학교법인 수원인제학원
2020회계연도 법인일반업무 결산서
2020년 3월
1일부터
2021년 2월 28일까지
회계기간 :
1. 자금계산서 총괄표
------------------------------------ 1
2. 자금계산서(수입)
------------------------------------ 3
3. 자금계산서(지출)
------------------------------------ 6
4. 대차대조표
-------------------------------------------- 9
5. 운영계산서
-------------------------------------------- 13
6. 합계잔액시산표
------------------------------------ 17
7. 부속명세서
1) 현금 및 예금 명세서
----------------------------- 20
2) 수익용예금 명세서
----------------------------- 21
3) 선급법인세 명세서
----------------------------- 22
4) 투자유가증권 명세서
----------------------------- 23
5) 투자와 기타자산 명세서
----------------------------- 24
6) 고정자산 명세서
------------------------------------ 25
7) 토지 명세서
------------------------------------ 26
8) 미지급금 명세서
------------------------------------ 27
9) 기본금 명세서
------------------------------------ 28
목
차
(단위 : 천원)
관
별
예산액(A)
결산액(B)
증감(B-A)
비율(%)
관
별
예산액(A)
결산액(B)
증감(A-B)
비율(%)
전 입 금 및 기 부 수 입
인 건 비 ( 보 수 )
26,000,000
25,334,680
665,320
97.44
교
육
외
수
입
93,000,000
230,699,646
137,699,646
248.06
관
리
운
영
비
229,300,000
151,408,990
77,891,010
66.03
투 자 와 기 타 자 산
137,843,341
137,843,341
연 구 · 학 생 경 비
고
정
자
산
매
각
교
육
외
비
용
30,000,000
0
30,000,000
유
동
부
채
입
금
전
출
금
17,117,000
40,116,300
△22,999,300
234.37
고
정
부
채
입
금
예
비
비
투 자 와 기 타 자 산 지 출
고 정 자 산 매 입 지 출
0
143,796,951
△143,796,951
유 동 부 채 상 환
고 정 부 채 상 환
미 사 용 전 기 이 월 자 금
▽407,550,000
▽407,550,238
△238
100.00 미 사 용 차 기 이 월 자 금
△616,967,000
△399,664,172
△217,302,828
64.78
계
△314,550,000
△39,007,251
275,542,749
계
△314,550,000
△39,007,251
▽275,542,749
자 금 계 산 서 총 괄 표
(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)
자
금
수
입
현
황
자
금
지
출
현
황
2020 법인일반회계
1
자금 총괄표
자 금 계 산 서 (수 입)
(단위 : 원)
관
항
목
5222 지정기부금
93,000,000
230,699,646
137,699,646
70,000,000
71,611,228
1,611,228
5411 예금이자
70,000,000
71,611,228
1,611,228
13,000,000
149,728,418
136,728,418
5421 잡수입
13,000,000
149,728,418
136,728,418
10,000,000
9,360,000
△640,000
5432 배당금수입
10,000,000
9,360,000
(640,000)
0
137,843,341
137,843,341
0
137,843,341
137,843,341
1244 수익용예금인출
0
137,843,341
137,843,341
5400 교육외수입
5410 예금이자수입
자 금 계 산 서
(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)
예 산 액
결 산 액
5200 전입및기부수입
증감(△)액
1. 수
입
과
목
비고
5430 수익재산수입
5220 기부금수입
5420 기타교육외수입
1200 투자와기타자산수입
1240 기타자산수입
2020 법인일반회계
3
자금(수입)
(단위 : 원)
관
항
목
예 산 액
결 산 액
증감(△)액
과
목
비고
93,000,000
368,542,987
275,542,987
△407,550,000
△407,550,238
(238)
16,505,302
1110 유동자금
5,704,982
1120 기타유동자산
10,800,320
424,055,540
2140 기타유동부채
424,055,540
