2018회계연도 학교기업 결산서
회계기간 :
2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지
수원여자대학교
표지(학교기업)
1. 재무상태표
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
2. 손익계산서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
3. 실험매출원가
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3
4. 현금흐름표
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4
5. 합계잔액시산표
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9
6. 부속명세서
1) 보통예금명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11
2) 외상매출금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12
3) 대손충당금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18
4) 선급비용 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19
5) 선납세금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20
6) 실험용원재료 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21
7) 퇴직연금운용자산 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22
8) 임차보증금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23
9) 미지급금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24
10) 예수금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25
11) 부가세예수금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26
2018회계연도 학교기업회계 결산서 목차 (식품분석연구센터)
표지(학교기업)
12) 선수금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27
13) 퇴직급여충당부채 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28
14) 고유목적사업준비금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29
15) 출자금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30
16) 이월이익잉여금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31
표지(학교기업)
1. 재무상태표
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32
2. 손익계산서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33
3. 제조원가명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34
4. 현금흐름표
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35
5. 합계잔액시산표
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36
6. 부속명세서
1) 보통예금명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38
2) 외상매출금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39
3) 선납세금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40
4) 특허선급금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41
5) 외상매입금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42
6) 미지급금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43
7) 예수금 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44
8) 퇴직금 추계액 명세서
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45
2018회계연도 학교기업회계 결산서 목차 (패션디자인실용화센터)
표지(학교기업)
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위 : 원)
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산
1,911,474,884
2,749,428,792
(1) 당 좌 자 산
1,814,608,834
2,607,433,662
보 통 예 금
1,612,892,198
2,408,724,981
외 상 매 출 금
202,258,109
199,452,446
대 손 충 당 금
2,022,581
200,235,528
1,994,524
197,457,922
선 급 비 용
644,428
722,289
선 납 세 금
836,680
528,470
(2) 재 고 자 산
96,866,050
141,995,130
실 험 용 원 재 료
96,866,050
141,995,130
Ⅱ. 비 유 동 자 산
465,971,282
373,482,496
(1) 투 자 자 산
0
0
(2) 유 형 자 산
361,277,282
271,398,496
기 계 장 치
3,491,946,022
3,258,736,932
감 가 상 각 누 계 액
3,280,572,857
3,063,879,015
국 고 보 조 금
30,000
211,343,165
30,000
194,827,917
차 량 운 반 구
53,573,244
53,573,244
감 가 상 각 누 계 액
53,571,244
2,000
53,571,244
2,000
비 품
715,403,960
636,974,142
감 가 상 각 누 계 액
637,644,822
584,935,121
국 고 보 조 금
1,000
77,758,138
1,000
52,038,021
시 설 장 치
408,014,202
321,768,749
감 가 상 각 누 계 액
335,840,223
72,173,979
297,238,191
24,530,558
(3) 무 형 자 산
0
0
(4) 기 타 비 유 동 자 산
104,694,000
102,084,000
임 차 보 증 금
104,694,000
102,084,000
자 산 총 계
2,377,446,166
3,122,911,288
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채
95,817,858
63,213,360
미 지 급 금
64,709,237
33,007,796
예 수 금
3,271,210
2,879,280
부 가 세 예 수 금
26,409,561
26,274,885
선 수 금
1,427,850
1,051,399
Ⅱ. 비 유 동 부 채
1,559,520,047
1,851,344,962
퇴 직 급 여 충 당 부 채
642,325,230
541,678,791
퇴 직 연 금 운 용 자 산
464,873,008
177,452,222
372,401,654
169,277,137
고 유 목 적 사 업준비금
1,382,067,825
1,682,067,825
부 채 총 계
1,655,337,905
1,914,558,322
자 본
Ⅰ. 자 본 금
1,427,461,550
1,427,461,550
출 자 금
1,427,461,550
1,427,461,550
Ⅱ. 자 본 잉 여 금
0
0
Ⅲ. 자 본 조 정
0
0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액
