학교법인 수원인제학원
2019회계연도 법인일반업무 결산서
2019년 3월
1일부터
2020년 2월 29일까지
회계기간 :
1. 자금계산서 총괄표
------------------------------------ 1
2. 자금계산서(수입)
------------------------------------ 3
3. 자금계산서(지출)
------------------------------------ 6
4. 대차대조표
-------------------------------------------- 9
5. 운영계산서
-------------------------------------------- 13
6. 합계잔액시산표
------------------------------------ 17
7. 부속명세서
1) 현금 및 예금 명세서
----------------------------- 20
2) 수익용예금 명세서
----------------------------- 21
3) 선급법인세 명세서
----------------------------- 22
4) 투자유가증권 명세서
----------------------------- 23
5) 투자와 기타자산 명세서
----------------------------- 24
6) 고정자산 명세서
------------------------------------ 25
7) 토지 명세서
------------------------------------ 26
8) 미지급금 명세서
------------------------------------ 27
9) 기본금 명세서
------------------------------------ 28
목
차
(단위 : 천원)
관
별
예산액(A)
결산액(B)
증감(B-A)
비율(%)
관
별
예산액(A)
결산액(B)
증감(A-B)
비율(%)
전 입 금 및 기 부 수 입
100,000
96,384
3,616
96.38
인 건 비 ( 보 수 )
0
0
0
-
교
육
외
수
입
109,360
79,714
29,646
72.89
관
리
운
영
비
220,000
154,036
65,964
70.02
투 자 와 기 타 자 산
0
0
0
-
연 구 · 학 생 경 비
0
0
0
-
고
정
자
산
매
각
0
0
0
-
교
육
외
비
용
30,000
557
29,443
1.86
유
동
부
채
입
금
0
0
0
- 전
출
금
1,000
1,000
0
100.00
고
정
부
채
입
금
0
0
0
- 예
비
비
20,000
0
20,000
-
투 자 와 기 타 자 산 지 출
0
3,925,016
△3,925,016
-
고 정 자 산 매 입 지 출
0
0
0
-
유 동 부 채 상 환
0
0
0
-
고 정 부 채 상 환
0
0
0
-
미 사 용 전 기 이 월 자 금
3,496,961
3,496,961
0
100.00 미 사 용 차 기 이 월 자 금
3,435,321
△407,550
3,842,871
11.86
-
계
3,706,321
3,673,059
33,262
계
3,706,321
3,673,059
33,262
자 금 계 산 서 총 괄 표
(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)
자
금
수
입
현
황
자
금
지
출
현
황
2019 법인일반회계
1
자금계산서 총괄표
자 금 계 산 서 (수 입)
(단위 : 원)
관
항
목
100,000,000
96,383,700
3,616,300
100,000,000
96,383,700
3,616,300
5221 일반기부금
100,000,000
96,383,700
3,616,300
109,360,000
79,713,682
29,646,318
60,000,000
70,143,312
△10,143,312
5411 예금이자
60,000,000
70,143,312
△10,143,312
40,000,000
210,370
39,789,630
5421 잡수입
40,000,000
210,370
39,789,630
9,360,000
9,360,000
0
5432 배당금수입
9,360,000
9,360,000
0
209,360,000
176,097,382
33,262,618
3,496,961,000
3,496,961,098
△98
3,935,032,038
5400 교육외수입
미사용 전기이월자금
5410 예금이자수입
자 금 계 산 서
(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)
예 산 액
결 산 액
5200 전입및기부수입
증감(△)액
1. 수
입
과
목
비고
5430 수익재산수입
5220 기부금수입
1100 기초유동자산
5420 기타교육외수입
합
계
2019 법인일반회계
3
자금계산서(수입)
(단위 : 원)
관
항
목
예 산 액
결 산 액
증감(△)액
과
목
비고
1110 유동자금
3,926,241,338
1120 기타유동자산
8,790,700