-314,550,000
-39,007,251
(275,542,749)
자 금 수 입 총 계
미사용 전기이월자금
1100 기초유동자산
2100 기초유동부채
합
계
2020 법인일반회계
4
자금(수입)
자 금 계 산 서 (지 출)
(단위 : 원)
관
항
목
예산액
예비비사용액
전용증감액
차감액
26,000,000
26,000,000
25,334,680
665,320
26,000,000
26,000,000
25,334,680
665,320
4121 직원급여
25,000,000
25,000,000
24,000,000
1,000,000
4124 직원법정부담금
1,000,000
1,000,000
1,334,680
(334,680)
229,300,000
229,300,000
151,408,990
77,891,010
0
0
0
0
4216 보험료
0
0
0
4217 리스.임차료
0
0
0
11,300,000
11,300,000
28,956,980
(17,656,980)
4224 인쇄출판비
200,000
200,000
181,900
18,100
4228 제세공과금
10,000,000
10,000,000
8,075,220
1,924,780
4229 지급수수료
1,100,000
1,100,000
20,699,860
(19,599,860)
218,000,000
218,000,000
122,452,010
95,547,990
4231 복리후생비
3,000,000
3,000,000
3,000,000
4233 일반용역비
200,000,000
200,000,000
115,347,710
84,652,290
4234 업무추진비
2,000,000
2,000,000
1,202,400
797,600
4236 회의비
10,000,000
10,000,000
5,901,900
4,098,100
4237 행사비
3,000,000
3,000,000
0
3,000,000
30,000,000
30,000,000
0
30,000,000
30,000,000
30,000,000
0
30,000,000
결 산 액
4200 관리운영비
4100 보수
4120 직원보수
2. 지
출
과
목
4400 교육외비용
4230 운영비
4210 시설관리비
4220 일반관리비
비고
예 산 액
4420 기타교육외비용
증감(△)액
2020 법인일반회계
6
자금(지출)
(단위 : 원)
관
항
목
예산액
예비비사용액
전용증감액
차감액
결 산 액
과
목
비고
예 산 액
증감(△)액
4421 잡손실
30,000,000
30,000,000
0
30,000,000
17,117,000
17,117,000
40,116,300
(22,999,300)
17,117,000
17,117,000
40,116,300
(22,999,300)
4511 경상비전출금
16,117,000
16,117,000
39,116,300
(22,999,300)
4512 법정부담전출금
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
4611 예비비
0
0
143,796,951
(143,796,951)
0
0
143,796,951
(143,796,951)
1319 건설가계정
0
0
143,796,951
(143,796,951)
△616,967,000
△616,967,000
△399,664,172
(217,302,828)
32,343,640
1110 유동자금
21,315,810
1120 기타유동자산
11,027,830
432,007,812
2120 예수금
314,390,002
2140 기타유동부채
117,617,810
△314,550,000
△314,550,000
△39,007,251
(275,542,749)
1310 유형고정자산매입지출
4500 전출금
4510 전출금
자
금
지
출
총
계
합
계
미사용 차기이월자금
1100 기말유동자산
2100 기말유동부채
1300 고정자산매입지출
4600 예비비
4610 예비비
2020 법인일반회계
7
자금(지출)
대 차 대 조 표
1. 자
산
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
1100 유동자산
32,343,640
16,505,302
1110 유동자금
21,315,810
5,704,982
1111 현금
1112 예금
21,315,810
5,704,982
1120 기타유동자산
11,027,830
10,800,320
1125 선급법인세
11,027,830
10,800,320
1200 투자와기타자산
16,192,793,777
16,330,637,118
1210 설치학교
12,396,261,210
12,396,261,210
1212 전문대학
12,396,261,210
12,396,261,210
1220 투자자산
9,360,000
9,360,000
1221 투자유가증권
9,360,000
9,360,000
1240 기타자산
3,787,172,567
3,925,015,908
1244 수익용 예금
3,787,172,567
3,925,015,908
1300 고정자산
839,356,708
695,559,757