0
0
Ⅴ. 결 손 금
705,353,289
219,108,584
미 처 리 결 손 금
705,353,289
219,108,584
( 당 기 순 손 실 )
당기 : 486,244,705 원
전기 : 0 원
자 본 총 계
722,108,261
1,208,352,966
부 채 및 자 본 총 계
2,377,446,166
3,122,911,288
과 목
제 4(당)기
제 3(전)기
금 액
금 액
재 무 상 태 표
제 4기 2019년 02월 28일 현재
제 3기 2018년 02월 28일 현재
1
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위 : 원)
Ⅰ. 매 출 액
2,467,793,864
2,946,331,616
학 교 기 업 운 영 수 익
2,467,793,864
2,946,331,616
Ⅱ. 매 출 원 가
1,523,958,225
1,409,093,438
실 험 매 출 원 가
1,523,958,225
1,409,093,438
상 품 매 출 원 가
0
0
Ⅲ. 매 출 총 이 익
943,835,639
1,537,238,178
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비
1,435,870,397
1,182,463,010
직 원 급 여
437,199,420
443,380,800
상 여 금
57,192,000
113,901,560
퇴 직 급 여
134,090,156
101,368,264
복 리 후 생 비
222,778,464
208,784,564
여 비 교 통 비
6,182,440
11,552,771
통 신 비
1,840,000
2,120,000
세 금 과 공 과 금
24,649,560
24,123,690
감 가 상 각 비
91,311,733
67,125,463
수 선 비
251,825,250
22,432,092
차 량 유 지 비
50,370,878
43,238,339
교 육 훈 련 비
9,400,728
7,750,100
도 서 구 입 비
231,100
1,420,495
소 모 품 비
39,200,729
29,658,420
지 급 수 수 료
27,494,151
22,883,461
홍 보 비
9,249,920
11,565,075
대 손 상 각 비
28,057
0
기 타 일 반 관 리 비
43,340,481
53,800,925
업 무 추 진 비
10,744,420
9,427,400
출 판 인 쇄 비
4,124,000
7,929,591
시 설 비
14,616,910
0
Ⅴ. 영 업 손 실
492,034,758
-354,775,168
Ⅵ. 영 업 외 수 익
9,762,222
11,779,875
이 자 수 익
6,780,419
5,402,558
대 손 충 당 금 환 입
0
600,784
잡 이 익
2,981,803
5,776,533
Ⅶ. 영 업 외 비 용
3,972,169
366,555,043
고유목적사업준비금전입액
0
355,672,097
학 생 지 원 비
1,920,000
10,534,370
잡 손 실
2,052,169
348,576
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실
486,244,705
0
Ⅸ. 법 인 세 등
0
0
Ⅹ. 당 기 순 손 실
486,244,705
0
과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기
금 액
금 액
손 익 계 산 서
제 4(당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
제 3(전)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
2
2018 학교기업회계 결산서
회사명 :수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위 : 원)
Ⅰ.공 사 원 재 료 비
0
0
Ⅱ.노 무 비
939,312,930
940,934,310
급 여
889,384,930
867,631,050
상 여 금
49,928,000
73,303,260
Ⅲ.외 주 비
0
0
Ⅳ.경 비
539,516,215
596,339,281
감 가 상 각 비
216,693,842
185,314,528
실 험 실 습 비
322,822,373
411,024,753
Ⅴ.당 기 총 공 사 비 용
1,478,829,145
1,537,273,591
Ⅵ.공 사 손 실 충 당전입
0
0
Ⅶ.공 사 손 실 충 당환입
0
0
Ⅷ.기 초 미 완 성 공사액
141,995,130
13,814,977
Ⅸ.타 계 정 에 서 대체액
0
0
Ⅹ.합 계
1,620,824,275
1,551,088,568
ⅩⅠ.기 말 미 완 성 공사액
96,866,050
141,995,130
ⅩⅡ.타 계 정 으 로 대체액
0
0
ⅩⅢ.당 기 공 사 원 가
1,523,958,225
1,409,093,438
과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기
금 액
금 액
실험매출원가
제 4기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지
제 3기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지
3
2018 학교기업회계 결산서
◆학교기업회계 자금예산서 및 자금계산서
* 자금계산서의 경우 예산액(당기), 전년최종추경(전기)로 표기함
회사명 :수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위 : 원)
관
항
목
세목
1.손익계정수입
2,474,750,423
3,017,589,075
-542,838,652
2.매출액
2,464,988,201
3,006,409,984
-541,421,783
3.상품매출
3.제품매출
3.용역수입금
0
0
0
3.기타 매출 수입
0
0
0
2.영업외수익
0
0
0
3.국고보조금
4. 교육부
0
0
0
4. 타기관
0
0
0
4. 지자체
0
0
0
3.전입금
4.법인일반회계전입금
0
0
0
4.교비회계전입금
0
0
0
4.산학협력단회계전입금
0
0
0
3.기부금
4.일반기부금
0
0
0
4.지정기부금
0
0
0
4.연구기부금
0
0
0
3.이자수익
6,780,419
5,402,558
1,377,861
3.전기오류수정이익
0
0
0
3.기타영업외수익
2,981,803
5,776,533
-2,794,730
1.자산변동수입
12,047,861
0
12,047,861
2.고정자산매각수입
0
0
0
3.토지매각대
0
0
0
3.건물매각대
0
0
0
3.구축물매각대
0
0
0
3.기계기구매각대
0
0
0
2,464,988,201
3,006,409,984
-541,421,783
현 금 흐 름 표
제 4 기 2018년 03월 1일 부터 2019년 02월 28일 까지
제 3 기 2017년 03월 1일 부터 2018년 02월 28일 까지
과 목
당기
전기
증감액
4
2018 학교기업회계 결산서
관
항
목
세목
과 목
당기
전기
증감액
3.집기비품매각대
0
0
0
3.차량운반구매각대
0
0
0
3.기타고정자산매각대
0
0
0
2.무형자산매각수입
0
0
0
3.지적재산권매각대
0
0
0
3.기타무형고정자산매각대
0
0
0
2.투자자산수입
0
0
0
3. 투자유가증권의 처분
0
0
0
3. 장기금융상품의 처분
0
0
0
3. 출자금회수
0
0
0
3. 단기대여금 회수
0
0
0
3. 장기대여금 회수
0
0
0
3. 기타투자자산 수입
0
0
0
2.기타자산수입
12,047,861
0
12,047,861
3.미수금 회수
0
0
0
3.보증금 회수
11,970,000
0
11,970,000
3.기타자산수입
77,861
0
77,861
1.부채변동수입
32,604,498
7,939,840
24,664,658
2.차입금수입
0
0
0
3.단기차입금차입
0
0
0
3.장기차입금차입
0
0
0
2.기타부채유입
32,604,498
7,939,840
24,664,658
3.임대보증금수입
0
0
0
3.제유동부채수입
32,604,498
7,939,840
24,664,658
3.기타고정부채수입
0
0
0
1.기본금변동수입
0
0
0
2.출연기본금수입
3.법인일반회계 출연금 수입
0
0
0
3.교비회계 출연금 수입