438,070,940
2140 기타유동부채
438,070,940
3,706,321,000
3,673,058,480
33,262,520
자 금 수 입 총 계
2100 기초유동부채
2019 법인일반회계
4
자금계산서(수입)
자 금 계 산 서 (지 출)
(단위 : 원)
관
항
목
예산액
예비비사용액
전용증감액
차감액
220,000,000
0
0
220,000,000
154,036,210
65,963,790
31,000,000
0
0
31,000,000
0
31,000,000
4216 보험료
30,000,000
0
0
30,000,000
0
30,000,000
4217 리스.임차료
1,000,000
0
0
1,000,000
0
1,000,000
41,000,000
0
0
41,000,000
20,235,710
20,764,290
4224 인쇄출판비
1,000,000
0
0
1,000,000
0
1,000,000
4228 제세공과금
20,000,000
0
0
20,000,000
9,680,270
10,319,730
4229 지급수수료
20,000,000
0
0
20,000,000
10,555,440
9,444,560
148,000,000
0
0
148,000,000
133,800,500
14,199,500
4231 복리후생비
3,000,000
0
0
3,000,000
1,035,000
1,965,000
4233 일반용역비
130,000,000
0
0
130,000,000
128,213,000
1,787,000
4234 업무추진비
2,000,000
0
0
2,000,000
0
2,000,000
4236 회의비
10,000,000
0
0
10,000,000
4,552,500
5,447,500
4237 행사비
3,000,000
0
0
3,000,000
0
3,000,000
30,000,000
0
0
30,000,000
556,600
29,443,400
30,000,000
0
0
30,000,000
556,600
29,443,400
4421 잡손실
30,000,000
0
0
30,000,000
556,600
29,443,400
1,000,000
0
0
1,000,000
1,000,000
0
1,000,000
0
0
1,000,000
1,000,000
0
4512 법정부담전출금
1,000,000
0
0
1,000,000
1,000,000
0
결 산 액
4500 전출금
4510 전출금
4200 관리운영비
2. 지
출
과
목
4400 교육외비용
4230 운영비
4210 시설관리비
4220 일반관리비
비고
예 산 액
4420 기타교육외비용
증감(△)액
2019 법인일반회계
6
자금계산서(지출)
(단위 : 원)
관
항
목
예산액
예비비사용액
전용증감액
차감액
결 산 액
과
목
비고
예 산 액
증감(△)액
20,000,000
0
0
20,000,000
0
20,000,000
20,000,000
0
0
20,000,000
0
20,000,000
4611 예비비
20,000,000
0
0
20,000,000
0
20,000,000
0
0
0
0
3,925,015,908
△3,925,015,908
0
0
0
0
3,925,015,908
△3,925,015,908
1244 수익용예금예치
0
0
0
0
3,925,015,908
▽3,925,015,908
271,000,000
0
0
271,000,000
4,080,608,718
△3,809,608,718
3,435,321,000
0
0
3,435,321,000
△407,550,238
3,842,871,238
0
0
0
0
16,505,302
0
1110 유동자금
0
0
0
0
5,704,982
0
1120 기타유동자산
0
0
0
0
10,800,320
0
0
0
0
0
424,055,540
0
2140 기타유동부채
0
0
0
0
424,055,540
0
3,706,321,000
0
0
3,706,321,000
3,673,058,480
33,262,520
1240 기타자산지출
자
금
지
출
총
계
합
계
미사용 차기이월자금
1100 기말유동자산
2100 기말유동부채
1200 투자와기타자산지출
4600 예비비
4610 예비비
2019 법인일반회계
7
자금계산서(지출)
대 차 대 조 표
1. 자
산
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
1100 유동자산
16,505,302
3,935,032,038
1110 유동자금
5,704,982
3,926,241,338
1111 현금
0
0
1112 예금
5,704,982
3,926,241,338
1120 기타유동자산
10,800,320
8,790,700
1125 선급법인세
10,800,320
8,790,700
1200 투자와기타자산
16,330,637,118
12,405,621,210
1210 설치학교
12,396,261,210
12,396,261,210
1212 전문대학
12,396,261,210
12,396,261,210