1310 유형고정자산
839,356,708
695,559,757
대 차 대 조 표
(당기 : 2021년 2월 28일 현재)
(전기 : 2020년 2월 29일 현재)
전
기
금
액
관, 항
목
당
기
금
액
과
목
2020 법인일반회계
9
대차(자산)
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
전
기
금
액
관, 항
목
당
기
금
액
과
목
1311 토지
695,559,757
695,559,757
1319 건설가계정
143,796,951
17,064,494,125
17,042,702,177
자
산
총
계
2020 법인일반회계
10
대차(자산)
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
2100 유동부채
432,007,812
424,055,540
2120 예수금
314,390,002
2122 제세예수금
464,082
2129 기타예수금
313,925,920
2140 기타유동부채
117,617,810
424,055,540
2141 미지급금
117,617,810
424,055,540
2200 고정부채
137,414,150
2220 기타고정부채
101,117,580
137,414,150
2224 고유목적사업준비금
101,117,580
137,414,150
3100 기본금
16,531,368,733
16,481,232,487
3110 출연기본금
14,899,581,210
14,899,581,210
3111 설립자기본금
14,899,581,210
14,899,581,210
3130 운영차액
1,581,651,277
3131 전기이월운영차액
1,581,651,277
1,591,827,975
3133 당기운영차액
50,136,246
△10,176,698
17,042,702,177
전
기
금
액
금
액
부
채
와
기
본
금
총
계
2. 부채와 기본금
과
목
관, 항
목
당
기
2020 법인일반회계
11
대차(부채,기본금)
운 영 계 산 서
1. 운 영 수 익
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
96,383,700
5220 기부금수입
96,383,700
5221 일반기부금
96,383,700
230,699,646
79,713,682
5410 예금이자수입
71,611,228
70,143,312
5411 예금이자
71,611,228
70,143,312
5420 기타교육외수입
149,728,418
210,370
5421 잡수입
149,728,418
210,370
5430 수익재산수입
9,360,000
9,360,000
5432 배당금수입
9,360,000
9,360,000
106,732,880
5510 고유목적사업준비금환입
137,414,150
106,732,880
5511 고유목적사업준비
금환입액
137,414,150
106,732,880
368,113,796
282,830,262
운
영
수
입
총
계
관, 항
목
과
목
당
기
전
기
운 영 계 산 서
(전기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)
(당기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)
5500 고유목적사업준비금환입액
5400 교육외수입
5200 전입금 및 기부수입
금
액
금
액
2020 법인일반회계
13
운영(수입)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
4100 보수
25,334,680
4120 직원보수
25,334,680
4121 직원급여
24,000,000
4124직원법정부담금
1,334,680
4200 관리운영비
154,036,210
4210 시설관리비
4216 보험료
4220 일반관리비
28,956,980
20,235,710
422400 인쇄출판비
181,900
4228 제세공과금
8,075,220
9,680,270
4229 지급수수료
20,699,860
10,555,440
4230 운영비
122,452,010
133,800,500
4231 복리후생비
1,035,000
4233 일반용역비
115,347,710
128,213,000
4234 업무추진비
1,202,400
4236 회의비
5,901,900
4,552,500
전
기
금
액
2. 운 영 비 용
과
목
관, 항
목
금
액
당
기
2020 법인일반회계
14
운영(지출)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
전
기
금
액
과
목
관, 항
목
금
액
당
기
4400 교육외비용
556,600
4420 기타교육외비용
556,600
4421 잡손실
556,600
4500 전출금
40,116,300
1,000,000
4510 전출금
40,116,300
1,000,000
4511 경상비전출금
39,116,300
4512 법정부담전출금
1,000,000
1,000,000
4700 고유목적사업준비금전입액
101,117,580
137,414,150
4710 고유목적사업준비금전입