0
0
0
3.산학협력단회계 출연금 수입
0
0
0
2,408,724,981
3,283,141,831
-874,416,850
4,928,127,763
6,308,670,746
-1,380,542,983
1.손익계정지출
2,509,991,640
2,435,634,334
74,357,306
자 금 수 입 총 계
1.미사용전기이월자금
5
2018 학교기업회계 결산서
관
항
목
세목
과 목
당기
전기
증감액
2.재료매입
0
0
0
3.당기원재료매입액
0
0
0
3.당기부재료매입액
0
0
0
3.당기기타재료매입액
0
0
0
2.인건비지출액
1,467,148,067
1,557,039,712
-89,891,645
3.급여
1,326,584,350
1,311,011,850
15,572,500
3.상여금
107,120,000
187,204,820
-80,084,820
3.제수당
0
0
0
3.잡급
0
0
0
3.퇴직급여지급액
33,443,717
58,823,042
-25,379,325
2.제조경비지출액
322,822,373
411,024,753
-88,202,380
3.잡비
322,822,373
411,024,753
-88,202,380
2.판매비와관리비
716,049,031
456,686,923
259,362,108
3.복리후생비
222,778,464
208,784,564
13,993,900
3.여비교통비
6,182,440
11,552,771
-5,370,331
3.통신비
1,840,000
2,120,000
-280,000
3.수도광열비
0
0
0
3.전력비
0
0
0
3.세금과공과금
24,649,560
24,123,690
525,870
3.지급임차료
0
0
0
3.수선비
251,825,250
22,432,092
229,393,158
3.보험료
0
0
0
3.차량유지비
50,370,878
43,238,339
7,132,539
3.운반비
0
0
0
3.교육훈련비
9,400,728
7,750,100
1,650,628
3.도서인쇄비
4,124,000
7,929,591
-3,805,591
3.회의비
0
0
0
3.소모품비
39,200,729
29,658,420
9,542,309
3.지급수수료
27,494,151
22,883,461
4,610,690
3.광고선전비
0
0
0
3.잡비
78,182,831
76,213,895
1,968,936
2.영업외비용
3,972,169
10,882,946
-6,910,777
3.현장실습비
1,920,000
10,534,370
-8,614,370
3.학생장학금
0
0
0
3.연구비
0
0
0
6
2018 학교기업회계 결산서
관
항
목
세목
과 목
당기
전기
증감액
3.지급이자
0
0
0
3.학교(산학협력단)전출금
0
0
0
3.전기오류수정손실
0
0
0
3.기타 영업외 비용
2,052,169
348,576
1,703,593
1.예비비
0
0
0
2.예비비
0
0
0
3.예비비
0
0
0
1.자산변동지출
505,243,925
248,975,855
256,268,070
2.고정자산취득지출
397,884,361
133,980,679
263,903,682
3.토지매입비
0
0
0
3.건물매입비
0
0
0
3.구축물매입비
0
0
0
3.기계기구매입비
233,209,090
86,260,000
146,949,090
3.집기비품매입비
78,429,818
40,267,979
38,161,839
3.차량운반구매입비
0
0
0
3.기타고정자산매입비
86,245,453
7,452,700
78,792,753
2.무형자산취득지출
0
0
0
3.지적재산권취득비
0
0
0
3.기타무형고정자산취득비
0
0
0
2.투자자산지출
0
0
0
3. 투자유가증권의 취득
0
0
0
3. 장기금융상품의 취득
0
0
0
3. 출자금지출
0
0
0
3. 단기대여금 대여
0
0
0
3. 장기대여금 대여
0
0
0
3. 기타투자자산 지출
0
0
0
2.기타자산지출
107,359,564
114,995,176
-7,635,612
3.보증금지출
14,580,000
0
14,580,000
3.퇴직연금운용자산지출
92,471,354
114,503,931
-22,032,577
3.기타자산지출
308,210
491,245
-183,035
1.부채변동지출
300,000,000
1,215,335,576
-915,335,576
2.차입금상환
0
0
0
3.단기차입금상환
0
0
0
3.장기차입금상환
0
0
0
2.기타부채
300,000,000
1,215,335,576
-915,335,576
7
2018 학교기업회계 결산서
관
항
목
세목
과 목
당기
전기
증감액
3.임대보증금환급
0
0
0
3.고유목적사업준비금사용
300,000,000
1,000,000,000
-700,000,000
3.제 유동부채 지출
0
215,335,576
-215,335,576
3.기타고정부채의상환
0
0
0
1.기본금변동지출
0
0
0
2.출연기본금반환
0
0
0
3.법인일반회계 출연금 반환
0
0
0
3.교비회계 출연금 반환
0
0
0
3.산학협력단회계 출연금 반환
0
0
0
2.목적사업사용
0
0
0
3.고유목적사업준비금사용
0
0
0
1,612,892,198
2,408,724,981
-795,832,783
4,928,127,763
6,308,670,746
-1,380,542,983
자 금 지 출 총 계
1.미사용 차기이월자금
8
2018 학교기업회계 결산서
합계잔액시산표
2019년 2월 28일 현재
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위 : 원)
잔 액
합 계
합 계
잔 액
1,913,497,465
12,318,170,031
유 동 자 산
10,406,695,147
2,022,581
1,816,631,415
10,697,345,756
< 당 좌 자 산 >
8,882,736,922
2,022,581
7,000,000
현 금
7,000,000
1,612,892,198
7,639,536,844
보 통 예 금
6,026,644,646
202,258,109
2,922,776,890
외 상 매 출 금
2,720,518,781
대 손 충 당 금
2,022,581
2,022,581
644,428
644,428
선 급 비 용
16,830,000
가 지 급 금
16,830,000
109,672,964
부 가 세 대 급 금
109,672,964
836,680
884,630
선 납 세 금
47,950
96,866,050
1,620,824,275
< 재 고 자 산 >
1,523,958,225
96,866,050
1,620,824,275
실 험 용 원 재 료
1,523,958,225
5,238,504,436
5,283,918,613
비 유 동 자 산
4,353,074,323
4,307,660,146
464,873,008
498,317,185
< 투 자 자 산 >
33,444,177
464,873,008
498,317,185
퇴 직 연금운용자산
33,444,177
4,668,937,428
4,668,937,428
< 유 형 자 산 >
4,307,660,146
4,307,660,146
3,491,946,022
3,491,946,022
기 계 장 치
감 가 상 각 누계액
3,280,572,857
3,280,572,857
국 고 보 조 금
30,000
30,000
53,573,244
53,573,244
차 량 운 반 구
감 가 상 각 누계액
53,571,244
53,571,244
715,403,960
715,403,960
비 품
감 가 상 각 누계액
637,644,822
637,644,822
국 고 보 조 금
1,000
1,000
408,014,202
408,014,202
시 설 장 치
감 가 상 각 누계액
335,840,223
335,840,223
104,694,000
116,664,000
< 기 타 비 유 동자산 >
11,970,000
104,694,000
116,664,000
임 차 보 증 금
11,970,000
1,822,736,170
유 동 부 채
1,918,554,028
95,817,858
1,424,010,536
미 지 급 금
1,488,719,773
64,709,237
150,985,270
예 수 금
154,256,480
3,271,210
246,644,715
부 가 세 예 수 금
273,054,276
