2020회계연도
(2020.3.1 ~ 2021.2.28)
산학협력단 결산서
수원여자대학교 산학협력단
Ⅰ. 재무재표
1. 현금흐름표(공시) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
2. 재무상태표(자산) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
3. 재무상태표(부채,기본금) --------------------------------------------------------------------------------------------------
10
4. 운영계산서(수익) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
13
5. 운영계산서(비용) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
16
6. 운영차손익처분(처리)계산서 -------------------------------------------------------------------------------------------------
20
7. 재무상태표 부속명세서
1) 현금 및 단기금융상품 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
22
2) 미수금 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
24
3) 선급법인세 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
25
4) 유형자산 명세서 ----------------------------------------------------------------------------------------------
27
5) 미지급금 명세서 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
28
6) 예수금 명세서 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
29
7) 선수수익 명세서 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
30
8) 임차보증금 명세서 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
31
9) 기본금 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32
8. 운영계산서 부속명세서
1) 산학협력연구 및 교육운영 수익명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
34
2) 지원금수익 명세서 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35
3) 전입 및 기부금 수익 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
37
4) 간접비 명세서 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38
5) 유무형자산(감가)상각비 명세서 ----------------------------------------------------------------------------------------------
39
9. 합계잔액시산표 -----------------------------------------------------------------------------------------------------41
Ⅱ. 결산부속서류
1. 현금흐름표(세부) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45
2. 감사보고서(내부) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48
3. 감사보고서(외부) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49
4. 산학협력단운영위원회 회의록 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66
[별첨] 잔액증명서
목 차
현금흐름표 (공시)
3
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 현금유입액
1,701,679,298
2,230,065,819
1,701,679,298
2,229,165,819
1) 산학협력수익현금유입액
425,204,061
276,079,881
2) 지원금수익현금유입액
1,233,075,130
1,843,162,442
3) 간접비수익현금유입액
12,454,271
15,331,450
4) 전입금및기부금수익현금유입액
-
4,500,000
5) 운영외수익현금유입액
30,945,836
90,092,046
1) 투자자산수입
2) 유형자산매각대
3) 무형자산매각대
4) 기타비유동자산수입
900,000
1) 부채의차입
900,000
2) 기본금의조달
1.운영활동으로인한현금유입액
2.투자활동으로인한현금유입액
3. 재무활동으로인한현금유입액
현금흐름표(공시)
(당기 : 2020년3월1일부터 2021년2월28일까지)
(전기 : 2019년3월1일부터 2020년2월29일까지)
과목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
4
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅱ. 현금유출액
2,054,595,132
2,174,053,262
1. 운영활동으로인한현금유출액
2,042,195,132
2,162,653,262
1) 산학협력비현금유출액
411,590,523
239,191,966
2) 지원금사업비현금유출액
1,553,507,999
1,815,440,831
3) 간접비사업비현금유출액
9,761,840
10,686,960
4) 일반관리비현금유출액
13,303,171
69,196,038
5) 운영외비용현금유출액
54,031,599
26,637,467
6) 학교회계전출금현금유출액
-
1,500,000
2. 투자활동으로인한현금유출액
1) 투자자산지출
2) 유형자산취득지출
3) 무형자산취득지출
4) 기타비유동자산지출
3. 재무활동으로인한현금유출액
12,400,000
11,400,000
1) 부채상환
12,400,000
11,400,000
2) 기본금반환
352,915,834
-
352,915,834
-
352,915,834
-
56,012,557
56,012,557
56,012,557
1,398,511,949
1,398,511,949
1,398,511,949
1,342,499,392
1,342,499,392
1,342,499,392
1,045,596,115
1,045,596,115
1,045,596,115
1,398,511,949
1,398,511,949
1,398,511,949
Ⅴ. 기말의현금
과목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
Ⅲ. 현금의증감
Ⅳ. 기초의현금
5
재 무 상 태 표
6
1. 자 산
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 유동자산
1,069,348,652
1,418,674,220
1,069,348,652
1,418,674,220
1)현금및현금성자산
1,045,596,115
1,398,511,949
2)단기금융상품
3)단기매매금융자산
4)매출채권
(대손충당금)
5)미수금
23,567,327
19,974,361
(대손충당금)
6)미수수익
7)선급금
8)선급비용
9)선급법인세
185,210
187,910
10)부가세대급금
11)기타당좌자산
자산
1.당좌좌산
재 무 상 태 표
(당기 : 2020년3월1일부터 2021년2월28일까지)
(전기 : 2019년3월1일부터 2020년2월29일까지)
과목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
7
관
항
목
목
항
관
목
항
관
1)재고자산
-
32,228
1.투자자산
1)장기금융상품
2)장기투자금융자산
3)출자금
4)기타투자자산
2.유형자산
-
32,228
1)토지
2)건물
(감가상각누계액)
3)구축물
36,332,000
36,332,000
(감가상각누계액)
36,332,000
-
36,332,000
-