101,117,580
137,414,150
4711 고유목적사업준비금전
입액
101,117,580
137,414,150
317,977,550
293,006,960
50,136,246
△10,176,698
368,113,796
282,830,262
비
용
총
계
운
영
비
용
합
계
3133 당기운영차액
3132 운영차액대체
2020 법인일반회계
15
운영(지출)
합 계 잔 액 시 산 표
(단위 : 원)
잔
액
합
계
소
계
코드
과목
소
계
합
계
잔
액
17,064,494,125
17,727,806,359
685,104,182
100000 자산
663,312,234
663,312,234
-
32,343,640
557,812,533
541,307,231
110000 유동자산
525,468,893
525,468,893
-
21,315,810
533,984,383
528,279,401
111200 예금
512,668,573
512,668,573
-
-
2,000,000
2,000,000
112400 가지급금
2,000,000
2,000,000
-
11,027,830
21,828,150
11,027,830
112500 선급법인세
10,800,320
10,800,320
-
16,192,793,777
16,330,637,118
-
120000 투자와기타자산
137,843,341
137,843,341
-
12,396,261,210
12,396,261,210
-
121200 전문대학
-
-
-
9,360,000
9,360,000
-
122100 투자유가증권
-
-
-
3,787,172,567
3,925,015,908
-
124400 수익용예금
137,843,341
137,843,341
-
839,356,708
839,356,708
143,796,951
130000 고정자산
-
-
-
695,559,757
695,559,757
-
131100 토지
-
-
-
143,796,951
143,796,951
143,796,951
131900 건설가계정
-
-
-
-
898,061,741
898,061,741
200000 부채
869,717,443
1,431,187,133
533,125,392
-
760,647,591
760,647,591
210000 유동부채
768,599,863
1,192,655,403
432,007,812
-
1,074,414
1,074,414
212100 일반예수금
1,074,414
1,074,414
-
-
928,224
928,224
212200 제세예수금
1,392,306
1,392,306
464,082
-
123,561,113
123,561,113
212900 기타예수금
437,487,033
437,487,033
313,925,920
-
322,970,070
322,970,070
214100 미지급금
16,532,340
440,587,880
117,617,810
-
312,113,770
312,113,770
214200 가수금
312,113,770
312,113,770
-
-
137,414,150
137,414,150
220000 고정부채
101,117,580
238,531,730
101,117,580
-
137,414,150
137,414,150
222400 고유목적사업준비금
101,117,580
238,531,730
101,117,580
-
-
-
300000 기 본 금
-
16,481,232,487
16,481,232,487
-
-
-
310000 기 본 금
-
16,481,232,487
16,481,232,487
-
-
-
311100 설립자기본금
-
14,899,581,210
14,899,581,210
합 계 잔 액 시 산 표 (법인-일반)
(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)
학교법인 수원인제학원
차
변
관
(항) 목
대
변
2020 법인일반회계
17
잔
액
합
계
소
계
코드
과목
소
계
합
계
잔
액
차
변
관
(항) 목
대
변
-
-
-
313100 전기이월운영차액
-
1,581,651,277
1,581,651,277
17,064,494,125
18,625,868,100
1,583,165,923
소계
1,533,029,677
18,575,731,854
17,014,357,879
-
-
-
500000 운영수익
368,113,796
368,113,796
368,113,796
-
-
-
540000 교육외수입
230,699,646
230,699,646
230,699,646
-
-
-
541100 예금이자
71,611,228
71,611,228
71,611,228
-
-
-
542100 잡수입
149,728,418
149,728,418
149,728,418
-
-
-
543200 배당금수입
9,360,000
9,360,000
9,360,000
-
-
-
550000 고유목적사업준비금환입액
137,414,150
137,414,150
137,414,150
-
-
-
551100 고유목적사업준비금환입액
137,414,150
137,414,150
