2018회계연도
(2018.3.1
2019.2.28)
산학협력단 결산서
수원여자대학교 산학협력단
Ⅰ. 재무재표
1. 현금흐름표(공시) -----------------------------------------------------------------------------------------------
4
2. 재무상태표(자산) -----------------------------------------------------------------------------------------------
7
3. 재무상태표(부채,기본금) ---------------------------------------------------------------------------------------- 10
4. 운영계산서(수익) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12
5. 운영계산서(비용) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15
6. 운영차손익처분(처리)계산서 ------------------------------------------------------------------------------------
19
7. 재무상태표 부속명세서
1) 현금 및 단기금융상품 명세서 ---------------------------------------------------------------------------------
21
2) 미수금 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 23
3) 선급법인세 명세서 -------------------------------------------------------------------------------------------- 24
4) 유형자산 명세서 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 26
5) 미지급금 명세서 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 27
6) 예수금 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 28
7) 선수수익 명세서 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29
8) 임차보증금 명세서 -------------------------------------------------------------------------------------------- 30
9) 기본금 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 31
8. 운영계산서 부속명세서
1) 산학협력연구 및 교육운영 수익명세서 -------------------------------------------------------------------------
33
2) 지원금수익 명세서 -------------------------------------------------------------------------------------------- 34
3) 전입 및 기부금 수익 명세서 ----------------------------------------------------------------------------------- 35
4) 간접비 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 36
5) 유무형자산(감가)상각비 명세서 -------------------------------------------------------------------------------
37
9. 합계잔액시산표 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 39
Ⅱ. 결산부속서류
1. 현금흐름표(세부) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 43
2. 감사보고서(내부) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 46
3. 감사보고서(외부) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 47
4. 산학협력단운영위원회 회의록 -----------------------------------------------------------------------------------
64
[별첨] 잔액증명서
목
차
현금흐름표 (공시)
3
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 현금유입액
1,886,004,081
1,239,061,313
1,880,604,081
1,227,361,313
1) 산학협력수익현금유입액
408,016,259
370,888,560
2) 지원금수익현금유입액
1,334,834,775
718,760,600
3) 간접비수익현금유입액
15,238,531
14,965,000
4) 전입금및기부금수익현금유입액
4,200,000
3,400,000
5) 운영외수익현금유입액
118,314,516
119,347,153
1) 투자자산수입
2) 유형자산매각대
3) 무형자산매각대
4) 기타비유동자산수입
5,400,000
11,700,000
1) 부채의차입
5,400,000
11,700,000
2) 기본금의조달
1.운영활동으로인한현금유입액
2.투자활동으로인한현금유입액
3. 재무활동으로인한현금유입액
(당기 : 2018년3월1일부터 2019년2월28일까지)
현금흐름표(공시)
(전기 : 2017년3월1일부터 2018년2월28일까지)
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기
과목
4
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅱ. 현금유출액
1,419,225,975
960,851,643
1. 운영활동으로인한현금유출액
1,407,575,975
949,726,643
1) 산학협력비현금유출액
372,586,991
327,961,823
2) 지원금사업비현금유출액
920,805,921
510,567,896
3) 간접비사업비현금유출액
15,299,030
821,600
4) 일반관리비현금유출액
57,071,053
101,430,400
5) 운영외비용현금유출액
40,612,980
7,544,924
6) 학교회계전출금현금유출액
1,200,000
1,400,000
2. 투자활동으로인한현금유출액
1) 투자자산지출
2) 유형자산취득지출
3) 무형자산취득지출
4) 기타비유동자산지출
3. 재무활동으로인한현금유출액
11,650,000
11,125,000
1) 부채상환
11,650,000
11,125,000
2) 기본금반환
466,778,106
466,778,106
466,778,106
278,209,670
278,209,670
278,209,670
875,721,286
875,721,286
875,721,286
597,511,616
597,511,616
597,511,616
1,342,499,392
1,342,499,392
1,342,499,392
875,721,286
875,721,286
875,721,286
제 14 (전) 기
Ⅲ. 현금의증감
Ⅳ. 기초의현금
Ⅴ. 기말의현금
과목
제 15 (당) 기
5
재 무 상 태 표
6
1. 자
산
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 유동자산
1,362,984,333
893,799,607
1,362,984,333
893,799,607
1)현금및현금성자산
1,342,499,392
875,721,286
2)단기금융상품
3)단기매매금융자산
4)매출채권
(대손충당금)
5)미수금
20,370,811
17,991,511
(대손충당금)
6)미수수익
7)가지급금
8)선급금
9)선급비용
10)선급법인세
114,130
86,810
11)부가세대급금
12)기타당좌자산
1.당좌좌산
자산
재 무 상 태 표
(당기 : 2018년3월1일부터 2019년2월28일까지)
(전기 : 2017년3월1일부터 2018년2월28일까지)
과목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기
7
관
항
목
목
항
관
목
항
관