4)기계기구
6,974,720,292
6,974,720,292
(감가상각누계액)
6,974,720,292
-
6,974,688,064
-
5)집기비품
1,640,672,454
1,640,672,454
(감가상각누계액)
1,640,672,454
-
1,640,672,454
-
6)차량운반구
(감가상각누계액)
과목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
2.재고자산
Ⅱ.비유동자산
8
관
항
목
목
항
관
목
항
관
7)건설중인자산
8)기타유형자산
(감가상각누계액)
3.무형자산
1)지적재산권
2)개발비
3)기타무형자산
4.기타비유동자산
1)연구기금
2)건축기금
3)장학기금
4)기타기금
5)보증금
6)기타비유동자산
1,069,348,652
1,069,348,652
1,069,348,652
1,418,706,448
1,418,706,448
1,418,706,448
과목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
자산총계
9
2. 부채 및 기본금
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 유동부채
501,591,762
815,938,377
1.유동부채
501,591,762
815,938,377
1)매입채무
2)미지급금
32,633,251
6,261,518
3)선수금
4)예수금
21,089,923
22,803,080
5)제세예수금
11,005,256
12,272,496
6)부가세예수금
-
-
7)미지급비용
8)선수수익
436,863,332
774,601,283
9)기타유동부채
32,202,594
50,946,056
1.비유동부채
32,202,594
50,946,056
1)임대보증금
1,800,000
14,200,000
2)퇴직급여충당부채
(퇴직연금운용자산)
3)고유목적사업준비금
30,402,594
36,746,056
4)기타비유동부채
533,794,356
533,794,356
533,794,356
866,884,433
866,884,433
866,884,433
부채총계
과목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
부채
Ⅱ.비유동부채
10
2. 부채 및 기본금
관
항
목
목
항
관
목
항
관
535,554,296
551,822,015
Ⅰ. 출연기본금
1.출연기본금
1)출연기본금
1.적립금
1)연구적립금
2)건축적립금
3)장학적립금
4)기타적립금
Ⅲ. 운영차익
535,554,296
551,822,015
1.처분전운영차익
535,554,296
551,822,015
1)전기이월운영차손익
551,822,015
535,289,206
2)당기운영차손익
16,267,719
-
16,532,809
535,554,296
535,554,296
535,554,296
551,822,015
551,822,015
551,822,015
1,069,348,652
1,069,348,652
1,069,348,652
1,418,706,448
1,418,706,448
1,418,706,448
부채와기본금총계
과목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
기본금
Ⅱ.적립금
기본금총계
11
운 영 계 산 서
12
1. 운영수익
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 산학협력수익
425,204,061
276,079,881
376,422,248
235,626,247
1)정부연구수익
376,422,248
202,408,064
2)산업체연구수익
-
33,218,183
1)교육운영수익
1)지식재산권이전수익
2)노하우이전수익
7,800,000
30,990,000
1)설비자산사용료수익
2)임대료수익
7,800,000
30,990,000
40,981,813
9,463,634
1)기타산학협력수익
40,981,813
9,463,634
1.연구수익
2.교육운영수익
3.기술이전수익
4.설비자산사용료수익
5.기타산학협력수익
운 영 계 산 서
(당기 : 2020년3월1일부터 2021년2월28일까지)
(전기 : 2019년3월1일부터 2020년2월29일까지)
과목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
13
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅱ.지원금수익
1,570,813,081
1,818,724,595
74,290,000
57,143,000
1)정부연구수익
74,290,000
57,143,000
2)산업체연구수익
-
98,627,000
1)교육운영수익
-
98,627,000
1,496,523,081
1,662,954,595
1)기타지원금수익
1,496,523,081
1,662,954,595
Ⅲ.간접비수익
12,454,271
15,331,450
1.산학협력수익
8,744,271
4,645,450
1)산학협력연구수익
8,744,271
4,645,450
2)산학협력교육운영수익
3)기타산학협력수익
2.지원금수익
3,710,000
10,686,000
1)지원금연구수익
3,710,000
2,857,000
2)지원금교육운영수익
3)기타지원금수익
-
7,829,000
Ⅳ. 전입및기부금수익
4,500,000
1.전입금수익
1)학교법인전입금
2)학교회계전입금
3.기타지원금수익
과목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
1.연구수익
2.교육운영수익
14
관
항
목
목
항
관
목
항
관
3)학교기업전입금
4)기타전입금
-
4,500,000
1)일반기부금
2)지정기부금
-
4,500,000
3)현물기부금
Ⅴ. 운영외수익
67,854,192
265,935,930
1.운영외수익
67,854,192
265,935,930
1)이자수익
743,452
770,189
2)배당금수익
3)유가증권평가이익
4)유가증권처분이익
5)외환차익
6)외화환산이익
7)유형자산처분이익
8)대손충당환입
9)전기오류수정이익
10)고유목적사업준비금환입액
36,746,056
175,509,099
11)기타운영외수익
30,364,684
89,656,642
2,076,325,605
2,076,325,605
2,076,325,605
2,380,571,856
2,380,571,856
2,380,571,856
과목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
2.기부금수익
운영수익총계
15
2. 운영비용
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 산학협력비
415,346,904
242,606,756
376,570,119
233,601,310
1)인건비
26,611,957
46,862,183
2)학생인건비
3)연구장비
·재료비
343,375,973
152,537,394
4)연구활동비
3,490,909
32,863,132
5)연구과제추진비
3,091,280
1,338,601
6)연구수당
7)위탁연구개발비
-
5,397,265
1)인건비
2)교육과정개발비
3)장학금
4)실험실습비
5)기타교육운영비
-
5,397,265
1)지식재산권실시
·양도비
2)산학협력보상금
1)학교시설사용료
4.학교시설사용료
과목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
1.산학협력연구비
2.교육운영비
3.지식재산권비용
16
관
항
목
목
항
관
목
항
관
38,776,785
3,608,181
1)기타산학협력비
38,776,785
3,608,181
1,551,794,842
1,807,844,837
74,290,000
77,393,010
1)인건비
41,490,010
2)학생인건비
3)연구장비
·재료비
63,482,000
17,703,000
4)연구활동비
1,280,000
1,000,000
5)연구과제추진비
1,528,000
200,000
6)연구수당
8,000,000
17,000,000
7)위탁연구개발비
-
101,605,500
1)인건비
31,113,596
2)교육과정개발비
3)장학금
3,000,000
4)실험실습비
5)기타교육운영비
67,491,904
1,477,504,842
1,628,846,327
1)기타지원금사업비
1,477,504,842
1,628,846,327
Ⅲ.간접비사업비
9,761,840
10,686,960
1)인건비