26,409,561
44,250
가 수 금
44,250
1,051,399
선 수 금
2,479,249
1,427,850
336,144,177
비 유 동 부 채
2,360,537,232
2,024,393,055
36,144,177
퇴 직 급여충당부채
678,469,407
642,325,230
300,000,000
고유목적사업준비금
1,682,067,825
1,382,067,825
자 본 금
1,427,461,550
1,427,461,550
출 자 금
1,427,461,550
1,427,461,550
705,353,289
1,629,815,162
이 익 잉 여 금
924,461,873
705,353,289
924,461,873
이 월 결 손 금
219,108,584
705,353,289
미 처 리 결 손 금
705,353,289
2,963,800,791
손 익
2,963,800,791
차 변
계 정 과 목
대 변
9
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위 : 원)
잔 액
합 계
합 계
잔 액
차 변
계 정 과 목
대 변
2,963,800,791
손 익
2,963,800,791
2,467,793,864
매 출
2,467,793,864
2,467,793,864
학 교 기업운영수익
2,467,793,864
1,523,958,225
매 출 원 가
1,523,958,225
1,523,958,225
실 험 매 출 원 가
1,523,958,225
1,478,829,145
공 사 원 가
1,478,829,145
939,312,930
< 노 무 비 >
939,312,930
889,384,930
급 여
889,384,930
49,928,000
상 여 금
49,928,000
539,516,215
< 공 사 경 비 >
539,516,215
216,693,842
감 가 상 각 비
216,693,842
322,822,373
실 험 실 습 비
322,822,373
1,435,870,397
판 매 관 리 비
1,435,870,397
437,199,420
직 원 급 여
437,199,420
57,192,000
상 여 금
57,192,000
134,090,156
퇴 직 급 여
134,090,156
222,778,464
복 리 후 생 비
222,778,464
6,182,440
여 비 교 통 비
6,182,440
1,840,000
통 신 비
1,840,000
24,649,560
세 금 과 공 과 금
24,649,560
91,311,733
감 가 상 각 비
91,311,733
251,825,250
수 선 비
251,825,250
50,370,878
차 량 유 지 비
50,370,878
9,400,728
교 육 훈 련 비
9,400,728
231,100
도 서 구 입 비
231,100
39,200,729
소 모 품 비
39,200,729
27,494,151
지 급 수 수 료
27,494,151
9,249,920
홍 보 비
9,249,920
28,057
대 손 상 각 비
28,057
43,340,481
기 타 일 반 관리비
43,340,481
10,744,420
업 무 추 진 비
10,744,420
4,124,000
출 판 인 쇄 비
4,124,000
14,616,910
시 설 비
14,616,910
9,762,222
영 업 외 수 익
9,762,222
6,780,419
이 자 수 익
6,780,419
2,981,803
잡 이 익
2,981,803
3,972,169
영 업 외 비 용
3,972,169
1,920,000
학 생 지 원 비
1,920,000
2,052,169
잡 손 실
2,052,169
7,857,355,190
31,274,770,966
합 계
31,274,770,966
7,857,355,190
10
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
상 대 처
적 요
금 액
비 고
국민은행(603701
수입
292,211,710
하나은행(726
수입
83,428,978
신한은행(140
수입
661,276,060
신한은행(140
지출
529,189,807
신한은행(140
교육
0
신한은행(140
소득세
46,785,643
신한은행(140
연구장비
0
신한은행(140
연구장비
0
신한은행(140
국가잔류
0
신한은행(140
삼성전자
0
신한은행(140
경기연공
0
신한은행(140
연구기반 사업비
0
신규
신한은행(140
연구기반 사업비
0
신규
1,612,892,198
보 통 예 금 명 세 서
총 계
11
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
거 래 처 명
적 요
금 액
비 고
(주) 아******
333,900
(주) 영******
182,600
(주) 케******
1,269,400
(주)그******
690,800
(주)농******2지점
121,000
(주)농******지점
131,400
(주)닥******밀
767,800
(주)대******업소
1,366,200
(주)더******
616,000
(주)더******주)스패뉴
759,100
(주)동******아산공장
316,800
(주)레******니
1,244,100
(주)만******
22,000
(주)맑******
330,000
(주)맛******
388,300
(주)면******
1,078,000
(주)모******
506,000
(주)모******
66,000
(주)미******
161,700
(주)미******
132,000
(주)바******
94,600
(주)복******
1,386,000
(주)부******
420,200
(주)비******
575,300
(주)사******공장
390,500
(주)상******
1,377,200
(주)선******
369,600
(주)세******
237,600
(주)수******
1,064,800
(주)승******
445,500
(주)시******인
1,056,000
(주)신******
24,200
(주)신******
431,200
(주)신******
190,300
(주)신******
39,700
(주)신******
1,236,400
(주)씨******
1,915,100
(주)아******
1,113,200
(주)아******업소
29,629,600
(주)아******소
298,100
(주)에******날 나인블럭 신갈점
39,600
(주)연******
231,000
(주)예******
92,400
(주)우******있는집
94,600
(주)움******
215,600
(주)원******
361,900
(주)유******
596,200
(주)이******
203,100
(주)일******
2,376,200
외 상 매 출 금 명 세 서
12
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
거 래 처 명
적 요
금 액
비 고
(주)정******
528,000
(주)제******
2,464,000
(주)제******시스템
513,700
(주)제******스지점
132,000
(주)진******
299,200
(주)진******
403,200
(주)착******
596,200
(주)참******
623,500
(주)채******조 육가공사업본부
598,400
(주)천******
148,500
(주)청******
187,000
(주)추******
781,000
(주)코******
165,000
(주)코******
446,200
(주)태******
860,200
(주)토******
232,100
(주)푸******회사법인
600
(주)풀******울지점
1,355,200
(주)하******
1,091,050
(주)한******
704,000
(주)한******
1,398,100
(주)한******
352,000
(주)한******센터시티
691,900
(주)해******
257,500
(주)햇******
824,100
A******
308,000
X****** 산학협력단
182,600
가******
1,587,300
강******
195,800
거******
259,000
경******
333,300
고******
51,200
교******주)
28,600
권******
143,000
그******법인