1220 투자자산
9,360,000
9,360,000
1221 투자유가증권
9,360,000
9,360,000
1240 기타자산
3,925,015,908
0
1244 수익용 예금
3,925,015,908
0
1300 고정자산
695,559,757
695,559,757
1310 유형고정자산
695,559,757
695,559,757
대 차 대 조 표
(당기 : 2020년 2월 29일 현재)
(전기 : 2019년 2월 28일 현재)
전
기
금
액
관, 항
목
당
기
금
액
과
목
2019 법인일반회계
9
대차대조표(자산)
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
전
기
금
액
관, 항
목
당
기
금
액
과
목
1311 토지
695,559,757
695,559,757
17,042,702,177
17,036,213,005
자
산
총
계
2019 법인일반회계
10
대차대조표(자산)
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
2100 유동부채
424,055,540
438,070,940
2140 기타유동부채
424,055,540
438,070,940
2141 미지급금
424,055,540
438,070,940
2200 고정부채
137,414,150
106,732,880
2220 기타고정부채
137,414,150
106,732,880
2224 고유목적사업준비금
137,414,150
106,732,880
3100 기본금
16,481,232,487
16,491,409,185
3110 출연기본금
14,899,581,210
14,899,581,210
3111 설립자기본금
14,899,581,210
14,899,581,210
3130 운영차액
1,581,651,277
1,591,827,975
3131 전기이월운영차액
1,591,827,975
1,769,500,952
3133 당기운영차액
△10,176,698
△177,672,977
17,042,702,177
17,036,213,005
전
기
금
액
금
액
부
채
와
기
본
금
총
계
2. 부채와 기본금
과
목
관, 항
목
당
기
2019 법인일반회계
11
대차대조표(부채,기본금)
운 영 계 산 서
1. 운 영 수 익
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
96,383,700
0
5220 기부금수입
96,383,700
0
5221 일반기부금
96,383,700
0
79,713,682
66,482,288
5410 예금이자수입
70,143,312
57,095,618
5411 예금이자
70,143,312
57,095,618
5420 기타교육외수입
210,370
26,670
5421 잡수입
210,370
26,670
5430 수익재산수입
9,360,000
9,360,000
5432 배당금수입
9,360,000
9,360,000
106,732,880
127,709,840
5510 고유목적사업준비금환입
106,732,880
127,709,840
5511 고유목적사업준비
금환입액
106,732,880
127,709,840
282,830,262
194,192,128
운
영
수
입
총
계
관, 항
목
과
목
당
기
전
기
운 영 계 산 서
(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)
(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)
5500 고유목적사업준비금환입액
5400 교육외수입
5200 전입금 및 기부수입
금
액
금
액
2019 법인일반회계
13
운영계산서(수입)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
4200 관리운영비
154,036,210
237,439,030
4210 시설관리비
0
498,300
4216 보험료
0
498,300
4220 일반관리비
20,235,710
144,598,730
4228 제세공과금
9,680,270
143,751,180
4229 지급수수료
10,555,440
847,550
4230 운영비
133,800,500
92,342,000
4231 복리후생비
1,035,000
100,000
4233 일반용역비
128,213,000
90,200,000
4234 업무추진비
0
123,500
4236 회의비
4,552,500
1,918,500
4400 교육외비용
556,600
17,693,195
4420 기타교육외비용
556,600
17,693,195
4421 잡손실
556,600
17,693,195
4500 전출금
1,000,000
10,000,000
4510 전출금
1,000,000
10,000,000
전
기
금
액
2. 운 영 비 용
과
목
관, 항
목
금
액
당
기
2019 법인일반회계
14
운영계산서(지출)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