3.기타지원금사업비
1.인력지원비
과목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
5.기타산학협력비
Ⅱ.지원금사업비
1.연구비
2.교육운영비
17
관
항
목
목
항
관
목
항
관
2)연구개발능률성과급
9,761,840
10,686,960
1)기관공통지원경비
2)사업단또는연구단운영비
9,761,840
10,686,960
3)연구실안전관리비
4)연구보안관리비
5)연구윤리활동비
6)연구개발준비금
7)대학연구활동지원금
8)대학기반시설및장비운영비
1)과학문화활동비
2)지식재산권 출원.등록비
4.기타지원비
1)기타지원비
Ⅳ.일반관리비
12,068,159
238,586,246
12,068,159
238,586,246
1)인건비
669,860
32,991,700
2)감가상각비
32,228
171,287,214
3)무형자산상각비
4)대손상각비
1.일반관리비
과목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
2.연구지원비
3.성과활용지원비
18
관
항
목
목
항
관
목
항
관
5)일반제경비
11,366,071
34,307,332
103,621,579
62,814,248
1.운영외비용
103,621,579
62,814,248
1)유가증권처분손실
2)유가증권평가손실
3)외환차손
4)외환환산손실
5)유형자산처분손실
6)전기오류수정손실
1,132,500
7)고유목적사업준비금전입액
30,402,594
36,746,056
8)기타운영외비용
73,218,985
24,935,692
Ⅵ. 학교회계전출금
-
-
-
1,500,000
1,500,000
1,500,000
2,092,593,324
2,092,593,324
2,092,593,324
2,364,039,047
2,364,039,047
2,364,039,047
16,267,719
-
16,267,719
-
16,267,719
-
16,532,809
16,532,809
16,532,809
2,076,325,605
2,076,325,605
2,076,325,605
2,380,571,856
2,380,571,856
2,380,571,856
운영비용총계
과목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
Ⅴ. 운영외비용
운영비용합계
당기운영차익(또는 당기운영차손)
19
2020회계연도
2019회계연도
처분확정일
처분확정일
535,554,296
551,822,015
-
-
535,554,296
551,822,015
-
-
535,554,296
551,822,015
Ⅴ. 차기이월운영차손익(Ⅲ－Ⅳ)
4.기타적립금 적립액
5.고유목적사업준비금 설정액
2.건축적립금 적립액
3.장학적립금 적립액
Ⅳ. 운영차익 처분액
1.연구적립금 적립액
5.고유목적사업준비금 이입액
-
-
Ⅲ. 합 계( Ⅰ＋Ⅱ)
3.장학적립금 이입액
4.기타적립금 이입액
1.연구적립금 이입액
2.건축적립금 이입액
2.당기운영차익(손)
- 16,267,719
16,532,809
Ⅱ. 적립금 등 이입액
Ⅰ. 처분전 운영차손익
1.전기이월운영차익(손)
551,822,015
535,289,206
(단위:원)
Ⅰ. 유 동 부 채
2020회계연도 (당기)
2019회계연도 (전기)
금 액
금 액
2021년 04월 29일
2020년 04월 29일
운영차손익처분(처리)계산서
2020년 3월 1일부터
2019년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지
2020년 2월 29일까지
20
재무상태표 부속명세서
21
보통예금
산단_주거래
신한
140-006-811894
56,971,869
0005
보통예금
산단_원천징수+4대보험본인부담금
신한
140-006-825449
19,988,981
0008
보통예금
산단_연구간접비
신한
140-006-825471
96,063,901
0011
보통예금
창업보육센터_보증금
신한
140-006-830290
21,641,096
0020
보통예금
창업보육센터_주거래
신한
140-006-830301
32,517,167
0021
보통예금
바우처지원금
신한
140-008-489941
3,370,152
0128
보통예금
바우처본인부담금
신한
140-008-811619
84,000,281
0140
보통예금
주거래통장
신한
140-008-811576
9,124,169
0143
보통예금
바우처_지원금+본인부담금
신한
140-009-241143
26,794,813
0154
보통예금
창업보육센터_관리비
신한
140-007-664536
183,290,178
0158
보통예금
사업운영지원비
신한
140-009-654925
41,007,907
0168
보통예금
화성시보조금
신한
140-010-140656
81,679,136
0181
보통예금
특성화사업
신한
140-010-618240
47,432
0198
보통예금
학교기업지원사업
신한
140-011-036913
1,181,134
0211
보통예금
직원_퇴직금
신한
140-011-267981
2,574
0216
보통예금
화성시보조금
신한
140-012-077959
66,459,270
0223
보통예금
화성시_농약잔류사업
신한
140-012-267054
29,100
0227
보통예금
수원시 식지료 안전성검사
신한
140-012-440474
1,893
0232
보통예금
바우처_통합가족
신한
140-012-508498
3,460,511
0235
보통예금
화성시 만성질환관리센터
신한
140-012-514857
288,724,926
0236
보통예금
2019_외부연구_박*근교수
신한
140-012-570973
2,674
0237
보통예금
2019_기업바우처_구니스
신한
140-012-649214
2,853
0240
보통예금
2019_외부연구_정*혜교수
신한
140-012-697892
1,579
0242
보통예금
2019_외부연구_이*용교수
신한
140-012-724325
6,075
0243
보통예금
2019_경기도_중국 국제교류 캠프
신한
140-012-741794
57,807
0244
보통예금
2019_직업교육위탁_교육부
신한
140-012-774709
36,600
0245
보통예금
2019_외부연구_손*현교수(엔젤)
신한
140-012-840811
1,863
0246
이자율
비 고
현금성자산
현금성자산 및 단기금융상품 명세서
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
(단위:원)
자금의 종류
예금명
용 도
예치기관
계좌번호
예치금액(잔액)
만기일
22
이자율
비 고
현금성자산 및 단기금융상품 명세서
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
(단위:원)
자금의 종류
예금명
용 도
예치기관
계좌번호
예치금액(잔액)
만기일
보통예금
2019_외부연구_손*현교수(씨케이케이)
신한
140-012-804515
2,865
0247
보통예금
2019_외부연구_송*영교수
신한
140-012-882916
574
0248
보통예금
2020_대학교 국제개발협력 이해증진사업_국제_코이카
신한
140-012-932027
9,883,871
0249
보통예금
2020_다문화통합프로그램(결혼이주민요리교실)
신한
140-012-978576
108,595
0250
보통예금
2020_국립학글박물관_정*혜교수
신한
140-013-035678
3,141
0251
보통예금
2020_한국문화재재단(청년숙수)_최*심교수
신한
140-013-045284
2,461
0252
보통예금
2020_한국문화재재단_시각
신한
140-013-128869
371,346
0253
보통예금
2020_화성시푸드통합레시피공모전_식영
신한
140-013-166439
45,697
0254
보통예금
2020_외부연구_전문대학협의회_박*근교수
신한
140-013-200222
715
0255
보통예금
2020_화성찬_식품영양과
신한
140-013-238291
8
0256
보통예금
경기도_대학생_공익활동 활성화 사업
농협
301-0252-5713-51
18,710,901
0241
1,045,596,115
합 계
23
거래처명
내 역
금 액
비 고
mj그린텍
임대료 관리비 미수
15,585,811
화성시 세무서
부가세 미수금
6,880,106
정*정
4대보험료 개인 및 사용자 부담금
101,410
아로마티카
2020년 산업자문(기술지도) 아로마티카 자문료_고*정교수
