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 제세·공과금(비등록금)[협회비]
51,000,000
1. 세금
50,000,000
2. 협회비
1,000,000
※ 수수료(비등록금)[학점은행제 평가인정과목 신청 수수료]
7,100,000
1. 기타수수료
7,100,000
4230
(운영비)
739,564,000 130,281,000
609,283,000
※ 복리후생비(비등록금)
3,600,000
1. 부서운영비
2. 기타복리후생비
3,600,000
※ 교육훈련비(비등록금)
4,000,000
1. 직원교육참가비
2,000,000
2. 기타교육훈련비
2,000,000
※ 일반용역비(비등록금)
103,400,000
1. 회계법률 수수료 및 자문료
101,000,000
2. 전산 및 기타용역료
2,400,000
※ 기관장 업무추진비(비등록금)
0
1. 총장 업무추진비(비등록금)
83,598,000
19,802,000
4233
(일반용역비)
5,000,000
-1,400,000
4234
(기관장업무추진비)
- -
0
4228
(제세공과금)
103,400,000
4229
(지급수수료)
5,490,000
4232
(교육훈련비)
4,000,000 1,500,000
2,500,000
51,000,000 51,700,000
-700,000
4231
(복리후생비)
3,600,000
7,100,000 1,610,000
65페이지 중 41페이지
관
항
목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 기관장 외 업무추진비(비등록금)
1,750,000
1. 기관장 외 업무추진비
1,750,000
※ 홍보비(비등록금)
602,436,000
1. 언론매체광고료
21,336,000
2. 홍보용역/홍보행사
472,800,000
3. 기타홍보및광고용품비
108,300,000
※ 회의비(비등록금)
1,000,000
1. 위원회회의비
2. 기타회의비
1,000,000
※ 행사비(비등록금)
0
1. 입학졸업행사비
2. 일반행사비
3. 기타행사비
※ 기타운영비(비등록금)
23,378,000
1. 기타운영비
23,378,000
4300
(연구학생
경비)
10,966,472,000 10,382,287,000
584,185,000
399,000
23,378,000 26,485,000
-3,107,000
4239
(행사비)
- -
591,349,000
0
4241
(기타운영비)
4236
(기타업무추진비)
1,750,000 1,351,000
4238
(회의비)
1,000,000 1,260,000
-260,000
4237
(홍보비)
602,436,000 11,087,000
65페이지 중 42페이지
관
항
목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4310
(연구비)
- -
0
※ 연구비 편성내역(등록금)
0
4320
(학생경비)
10,566,472,000 9,982,287,000
584,185,000
※ 교외장학금(비등록금회계)
10,448,000,000
1. 교외장학금
10,323,000,000
2. 기타교외장학금
125,000,000
※ 교내장학금(비등록금)
24,400,000
1. 교내장학금
5,400,000
2. 기타교내장학금
19,000,000
※ 실험실습비 편성내역(비등록금)
63,200,000
1. 재료비
46,200,000
3. 실습장비유지보수비
2,000,000
3. 실습행사지원비
4. 현장실습비
15,000,000
5. 기타실험실습비
(1차 추경) 산업체위탁반 운영 관련
※ 학생지원비(비등록금)
30,872,000
1. 학생지도비
2. 기타학생지원비
30,872,000
※ 학생지원비(비등록금)
0
0
4329
(기타학생경비)
- -
0
4325
(학생지원비)
30,872,000 13,122,000
17,750,000
14,800,000
63,200,000 33,482,000
29,718,000
4311
(연구비)
- -
0
9,926,083,000
521,917,000
4323
(실험실습비)
4322
(교내장학금)
24,400,000 9,600,000
4321
(교외장학금)
10,448,000,000
65페이지 중 43페이지
관
항
목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4330
(입시관리비)
400,000,000 400,000,000
0
※ 입시수당(비등록금)
100,000,000
1. 입시수당
100,000,000
※ 입시경비(비등록금)
300,000,000
1. 입시홍보비
60,000,000
2. 입시제경비
240,000,000
4400
(교육외비용)
30,000,000 22,000,000
8,000,000
4420
(기타교육외비
용)
30,000,000 22,000,000
8,000,000
※ 잡손실(비등록금)
30,000,000
1. 잡손실
30,000,000
4500
(전출금)
- -
0
4510
(전출금)
- -
0
4519
(비등록금회계전출금)
- -
0 ※ 비등록금회계전출금
0
※ 학교기업전출금(비등록금)
0
- 학교기업 전출금 예상액
0
4600
(예비비)
170,609,000 36,158,000
134,451,000
4610
(예비비)
170,609,000 36,158,000