1)산업재산권
2)기타재고자산
171,319,442
362,063,246
1.투자자산
1)장기금융상품
2)장기투자금융자산
3)출자금
4)기타투자자산
2.유형자산
171,319,442
362,063,246
1)토지
2)건물
(감가상각누계액)
3)구축물
36,332,000
36,332,000
(감가상각누계액)
36,332,000
-
36,332,000
-
4)기계기구
6,974,720,292
6,974,720,292
(감가상각누계액)
6,821,351,917
-
6,650,071,117
-
5)집기비품
1,640,672,454
1,640,672,454
(감가상각누계액)
1,622,721,387
-
1,603,258,383
-
6)차량운반구
(감가상각누계액)
2.재고자산
Ⅱ.비유동자산
과목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기
8
관
항
목
목
항
관
목
항
관
7)건설중인자산
8)기타유형자산
(감가상각누계액)
3.무형자산
1)지적재산권
2)개발비
3)임차권리금
4)기타무형자산
4.기타비유동자산
1)연구기금
2)건축기금
3)장학기금
4)기타기금
5)보증금
6)기타비유동자산
1,534,303,775
1,534,303,775
1,534,303,775
1,255,862,853
1,255,862,853
1,255,862,853
과목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기
자산총계
9
2. 부채 및 기본금
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 유동부채
799,937,970
381,048,703
1.유동부채
799,937,970
381,048,703
1)매입채무
2)미지급금
3,416,003
4,009,959
3)선수금
4)예수금
38,488,550
1,546,550
5)제세예수금
7,212,526
4,399,206
6)부가세예수금
657,455
1,550,740
7)미지급비용
8)선수수익
750,163,436
369,542,248
9)가수금
10)기타유동부채
200,209,099
155,385,304
1.비유동부채
200,209,099
155,385,304
1)임대보증금
24,700,000
30,950,000
2)퇴직급여충당금
3)고유목적사업준비금
175,509,099
124,435,304
4)기타비유동부채
1,000,147,069
1,000,147,069
1,000,147,069
536,434,007
536,434,007
536,434,007
과목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기
부채총계
부채
Ⅱ.비유동부채
10
2. 부채 및 기본금
관
항
목
목
항
관
목
항
관
534,156,706
719,428,846
Ⅰ. 출연기본금
1.출연기본금
1)출연기본금
1.적립금
1)연구적립금
2)건축적립금
3)장학적립금
4)기타적립금
Ⅲ. 차기이월운영차손익
534,156,706
719,428,846
1.차기이월운영차손익
534,156,706
719,428,846
1)전기이월운영차손익
719,428,846
969,845,058
2)당기운영차손익
185,272,140
-
250,416,212
-
534,156,706
534,156,706
534,156,706
719,428,846
719,428,846
719,428,846
1,534,303,775
1,534,303,775
1,534,303,775
1,255,862,853
1,255,862,853
1,255,862,853
과목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기
기본금
부채와기본금총계
Ⅱ.적립금
기본금총계
11
1. 운영수익
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 산학협력수익
408,016,259
373,562,896
369,951,514
324,424,092
1)정부연구수익
358,551,514
307,242,273
2)산업체연구수익
11,400,000
17,181,819
1)교육운영수익
1)지식재산권실시수익
2)지식재산권양도수익
37,410,200
42,675,170
1)설비자산사용료수익
2)임대료수익
37,410,200
42,675,170
654,545
6,463,634
1)기타산학협력수익
654,545
6,463,634
제 14 (전) 기
1.연구수익
2.교육운영수익
3.지적재산권수익
4.설비자산사용료수익
5.기타산학협력수익
운 영 계 산 서
(당기 : 2018년3월1일부터 2019년2월28일까지)
(전기 : 2017년3월1일부터 2018년2월28일까지)
과목
제 15 (당) 기
12
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅱ.지원금수익
954,213,587
522,014,252
57,143,000
47,620,000
1)정부연구수익
57,143,000
47,620,000
2)산업체연구수익
16,000,000
29,500,000
1)교육운영수익
16,000,000
29,500,000
881,070,587
444,894,252
1)기타지원금수익
881,070,587
444,894,252
Ⅲ.간접비수익
15,238,531
14,965,000
1.산학협력수익
11,281,531
11,485,000
1)산학협력연구수익
11,281,531
11,485,000
2)교육운영수익
3)기타산학협력수익
2.지원금수익
3,957,000
3,480,000
1)연구수익
2,857,000
2,380,000
2)교육운영수익
3)기타지원금수익
1,100,000
1,100,000
Ⅳ. 전입및기부금수익
4,200,000
9,453,580
1.전입금수익
1)학교법인전입금
2)학교회계전입금
제 14 (전) 기
1.연구수익
3.기타지원금수익
2.교육운영수익
과목
제 15 (당) 기
13
관
항
목
목
항
관
목
항
관
3)학교기업전입금
4)기타전입금
4,200,000
9,453,580
1)일반기부금
2)지정기부금
4,200,000
3,400,000
3)현물기부금
6,053,580
Ⅴ. 운영외수익
121,614,421
119,372,293
1.운영외수익
121,614,421
119,372,293
1)이자수익
645,447
553,443
2)배당금수익
3)유가증권평가이익
4)유가증권처분이익
5)외환차익
6)외화환산이익
7)유형자산처분이익
8)대손충당환입
9)전기오류수정이익
10)고유목적사업준비금환입액
11)기타운영외수익
120,968,974
118,818,850
1,503,282,798
1,503,282,798
1,503,282,798
1,039,368,021
1,039,368,021
1,039,368,021
과목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기
2.기부금수익
운영수익총계
14
2. 운영비용
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 산학협력비
369,649,450
330,034,900
369,107,600
324,217,630
1)인건비
209,620,000
178,665,000
2)학생인건비
3)연구장비·재료비
153,111,381
132,477,273
4)연구활동비
6,376,219
13,075,357
5)연구과제추진비
6)연구수당
7)위탁연구개발비
1)인건비
2)교육과정개발비
3)장학금
4)실험실습비
5)기타교육운영비
1)지식재산권실시·양도비
2)산학협력보상금
1)학교시설사용료
제 14 (전) 기
1.산학협력연구비
2.교육운영비
3.지식재산권비용
4.학교시설사용료
과목
제 15 (당) 기
15
관
항
목
목
항
관
목
항
관
541,850
5,817,270
1)기타산학협력비
541,850
5,817,270
940,775,366
514,761,622
90,893,000
47,368,000
1)인건비
64,086,000
25,850,000
2)학생인건비
3)연구장비·재료비
18,127,000
14,798,000
4)연구활동비
680,000
320,000
5)연구수당
8,000,000
6,400,000
6)위탁연구개발비
19,000,000
31,500,000
1)인건비
2)교육과정개발비
3)장학금
3,000,000
2,000,000
4)실험실습비
5)기타교육운영비
16,000,000
29,500,000
830,882,366