1,000,000
합 계
23,567,327
미 수 금 명 세 서
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
(단위:원)
24
적 요
원천징수 의무자
원천 징수일
과 세 표 준
(수 입 이 자)
선 급 법 인 세
(원천납부액)
비 고
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.03.21
11,483
1,760
0005
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.06.20
15,270
2,340
0005
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.09.19
15,057
2,310
0005
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.12.19
17,620
2,700
0005
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.03.21
23,232
3,570
0011
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.06.20
23,010
3,540
0011
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.09.19
21,534
3,310
0011
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.12.19
22,999
3,530
0011
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.03.21
8,993
1,370
0020
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.06.20
8,482
1,290
0020
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.09.19
7,570
1,150
0020
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.03.21
9,525
1,460
0021
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.06.20
9,059
1,380
0021
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.09.19
8,931
1,370
0021
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.12.19
8,325
1,270
0021
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.03.21
25,936
3,990
0140
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.06.20
22,950
3,530
0140
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.09.19
24,946
3,830
0140
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.12.19
22,966
3,530
0140
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.03.21
9,499
1,450
0154
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.03.21
44,738
6,880
0158
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.06.20
44,286
6,820
0158
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.09.19
45,793
7,050
0158
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.12.19
46,324
7,120
0158
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.09.19
10,914
1,670
0168
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.12.19
10,771
1,650
0168
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.03.21
40,568
6,230
0181
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.06.20
45,819
7,050
0181
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.09.19
31,314
4,810
0181
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.12.19
16,122
2,470
0181
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.03.21
34,051
5,230
0223
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.06.20
39,299
6,050
0223
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.09.19
27,975
4,300
0223
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.12.19
16,105
2,470
0223
선 급 법 인 세 명 세 서
2020 3월 1일부터 2021년 2월 29일까지
(단위:원)
25
적 요
원천징수 의무자
원천 징수일
과 세 표 준
(수 입 이 자)
선 급 법 인 세
(원천납부액)
비 고
선 급 법 인 세 명 세 서
2020 3월 1일부터 2021년 2월 29일까지
(단위:원)
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.12.19
18,439
2,830
0227
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.03.21
60,002
9,240
0236
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.06.20
158,436
24,390
0236
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.09.19
118,509
18,240
0236
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2020.12.19
66,654
10,260
0236
예금이자
농협은행㈜서둔동지점
2020.12.27
11,505
1,770
0241
합 계
1,205,011
185,210
26
과 목
기초잔액
당기증가액
당기감소액
기말잔액
감가상각누계액
미상각잔액
비 고
구축물
36,332,000
-
-
36,332,000
36,332,000
-
기계기구
6,974,720,292
-
-
6,974,720,292
6,974,720,292
-
집기비품
1,640,672,454
-
-
1,640,672,454
1,640,672,454
-
합 계
8,651,724,746
-
-
8,651,724,746
8,651,724,746
-
유 형 자 산 명 세 서
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
(단위:원)
※ 기재상의 주의
1. 유형자산을 대차대조표에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 기초잔액·당기증가액·당기감소액 및 기말잔액은 그 자산의 취득원가로 기재한다.
3. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로 인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는
당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비고란에 기재한다.
4. 기말잔액에서 감가상각누계액을 차감한 잔액을 미상각잔액란에 기재한다.
5. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재할 수 있다
27
거래처명
내 역
금 액
비 고
코이카
2020년 대학교 국제협력개발 이해증진사업 집행잔액
9,869,000
경기도
2020년 대학생 공익활동 활성화 사업 집행잔액
18,696,425
코이카
2020년 대학교 국제협력개발 이해증진사업 이자
14,870
경기도
2020년 대학생 공익활동 활성화 사업 이자
14,465
화성시
2020년 화성시 다문화통합 프로그램 사업 집행잔액
105,000
화성시
2020년 화성시 다문화통합 프로그램 사업 이자
3,590
아로마티카
2020년 산업자문(기술지도) 아로마티카 자문료_고*정교수
818,181
이*정 외
2020년 아이웰센터 바우처 사업 2월 강사비 및 기타인력 수당
2,520,000
강*주 외
2020년 아이웰센터 바우처 사업 본인부담금 환불
518,000
수원여자대학교
바우처 단말기 통신료 정산(인간성장)
73,720
합 계
32,633,251
미 지 급 금 명 세 서
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
(단위:원)
28
과 목
적 요
금 액
비 고
제세예수금
원천세관련
11,005,256
예수금
4대보험
21,089,923
32,095,179
예 수 금 명 세 서
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
(단위:원)
합 계
29
거래처명
내 역
금 액
비 고
화성시 기배노인보건센터 수탁사업
2021회계연도 선수수익
81,679,136
화성시 매송노인보건센터 수탁사업
2021회계연도 선수수익
66,459,270
화성시 만성질환관리센터 수탁사업
2021회계연도 선수수익
288,724,926
합 계
436,863,332
선 수 수 익 명 세 서
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
(단위:원)
30
거래처명
내 역
금 액
비 고
mj그린텍
창업보육센터 319호
1,800,000
합 계
1,800,000
임 차 보 증 금 명 세 서
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
(단위:원)
31
구 분
기초잔액
당기감소액
당기증가액
기말잔액
비 고
1. 출연기본금
-
-
-
출연기본금
2. 적립금
-
-
-
-
연구적립금
건축적립금
장학적립금
기타적립금
고유목적사업준비금
3.차기이월운영차익
551,822,015
(16,267,719)
535,554,296
전기이월운영차액
551,822,015
551,822,015
당기운영차손
(16,267,719)
(16,267,719)
합 계
551,822,015
-
(16,267,719) 535,554,296
기 본 금 명 세 서
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
.
32
운영계산서 부속명세서
33
과 목
교부처
내 역
금 액
비 고
(재)화성푸드통합지원센터 2020년 재단법인 화성 푸드통합지원센터 로컬푸드 및 학교급식 잔류농약 검사 분석용역
315,695,100
한국전문대학교육협의회 "2020년 전문대학 글로벌 현장학습사업 개선방안" 연구과제_책임교수 박*근
7,731,818
국립한글박물관
[국립한글박물관] 2020년 훈민정음을 활용한 외국어 표기의 역사적 연구(2) 외부 연구과제 용역
25,948,057
수원시농업기술센터
시험용역 안전성검사 용역
18,641,818
부천시
2020년 4/4분기 학교급식 수산물 안전성검사(2차) 용역
8,405,455
계
376,422,248
해당사항 없음
계
-
스네일버스외
창업보육센터 입주기업 임대료
7,800,000
계
7,800,000
화성푸드통합지원센터
<화성시 청년외식창업 레시피 공모전 홍보물 제작> 사업
4,545,454
경기문화재단
2020 경기상상캠퍼스 디자인1978
16,636,362
경기광역재활센터
2020년 산업자문료
954,545
수원사랑어린이집
2020년 산업자문료
727,272
솔룸바이오텍
2020년 산업자문료
181,818
㈜아워홈서울영업소
2020년 산업자문료
7,000,000
안양시육아종합지원센터
2020년 산업자문료
436,363
㈜코코리색채연구소
2020년 산업자문료
500,000
카르타
2020년 산업자문료
9,090,909
아로마티카
2020년 산업자문료
909,090
계
40,981,813
425,204,061
기타산학협력수익
합 계
산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
(단위 : 원)
연구수익
교육운영수익
임대료수익
34
과 목
교부처
내 역
금 액
비 고
농촌진흥청
2020년 농촌진흥청 농업과학기술 연구개발 "식품자원의 지방산
성분 DB구축" 과제
74,290,000
계
74,290,000
<해당사항 없음>
계
-
화성시 보건소
2020년 선수수익 대체-화성시 기배노인보건센터 운영 보조금
221,435,655
기배
화성시 보건소
2020년 화성시 기배노인보건센터 운영 사업 보조금 반환
- 8,146,290
기배
화성시 보건소
2021년 화성시 기배노인보건센터 수탁사업
120,832,960
기배
화성시 보건소
2021년 선수수익_화성시 기배노인보건센터 운영 보조금
- 81,679,136
기배
화성시 보건소
2020년 선수수익 대체-화성시 매송노인보건센터 운영 보조금
186,832,188
매송
화성시 보건소
2020년 화성시 매송노인보건센터 운영 사업 보조금 반환
- 9,409,630
매송
화성시 보건소
2021년 화성시 매송노인보건센터 수탁사업
96,114,380
매송
화성시 보건소
2021년 선수수익_화성시 매송노인보건센터 운영 보조금
- 66,459,270
매송
화성시 보건소
2020년 선수수익 대체-화성시 만성질환관리센터 운영 보조금
343,933,440
만성
화성시 보건소
2020년 화성시 만성질환관리센터 수탁사업 2차 수입
479,644,620
만성
화성시 보건소
2020년 화성시 만성질환관리센터 운영 사업 보조금 반환
- 86,837,335
만성
화성시 보건소