187,000
나******
2,200
나******
1,001,000
내******
62,700
내******아 주식회사
22,000
녹******산공장
148,500
농****
217,000
농업회사*인 국***** 공주지점
902,000
농업회사*인 농*****합(주)
127,600
농업회사*인 주*****성
10,000
농업회사*인 주*****주가
22,000
농업회사*인 주*****양F&S
1,408,600
농업회사*인 주*****심
143,000
농업회사*인 주*****리델리
479,600
농업회사*인 주*****피푸르츠
210,100
농업회사*인 한*****회사
1,214,400
농업회사*인 현*****사
298,100
농업회사*인(유*****
180,400
농업회사*인나린*****
440,000
13
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
거 래 처 명
적 요
금 액
비 고
농업회사*인녹색*****사
495,000
농업회사*인오이*****
100,100
농업회사*인유한*****
554,400
농업회사*인킹스*****회사
181,500
농업회사*인 *****네식품
286,000
농******
280,959
뉴******사
627,000
늘******
100,100
대******
2,158,200
대******
768,900
대******사
314,600
덕******
551,100
돈******돈** a lot)
308,000
동******사**
660,000
동******)**
4,471,000
동********
297,000
두******
132,000
디*******
716,100
디******주**
936,100
래********
445,500
롯****** **점
198,000
롯******건**타시티점
237,600
롯******롯**트
220,000
롯******안**
231,000
롯********
370,700
롯********
910,800
롯******주**
1,405,000
롯******주**
110,000
롯******주**성2공장
798,600
롯******주**성공장
2,465,100
롯******주**포공장
4,931,900
롯********
1,283,700
립********
315,700
마******리**주)인천지점
766,700
맑********
222,200
명********
132,000
명******술**식회사
242,000
몽******리**
744,700
무******인**
37,400
미*******
237,600
미****** **회사
311,300
미********
132,990
미********
334,400
바********
111,100
방******합**
187,000
범********
662,200
봉********
264,000
블*******
965,100
사******협**중앙물류센
110,000
사********
405,900
사******안**장
688,600
삼********
205,700
삼********
14,300
14
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
거 래 처 명
적 요
금 액
비 고
삼********
132,000
삼********
578,600
삼*******
666,600
서******주**
51,700
서******사**
132,000
서********
330,000
서********
121,000
서********
441,100
선******
275,000
성********
298,100
세********
50,600
소********
748,800
소********
114,000
수******산**력단
18,850,000
승********
666,600
신********
110,000
신********
298,100
신********
333,300
쌀********
69,000
씨********
963,600
씨******(**영등포공장
2,083,400
씨******주**
333,300
씨******이**회사
1,496,000
아*******
1,971,430
아********
385,000
아*******
134,200
야********
294,800
엄********
639,300
에******아**회사
99,000
에********
91,300
에******식** 충주공장지점
308,000
엔********
341,000
엠********
110,000
여*******
99,000
여******등**
438,900
연********
165,000
영******양**드
251,900
영********
239,800
옥********
297,000
우********
18,700
우******사**
1,000
우********
287,100
우********
146,300
원******식**
288,200
유*******
386,000
유********
55,000
유******이** 이천공장
262,900
이*******
422,400
이******비**
181,500
이******물**
298,100
일********
328,900
잔******체**업회사법인 주식회사
154,000
장********
209,000
15
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
거 래 처 명
적 요
금 액
비 고
재******푸**합지원센터
660,000
제********
160,600
제********
900
㈜동********
268,400
㈜시********
94,600
주식회사 강******
10
주식회사 도******
1,974,500
주식회사 도******김제공장
308,000
주식회사 돈******
132,000
주식회사 두******
111,100
주식회사 리******
752,400
주식회사 미******
110,000
주식회사 비******템
55,000
주식회사 비******
275,000
주식회사 뺑******
825,000
주식회사 사******
1,384,900
주식회사 삼******
125,400
주식회사 엘******
509,300
주식회사 영******
70,400
주식회사 웰******l Fine Co.Ltd)
898,920
주식회사 이******
837,100
주식회사 자******
371,800
주식회사 제******
286,000
주식회사 제******
88,000
주식회사 지******
242,000
주식회사 진******
2,062,500
주식회사 참******
303,600
주식회사 청******
591,800
주식회사 초******
132,000
주식회사 축******
498,300
주식회사 케******
1,829,780
주식회사 팔******
2,886,840
주식회사 퍼******셔널
490,600
주식회사 햇******
292,600
주식회사가******
656,600
주식회사건******앤비코리아
298,100
주식회사딤******
176,000
주식회사미******
266,200
주식회사삼******
50,600
주식회사수******
220,000
주식회사에******
1,771,000
주식회사엘******
416,900
주식회사우******
1,575,200
주식회사조******
132,000
주식회사지******유나인
1,776,500
주식회사팜******
2,226,400
주식회사한******
420,200
주식회사해******법인
209,000
지******
453,200
진******
889,900
찬******
410,300
참******
310,200
창******
410,800
16
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
거 래 처 명
적 요
금 액
비 고
청******
106,700
청******
391,600
청******인
330,000
청******주)
334,100
초******인
343,200
치******
110,000
커******
116,600
케******
198,000
케******
158,400
콩******
567,600
토*****
207,900
티******닉스