전
기
금
액
과
목
관, 항
목
금
액
당
기
4511 경상비전출금
0
9,000,000
4512 법정부담전출금
1,000,000
1,000,000
4700 고유목적사업준비금전입액
137,414,150
106,732,880
4710 고유목적사업준비금전입
137,414,150
106,732,880
4711 고유목적사업준비금전
입액
137,414,150
106,732,880
293,006,960
371,865,105
0
0
△10,176,698
△177,672,977
282,830,262
194,192,128
비
용
총
계
운
영
비
용
합
계
3133 당기운영차액
3132 운영차액대체
2019 법인일반회계
15
운영계산서(지출)
합 계 잔 액 시 산 표
(단위 : 원)
잔
액
합
계
소
계
코드
과목
소
계
합
계
잔
액
17,042,702,177
25,647,921,182
8,611,708,177
1000 자산
8,605,219,005
8,605,219,005
-
16,505,302
8,621,724,307
4,686,692,269
1100 유동자산
8,605,219,005
8,605,219,005
-
5,704,982
8,602,133,287
4,675,891,949
1112 예금
8,596,428,305
8,596,428,305
-
10,800,320
19,591,020
10,800,320
1125 선급법인세
8,790,700
8,790,700
-
16,330,637,118
16,330,637,118
3,925,015,908
1200 투자와기타자산
-
-
-
12,396,261,210
12,396,261,210
-
1212 전문대학
-
-
-
9,360,000
9,360,000
-
1221 투자유가증권
-
-
-
3,925,015,908
3,925,015,908
3,925,015,908
1244 수익용예금
-
-
-
695,559,757
695,559,757
-
1300 고정자산
-
-
-
695,559,757
695,559,757
-
1311 토지
-
-
-
-
272,180,070
272,180,070
2000 부채
288,845,940
833,649,760
561,469,690
-
165,447,190
165,447,190
2100 유동부채
151,431,790
589,502,730
424,055,540
-
111,547,190
111,547,190
2129 기타예수금
111,547,190
111,547,190
-
-
53,900,000
53,900,000
2141 미지급금
39,884,600
477,955,540
424,055,540
-
106,732,880
106,732,880
2200 고정부채
137,414,150
244,147,030
137,414,150
-
106,732,880
106,732,880
2224 고유목적사업준비금
137,414,150
244,147,030
137,414,150
-
-
-
3000 기 본 금
-
16,491,409,185
16,491,409,185
-
-
-
3100 기 본 금
-
16,491,409,185
16,491,409,185
-
-
-
3111 설립자기본금
-
14,899,581,210
14,899,581,210
-
-
-
3131 전기이월운영차액
-
1,591,827,975
1,591,827,975
17,042,702,177
25,920,101,252
8,883,888,247
8,894,064,945
25,930,277,950
17,052,878,875
-
21,798,700
21,798,700
5000 운영수익
304,628,962
304,628,962
282,830,262
-
-
-
5200 전입및기부수입
96,383,700
96,383,700
96,383,700
소
계
합 계 잔 액 시 산 표 (법인-일반)
(2019. 3. 1.부터 2020. 2. 29.까지)
차
변
관
(항)
목
대
변
학교법인 수원인제학원
2019 법인일반회계
17
합계잔액시산표
(단위 : 원)
잔
액
합
계
소
계
코드
과목
소
계
합
계
잔
액
차
변
관
(항)
목
대
변
-
-
-
5221 일반기부금
96,383,700
96,383,700
96,383,700
-
21,798,700
21,798,700
5400 교육외수입
101,512,382
101,512,382
79,713,682
-
-
-
5411 예금이자
70,143,312
70,143,312
70,143,312
-
21,798,700
21,798,700
5421 잡수입
22,009,070
22,009,070
210,370
-
-
-
5432 배당금수입
9,360,000
9,360,000
9,360,000
-
-
-
5500 고유목적사업준비금환입액
106,732,880
106,732,880
106,732,880
-
-
-
5511 고유목적사업준비금환입액
106,732,880