2021년 화성시 만성질환관리센터 수탁사업 1차 수입
411,033,000
만성
화성시 보건소
2021년 선수수익_화성시 만성질환관리센터 운영 보조금
- 288,724,926
만성
한국국제협력단(KOICA)
대학교 국제개발협력 이해증진사업
22,400,000
한국국제협력단(KOICA)
대학교 국제개발협력 이해증진사업 집행잔액
- 9,869,000
지원금 수익 명세서
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
(단위 :원)
연구수익
교육운영수익
기타지원금수익
35
과 목
교부처
내 역
금 액
비 고
지원금 수익 명세서
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
(단위 :원)
경기도
2020년 대학생 공익활동 활성화사업
25,000,000
경기도
2020년 대학생 공익활동 활성화사업 집행잔액
- 18,696,425
수원시
아이웰센터_바우처사업 지원금 수입
112,537,000
화성시
2020년 화성시 다문화통합 프로그램 사업
5,000,000
화성시
2020년 화성시 다문화통합 프로그램 사업 집행잔액
- 105,000
화성시
2020년 청년외식창업 공동체 공간조성 레시피 공모전(화성찬)
22,000,000
화성시
2020년 청년외식창업 공동체 공간조성 레시피 공모전(화성찬) 잔액
- 313,110
한국문화재재단
2020년 대학청년 전통음식 전승교육 청년숙수 사업
19,999,960
계
1,496,523,081
1,570,813,081
합 계
36
과 목
기부처 또는 기부자
내 역
금 액
비 고
<해당사항 없음>
계
-
<해당사항 없음>
계
-
-
합 계
전입 및 기부금 수익 명세서
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
(단위:원)
전입금 수익
기부금 수익
지정기부금
37
과 목
교부처
내 역
금 액
비 고
산학협력수익
산학협력연구수익 (재)화성푸드통합지원센터
2020년 재단법인 화성 푸드통합지원센터 로컬푸드 및 학교급식
잔류농약 검사 분석용역
6,969,600
한국전문대학교육협의회
"2020년 전문대학 글로벌 현장학습사업 개선방안" 연구과제_책
임교수 박*근
450,000
국립한글박물관
[국립한글박물관] 2020년 훈민정음을 활용한 외국어 표기의 역
사적 연구(2) 외부 연구과제 용역
1,324,671
계
8,744,271
지원금수익
연구수익
농촌진흥청
2020년 농촌진흥청 농업과학기술 연구개발 "식품자원의 지방산
성분 DB구축" 과제 간접비
3,710,000
계
3,710,000
기타지원금수익
<해당사항 없음>
계
-
12,454,271
간접비수익명세서
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
(단위:원)
합 계
38
기초금액
당기증가액
당기감소액
기말금액
건 물
구 축 물
36,332,000
36,332,000
-
-
36,332,000
-
기계기구
6,974,720,292
6,974,688,064
32,228
-
6,974,720,292
-
집기비품
1,640,672,454
1,640,672,454
-
-
1,640,672,454
-
소 계
8,651,724,746
8,651,692,518
32,228
-
8,651,724,746
-
지적재산권
개 발 비
소 계
8,651,724,746
8,651,692,518
32,228
-
8,651,724,746
-
유형자산
무형자산
합 계
유ㆍ무형자산(감가)상각비명세서
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
(단위:원)
구 분
과 목
취득원가
(감가)상각누계액
장부가액
비 고
39
합 계 잔 액 시 산 표
40
잔 액
합 계
합 계
잔 액
9,721,073,398
12,301,383,937
자산
11,232,035,285
8,651,724,746
1,069,348,652
3,649,659,191
[유동자산]
2,580,310,539
1,069,348,652
3,649,659,191
<당좌자산>
2,580,310,539
1,045,596,115
3,563,868,844
현금성자산
2,518,272,729
23,567,327
33,198,132
미수금
9,630,805
-
15,278,090
가지급금
15,278,090
185,210
373,120
선급법인세
187,910
-
36,941,005
부가세대급금
36,941,005
8,651,724,746
8,651,724,746
[비유동자산]
8,651,724,746
8,651,724,746
8,651,724,746
8,651,724,746
<유형자산>
8,651,724,746
8,651,724,746
6,974,720,292
6,974,720,292
기계기구
기계기구감가상각누계액
6,974,720,292
6,974,720,292
1,640,672,454
1,640,672,454
집기비품
집기비품감가상각누계액
1,640,672,454
1,640,672,454
36,332,000
36,332,000
구축물
구축물감가상각누계액
36,332,000
36,332,000
1,107,292,398
부채
1,641,086,754
533,794,356
1,058,146,342
<유동부채>
1,559,738,104
501,591,762
6,261,518
미지급금
38,894,769
32,633,251
189,686,033
예수금
210,775,956
21,089,923
44,202,670
제세예수금
55,207,926
11,005,256
43,394,838
부가세예수금
43,394,838
-
774,601,283
선수수익
1,211,464,615
436,863,332
49,146,056
<비유동부채>
81,348,650
32,202,594
12,400,000
임대보증금
14,200,000
1,800,000
36,746,056
고유목적사업준비금
67,148,650
30,402,594
합 계 잔 액 시 산 표
2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
(단위:원)
차 변
계 정 과 목
대 변
41