781,000
티******닉스 주식회사
139,920
평******
727,100
푸*****
55,000
푸******설팅
663,300
하******
154,000
한******
1,205,000
한******(주)
3,645,510
한******팅서비스(주)
963,600
해******arry’s Farm)
228,800
해******
264,000
해******
222,200
해******주)
138,600
해******)문막 제2공장
138,600
행******짜는집
288,200
향******
55,000
호******협력단
1,386,000
홍******두커피
116,600
화******
264,000
화******공생산자협동조합
168,300
202,258,109
총 계
17
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
상 대 처
적 요
금 액
비 고
외상매출금 대손충당금
2,022,581
2,022,581
대 손 충 당 금 명 세 서
총 계
18
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
상 대 처
적 요
금 액
비 고
동부화재 자동차 보험
644,428
644,428
선 급 비 용 명 세 서
총 계
19
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
상 대 처
적 요
금 액
비 고
국민은행(603701-04)수입
68,140
17년도 이자소득 포함
하나은행(726-910022)수입
18,200
17년도 이자소득 포함
신한은행(140-011)수입
101,010
17년도 이자소득 포함
신한은행(140-011)지출
617,670
17년도 이자소득 포함
신한은행(140-011)소득세
3,500
17년도 이자소득 포함
신한은행(140-011)연구장비 사업비
8,160
17년도 이자소득 포함
신한은행(140-011)15-17 국가잔류
9,690
17년도 이자소득 포함
신한은행(140-011)16-17 경기연공
10,310
17년도 이자소득 포함
836,680
선 납 세 금 명 세 서
총 계
20
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
상 대 처
적 요
금 액
비 고
실험 재료 및 시약 재고액
96,866,050
96,866,050
실 험 용 원 재 료 명 세 서
총 계
21
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
상 대 처
적 요
금 액
비 고
퇴직연금 운용자산
464,873,008
464,873,008
퇴 직 연 금 운 용 자 산 명 세 서
총 계
22
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
상 대 처
적 요
금 액
비 고
기숙사 임차 보증금
86,000,000
영업용 차량 임차 보증금
4,114,000
영업용 차량 임차 보증금
4,860,000
영업용 차량 임차 보증금
4,860,000
영업용 차량 임차 보증금
4,860,000
104,694,000
임 차 보 증 금 명 세 서
총 계
23
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
상 대 처
적 요
금 액
비 고
3월정산경비
64,709,237
64,709,237
미 지 급 금 명 세 서
총 계
24
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
상 대 처
적 요
금 액
비 고
소득세 및 주민세
3,271,210
3,271,210
예 수 금 명 세 서
총 계
25
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
상 대 처
적 요
금 액
비 고
부가세예수금
26,409,561
26,409,561
부 가 세 예 수 금 명 세 서
총 계
26
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
거 래 처 명
적 요
금 액
비 고
(주)씨******공장, 용인공장
91,300
한******
7,600
주식회사 고******
140,800
주식회사 리******
333,300
주식회사 홍******
30
평******
3,700
참******
222,200
주식회사 조******
21,680
자******
40
(주)롯******장
607,200
1,427,850
선 수 금 명 세 서
총 계
27
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
상 대 처
적 요
금 액
비 고
퇴직급여충당부채
642,325,230
642,325,230
퇴 직 급 여 충 당 부 채 명 세 서
총 계
28
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
상 대 처
적 요
금 액
비 고
2009학년도 고유목적사업준비금
485,433,316
2010학년도 고유목적사업준비금
408,454,447
2011학년도 고유목적사업준비금 전출액
300,000,000
-
2011학년도 고유목적사업준비금
422,545,875
2012학년도 고유목적사업준비금 전출액
185,433,316
-
2012학년도 고유목적사업준비금 전출액
200,000,000
-
2012학년도 고유목적사업준비금
251,569,788
2013학년도 고유목적사업준비금
288,531,043
2014학년도 고유목적사업준비금 전출액
400,000,000
-
2014학년도 고유목적사업준비금
398,005,224
2015학년도 고유목적사업준비금 전출액
400,000,000
-
2015학년도 고유목적사업준비금
1,129,416,426
2016학년도 고유목적사업준비금 전출액
700,000,000
-
2016학년도 고유목적사업준비금
1,127,872,925
2017학년도 고유목적사업준비금 전출액
1,000,000,000
-
2017학년도 고유목적사업준비금
355,672,097
2018학년도 고유목적사업준비금 전출액
300,000,000
-
1,382,067,825
고 유 목 적 사 업 준 비 금 명 세 서
총 계
29
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
상 대 처
적 요
금 액
비 고
수원여대 학교기업투자금(교비대응)
13.06.13일 입금
75,286,000
수원여대 학교기업투자금(교비대응)
12.04.02일 입금
91,335,600
수원여대 학교기업투자금(교비대응)
11.03.18일 입금
92,757,900
수원여대 학교기업투자금(교비대응)
10.04.08일 입금
90,000,000
수원여대 학교기업투자금
09.12.31일 입금
500,000,000
수원여대 학교기업투자금(교비대응)
09.03.19일 입금
45,000,000
수원여대 학교기업투자금(교비대응)
08.06.17일 입금
52,500,000
수원여대 학교기업투자금(교비대응)
07.04.11일 입금
217,500,000
수원여대 학교기업투자금(교비대응)
06.03.21일 입금
140,000,000
수원여대 학교기업투자금
05.12.27일 입금
44,722,050
수원여대 학교기업투자금
05.03.17일 입금
78,360,000
1,427,461,550
출 자 금 명 세 서
총 계
30
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학교 식품분석연구센터
(단위/원)
상 대 처
적 요
금 액
비 고
전기이월미처리결손금
705,353,289
705,353,289
이 월 이 익 잉 여 금 명 세 서
총 계
31
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학 패션디자인실용화센터
(단위 : 원)
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산
332,748,192
315,530,671
(1) 당 좌 자 산
313,801,042
300,883,371
보 통 예 금
309,799,832
249,325,774
외 상 매 출 금
3,452,440
45,174,050
부 가 세 대 급 금
0
6,353,237
선 납 세 금
76,770