134,451,000
※ 예비비(비등록금)
170,609,000
1. 예비비
170,609,000
4332
(입시경비)
300,000,000 300,000,000
0
100,000,000
0
4542
(학교기업 전출금)
- -
0
4331
(입시수당)
100,000,000
4421
(잡손실)
30,000,000 22,000,000
8,000,000
4611
(예비비)
170,609,000 36,158,000
134,451,000
65페이지 중 44페이지
관
항
목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
1200
(투자와
기타자산)
464,168,000 464,168,000
0
1220
(투자자산)
- -
0
※ 학교기업투자
0
0
1240
(기타자산)
- -
0
※ 임차보증금(비등록금)[주택임차보증금]
0
임차보증금 예상액
※ 기타자산지출(비등록금)
0
기타자산지출 예상액
1260
(임의기금)
464,168,000 464,168,000
0
※ 임의건축기금 적립(비등록금)
448,569,000
1. 임의건축기금(이자 재적립)
448,569,000
※ 임의장학기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
8,171,000
1. 임의장학기금
8,171,000
※ 임의특정목적기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
7,428,000
1. 임의특정목적기금
7,428,000
1300
(고정자산
매입지출)
551,800,000 75,000,000
476,800,000
1310
(유형고정자산
매입지출)
551,800,000 55,000,000
496,800,000
※ 토지 매입 등
0
1. 토지매입비
0
448,569,000 448,569,000
0
1266
(임의특정목적기금적립)
1224
(학교기업투자지출)
- -
0
0
1263
(임의건축기금적립)
1264
(임의장학기금적립)
1249
(기타자산지출)
- -
0
8,171,000 8,171,000
0
7,428,000 7,428,000
0
- -
1311
(토지매입비)
- -
0
1242
(임차보증금지출)
65페이지 중 45페이지
관
항
목
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
1312
(건물매입비)
- -
0
0
1313
(구축물매입비)
- -
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
510,800,000
1. 실험실습기자재매입비
510,800,000
※ 집기비품매입비(비등록금)
41,000,000
1. 행정업무용 비품
41,000,000
1316
(차량운반구매입비)
- -
0
0
※ 건설가계정(비등록금)
0
1, 건설가계정 예상액
1320
(무형고정자산
매입지출)
- 20,000,000
-20,000,000
※ 무형고정자산(비등록금)
0
1, 무형고정자산(S/W 개발 및 구축사업)
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
0
1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)
15,996,729,000
18,987,222,000
-2,990,493,000
자 금 지 출 총 계
8211 미사용 차기이월자금
- 2,886,944,000
-2,886,944,000
0
-
-
1319
(건설가계정)
1315
(집기비품매입비)
41,000,000 50,000,000
-9,000,000
1314
(기계기구매입비)
510,800,000 5,000,000
505,800,000
1321
(무형고정자산취득비)
- 20,000,000
-20,000,000
65페이지 중 46페이지
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 감
(A-B)
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 감
(A-B)
등록금수입
0
보수
1,791
1,791
0
전입및기부수입
0
관리운영비
713
745
-32
교육부대수입
3,000
3,000
0
연구학생경비
262
283
-20
교육외수입
10
10
0
교육외비용
0
0
0
전출금
960
-960
0
예비비
50
51
-1
3,010
3,010
0
2,816
3,830
-1,014
투자와 기타자산
0
투자와 기타자산
180
-180
고정자산매각수입
0
고정자산매입지출
593
290
303
유동부채입금
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
고정부채상환
0
0
0
0
0
0
593
470
123
903
2,193
-1,290
504
903
-399
3,913
5,203
-1,290
3,913
5,203
-1,290
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 감
(A-B)
2023
본예산
(A)
2022-2차
추경예산
(B)
증 감
(A-B)
학교기업운영수익
3,000
3,000
0
학교기업운영비용
0
0
0
보조금수익
0
0
0
보수자금유출
1,791
1,791
0
전입및기부금수익
0
0
0
일반관리비
975
1,027
-52
운영외수익