435,893,622
1)기타지원금사업비
830,882,366
435,893,622
Ⅲ.간접비사업비
15,299,030
821,600
1)인건비
제 14 (전) 기
5.기타산학협력비
2.교육운영비
3.기타지원금사업비
1.인력지원비
Ⅱ.지원금사업비
1.연구비
과목
제 15 (당) 기
16
관
항
목
목
항
관
목
항
관
2)연구개발능률성과급
15,299,030
821,600
1)기관공통지원경비
2)사업단또는연구단운영비
15,299,030
821,600
3)연구실안전관리비
4)연구보안관리비
5)연구윤리활동비
6)연구개발준비금
7)대학연구활동지원금
1)과학문화활동비
2)지식재산권 출원.등록비
2)교육과정개발비
4.기타지원비
1)기타지원비
Ⅳ.일반관리비
268,115,737
373,604,330
268,115,737
373,604,330
1)인건비
33,399,910
30,000,410
2)감가상각비
190,743,804
272,173,930
3)무형자산상각비
4)대손상각비
3.성과활용지원비
1.일반관리비
과목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기
2.연구지원비
17
관
항
목
목
항
관
목
항
관
5)일반제경비
43,972,023
71,429,990
93,515,355
69,161,781
1.운영외비용
93,515,355
69,161,781
1)유가증권처분손실
2)유가증권평가손실
3)외환차손
4)외환환산손실
5)유형자산처분손실
6)전기오류수정손실
7)고유목적사업준비금전입액
51,073,795
55,563,277
8)기타운영외비용
42,441,560
13,598,504
Ⅵ. 학교회계전출금
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,688,554,938
1,688,554,938
1,688,554,938
1,289,784,233
1,289,784,233
1,289,784,233
185,272,140
-
185,272,140
-
185,272,140
-
250,416,212
-
250,416,212
-
250,416,212
-
1,503,282,798
1,503,282,798
1,503,282,798
1,039,368,021
1,039,368,021
1,039,368,021
운영비용총계
과목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기
Ⅴ. 운영외비용
운영비용합계
당기운영차익(또는 당기운영차손)
18
2018회계연도
2017회계연도
처분확정일
처분확정일
534,156,706
719,428,846
-
-
534,156,706
719,428,846
-
-
534,156,706
719,428,846
4.기타적립금 적립액
5.고유목적사업준비금 설정액
Ⅴ. 차기이월운영차손익(Ⅲ－Ⅳ)
Ⅲ. 합 계( Ⅰ＋Ⅱ)
Ⅳ. 운영차익 처분액
1.연구적립금 적립액
2.건축적립금 적립액
3.장학적립금 적립액
969,845,058
-
250,416,212
-
2017년 3월
1일부터
2018년 2월 28일까지
(단위:원)
2018회계연도 (당기)
2017회계연도 (전기)
Ⅰ. 유 동 부 채
2019년 05월 10일
운영차손익처분(처리)계산서
2019년 2월 28일까지
2018년 3월
1일부터
2018년 04월 26일
5.고유목적사업준비금 이입액
2.당기운영차익(손)
Ⅱ. 적립금 등 이입액
-
-
185,272,140
1.연구적립금 이입액
2.건축적립금 이입액
3.장학적립금 이입액
4.기타적립금 이입액
1.전기이월운영차익(손)
Ⅰ. 처분전 운영차손익
금
액
719,428,846
금
액
19
재무상태표 부속명세서
20
현금
화성시 실크로드 이자 반납액
5,800
보통예금
산학협력단_주거래
신한
140-006-811894
51,285,711
0005
보통예금
산학협력단_원천징수
신한
140-006-825449
23,576,174
0008
보통예금
산학협력단_연구간접비
신한
140-006-825471
87,705,791
0011
보통예금
창업보육센터_입주기업보증금
신한
140-006-830290
44,478,224
0020
보통예금
창업보육센터_주거래
신한
140-006-830301
43,211,960
0021
보통예금
아이웰센터_바우처지원금
신한
140-008-489941
7,151,317
0128
보통예금
아이웰센터_바우처본인부담금
신한
140-008-811619
91,049,171
0140
보통예금
인간성장발달교육센터_치료교육상담
신한
140-008-811576
31,778,481
0143
보통예금
인간성장발달교육센터_바우처지원금
신한
140-009-241143
32,530,341
0154
보통예금
창업보육센터_입주기업관리비
신한
140-007-664536
140,639,325
0158
보통예금
창업보육센터_경기도보조금
농협중
301-0098-2493-41
1
0163
보통예금
화성시보건소_운영지원비
신한
140-009-654925
3,594,670
0168
보통예금
창업보육센터_화성시보조금
신한
140-009-639695
4
0173
보통예금
기배노인보건센터_화성시보조금
신한
140-010-140656
211,498,961
0181
보통예금
산학협력단_특성화사업
신한
140-010-618240
47,344
0198
보통예금
산학협력단_학교기업지원사업국고지원금
신한
140-011-036913
1,169,948
0211
보통예금
국립농산물품질_2018
신한
140-011-267927
34,583
0214
보통예금
퇴직금_인간성장발달교육센터
신한
140-011-267981
11,312,132
0216
보통예금
국립농산물품질_2016
신한
140-011-268032
20,078,559
0218
보통예금
국립농산물품질_2017
신한
140-011-572786
75,027
0219
보통예금
바른식생활동아리지원사업_2017
신한
140-011-808795
35
0221
보통예금
대한치과위생사협회연구용역_2017
신한
140-011-886581
210,928
0222
보통예금
매송노인보건센터_화성시보조금
신한
140-012-077959
173,753,015
0223
보통예금
식품분석연구센터_수원시 지속가능재단 용역과제_2018
신한
140-012-144393
544
0224
보통예금
김병택교수 연구과제_2018
신한
140-012-196276
744,257
0225
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
비 고
예치금액(잔액)
만기일
예치기관
계좌번호
현금성자산
현금성자산 및 단기금융상품 명세서
(단위:원)
예금명
용 도
자금의 종류
이자율
21
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
비 고
예치금액(잔액)
만기일
예치기관
계좌번호
현금성자산 및 단기금융상품 명세서
(단위:원)
예금명
용 도
자금의 종류
이자율
보통예금
안선홍교수 연구과제_2018
신한
140-012-200326
1,122,100
0226
보통예금
식품분석연구센터_화성시 용역과제_2018
신한
140-012-267054
1,192
0227
보통예금
경기도_조경가든_개인부담금
신한
140-012-416224
4
0230
보통예금
경기도_조경가든_도비
신한
140-012-428618
5
0231
보통예금
식품분석연구센터_수원시 생명산업과 용역과제_2018
신한
140-012-440474
495
0232
보통예금
수원시_해외사업_2018
신한
140-012-514864
531,833
0233
보통예금
만성질환관리센터_화성시보조금
신한
140-012-514857
364,911,460
0236
1,342,499,392
합
계
22
거래처명
내
역
금
액
비
고
mj그린텍
임대료 관리비 미수
15,585,811
더푸른 외
2018회계연도 임대료 미수금
4,785,000
합
계
20,370,811
미 수 금 명 세 서
(단위:원)
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
23
적
요
원천징수 의무자
원천 징수일
과 세 표 준
(수 입 이 자)
선 급 법 인 세
(법인세액)
선 급 법 인 세
(지방소득세액)
선 급 법 인 세
합계
비 고
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.03.17
11,250
1,570
150
1,720
0005