30,310
특 허 선 급 금
472,000
0
(2) 재 고 자 산
18,947,150
14,647,300
제 품
17,449,000
14,647,300
원 재 료
1,498,150
0
Ⅱ. 비 유 동 자 산
120,789,668
110,098,520
(1) 투 자 자 산
0
0
(2) 유 형 자 산
120,789,668
110,098,520
기 계 장 치
171,332,162
122,241,253
감 가 상 각 누 계 액
67,251,799
104,080,363
32,879,212
89,362,041
비 품
49,627,819
46,590,001
감 가 상 각 누 계 액
32,918,514
16,709,305
25,853,522
20,736,479
(3) 무 형 자 산
0
0
(4) 기 타 비 유 동 자 산
0
0
자 산 총 계
453,537,860
425,629,191
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채
13,983,667
2,499,180
외 상 매 입 금
238,150
741,500
미 지 급 금
11,588,863
1,306,670
예 수 금
1,151,230
451,010
부 가 세 예 수 금
1,005,424
0
Ⅱ. 비 유 동 부 채
239,911,193
219,519,111
퇴 직 급 여 충 당 부 채
20,392,082
0
고 유 목 적 사 업준비금
219,519,111
219,519,111
부 채 총 계
253,894,860
222,018,291
자 본
Ⅰ. 자 본 금
257,610,900
203,610,900
출 연 기 본 금
257,610,900
203,610,900
Ⅱ. 자 본 잉 여 금
0
0
Ⅲ. 자 본 조 정
0
0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액
0
0
Ⅴ. 결 손 금
57,967,900
0
미 처 리 결 손 금
57,967,900
0
( 당 기 순 손 실 )
당기 : 57,967,900 원
전기 : 0 원
자 본 총 계
199,643,000
203,610,900
부 채 및 자 본 총 계
453,537,860
425,629,191
재 무 상 태 표
제 4기 2019년 02월 28일 현재
제 3기 2018년 02월 28일 현재
과 목
제 4(당)기
제 3(전)기
금 액
금 액
32
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학 패션디자인실용화센터
(단위 : 원)
Ⅰ. 매 출 액
180,463,188
239,796,165
제 품 매 출
180,463,188
239,796,165
Ⅱ. 매 출 원 가
187,595,501
150,051,682
제 품 매 출 원 가
187,595,501
150,051,682
기 초 제 품 재 고 액
14,647,300
25,654,800
당 기 제 품 제 조 원 가
190,397,201
139,044,182
기 말 제 품 재 고 액
17,449,000
14,647,300
Ⅲ. 매 출 총 손 실
7,132,313
-89,744,483
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비
172,922,963
208,160,615
직 원 급 여
97,128,000
76,659,333
퇴 직 급 여
20,392,082
5,942,188
복 리 후 생 비
10,825,335
14,279,632
여 비 교 통 비
2,064,383
1,951,763
세 금 과 공 과 금
4,765,830
4,411,800
감 가 상 각 비
7,064,992
9,375,482
수 선 비
945,000
1,307,139
보 험 료
4,155,470
3,822,460
운 반 비
3,186,220
3,868,010
도 서 구 입 비
267,000
675,000
사 무 용 품 비
6,046
62,727
소 모 품 비
953,071
1,860,774
지 급 수 수 료
15,404,964
76,998,667
업 무 추 진 비
1,415,500
893,820
협 회 비
1,800,000
2,300,000
출 판 인 쇄 비
320,000
1,060,000
기 자 재 임 차 비
2,229,070
2,691,820
Ⅴ. 영 업 손 실
180,055,276
118,416,132
Ⅵ. 영 업 외 수 익
179,266,517
231,752,882
이 자 수 익
338,874
266,014
국 고 보 조 금
178,900,000
228,900,000
잡 이 익
27,643
2,586,868
Ⅶ. 영 업 외 비 용
57,179,141
113,336,750
고유목적사업준비금전입액
0
70,668,658
실 습 재 료 비
11,155,675
16,240,673
학 생 지 원 비
46,016,916
26,363,208
잡 손 실
6,550
64,211
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실
57,967,900
0
Ⅸ. 법 인 세 등
0
0
Ⅹ. 당 기 순 손 실
57,967,900
0
손 익 계 산 서
제 4(당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
제 3(전)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
제 4 (당)기
제 3 (전)기
과 목
금 액
금 액
33
2018 학교기업회계 결산서
회사명 :수원여자대학 패션디자인실용화센터
(단위 : 원)
Ⅰ.원 재 료 비
59,828,071
67,596,185
기 초 원 재 료 재고액
0
0
당 기 원 재 료 매입액
61,326,221
67,596,185
기 말 원 재 료 재고액
1,498,150
0
Ⅱ.노 무 비
46,065,000
39,600,000
급 여
46,065,000
39,600,000
Ⅲ.경 비
84,504,130
31,847,997
감 가 상 각 비
34,372,587
18,157,857
소 모 품 비
1,105,510
1,362,641
원 부 자 재 구 입 비
49,026,033
12,327,499
Ⅳ.당 기 총 제 조 비 용
190,397,201
139,044,182
Ⅴ.기 초 재 공 품 재고액
0
0
Ⅵ.합 계
190,397,201
139,044,182
Ⅶ.기 말 재 공 품 재고액
0
0
Ⅷ.타 계 정 으 로 대체액
0
0
Ⅸ.당 기 제 품 제 조원가
190,397,201
139,044,182
제 조 원 가 명 세 서
제 4기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지
제 3기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지
과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기
금 액
금 액
34
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학 패션디자인실용화센터
(단위 : 원)
당기(제4기)
전기(제3기)
증감액
I. 영업활동으로인한현금흐름
29,204,925
67,397,407
48,320,592
1.당기순이익(손실)
-57,967,900
(57,967,900)
2.현금유출이없는비용등의가산
41,437,579
41,437,579
감가상각비
41,437,579
41,437,579
4.영업활동으로인한자산,부채의 변동
45,735,246
67,397,407
-21,662,161
64,850,913
제품의감소(증가)
17,449,000
14,647,300
2,801,700
(2,801,700)
원재료의감소(증가)
1,498,150
1,498,150
(1,498,150)
매출채권의감소(증가)
3,452,440
45,174,050
-41,721,610
41,721,610
선급세금의감소(증가)
76,770
30,310
46,460
(46,460)
부가세대급금의감소(증가)
6,353,237
-6,353,237
6,353,237
매입채무의증가(감소)
238,150
741,500
-503,350
(503,350)
예수금의증가(감소)
1,151,230
451,010
700,220
700,220
부가세예수금의증가(감소)
1,005,424
1,005,424