137,414,150
317,977,550
317,977,550
317,977,550
400000 운영비용
-
-
-
25,334,680
25,334,680
25,334,680
410000 보수
-
-
-
24,000,000
24,000,000
24,000,000
412100 직원급여
-
-
-
1,334,680
1,334,680
1,334,680
412400 직원법정부담금
-
-
-
151,408,990
151,408,990
151,408,990
420000 관리운영비
-
-
-
181,900
181,900
181,900
422400 인쇄출판비
-
-
-
8,075,220
8,075,220
8,075,220
422800 제세공과금
-
-
-
20,699,860
20,699,860
20,699,860
422900 지급수수료
-
-
-
115,347,710
115,347,710
115,347,710
423300 일반용역비
-
-
-
1,202,400
1,202,400
1,202,400
423400 업무추진비
-
-
-
5,901,900
5,901,900
5,901,900
423600 회의비
-
-
-
40,116,300
40,116,300
40,116,300
450000 전출금
-
-
-
39,116,300
39,116,300
39,116,300
451100 경상비전출금
-
-
-
1,000,000
1,000,000
1,000,000
451200 법정부담전출금
-
-
-
101,117,580
101,117,580
101,117,580
470000 고유목적사업준비금전입액
-
-
-
101,117,580
101,117,580
101,117,580
471100 고유목적사업준비금전입액
-
-
-
317,977,550
317,977,550
317,977,550
소계
368,113,796
368,113,796
368,113,796
17,382,471,675
18,943,845,650
1,901,143,473
합계
1,901,143,473
18,943,845,650
17,382,471,675
2020 법인일반회계
18
부 속 명 세 서
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
자금의 종류
구 분
용 도
예치기관
예금종류
통장상 잔액
비고
유동자금
예 금
법인 일반회계 주거래 입출금 계좌
신한은행
보통예금
21,289,039
유동자금
예 금
법인 일반회계 입출금 계좌
신한은행
보통예금
2,132
유동자금
예 금
법인 일반회계 자금운용
신한은행
보통예금
19,024
유동자금
예 금
법인 일반회계 자금운용
신한은행
보통예금
4,295
유동자금
예 금
법인 일반회계 자금운용
농협
보통예금
1,320
21,315,810
합 계
현금 및 예금 명세서
( 기준일 : 2021.2.28 현재 )
( 단위 : 원 )
20
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
자금의 종류
구 분
용 도
예치기관
예금종류
통장상 잔액
비고
유동자금
예 금
법인 수익용 기본재산
신한은행
예금
175,064,607
수익용기본재산
유동자금
예 금
법인 수익용 기본재산
신한은행
정기예금
3,612,107,960
수익용기본재산
3,787,172,567
합 계
수익용예금 명세서
( 기준일 : 2021.2.28 현재 )
( 단위 : 원 )
21
선 급 법 인 세 명 세 서
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
(단위 : 원)
년 월 일
내 용
징수의무자
과세표준
(수입이자)
법인세
주민세
선급법인세
(원천납부액)
비 고
20200713
예금이자수입
신한은행
64,483,380
9,027,670
902,760
9,930,430
20210120
예금이자수입
신한은행
7,037,360
985,230
98,520
1,083,750
20200321
예금이자수입
신한은행
68,509
9,590
950
10,540
20200919
예금이자수입
신한은행
12,221
1,710
170
1,880
20201219
예금이자수입
신한은행
8,034
1,120
110
1,230
합 계
71,609,504
10,025,320
1,002,510
11,027,830
( 기준일 : 2021.2.28 현재 )
22
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
( 단위 : 원 )
구 분
종 목
취득연월
만기연월
보유목적
(취득사유)
취득가액
비 고
비 상 장 주 식
주식회사 태원 S&G
(구. 한국오루강침주식회사)
9,360,000
소 계
-
9,360,000
종 목
취득연월
만기연월
보유목적
(취득사유)
취득가액
비 고
소 계
-
-
-
9,360,000
공사채
국 채
지방채
합 계
주 식
투자유가증권명세서
( 기준일 : 2021.2.28 현재 )
23
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
( 단위 : 원 )
증 가 액
감 소 액
01211 대 학 (교)