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.03.17
21,501
3,010
300
3,310
0011
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.03.17
12,176
1,700
170
1,870
0020
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.03.17
12,178
1,700
170
1,870
0021
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.03.17
15,368
2,150
210
2,360
0140
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.03.17
12,097
1,690
160
1,850
0143
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.03.17
23,989
3,350
330
3,680
0158
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.03.17
35,988
5,030
500
5,530
0181
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.03.17
29,144
4,080
400
4,480
0223
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.06.16
10,933
1,530
150
1,680
0005
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.06.16
20,974
2,930
290
3,220
0011
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.06.16
11,129
1,550
150
1,700
0020
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.06.16
11,698
1,630
160
1,790
0021
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.06.16
18,340
2,560
250
2,810
0140
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.06.16
10,678
1,490
140
1,630
0143
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.06.16
25,390
3,550
350
3,900
0158
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.06.16
17,149
2,400
240
2,640
0214
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.06.16
42,665
5,970
590
6,560
0181
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.06.16
35,809
5,010
500
5,510
0223
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.09.22
10,716
1,500
150
1,650
0005
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.09.22
20,176
2,820
280
3,100
0011
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.09.22
11,276
1,570
150
1,720
0020
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.09.22
12,017
1,680
160
1,840
0021
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.09.22
22,476
3,140
310
3,450
0140
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.09.22
10,422
1,450
140
1,590
0143
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.09.22
7,325
1,020
100
1,120
0154
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.09.22
30,804
4,310
430
4,740
0158
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.09.22
31,181
4,360
430
4,790
0181
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.09.22
17,624
2,460
240
2,700
0214
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.09.22
26,834
3,750
370
4,120
0223
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.12.22
10,458
1,460
140
1,600
0005
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.12.22
18,720
2,620
260
2,880
0011
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.12.22
10,631
1,480
140
1,620
0020
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.12.22
10,899
1,520
150
1,670
0021
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.12.22
23,817
3,330
330
3,660
0140
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.12.22
9,036
1,260
120
1,380
0143
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.12.22
7,438
1,040
100
1,140
0154
선 급 법 인 세 명 세 서
(단위:원)
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
24
적
요
원천징수 의무자
원천 징수일
과 세 표 준
(수 입 이 자)
선 급 법 인 세
(법인세액)
선 급 법 인 세
(지방소득세액)
선 급 법 인 세
합계
비 고
선 급 법 인 세 명 세 서
(단위:원)
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.12.22
31,259
4,370
430
4,800
0158
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.12.22
13,943
1,950
190
2,140
0181
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2018.12.22
12,928
1,800
180
1,980
0223
예금이자
농협은행㈜서둔동지점
2018.12.23
15,214
2,120
210
2,330
0178
합 계
743,650
103,910
10,220
114,130
25
과 목
기초잔액
당기증가액
당기감소액
기말잔액
감가상각누계액
미상각잔액
비
고
구축물
36,332,000
-
-
36,332,000
36,332,000
-
기계기구
6,974,720,292
-
-
6,974,720,292
6,821,351,917
153,368,375
집기비품
1,640,672,454
-
-
1,640,672,454
1,622,721,387
17,951,067
합
계
8,651,724,746
-
-
8,651,724,746
8,480,405,304
171,319,442
유 형 자 산 명 세 서
(단위:원)
※ 기재상의 주의
1. 유형자산을 대차대조표에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 기초잔액·당기증가액·당기감소액 및 기말잔액은 그 자산의 취득원가로 기재한다.
3. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로 인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는
당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비고란에 기재한다.
4. 기말잔액에서 감가상각누계액을 차감한 잔액을 미상각잔액란에 기재한다.
5. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재할 수 있다
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
26
거래처명
내
역
금
액
비
고
송은영
패션디자인연구소(송은영) 4 6월 수정신고에 따른 환급액
8,680
수원여자대학교
산학협력단
2014년 외부수탁 연구과제 직접경비(1월인건비) 집행의 건 -
경기씨그랜트_박성수 교수(제세입금)
256,960
국보966옛날두부
맘스치킨
2014년 외부수탁 연구과제 직접경비(10차 연구비) 집행의 건 -
씨그랜트_박성수 교수
79,000
초코동이
임대료
165,000
이정미
2018년 산업자문(기술지도 외) 수익금 (교원)
403,480
오영배
2018년 산업자문(기술지도 외) 수익금 (교원)
1,231,200
성은수
2018년 산업자문(기술지도 외) 수익금 (교원)
120,430
이진원
2018년 산업자문(기술지도 외) 수익금 (교원)
120,430
안진정
2018년 산업자문(기술지도 외) 수익금 (교원)
300,990
신도네트북수원점
[창보] 프린트 임대료 (2월분)
132,000
잉크하우스
[인간성장] 프린트 사용료(2월분)
66,000
수원시국제교류센터
캄보디아수원마을 집행잔액
531,833
합
계
3,416,003
미 지 급 금 명 세 서
(단위:원)
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
27
과
목
적
요
금
액
비
고
제세예수금
원천세관련
7,212,526
예수금
4대보험
38,488,550
45,701,076
예 수 금 명 세 서
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
(단위:원)
합 계
28
거래처명
내
역
금
액
비
고
화성시 기배노인보건센터 수탁사업
2019회계연도 선수수익
211,498,961
화성시 매송노인보건센터 수탁사업
2019회계연도 선수수익
173,753,015
화성시 만성질환관리센터 수탁사업
2019회계연도 선수수익
364,911,460
합
계
750,163,436
선 수 수 익 명 세 서
(단위:원)
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
29
거래처명
내
역
금
액
비
고
㈜티에이블
창업보육센터 105호
1,500,000
㈜티에이블
창업보육센터 107호
1,800,000
모션웍스
창업보육센터 211호
1,200,000
스네일버스
창업보육센터 213호
1,600,000
대훈프로토
창업보육센터 214호
1,200,000
레인보우
창업보육센터 301호
1,500,000
일엽지추
창업보육센터 302호
1,500,000
만드리테크
창업보육센터 303호
1,500,000
만드리테크
창업보육센터 304호
1,200,000
주식회사 아이티엠
창업보육센터 307호
1,200,000
마스터파파
창업보육센터 308호
1,200,000
레인보우
창업보육센터 310호
1,200,000
사차원세상
창업보육센터 314호
1,500,000
주식회사 힐텍메드
창업보육센터 316호
1,200,000
SH코리아컴퍼니
창업보육센터 318호
1,200,000
더푸른
창업보육센터 320호
1,200,000
일렉크
창업보육센터 321호
1,200,000
mj그린텍
창업보육센터 319호
1,800,000
합
계
24,700,000
임 차 보 증 금 명 세 서
(단위:원)
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
30
구 분
기초잔액
당기감소액
당기증가액
기말잔액
비
고
1. 출연기본금
-
-
-
출연기본금
2. 적립금
-
-
-
-
연구적립금
건축적립금
장학적립금
기타적립금
고유목적사업준비금
3.차기이월운영차익
719,428,846
(185,272,140)
534,156,706
전기이월운영차액
719,428,846
719,428,846
당기운영차손
(185,272,140)
(185,272,140)
합 계
719,428,846
-
(185,272,140)
534,156,706
기 본 금 명 세 서
(단위:원)
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
31
운영계산서 부속명세서
32
과
목
교부처
내
역
금
액
비
고
국립농산물품질관리원
2018년 농림축산식품부 국립농산품질관리원 '농산물 유해물질 잔류실태조사(국가
잔류조사) 잔류농약 분석" 과제
283,698,196
수원시 생명산업과
학교기업 식품분석연구센터 수원시 생명산업과 시험용역 안전성검사 용역과제
16,441,500
수원시 지속가능재단
상반기 학교급식 식자재 안전성검사'용역과제
5,300,000
여주한글시장 문광형사업단
여주한글시장 문화관광형시장 육성사업 자생력강화 "특화상품개발, 보글보글 먹거
리 장터" 연구과제
17,181,818
재단법인화성푸드통합지원센터
화성시 농산물 잔류농약검사 용역과제
35,930,000
엘에스오토모티브테크놀로지스㈜
차량의 공조장치와 AVN에 대한 UX/UI 연구과제
11,400,000
계
369,951,514
해당사항 없음
계
-
더푸른외
창업보육센터 입주기업 임대료
37,410,200
계
37,410,200
㈜지씨바이오
2018년 산업자문료 수입_성은수교수,이진원 교수
200,000
SBS A&T뷰티미용학원
2018년 산업자문료 수입_안진정 교수
363,636
와이케이컴퍼니
2018년 산업자문료 수입_성은수교수,이진원 교수
90,909
계
654,545
408,016,259
산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서
(단위 : 원)
기타산학협력수익
합
계
연구수익
교육운영수익
임대료수익
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