10
10
0
운영외비용
0
0
0
0
예비비
50
51
-1
0
학교회계전출금
0
960
-960
소계
3,010
3,010
0
소계
2,816
3,830
-1,014
투자자산수입
0
0
0
운영활동지출
0
0
0
유형자산매각대
0
0
0
투자활동지출
593
470
123
무형자산매각대
0
0
0
재무활동지출
0
0
0
소계
0
0
0
소계
593
470
123
기본금
출연기본금증가
0
0
0 기본금
출연기본금감소
0
0
0
984
2,350
-1,367
585
1,060
-476
3,994
5,360
-1,367
3,994
5,360
-1,367
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
2023학년도 학교기업회계 본예산 총괄표(교비회계 기준)
수 입
지 출
구분
구분
수 입
지 출
구분
구분
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
자금수입 총계
자금지출 총계
2022학년도 학교기업회계 제2차 추가경정 예산 총괄표(기업회계 기준)
자금수입총계
자금지출총계
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의자금
기말의자금
2023학년도 학교기업(식품분석연구센터) 예산 자금예산서
수원여자대학교 식품분석연구센터
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
예 산 총 칙
제1조 2023학년도 학교기업 식품분석연구센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 3,993,521,343원으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 주요사업은 국가공인 분석기관으로 지정받은 식품 및 축산물 등의 시험분석 서비스이며, 센터의 시설과 인력을
활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고, 산, 학, 연 연계를 통한 클러스터
구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
3,000,000
75.12
3,000,000
57.14
-
학교기업운영비용
-
-
-
-
-
보조금수익
-
-
-
-
-
보수자금유출
1,791,000
44.85
1,791,000
34.11
-
전입및기부금수익
-
-
-
-
-
일반관리비
975,314
24.42
995,514
18.96
20,200
-
운영외수익
10,000
0.25
10,000
0.19
-
운영외비용
-
-
-
-
-
예비비
50,000
1.25
50,000
0.95
-
학교회계전출금
-
0.00
960,448
18.29
960,448
-
계
3,010,000
75.37
3,010,000
57.33
-
계
2,816,314
70.52
3,796,962
72.32
980,648
-
투자자산수입
-
-
-
-
-
운영활동지출
-
-
-
-
-
유형자산매각대
-
-
-
-
-
투자활동지출
592,500
14.84
470,000
8.95
122,500
무형자산매각대
-
-
-
-
-
재무활동지출
-
-
-
-
-
계
-
-
-
-
-
계
592,500
14.84
470,000
8.95
122,500
기본금
출연기본금증가
-
-
-
-
-
기본금
출연기본금감소
기초의자금
983,521
24.63
2,240,483
42.67
1,256,962
-
기말의자금
584,707
14.64
983,521
18.73
398,814
-
3,993,521
100
5,250,483
100
1,256,962
-
3,993,521
100
5,250,483
100
1,256,962
-
2023년도 식품분석연구센터 세입 세출 본예산 총괄표
수 입
지 출
관 별
증 감
(A-B)
관 별
2022년
2차 추경 예산액
(B)
2023년
예산액
(A)
2023년
예산액
(A)
증 감
(A-B)
2022년
2차 추경 예산액
(B)
자금수입총계
자금지출총계
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
기초의
자 금
기말의
자 금
투자
활동
지출
(단위:천원)
장
관
항
목
3,010,000
3,010,000
0
3,010,000,000
3,000,000
3,000,000
0
3,000,000,000
가.학교기업운영수익
3,000,000
3,000,000
0
1. 식품시험검사 : 2,700,000,000원
2. 축산물시험검사 : 270,000,000원
3. 농산물안전성검사 : 10,000,000원
4. 기타검사 : 20,000,000원
3,000,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
0
0
0
0
가.교육인적자원부보조금
나.기타국고보조금
다.지자체보조금
0
0
0
0
가.학교법인전입금
나.기타전입금
다.일반기부금
라.지정기부금
10,000
10,000
0
10,000,000
가.이자수익
10,000
10,000
0 1. 예금이자 수입 : 10,000,000원
10,000,000
나.배당금수익
다.수입임대료
라.전기오류수정이익
마.기타운영외수익
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액
2.보조금수익 자금유입액