106,732,880
106,732,880
293,006,960
293,006,960
293,006,960
4000 운영비용
-
-
-
154,036,210
154,036,210
154,036,210
4200 관리운영비
-
-
-
9,680,270
9,680,270
9,680,270
4228 제세공과금
-
-
-
10,555,440
10,555,440
10,555,440
4229 지급수수료
-
-
-
1,035,000
1,035,000
1,035,000
4231 복리후생비
-
-
-
128,213,000
128,213,000
128,213,000
4233 일반용역비
-
-
-
4,552,500
4,552,500
4,552,500
4236 회의비
-
-
-
556,600
556,600
556,600
4400 교육외비용
-
-
-
556,600
556,600
556,600
4421 잡손실
-
-
-
1,000,000
1,000,000
1,000,000
4500 전출금
-
-
-
1,000,000
1,000,000
1,000,000
4512 법정부담전출금
-
-
-
137,414,150
137,414,150
137,414,150
4700 고유목적사업준비금전입액
-
-
-
137,414,150
137,414,150
137,414,150
4711 고유목적사업준비금전입액
-
-
-
293,006,960
314,805,660
314,805,660
304,628,962
304,628,962
282,830,262
17,335,709,137
26,234,906,912
9,198,693,907
9,198,693,907
26,234,906,912
17,335,709,137
소
계
합
계
2019 법인일반회계
18
합계잔액시산표
부 속 명 세 서
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
자금의 종류
구 분
용 도
예치기관
예금종류
통장상 잔액
비고
유동자금
예 금
법인 일반회계 주거래 입출금 계좌
신한은행
보통예금
5,679,531
유동자금
예 금
법인 일반회계 입출금 계좌
신한은행
보통예금
2,132
유동자금
예 금
법인 일반회계 자금운용
신한은행
보통예금
19,024
유동자금
예 금
법인 일반회계 자금운용
신한은행
보통예금
4,295
5,704,982
현금 및 예금 명세서
( 기준일 : 2020.2.29 현재 )
( 단위 : 원 )
합 계
2019 법인일반회계
20
현금 및 예금
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
자금의 종류
구 분
용 도
예치기관
예금종류
통장상 잔액
비고
유동자금
예 금
법인 수익용 기본재산
신한은행
정기예금
312,907,948
수익용기본재산
유동자금
예 금
법인 수익용 기본재산
신한은행
정기예금
3,612,107,960
수익용기본재산
3,925,015,908
수익용 예금 명세서
( 기준일 : 2020.2.29 현재 )
( 단위 : 원 )
합 계
2019 법인일반회계
21
수익용예금
선 급 법 인 세 명 세 서
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
(단위 : 원)
년 월 일
내 용
징수의무자
계좌번호
과세표준
(수입이자)
법인세
주민세
선급법인세
(원천납부액)
비 고
2019-07-12
예금이자수입
신한은행
200-413-054260
70,132,100
9,818,480
981,840
10,800,320
합 계
70,132,100
9,818,480
981,840
10,800,320
( 기준일 : 2020.2.29 현재 )
2019 법인일반회계
22
선급법인세
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
( 단위 : 원 )
구 분
종 목
취득연월
만기연월
보유목적
(취득사유)
취득가액
비 고
비 상 장 주 식
주식회사 태원 S&G
(구. 한국오루강침주식회사)
9,360,000
소 계
-
9,360,000
종 목
취득연월
만기연월
보유목적
(취득사유)
취득가액
비 고
소 계
-
-
-
9,360,000
투자유가증권명세서
( 기준일 : 2020.2.29 현재 )
주 식
공사채
국 채
지방채
합 계
2019 법인일반회계
23
투자유가증권명세서
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
( 단위 : 원 )
증 가 액
감 소 액
01211 대 학 (교)
01212 전 문 대 학
12,396,261,210
-
12,396,261,210
01213 초 중 고 교
01214 부 속 병 원
-
소 계
12,396,261,210
-
-
12,396,261,210
01221 투자 유가증권
9,360,000
9,360,000
01222 출 자 금
-
-
01223 부속병원 투자
-
-
01229 기타 투자자산
-
-
소 계
9,360,000
-
-
9,360,000