33
과
목
교부처
내
역
금
액
비
고
농촌진흥청
2018년 농촌진흥청 농업과학기술 연구개발 "식품자원의 지방산
성분 DB구축" 과제
57,143,000
계
57,143,000
한국전문대학교육협의
회
2018학년도 전문대학 글로벌현장학습 국고보조금
16,000,000
계
16,000,000
화성시 보건소
2018년 선수수익 대체-화성시 기배노인보건센터 운영 보조금
212,139,718
화성시 보건소
2018년 화성시 기배노인보건센터 운영 사업 보조금 반환
-
2,468,677
화성시 보건소
2018년 선수수익 대체-화성시 매송노인보건센터 운영 보조금
176,002,530
화성시 보건소
2018년 화성시 매송노인보건센터 운영 사업 보조금 반환
-
1,203,882
화성시 보건소
2019년 화성시 기배노인보건센터 수탁사업
248,300,000
화성시 보건소
2019년 화성시 매송노인보건센터 수탁사업
202,300,000
화성시 보건소
2019년 화성시 만성질환관리센터 수탁사업
489,497,330
화성시 보건소
2019년 선수수익_화성시 기배노인보건센터 운영 보조금
-
211,498,961
화성시 보건소
2019년 선수수익_화성시 매송노인보건센터 운영 보조금
-
173,753,015
화성시 보건소
2019년 선수수익_화성시 만성질환관리센터 운영 보조금
-
364,911,460
중소기업기술정보진흥원
아날로그와 디지털을 융합한 AR Claybox 에듀테인먼트 공유 시스템
36,699,337
화성시
2018년 화성시 실크로드 문화탐사 사업
40,000,000
한국대학사회봉사협의회
"2018년 동계 자체개발 해외봉사 프로그램 공모사업"
8,000,000
경기도
2018년 하반기 조경가든대학(20기)
9,100,000
수원시국제교류센터 2018년 동계 대학 자체개발 해외봉사 프로그램
8,468,167
수원시
아이웰센터_바우처사업 지원금 수입
184,707,500
수원시
인간성장발달교육센터_바우처사업 지원금 수입
19,692,000
계
881,070,587
954,213,587
합
계
지원금 수익 명세서
(단위 :원)
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
연구수익
교육운영수익
기타지원금수익
34
과
목
기부처 또는 기부자
내
역
금
액
비
고
<해당사항 없음>
계
-
서울JS병원
장학기부금
1,000,000
㈜SPC
장학기부금
3,000,000
(주)벤타코리아
장학기부금
200,000
계
4,200,000
4,200,000
전입 및 기부금 수익 명세서
(단위:원)
합 계
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
지정기부금
전입금 수익
기부금 수익
35
과
목
교부처
내
역
금
액
비
고
산학협력수익
산학협력연구수익 국립농산물품질관리원
2018년 농림축산식품부 국립농산품질관리원 '농산물 유해물질
잔류실태조사(국가잔류조사) 잔류농약 분석" 과제 간접비
11,281,531
계
11,281,531
지원금수익
연구수익
농촌진흥청
2018년 농촌진흥청 농업과학기술 연구개발 "식품자원의 지방
산 성분 DB구축" 과제 간접비
2,857,000
계
2,857,000
기타지원금수익
한국산업기술진흥원 2018년 한국산업기술진흥원 학교기업 지원사업 간접비
1,100,000
계
1,100,000
15,238,531
간접비수익명세서
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
(단위:원)
합 계
36
기초금액
당기증가액
당기감소액
기말금액
건
물
구 축 물
36,332,000
36,332,000
-
-
36,332,000
-
기계기구
6,974,720,292
6,650,071,117
171,280,800
-
6,821,351,917
153,368,375
집기비품
1,640,672,454
1,603,258,383
19,463,004
-
1,622,721,387
17,951,067
소
계
8,651,724,746
8,289,661,500
190,743,804
-
8,480,405,304
171,319,442
지적재산권
개 발 비
소
계
8,651,724,746
8,289,661,500
190,743,804
-
8,480,405,304
171,319,442
장부가액
비 고
유형자산
무형자산
합 계
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
유ㆍ무형자산(감가)상각비명세서
(단위:원)
구
분
과
목
취득원가
(감가)상각누계액
37
합 계 잔 액 시 산 표
38
잔
액
합
계
합
계
잔
액
1,362,984,333
3,229,142,358
Ⅰ 유동자산
1,866,158,025
1,362,984,333
3,229,142,358
<당좌자산>
1,866,158,025
5,800
5,800
현금
-
1,342,493,592
3,162,738,221
현금성자산
1,820,244,629
20,370,811
27,832,406
미수금
7,461,595
-
3,249,780
가지급금
3,249,780
114,130
200,940
선급법인세
86,810
-
35,115,211
부가세대급금
35,115,211
8,651,724,746
8,651,724,746
Ⅱ 고정자산
8,480,405,304
8,480,405,304
8,651,724,746
8,651,724,746
<유형자산>
8,480,405,304
8,480,405,304
6,974,720,292
6,974,720,292
기계기구
기계기구감가상각누계액
6,821,351,917
6,821,351,917
1,640,672,454
1,640,672,454
집기비품
집기비품감가상각누계액
1,622,721,387
1,622,721,387
36,332,000
36,332,000
구축물
구축물감가상각누계액
36,332,000
36,332,000
697,706,045
Ⅲ 유동부채
1,697,853,114
1,000,147,069
686,056,045
<유동부채>
1,485,994,015
799,937,970
3,500,319
미지급금
6,916,322
3,416,003
247,285,669
예수금
285,774,219
38,488,550