3.전입및 기부금수익 자금유입액
4.운영외 수익 자금유입액
식품분석연구센터 예산 요구서
(2023.3.1부터 ~ 2024.2.29까지)
과 목
증감
C=(A-B)
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름
2022년
2차 추경 예산액
(B)
2023년
예산액
(A)
산출근거
51
장
관
항
목
과 목
증감
C=(A-B)
2022년
2차 추경 예산액
(B)
2023년
예산액
(A)
산출근거
2,816,314
3,796,962
-980,648
2,816,314,000
0
0
0
0
가.학교기업운영비용
나.지적재산권운영 이전비
1,791,000
1,791,000
0
1,791,000,000
가.직원급여
1,726,500
1,726,500
0 ※ 직원급여
1,726,500,000
1. 연구원 인건비 : 평균 37,500,000원/년 x 25명
937,500,000
2. 행정인력 인건비 : 평균 38,000,000원/년 x 15명
570,000,000
3. 인턴 연구원 인건비 : 25,000,000원/년 x 3명
75,000,000
4. 4대보험 법인부담금 : 12,000,000원/월 x 12개월
144,000,000
나.임시직급여
27,000
27,000
0 1. 임시직 인건비 : 27,000,000원/년 x 1명
27,000,000
다.퇴직급여
라.교직원수당
37,500
37,500
0 ※ 교직원수당
37,500,000
1. 인센티브 지급 : 37,500,000원
37,500,000
1,025,314
2,005,962
-980,648
1,025,314,000
가.복리후생비
61,780
87,680
-25,900 ※ 복리후생비
61,780,000
1. 야근 식대 : 6명 x 10,000원 x 20일/월x 12개월
14,400,000
2. 탕비용 커피,차 등 : 7,000원/월 x 45명 x 12개월
3,780,000
3. 신년회 및 송년회 : 3,000,000원
3,000,000
4. 팀별 운영비 : 30,000원/인 x 45명 x 12개월
16,200,000
5. 경조사비 : 500,000원 × 12개월
6,000,000
6. 단체상해보험 : 16,000,000원/년
16,000,000
7. 상비약 등 기타 응급처치 예비비 : 400,000원 x 6회
2,400,000
나.여비교통비
5,200
5,200
0 ※ 여비교통비
5,200,000
1. 출장여비 : 10,000원 x 10회/월 x 12개월
1,200,000
2. 출장교통비 : 50,000원 x 5회/월 x 12개월
3,000,000
3. 출장숙박비 : 100,000원 x 10회
1,000,000
다.교육훈련비
7,000
7,000
0 ※ 교육훈련비
7,000,000
1.학교기업운영비용 자금유출액
3.일반관리비 자금유출액
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액
2.보수자금유출액
52
장
관
항
목
과 목
증감
C=(A-B)
2022년
2차 추경 예산액
(B)
2023년
예산액
(A)
산출근거
1. 식약처, 농림부 등 외부교육비: 200,000원/인x 35명
7,000,000
라.소모품비
34,000
34,000
0 ※ 소모품비
34,000,000
1. 프린터, 복사기, FAX 등의 토너 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
2. 복사용지, 성적서 용지, 복사방해용지 : 10,000,000원
10,000,000
3. 문구류 등 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
4. 기타 잡비 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
마.부가세대급금
300,000
300,000
0 ※ 부가세대급금
300,000,000
1. 부가가치세 :300,000,000원
300,000,000
바.업무추진비
4,800
4,800
0 ※ 업무추진비
4,800,000
1. 접대성경비, 경조사비 등 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
사.회의비
0
0
0
아.지급수수료
23,540
23,140
400 ※ 지급수수료
23,540,000
1. 학교기업 세무기장 대리비 : 220,000원/월 x 12개월
2,640,000
2. 1년 결산비용 : 2,000,000원
2,000,000
3. 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅 : 1,000,000원
1,000,000
4. 자가품질검사 프로그램 시스템 유지보수 : 3,300,000원
3,300,000
5. 회계프로그램 유지보수 : 1,800,000원/년
1,800,000
6. 캡스 이용요금 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
7. 변호사, 노무사 자문 및 보수료 : 2,000,000원
2,000,000
8. 전자세금계산서 발행비용 : 200,000원/월 x 12개월
2,400,000
9. 검사의뢰비 카드결제내역 수수료 : 300,000원/월 x 12개월
3,600,000
자.세금과공과
39,000
41,400
-2,400 ※ 세금과공과
39,000,000