250,416,212
1,354,060,242
자본
1,889,614,538
785,970,508
250,416,212
1,354,060,242
<이익잉여금>
1,889,614,538
785,970,508
551,822,015
전기이월운영잉여금
1,337,792,523
785,970,508
551,822,015
처분전 이익 잉여금
551,822,015
-
250,416,212
250,416,212
당기순손실
-
2,076,325,605
손익합계
2,076,325,605
2,076,325,605
손익
2,076,325,605
2,008,471,413
[운영수익]
2,008,471,413
-
425,204,061
<산학협력수익>
425,204,061
-
376,422,248
연구수익-정부연구수익
376,422,248
-
-
연구수익-산업체연구수익
-
-
7,800,000
설비자산사용료수익-임대료수익
7,800,000
-
40,981,813
기타산학협력수익-기타산학협력수익
40,981,813
-
1,570,813,081
<지원금수익>
1,570,813,081
-
74,290,000
연구수익-정부연구수익
74,290,000
-
-
지원금수익-교육운영수익
-
-
1,496,523,081
기타지원금수익-기타지원금수익
1,496,523,081
-
12,454,271
<간접비수익>
12,454,271
-
8,744,271
산학협력수익-산학협력연구수익
8,744,271
-
3,710,000
지원금수익-연구수익
3,710,000
-
-
지원금수익-기타지원금수익
-
-
-
<전입및기부금수익>
-
-
-
전입금수익-학교법인전입금
-
-
-
기부금수익-지정기부금
-
-
-
기부금수익-현물기부금
-
67,854,192
[운영외수익]
67,854,192
-
743,452
운영외수익-이자수익
743,452
-
30,364,684
운영외수익-기타운영외수익
30,364,684
-
-
운영외수익-전기오류수정이익
-
-
36,746,056
고유목적사업준비금환입액
36,746,056
-
-
1,988,971,745
[운영지출]
1,988,971,745
-
415,346,904
<산학협력비>
415,346,904
42
-
26,611,957
산학협력연구비-인건비
26,611,957
-
343,375,973
산학협력연구비-연구장비.재료비
343,375,973
-
3,490,909
산학협력연구비-연구활동비
3,490,909
-
3,091,280
산학협력연구비-연구과제추진비
3,091,280
-
-
교육운영비-기타교육운영비
-
-
38,776,785
기타산학협력비-기타산학협력비
38,776,785
-
1,551,794,842
<지원금사업비>
1,551,794,842
-
-
연구비-인건비
-
-
63,482,000
연구비-연구장비·재료비
63,482,000
-
1,280,000
연구비-연구활동비
1,280,000
-
8,000,000
연구비-연구수당
8,000,000
-
1,528,000
연구비-연구과제추진비
1,528,000
-
-
교육운영비-인건비
-
-
-
교육운영비-장학금
-
-
-
교육운영비-기타교육운영비
-
-
1,477,504,842
기타지원금사업비-기타지원금사업비
1,477,504,842
-
9,761,840
<간접비사업비>
9,761,840
-
9,761,840
연구지원비-사업단또는연구단운영비
9,761,840
-
12,068,159
<일반관리비>
12,068,159
-
669,860
일반관리비-인건비
669,860
-
11,366,071
일반관리비-일반제경비
11,366,071
-
32,228
감가상각비
32,228
-
-
<학교회계전출금>
-
-
-
학교회계전출금
-
-
103,621,579
[운영외비용]
103,621,579
-
103,621,579
<운영외비용>
103,621,579
-
-
전기오류수정손실
-
-
73,218,985
기타운영외비용
73,218,985
-
30,402,594
고유목적사업준비금전입액
30,402,594
9,971,489,610
21,007,981,111
합계
21,007,981,111
9,971,489,610
43
현금흐름표(세부)
44
(단위 : 원)
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 현금유입액
1,701,679,298
2,230,065,819
1.운영활동으로인한현금유입액
1,701,679,298
2,229,165,819
1)산학협력연구수익현금유입액
425,204,061
276,079,881
(1)연구수익
376,422,248
235,626,247
가.정부연구수익
376,422,248
202,408,064
나.산업체연구수익
-
33,218,183
(2)교육운영수익
-
-
가.교육운영수익
-
-
(3)기술이전수익
-
-
가.지식재산권이전수익
-
-
나.노하우이전수익
-
-
(4)설비자산사용료수익
7,800,000
30,990,000
가.설비자산사용료수익
-
-
나.임대료수익
7,800,000
30,990,000
(5)기타산학협력수익
40,981,813
9,463,634
가.기타산학협력수익
40,981,813
9,463,634
2)지원금수익현금유입액
1,233,075,130
1,843,162,442
(1)연구수익
74,290,000
57,143,000
가.정부연구수익
74,290,000
57,143,000
나.산업체연구수익
-
-
(2)교육운영수익
-
98,627,000
가.교육운영수익
-
98,627,000
(3)기타지원금수익
1,158,785,130
1,687,392,442
가.기타지원금수익
1,158,785,130
1,687,392,442
3)간접비수익현금유입액
12,454,271
15,331,450
(1)산학협력수익
8,744,271
4,645,450
가.산학협력연구수익
8,744,271
4,645,450
나.산학협력교육운영수익
-
-
다.기타산학협력수익
-
-
(2)지원금수익
3,710,000
10,686,000
가.지원금연구수익
3,710,000
2,857,000
나.지원금교육운영수익
-
-
다.기타지원금수익
-
7,829,000
4)전입및기부금수익현금유입액
-
4,500,000
(1)전입금수익
-
-
가.학교법인전입금