22,383,380
제세예수금
29,595,906
7,212,526
43,344,429
부가세예수금
44,001,884
657,455
369,542,248
선수수익
1,119,705,684
750,163,436
합 계 잔 액 시 산 표
2018년
3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
(단위:원)
차
변
계 정 과 목
대
변
39
11,650,000
<비유동부채>
211,859,099
200,209,099
11,650,000
임대보증금
36,350,000
24,700,000
고유목적사업준비금
175,509,099
175,509,099
370,544,280
Ⅳ 이익잉여금
904,700,986
534,156,706
전기이월운영잉여금
719,428,846
719,428,846
185,272,140
185,272,140
전기이월운영결손금
185,272,140
처리전결손금
185,272,140
1,503,282,798
Ⅴ 운영수익
1,503,282,798
-
408,016,259
<산학협력수익>
408,016,259
-
358,551,514
연구수익-정부연구수익
358,551,514
-
11,400,000
연구수익-산업체연구수익
11,400,000
37,410,200
설비자산사용료수익-임대료수익
37,410,200
-
654,545
기타산학협력수익-기타산학협력수익
654,545
-
954,213,587
<지원금수익>
954,213,587
-
57,143,000
연구수익-정부연구수익
57,143,000
-
16,000,000
지원금수익-교육운영수익
16,000,000
-
881,070,587
기타지원금수익-기타지원금수익
881,070,587
-
15,238,531
<간접비수익>
15,238,531
-
11,281,531
산학협력수익-산학협력연구수익
11,281,531
-
2,857,000
지원금수익-연구수익
2,857,000
-
1,100,000
지원금수익-기타지원금수익
1,100,000
-
4,200,000
<전입및기부금수익>
4,200,000
-
-
전입금수익-학교법인전입금
-
-
4,200,000
기부금수익-지정기부금
4,200,000
-
-
기부금수익-현물기부금
-
121,614,421
<운영외수익>
121,614,421
-
645,447
운영외수익-이자수익
645,447
-
120,968,974
운영외수익-기타운영외수익
120,968,974
-
-
운영외수익-전기오류수정이익
-
-
40
-
고유목적사업준비금환입액
-
-
-
1,593,839,583
Ⅵ 운영지출
1,593,839,583
-
369,649,450
<산학협력비>
369,649,450
-
209,620,000
산학협력연구비-인건비
209,620,000
-
153,111,381
산학협력연구비-연구장비.재료비
153,111,381
-
6,376,219
산학협력연구비-연구활동비
6,376,219
-
541,850
기타산학협력비-기타산학협력비
541,850
-
940,775,366
<지원금사업비>
940,775,366
-
64,086,000
연구비-인건비
64,086,000
-
18,127,000
연구비-연구장비·재료비
18,127,000
-
680,000
연구비-연구활동비
680,000
-
8,000,000
연구비-연구수당
8,000,000
-
3,000,000
교육운영비-장학금
3,000,000
-
16,000,000
교육운영비-기타교육운영비
16,000,000
-
830,882,366
기타지원금사업비-기타지원금사업비
830,882,366
-
15,299,030
<간접비사업비>
15,299,030
-
15,299,030
연구지원비-사업단또는연구단운영비
15,299,030
-
268,115,737
<일반관리비>
268,115,737
-
33,399,910
일반관리비-인건비
33,399,910
-
43,972,023
일반관리비-일반제경비
43,972,023
-
190,743,804
감가상각충당금
190,743,804
-
93,515,355
Ⅶ 운영외비용
93,515,355
-
93,515,355
<운영외비용>
93,515,355
-
42,441,560
기타운영외비용
42,441,560
-
51,073,795
고유목적사업준비금전입액
51,073,795
-
1,200,000
Ⅷ 학교회계전출금
1,200,000
-
1,200,000
<학교회계전출금>
1,200,000
-
1,200,000
학교회계전출금
1,200,000
10,014,709,079
16,140,955,165
16,140,955,165
10,014,709,079
41
현금흐름표(세부)
42
(단위 : 원)
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 현금유입액
1,886,004,081
1,239,061,313
1.운영활동으로인한현금유입액
1,880,604,081
1,227,361,313
1)산학협력연구수익현금유입액
408,016,259
370,888,560
(1)연구수익
369,951,514
324,424,092
가.정부연구수익
358,551,514
307,242,273
나.산업체연구수익
11,400,000
17,181,819
(2)교육운영수익
-
-
가.교육운영수익
-
-
(3)지식재산권수익
-
-
가.지식재산권실시수익
-
-
나.지식재산권양도수익
-
-
(4)설비자산사용료수익
37,410,200
40,000,834
가.설비자산사용료수익
-
-
나.임대료수익
37,410,200
40,000,834
(5)기타산학협력수익
654,545
6,463,634
가.기타산학협력수익
654,545
6,463,634
2)지원금수익현금유입액
1,334,834,775
718,760,600
(1)연구수익
57,143,000
47,620,000
가.정부연구수익
57,143,000
47,620,000
나.산업체연구수익
-
-
(2)교육운영수익
16,000,000
29,500,000
가.교육운영수익
16,000,000
29,500,000
(3)기타지원금수익
1,261,691,775
641,640,600
가.기타지원금수익
1,261,691,775
641,640,600
3)간접비수익현금유입액
15,238,531
14,965,000
(1)산학협력수익
11,281,531
11,485,000