01212 전 문 대 학
12,396,261,210
-
12,396,261,210
01213 초 중 고 교
01214 부 속 병 원
-
소 계
12,396,261,210
-
-
12,396,261,210
01221 투자 유가증권
9,360,000
9,360,000
01222 출 자 금
-
-
01223 부속병원 투자
-
-
01229 기타 투자자산
-
-
소 계
9,360,000
-
-
9,360,000
01232 연 구 기 금
-
01233 건 축 기 금
-
01234 장 학 기 금
-
01235 퇴 직 기 금
01249 기 타 기 금
-
소 계
-
-
-
-
01241 전신전화보증금
-
01242 임 차 보 증 금
-
01243 장 기 대 여 금
-
01249 기 타 자 산
-
소 계
-
-
-
-
12,405,621,210
-
-
12,405,621,210
전기이월액
투자자산
( 0122 )
기타자산
( 0124 )
( 기준일 : 2021.2.28 현재 )
투자와 기타자산 명세서
당기 증감액
합 계
기말 잔액
설치학교
( 0121 )
기타기금
( 0123 )
비 고
구 분
내 용
24
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
증 가 액
감 소 액
대체증가(감소)
토 지
교육
695,559,757
695,559,757
건 물
교육
-
구 축 물
교육
-
기 계 기 구
교육
-
집 기 비 품
교육
-
차량 운반구
교육
-
도 서
교육
-
박물관 유물
-
건설 가계정
교육
143,796,951
143,796,951
소 계
695,559,757
143,796,951
-
-
839,356,708
무형고정자산
-
-
소 계
-
-
-
-
-
695,559,757
143,796,951
-
-
839,356,708
합 계
기 말 잔 액
비 고
유형
고정
자산
무형
고정
자산
계 정 과 목
용 도
전 기 이 월 액
당 기 증 감 액
고 정 자 산 명 세 서
( 기준일 : 2021.2.28 현재 )
( 단위 : 원 )
25
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
(단위:원,㎡)
취득
소재지
면적
취득
취득
취득사유
이사회
증자
연월일
(지번)
(㎡)
금액
방법
(용도)
승인일자
보고일자
1 1983.02.26
경기도 수원시 권선구 장안구
조원동 9-1
3,187
692,301,357
매매
교육용
이기창
1983-01-16
1984-02-14
1984-03-13 160,000 509,920,000
2 1983.02.26
경기도 수원시 권선구 장안구
조원동 10-1
5
1,086,133
매매
교육용
이순형
1983-02-26
1984-02-14
1984-03-13 130,000 650,000
3 1983.12.26
경기도 수원시 권선구 장안구
조원동 9-3
10
2,172,267
증여
교육용
경기도교육위
원회
1983-12-26
1984-02-14
1984-03-13 392,000 3,920,000
3,202
695,559,757
514,490,000
수익
용
수익용 소계
( 기준일 : 2021.2.28 현재 )
토 지 명 세 서
구분
연
번
매도자
계약일자
공시지가
(2020)
공시금액
(2019)
26
미 지 급 금 명 세 서
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
(단위 : 원)
거래처
내 용
금 액
비 고
경기지방노동위
경기지방노동위원회 이행강제금3차분
102,991,000
전기이월
등록금회계
2019 결산분개(법인 업무 겸직에 따른 정산)
9,628,000
전기이월
등록금회계
2020 결산분개(법인 업무 겸직에 따른 정산)
4,940,510
신규발생
등록금회계
2019회계연도 결산 외부 회계감사 보수(법인)
58,300
신규발생
합 계
117,617,810
( 기준일 : 2021.2.28 현재 )
27
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
순수 증가
대체 증가
순수 감소
대체 감소
설립자 기본금
14,899,581,210
14,899,581,210
법 인
-
기 타 기 본 금
-
소 계
14,899,581,210
-
-
-
-
14,899,581,210
재평가 적립금
-
연 구 적 립 금
-
건 축 적 립 금
-
장 학 적 립 금
-
퇴 직 적 립 금
-
기 타 적 립 금
-
소 계
-
-
-
-
-
-
전기이월운영차액
1,581,651,277
1,581,651,277
운영차액 대체
-
당기운영 차액
50,136,246
50,136,246
소 계
1,581,651,277
50,136,246
-
-
-
1,631,787,523
16,481,232,487
50,136,246
-
-
-
16,531,368,733
합 계
출 연
기 본 금
적 립 금
운영차액
계 정 과 목
전기 이월
기 본 금 명 세 서
( 기준일 : 2021.2.28 현재 )
( 단위 : 원 )
당기 감소
기말 잔액
비 고
당기 증가
28