1. 시험성적서, DM발송비 등 우편 발송료 : 2,000,000원/월 x 12개월
24,000,000
2. 장애인고용부담금 : 15,000,000원
15,000,000
차.출판인쇄비
11,130
12,530
-1,400 ※ 출판인쇄비
11,130,000
1. 인쇄제본비 : 3,000,000원
3,000,000
2. 검사의뢰서 인쇄비 : 6,050원/권 x 200권
1,210,000
53
장
관
항
목
과 목
증감
C=(A-B)
2022년
2차 추경 예산액
(B)
2023년
예산액
(A)
산출근거
3. 브로셔 제작비 : 1,000원/부 x 5,000부
5,000,000
4. 우편봉투 제작비 : 150원/개 x 10,000개
1,500,000
5. 명함 제작비 : 14,000원/2통 x 30명
420,000
카.홍보비
6,000
8,000
-2,000 ※ 홍보비
6,000,000
1. 기타 홍보비 : 6,000,000원
6,000,000
타.수선비
75,000
75,000
0 ※ 수선비
75,000,000
1. 프린터,사무집기 등의 비품 수선 및 수리비, 업데이트(보완) : 6,000,000원
6,000,000
2. 기장비, 실험실 보수 및 유지관리비,업데이트(보완), 교체공사비 : 16,000,000원
16,000,000
3. LC,GC 점검 및 유지보수비용 : 25,000,000원
25,000,000
4. ICP-OES, ICP-MS 점검 및 유지보수비용 : 7,500,000원
7,500,000
5. GC-MSD, GC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 7,500,000원
7,500,000
6. LC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 5,000,000원
5,000,000
7. Vitek2 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원
3,000,000
8. Tempo system 점검 및 유지보수비용 : 2,000,000원
2,000,000
9. Clean room, Clean bench 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원
3,000,000
파.연구비
하.실험실습비
250,000
250,000
0 ※ 실험실습비
250,000,000
1. 이화학 초자류 : 900,000원/월 x 12개월
10,800,000
2. 이화학 일반시약 : 2,500,000원/월 x 12개월
30,000,000
3. 이화학 분석용 표준시약 : 2.000,000원/회 x 12회
24,000,000
4. 이화학 Column : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
5. 이화학 실험용가스 : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
6. 이화학 무기질분석용 ICP, ICP-MS 등 소모성 재료 : 900,000원/월 x 12회
10,800,000
7. 이화학 tube, kimwipes, tip 등 소모성 재료 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
8. 미생물 초자류 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
9. 미생물 배지 : 5,000,000원/월 x 12개월
60,000,000
10. 미생물 분석 kit : 1,800,000원/월x 12개월
21,600,000
11. 미생물 Petridish, tube, tip 등 소모성 재료 : 700,000원/월 x 12개월
8,400,000
12. 유전자 실험 분석 kit : 200,000원/월x 12개월
2,400,000
13. 유전자 실험 시약류 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
14. 유전자 실험 tube, tip, brush 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
15. 항생물질 실험 표준시약 : 1,000,000원
1,000,000
16. 항생물질 실험 tube, tip 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
54
장
관
항
목
과 목
증감
C=(A-B)
2022년
2차 추경 예산액
(B)
2023년
예산액
(A)
산출근거
17. 잔류농약 실험 표준시약 : 5,400,000원
5,400,000
18. 잔류농약 실험 일반시약 및 소모품 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
거.통신비
264
264
0 ※ 통신비
264,000
1. 무선카드단말기 이용요금 : 11,000원/대 x 2대 x 12개월
264,000
너. 시설비
10,000
10,000
0 ※ 시설비
10,000,000
1. 환경개선공사(바닥,공조 및 기타시설) : 10,000,000원
10,000,000
더.도서구입비
500
500
0 ※ 도서구입비
500,000
1. 업무관련 도서 구입비 : 50,000원/권 x 10권
500,000
러.장학금
0
머.학생경비
12,400
7,200
5,200 ※ 학생경비