가.산학협력연구수익
11,281,531
11,485,000
나.교육운영수익
-
-
다.기타산학협력수익
-
-
(2)지원금수익
3,957,000
3,480,000
가.연구수익
2,857,000
2,380,000
나.교육운영수익
-
-
다.기타지원금수익
1,100,000
1,100,000
4)전입및기부금수익현금유입액
4,200,000
3,400,000
(1)전입금수익
-
-
가.학교법인전입금
나.학교회계전입금
다.학교기업전입금
라.기타전입금
(2)기부금수익
4,200,000
3,400,000
가.일반기부금
나.지정기부금
4,200,000
3,400,000
다.현물기부금
5)운영외수익현금유입액
118,314,516
119,347,153
(1)운영외수익
118,314,516
119,347,153
가.이자수익
618,127
528,303
나.배당금수익
다.전기오류수정이익
라.기타운영외수익
117,696,389
118,818,850
2.투자활동으로인한현금유입액
-
-
1)투자자산수입
-
-
(1)장기금융상품인출
(2)장기투자금융자산매각대
(3)출자금회수
(4)기타투자자산수입
2)유형자산매각대
-
-
(1)토지매각대
(2)건물매각대
(3)구축물매각대
(4)기계기구매각대
(5)집기비품매각대
(6)차량운반구매각대
(7)기타유형자산매각대
3)무형자산매각대
-
-
(1)지식재산권매각대
(2)개발비매각대
(3)기타무형자산매각대
4)기타비유동자산수입
-
-
(1)연구기금인출수입
(2)건축기금인출수입
(3)장학기금인출수입
(4)기타기금인출수입
(5)보증금수입
(6)기타비유동자산수입
제 14 (전) 기
현금흐름표(세부)
(당기 : 2018년3월1일부터 2019년2월28일까지)
과 목
제 15 (당) 기
43
관
항
목
목
항
관
목
항
관
제 14 (전) 기
과 목
제 15 (당) 기
3.재무활동으로인한현금유입액
5,400,000
11,700,000
1)부채의차입
5,400,000
11,700,000
(1)임대보증금증가
5,400,000
11,700,000
(2)기타비유동부채증가
2)기본금조달
-
-
(1)출연기본금증가
Ⅱ.현금유출액
1,419,225,975
960,851,643
1.운영활동으로인한현금유출액
1,407,575,975
949,726,643
1)산학협력비현금유출액
372,586,991
327,961,823
(1)산학협력연구비
372,586,991
324,012,150
가.인건비
209,620,000
178,459,520
나.학생인건비
-
-
다.연구장비.재료비
153,111,381
132,477,273
라.연구활동비
9,855,610
13,075,357
마.연구수당
-
-
바.위탁연구개발비
-
-
사.연구과제추진비
-
-
(2)교육운영비
-
-
가.인건비
나.교육과정개발비
다.장학금
라.실험실습비
마.기타교육운영비
(3)지식재산권비용
-
-
가.지식재산권실시.양도비
나.산학협력보상금
(4)학교시설사용료
-
-
가.학교시설사용료
(5)기타산학협력비
-
3,949,673
가.기타산학협력비
-
3,949,673
2)지원금사업비현금유출액
920,805,921
510,567,896
(1)연구비
72,587,888
46,442,430
가.인건비
45,764,060
24,924,430
나.학생인건비
-
-
다.연구장비.재료비
18,127,000
14,798,000
라.연구활동비
696,828
320,000
마.연구수당
8,000,000
6,400,000
바.위탁연구개발비
-
-
(2)교육운영비
19,000,000
31,500,000
가.인건비
나.교육과정개발비
다.장학금
3,000,000
2,000,000
라.실험실습비
마.기타교육운영비
16,000,000
29,500,000
(3)기타지원금사업비
829,218,033
432,625,466
가.기타지원금사업비
829,218,033
432,625,466
3)간접비사업비현금유출액
15,299,030
821,600
(1)인력지원비
-
-
가.인건비
나.연구개발능률성과급
(2)연구지원비
15,299,030
821,600
가.기관공통지원경비
나.사업단또는연구단운영비
15,299,030
821,600
다.연구실안전관리비
라.연구보안관리비
마.연구윤리활동비
바.연구개발준비금
사.대학연구활동지원금
(3)성과활용지원비
-
-
가.과학문화활동비
나.지식재산권출원.등록비
(4)기타지원비
-
-
가.기타지원비
4)일반관리비현금유출액
57,071,053
101,430,400
(1)일반관리비
57,071,053
101,430,400
가.인건비
13,099,030
30,000,410
나.일반제경비
43,972,023
71,429,990
5)운영외비용현금유출액
40,612,980
7,544,924
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
40,612,980
7,544,924
6)학교회계전출금현금유출액
1,200,000
1,400,000
가.학교회계전출금
1,200,000
1,400,000
2.투자활동으로인한현금유출액
-
-
1)투자자산지출
-
-
(1)장기금융상품증가
(2)장기투자금융자산취득지출
(3)출자금투자지출
(4)기타투자자산투자지출
2)유형자산취득지출
-
-
44
관
항
목
목
항
관
목
항
관
제 14 (전) 기
과 목
제 15 (당) 기
(1)토지취득
(2)건물취득
(3)구축물취득
(4)기계기구취득
(5)집기비품취득
(6)차량운반구취득
(7)건설중인자산취득
(8)기타유형자산취득
3)무형자산취득지출
-
-
(1)지식재산권취득
(2)개발비취득
(3)기타무형자산취득
4)기타비유동자산지출
-
-
(1)연구기금적립지출
(2)건축기금적립지출
(3)장학기금적립지출
(4)기타기금적립지출
(5)보증금지출
(6)기타비유동자산지출
3.재무활동으로인한현금유출액
11,650,000
11,125,000
1)부채의상환
11,650,000
11,125,000
(1)임대보증금감소
11,650,000
11,125,000
(2)기타비유동부채감소
2)기본금반환
-
-
(1)출연기본금감소
466,778,106
278,209,670
875,721,286
597,511,616
1,342,499,392
875,721,286
Ⅲ. 현금의증감
Ⅳ. 기초의현금
Ⅴ. 기말의현금
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