나.학교회계전입금
다.학교기업전입금
라.기타전입금
(2)기부금수익
4,500,000
가.일반기부금
나.지정기부금
4,500,000
5)운영외수익현금유입액
30,945,836
90,092,046
(1)운영외수익
30,945,836
90,092,046
가.이자수익
746,152
696,409
나.배당금수익
다.전기오류수정이익
라.기타운영외수익
30,199,684
89,395,637
2.투자활동으로인한현금유입액
-
-
1)투자자산수입
-
-
(1)장기금융상품인출
(2)장기투자금융자산매각대
(3)출자금회수
(4)기타투자자산수입
2)유형자산매각대
-
-
(1)토지매각대
(2)건물매각대
(3)구축물매각대
(4)기계기구매각대
(5)집기비품매각대
(6)차량운반구매각대
(7)기타유형자산매각대
3)무형자산매각대
-
-
(1)지식재산권매각대
(2)개발비매각대
(3)기타무형자산매각대
4)기타비유동자산수입
-
-
(1)연구기금인출수입
(2)건축기금인출수입
(3)장학기금인출수입
(4)기타기금인출수입
(5)보증금수입
(6)기타비유동자산수입
3.재무활동으로인한현금유입액
-
900,000
현금흐름표(세부)
(당기 : 2020년3월1일부터 2021년2월28일까지)
과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
45
관
항
목
목
항
관
목
항
관
과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
1)부채의차입
-
900,000
(1)임대보증금증가
-
900,000
(2)기타비유동부채증가
2)기본금조달
-
-
(1)출연기본금입금액
가.법인일반회계출연금증가
나.교비회계출연금증가
다.기타출연금증가
Ⅱ.현금유출액
2,054,595,132
2,174,053,262
1.운영활동으로인한현금유출액
2,042,195,132
2,162,653,262
1)산학협력비현금유출액
411,590,523
239,191,966
(1)산학협력연구비
376,570,119
233,601,310
가.인건비
26,611,957
46,862,183
나.학생인건비
-
-
다.연구장비.재료비
343,375,973
152,537,394
라.연구활동비
3,490,909
32,863,132
마.연구과제추진비
3,091,280
1,338,601
바.연구수당
-
-
사.위탁연구개발비
-
-
(2)교육운영비
-
5,397,265
가.인건비
나.교육과정개발비
다.장학금
라.실험실습비
마.기타교육운영비
5,397,265
(3)지식재산권비용
-
-
가.지식재산권실시.양도비
나.산학협력보상금
(4)학교시설사용료
-
-
가.학교시설사용료
(5)기타산학협력비
35,020,404
193,391
가.기타산학협력비
35,020,404
193,391
2)지원금사업비현금유출액
1,553,507,999
1,815,440,831
(1)연구비
76,003,157
84,989,004
가.인건비
1,713,157
49,086,004
나.학생인건비
-
-
다.연구장비.재료비
63,482,000
17,703,000
라.연구활동비
1,280,000
1,000,000
마.연구과제추진비
1,528,000
200,000
바.연구수당
8,000,000
17,000,000
(2)교육운영비
-
101,605,500
가.인건비
31,113,596
나.교육과정개발비
다.장학금
3,000,000
라.실험실습비
마.기타교육운영비
67,491,904
(3)기타지원금사업비
1,477,504,842
1,628,846,327
가.기타지원금사업비
1,477,504,842
1,628,846,327
3)간접비사업비현금유출액
9,761,840
10,686,960
(1)인력지원비
-
-
가.인건비
나.연구개발능률성과급
(2)연구지원비
9,761,840
10,686,960
가.기관공통지원경비
나.사업단또는연구단운영비
9,761,840
10,686,960
다.연구실안전관리비
라.연구보안관리비
마.연구윤리활동비
바.연구개발준비금
사.대학연구활동지원금
아.대학기반시설및장비운영비
(3)성과활용지원비
-
-
가.과학문화활동비
나.지식재산권출원.등록비
(4)기타지원비
-
-
가.기타지원비
4)일반관리비현금유출액
13,303,171
69,196,038
(1)일반관리비
13,303,171
69,196,038
가.인건비
1,937,100
34,888,706
나.일반제경비
11,366,071
34,307,332
5)운영외비용현금유출액
54,031,599
26,637,467
가.전기오류수정손실
1,132,500
나.기타운영외비용
54,031,599
25,504,967
6)학교회계전출금현금유출액
-
1,500,000
가.학교회계전출금
-
1,500,000
2.투자활동으로인한현금유출액
-
-
1)투자자산지출
-
-
(1)장기금융상품증가
(2)장기투자금융자산취득지출
46
관
항
목
목
항
관
목
항
관
과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기
(3)출자금투자지출
(4)기타투자자산지출
2)유형자산취득지출
-
-
(1)토지취득
(2)건물취득
(3)구축물취득
(4)기계기구취득
(5)집기비품취득
(6)차량운반구취득
(7)건설중인자산취득
(8)기타유형자산취득
3)무형자산취득지출
-
-
(1)지식재산권취득
(2)개발비취득
(3)기타무형자산취득
4)기타비유동자산지출
-
-
(1)연구기금적립지출
(2)건축기금적립지출
(3)장학기금적립지출
(4)기타기금적립지출
(5)보증금지출
(6)기타비유동자산지출
3.재무활동으로인한현금유출액
12,400,000
11,400,000
1)부채의상환
12,400,000
11,400,000
(1)비유동부채입금액
가.임대보증금감소
12,400,000
11,400,000
나.기타비유동부채감소
2)기본금반환
-
-
(1)출연기본금감소
가.법인일반회계출연금증가
나.교비회계출연금감소
다.기타출연금감소
352,915,834
-
56,012,557
1,398,511,949
1,342,499,392
1,045,596,115
1,398,511,949
Ⅳ. 기초의현금
Ⅴ. 기말의현금
Ⅲ. 현금의증감(유입-유출)
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