12,400,000
1. 학생지원비(하계,동계방학 현장실습생 실습비) : 500,000원/인 x 24명
12,000,000
2. 경력개발학기 , 국제인턴십 프로그램 등 기타 학생지원비 : 400,000원
400,000
버.교육학습자료개발비
서.학교회계 전출금
0
960,448
-960,448 ※ 학교회계 전출금
0
1. 학교회계전출금 : 0원
0
어.기타일반관리비
49,500
45,400
4,100 ※ 기타일반관리비
49,500,000
1. 폐수 외 일반폐기물 처리비 : 2,000,000원/회 x 10회
20,000,000
2. 의료폐기물처리비 : 1,200,000원/월 x 12개월
14,400,000
3. 음식물쓰레기처리비 : 650,000원/월 x 12개월
7,800,000
4. 폐스티로폼, 공병수거 등 기타처리비 : 1,200,000원/월 x 4개월
4,800,000
5. 연구장비기관 경기지역 협회비 : 700,000원
700,000
6. 교육용, 실험용 검체 등 기타 관리비 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
7. 정수기 렌탈 비용 : 50,000원/월 x 12개월
600,000
저. 차량유지비
66,800
65,000
1,800 ※ 차량유지비
66,800,000
1. 통행비, 주차비 : 영업차량 5대 x 170,000원/월 x 12개월
10,200,000
55
장
관
항
목
과 목
증감
C=(A-B)
2022년
2차 추경 예산액
(B)
2023년
예산액
(A)
산출근거
2. 차량 유류지원비, 수리비 등 : 영업차량 5대 x 450,000원/월 x 12개월
27,000,000
3. 차량 렌트비 : 영업차량 1대 x 500,000원/월 x 12개월 , 영업차량 3대 x 600,000원/월 x 12개월
27,600,000
4. 차량 보험료 : 영업차량 1대 x 2,000,000원
2,000,000
처. 안전관리비
18,400
18,400
0 ※ 안전관리비
18,400,000
1. 안전관리 교육훈련비 : 200,000원/인 x 10명
2,000,000
2. 실험실 안전점검 및 정밀안전진단비 : 2,000,000원
2,000,000
3. 보호장비, 구급약품 및 기타 유지보수비 : 5,000,000원
5,000,000
4. 실험실 작업환경 측정비 : 3,000,000원 x 2회
6,000,000
5. 특수건강검진 : 170,000원 x 20명
3,400,000
커. 예비비
50,000
50,000
0 ※ 예비비
50,000,000
1. 예비비 : 50,000,000원
50,000,000
0
0
0
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
0
0
0
0
0
0
가.유가증권 유입액
나.매출채권의 회수액
다.미수금의 회수액
라.미수수익의 회수액
마.선급금 유입액
바.선급비용 유입액
사.선급법인 세유익액
아.부가세대급금 유입액
자.기타당좌자산 유입액
0
0
0
가.매입채무상환액
4.운영외비용 자금유출액
1.유동자산의 변동
2.유동부채의 변동
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
56
장
관
항
목
과 목
증감
C=(A-B)
2022년
2차 추경 예산액
(B)
2023년
예산액
(A)
산출근거
나.미지급금상환액
다.선수금 유입액
라.예수금 유입액
마.제수예수금 유입액
바.부가세예수금유입액
사.미지급비용 유출액
아.선수수익 유입액
자.가수금유입액
차.기타유동부채 유입액
0
0
0
가.퇴직급여충당금 유출액
592,500
470,000
122,500
592,500,000
0
0
0
0
0
0
가.장기금융상품 인출
나.투자유가증권 매각대
다.출자금 회수
라.보증금 회수 수입
0
0
0
마.기타 투자자산수입
0
0
0
가.토지매각대
나.건물매각대
다.구축물 매각대
라.기계기구 매각대
마.집기 비품매각대
바.차량운반구 매각대
사.기타유형자산매각대
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
3.고정부채의 변동
2.유형자산 매각대
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름
1.투자 자산 수입
57
장
관
항
목
과 목
증감
C=(A-B)
2022년
2차 추경 예산액
(B)
2023년
예산액
(A)
산출근거
0
0
0
가.지적재산권매각대
나.임차권리금매각대
다.기타무형자산매각대
592,500
470,000
122,500
592,500,000
180,000
180,000
0
180,000,000
가.장기금융상품의 증가
180,000
180,000
0 ※ 장기금융상품의 증가
180,000,000
1. 퇴직연금 매월 납부금 : 15,000,000원/월 X 12월
180,000,000
나.투자유가증권의 취득지출
다.출자금의 투자지출
라.보증금 지출
0
0
0
마.기타투자 자산투자지출
412,500
290,000
122,500
412,500,000
가.토지취득
나.건물취득
다.구축물취득
라.기계기구취득
392,500
270,000
122,500 ※ 기계기구취득
392,500,000
1. LC/MS/MS : 350,000,000원
350,000,000
2. RT-PCR : 35,000,000원
35,000,000