01232 연 구 기 금
-
01233 건 축 기 금
-
01234 장 학 기 금
-
01235 퇴 직 기 금
01249 기 타 기 금
-
소 계
-
-
-
-
01241 전신전화보증금
-
01242 임 차 보 증 금
-
01243 장 기 대 여 금
-
01244 수 익 용 예 금
-
3,925,015,908
3,925,015,908
01249 기 타 자 산
-
소 계
-
3,925,015,908
-
3,925,015,908
12,405,621,210
3,925,015,908
-
16,330,637,118
투자와 기타자산 명세서
( 기준일 : 2020.2.29 현재 )
구 분
내 용
전기이월액
당기 증감액
기말 잔액
비 고
설치학교
( 0121 )
투자자산
( 0122 )
기타기금
( 0123 )
기타자산
( 0124 )
합 계
2019 법인일반회계
24
투자와기타자산명세서
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
증 가 액
감 소 액
대체증가(감소)
토 지
교육
695,559,757
695,559,757
건 물
교육
-
구 축 물
교육
-
기 계 기 구
교육
-
집 기 비 품
교육
-
차량 운반구
교육
-
도 서
교육
-
박물관 유물
-
건설 가계정
교육
-
소 계
695,559,757
-
-
-
695,559,757
무형고정자산
-
-
소 계
-
-
-
-
-
695,559,757
-
-
-
695,559,757
유형
고정
자산
무형
고정
자산
합 계
고 정 자 산 명 세 서
( 기준일 : 2020.2.29 현재 )
( 단위 : 원 )
계 정 과 목
용 도
전 기 이 월 액
당 기 증 감 액
기 말 잔 액
비 고
2019 법인일반회계
25
고정자산명세서
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
(단위:원,㎡)
취득
소재지
면적
취득
취득
취득사유
이사회
증자
연월일
(지번)
(㎡)
금액
방법
(용도)
승인일자
보고일자
1 1983.02.26
경기도 수원시 권선구 장안구 조
원동 9-1
3,187
692,301,357
매매
교육용
이기창
1983-01-16
1984-02-14
1984-03-13
160,000 509,920,000
2 1983.02.26
경기도 수원시 권선구 장안구 조
원동 10-1
5
1,086,133
매매
교육용
이순형
1983-02-26
1984-02-14
1984-03-13
130,000 650,000
3 1983.12.26
경기도 수원시 권선구 장안구 조
원동 9-3
10
2,172,267
증여
교육용
경기도교육위
원회
1983-12-26
1984-02-14
1984-03-13
392,000 3,920,000
3,202
695,559,757
514,490,000
수익
용
수익용 소계
토 지 명 세 서
( 기준일 : 2020.2.29 현재 )
구분
연
번
매도자
계약일자
공시지가
(2019)
공시금액
(2019)
2019 법인일반회계
26
토지
미 지 급 금 명 세 서
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
(단위 : 원)
거래처
내 용
금 액
비 고
미지급금
미지급법인세 조원동토지수용건
9,533,040
총동문회
동문회 미지급금
97,324,130
고운누리
고운누리 계약종료에 따른 임차보증금 수입
30,000,000
경기지방노동위
경기지방노동위원회 이행강제금3차분
143,000,000
DLS
부당전직구제재심판정취소(정영길) 착수금 외
26,400,000
교비회계
2017학년도 결산(법인,교비,학교기업) 선급법인세 환급금 법인세 충당
117,798,370
합 계
424,055,540
( 기준일 : 2020.2.29 현재 )
2019 법인일반회계
27
미지급금
회계구분 : 법인회계 (학교법인 수원인제학원)
순수 증가
대체 증가
순수 감소
대체 감소
설립자 기본금
14,899,581,210
14,899,581,210
법 인
-
기 타 기 본 금
-
소 계
14,899,581,210
-
-
-
-
14,899,581,210
재평가 적립금
-
연 구 적 립 금
-
건 축 적 립 금
-
장 학 적 립 금
-
퇴 직 적 립 금
-
기 타 적 립 금
-
소 계
-
-
-
-
-
-
전기이월운영차액
1,769,500,952
1,769,500,952
운영차액 대체
-
당기운영 차액
177,672,977
-
10,176,698
187,849,675
-
소 계
1,591,827,975
0
-
10,176,698
-
1,581,651,277
16,491,409,185
0
-
10,176,698
-
16,481,232,487
출 연
기 본 금
적 립 금
운영차액
합 계
기 본 금 명 세 서
( 기준일 : 2020.2.29 현재 )
( 단위 : 원 )
계 정 과 목
전기 이월
당기 증가
당기 감소
기말 잔액
비 고
2019 법인일반회계
28
기본금명세서