4. 기타 기장비 : 7,500,000원
7,500,000
마.집기비품취득
20,000
20,000
0 ※ 집기비품취득
20,000,000
1. 컴퓨터 : 10,000,000원
10,000,000
2. 실험 테이블, 선반장, 싱크 등 기타비품 : 10,000,000원
10,000,000
바.차량운반구 취득
사.건설중인 자산의 취득
아.기타유형자산취득
0
0
0
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액
1.투자자산취득지출
2.유형자산취득지출액
3.무형자산취득지출액
58
장
관
항
목
과 목
증감
C=(A-B)
2022년
2차 추경 예산액
(B)
2023년
예산액
(A)
산출근거
가.지적재산권취득
나.개발비취득
다.임차권리금 취득
라.기타무형자산취득
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 증가액
나.기타고정부채의 증가액
0
0
0
가.출연기본금의 증가
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 감소
나.기타고정부채의 감소
0
0
0
가.출연기본금의 감소
983,521
2,240,483
-1,256,962
584,707
983,521
-398,814
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금
Ⅵ기말의 자금
1.부채의 상환
2.기본금의 반환
(1)재무활동으로 인 자금유입액
2.기본금의 조달
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
1.부채의 차입
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
59
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의2서식] <개정 2016. 4. 20.>
(단위:천원)
합 계
전기말추정 미수금 명세서
구 분
내 용
금 액
비 고
해당사항 없음
65페이지 중 60페이지
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2016. 4. 20.>
(단위: 천원)
합 계
전기말 추정 차입금 명세서
구 분
내 용
금 액
비 고
해당사항 없음
65페이지 중 61페이지
구분
학년별
계열/
정
·현원
인문사회
자연과학
공학
예체능
의학
계
편제정원
374
800
60
300
1,534
등록인원
238
742
24
233
1,237
편제정원
414
740
80
300
1,534
등록인원
277
691
39
252
1,259
편제정원
210
420
160
790
등록인원
187
450
122
759
편제정원
150
150
등록인원
192
192
편제정원
998
2,110
140
760
0
4,008
등록인원
702
2,075
63
607
0
3,447
* 계열별 편제정원은 2022학년도를 기준으로 작성
* 등록인원(정원내외) 2022년 작성일 기준 기준 재학생 수 기준(후기포함)
합계
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의4서식] <개정 2016. 4. 20.>
학년별 · 학과별 학생수 명세서
(단위 : 명)
대학
1학년
2학년
3학년
4학년
(단위: 원)
인원 수
(A)
인건비 총액(B)
비 고
7,400,270,000
4111 교원급여
204,980,000
4112 교원상여금
198,600,000
55,680,000
72,000,000
66
68,214,000
32,628,000
935,137,000
4114 교원법정부담금
14
435,071,000
4117 교원퇴직금
9,402,580,000
234
808,096,000
4111 겸임교원강의료
808,096,000
100
554,287,000
4115 시간강의료
22
115,520,000
4116 특별강의료
669,807,000
1,494,294,000
4118 조교인건비
1,494,294,000
4,893,186,000
4121 직원급여
132,520,000
4122 직원상여금(식품분석 직원 포함)
64,800,000
72,000,000
31,680,000
2,400,000
실적수당
56,000,000
4,360,000
443,548,000
4124 직원법정부담금
377,000,000
4127 직원퇴직금
6,077,494,000
1,261,337,000 4125 임시직인건비
1,261,337,000
21,090,000 4126 노임
21,090,000
19,734,698,000
일용직
인건비
소 계
총 계
* 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
* 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)
연가보상비
직원 제수당 예비비
법정부담금
퇴직금
합 계
계약직(유기)
인건비
소 계
직원
(정규,무기)
기본급
성과급
고정수당
보직수당
4123 직원제수당
육아휴직수당
가족수당
자격수당
당직수당
강사
시간강의료
특별강의료
소 계
조교
인건비
소 계
법정부담금
퇴직금
소 계
겸임
겸임교원 강의료
소 계
가족수당
육아휴직수당
실적수당
연가보상비
초과강의수당
교원 제수당 예비비
■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의6서식] <개정 2016. 4. 20.>
인건비 명세서
구 분
교원
기본급
성과급
고정수당
보직수당
411301 교원제수당
411302 초과강의수당
(단위 : 천원)
1인당 금액
금액
1
30
3,463,000
103,890,000
103,890,000
2
25
3,463,000
86,575,000
86,575,000
1
30
3,463,000
103,890,000
103,890,000
2
25
3,463,000
86,575,000
86,575,000
110
380,930,000
380,930,000
1
849
3,445,995
2,925,650,000
2,925,650,000
2
753
3,450,539
2,598,256,000
2,598,256,000
3
415
3,435,588
1,425,769,000
1,425,769,000
4
238
3,464,685
824,595,000
824,595,000
1
849
3,445,995
2,925,650,000
2,925,650,000
2
753
3,450,539
2,598,256,000
2,598,256,000
3
415
3,435,588
1,425,769,000
1,425,769,000
4
238
3,464,685
824,595,000
824,595,000
4,510
15,548,540,000
15,548,540,000
1
274
2,971,569
814,210,000
814,210,000
2
242
2,963,996
717,287,000
717,287,000
3
168
2,816,768
473,217,000
473,217,000
4
60
2,848,500
170,910,000
170,910,000
1
274
2,971,569
814,210,000
814,210,000
2
242
2,963,996
717,287,000
717,287,000
3
168
2,816,768
473,217,000
473,217,000
4
60
2,848,500
170,910,000
170,910,000
1,428
4,351,248,000
4,351,248,000
1
290
3,463,000
1,004,270,000
1,004,270,000
2
243
3,463,000
841,509,000
841,509,000
3
142
3,463,000
491,746,000
491,746,000
4
77
3,463,000
266,651,000
266,651,000
1
290
3,463,000
1,004,270,000
1,004,270,000
2
243
3,463,000
841,509,000
841,509,000
3
142
3,463,000
491,746,000
491,746,000
4
77
3,463,000
266,651,000
266,651,000
1,427
5,208,352,000
5,208,352,000
-
7,475
25,489,070,000
25,489,070,000
기 타
총 계
인문사회 계열
1
2
소 계
예체능 계열
1
2
소 계
공학 계열
1
2
소 계
자연과학 계열
1
2
소 계
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의5서식] <개정 2016. 4. 20.>
등 록 금 명 세 서
계열구분
학기
학년
학생수
수업료
합계
(단위: 원)
1년
3년
5년
10년
10년
계
금액
적립재원
금액
사용내역
이내
이내
이내
이내
이상
(e)
32,067,498,602
노후건축물 리모델링,
교육환경 개선공사비
448,569,000
정기예금 이자 재적립 등
32,516,067,602
32,516,067,602 32,516,067,602
605,215,063
임의장학기금 재원
8,171,000
정기예금 이자 재적립 등
19,000,000
간호학과 및
유아교육과 등
장학금
594,386,063
594,386,063 594,386,063
특정
목적
대학 노후 컴
퓨터 등 기자
재 수리 및
교체
416,287,618
대학 노후 컴퓨터 등 기
자재 수리 및 교체
7,428,000
정기예금 이자 재적립 등
-
423,715,618
423,715,618
423,715,618
33,089,001,283
-
464,168,000 -
19,000,000 -
33,534,169,283
- - - 423,715,618 33,110,453,665 33,534,169,283
■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의7서식] <신설 2021. 1. 6.>
적립금 운용계획서(명세서)
적립
유형
적립목적
전기이월
추정액(a)
적립금
세부용도
적립금 운영계획
기말
추정잔액
(d=a+b-c)
적립금 사용계획
당해연도 적립액(b)
.
당해연도 사용액©
임의
건축
장학
합계
작성방법
1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이자만 사용 가능한 적립금), 임의(원금과 이자 모두 사용 가능한 적립금)
2. 전기이월추정액: 전기 대차대조표 상 누적적립금 추정액
3. 적립금 세부용도: 적립 목적보다 구체적인 세부용도 기재
4. 적립재원: 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재
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