1,005,424
퇴직급여충당부채의증가(감소)
20,392,082
20,392,082
20,392,082
기타영업자산의증가(감소)
472,000
472,000
(472,000)
II.투자활동으로인한현금흐름
-220,959,981
-168,831,254
-52,128,727
(52,128,727)
1.투자활동으로인한현금유입액
13,636,063
미수금의 회수
13,636,063
2.투자활동으로인한현금유출액
220,959,981
168,831,254
52,128,727
65,764,790
기계장치의취득
171,332,162
122,241,253
49,090,909
49,090,909
비품등의 취득
49,627,819
46,590,001
3,037,818
3,037,818
미수금의 증가
13,636,063
기타투자자산구입
III.재무활동으로인한현금흐름
269,199,763
204,917,570
64,282,193
64,282,193
1.재무활동으로인한현금유입액
488,718,874
424,436,681
64,282,193
319,869,751
주식의발행
257,610,900
203,610,900
54,000,000
54,000,000
미지급금의 증가
11,588,863
1,306,670
10,282,193
265,869,751
기타재무활동으로인한현금유입
219,519,111
219,519,111
2.재무활동으로인한현금유출액
219,519,111
219,519,111
255,587,558
기타재무활동으로인한현금유출
219,519,111
219,519,111
IV.현금의증가(감소)(I+II+III)
77,444,707
103,483,723
-9,508,695
60,474,058
V.기초현금및현금등가물
249,325,774
249,325,774
249,325,774
VI.기말현금및현금등가물
309,799,832
309,799,832
309,799,832
현 금 흐 름 표
제 4기 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일
과 목
계정과목증감(재무상태표)
현금흐름
35
2018 학교기업회계 결산서
합계잔액시산표
2019년 2월 28일 현재
회사명 : 수원여자대학 패션디자인실용화센터
(단위 : 원)
잔 액
합 계
합 계
잔 액
332,748,192
2,014,297,643
유 동 자 산
1,681,549,451
313,801,042
1,557,529,720
< 당 좌 자 산 >
1,243,728,678
309,799,832
1,275,609,104
보 통 예 금
965,809,272
3,452,440
243,683,495
외 상 매 출 금
240,231,055
13,636,063
미 수 금
13,636,063
24,049,548
부 가 세 대 급 금
24,049,548
76,770
79,510
선 납 세 금
2,740
472,000
472,000
특 허 선 급 금
18,947,150
456,767,923
< 재 고 자 산 >
437,820,773
17,449,000
205,044,501
제 품
187,595,501
1,498,150
61,326,221
원 재 료
59,828,071
190,397,201
재 공 품
190,397,201
220,959,981
220,959,981
비 유 동 자 산
100,170,313
100,170,313
220,959,981
220,959,981
< 유 형 자 산 >
100,170,313
100,170,313
171,332,162
171,332,162
기 계 장 치
감 가 상 각 누계액
67,251,799
67,251,799
49,627,819
49,627,819
비 품
감 가 상 각 누계액
32,918,514
32,918,514
425,278,228
유 동 부 채
439,261,895
13,983,667
121,661,357
외 상 매 입 금
121,899,507
238,150
255,587,558
미 지 급 금
267,176,421
11,588,863
13,936,650
예 수 금
15,087,880
1,151,230
17,040,833
부 가 세 예 수 금
18,046,257
1,005,424
17,051,830
주.임.종단기차입금
17,051,830
비 유 동 부 채
239,911,193
239,911,193
퇴 직 급여충당부채
20,392,082
20,392,082
고유목적사업준비금
219,519,111
219,519,111
자 본 금
257,610,900
257,610,900
출 연 기 본 금
257,610,900
257,610,900
57,967,900
115,935,800
이 익 잉 여 금
57,967,900
57,967,900
57,967,900
이 월 결 손 금
57,967,900
미 처 리 결 손 금
57,967,900
417,697,605
손 익
417,697,605
417,697,605
손 익
417,697,605
180,463,188
매 출
180,463,188
180,463,188
제 품 매 출
180,463,188
187,595,501
매 출 원 가
187,595,501
187,595,501
제 품 매 출 원 가
187,595,501
190,397,201
제 조 원 가
190,397,201
59,828,071
< 재 료 비 >
59,828,071
59,828,071
원 재 료 비
59,828,071
46,065,000
< 노 무 비 >
46,065,000
차 변
계 정 과 목
대 변
36
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학 패션디자인실용화센터
(단위 : 원)
잔 액
합 계
합 계
잔 액
차 변
계 정 과 목
대 변
46,065,000
급 여
46,065,000
84,504,130
< 제 조 경 비 >
84,504,130
34,372,587
감 가 상 각 비
34,372,587
1,105,510
소 모 품 비
1,105,510
49,026,033
원 부 자 재 구입비
49,026,033
172,922,963
판 매 관 리 비
172,922,963
97,128,000
직 원 급 여
97,128,000
20,392,082
퇴 직 급 여
20,392,082
10,825,335
복 리 후 생 비
10,825,335
2,064,383
여 비 교 통 비
2,064,383
4,765,830
세 금 과 공 과 금
4,765,830
7,064,992
감 가 상 각 비
7,064,992
945,000
수 선 비
945,000
4,155,470
보 험 료
4,155,470
3,186,220
운 반 비
3,186,220
267,000
도 서 구 입 비
267,000
6,046
사 무 용 품 비
6,046
953,071
소 모 품 비
953,071
15,404,964
지 급 수 수 료
15,404,964
1,415,500
업 무 추 진 비
1,415,500
1,800,000
협 회 비
1,800,000
320,000
출 판 인 쇄 비
320,000
2,229,070
기 자 재 임 차 비
2,229,070
359,266,517
영 업 외 수 익
359,266,517
338,874
이 자 수 익
338,874
358,900,000
국 고 보 조 금
358,900,000
27,643
잡 이 익
27,643
57,179,141
영 업 외 비 용
57,179,141
11,155,675
실 습 재 료 비
11,155,675
46,016,916
학 생 지 원 비
46,016,916
6,550
잡 손 실
6,550
611,676,073
4,341,993,768
합 계
4,341,993,768
611,676,073
37
2018 학교기업회계 결산서
보통예금 명세서
제 4 기 2019년 02월 28일 현재
회사명 : 수원여자대학 패션디자인실용화센터
(단위 : 원)
코드
거래처명
적요
금액
비고
98000
신한(수입계좌)
88,388,785
98001
신한(지출계좌)
210,683,889
98002
신한(소득세/지방소득세)
587,269
98003
신한(4대보험)
4
98009
신한(퇴직금적립)
10,139,885
합 계
309,799,832
38
2018 학교기업회계 결산서
외상매출금 명세서
제 4 기 2019년 02월 28일 현재
회사명 : 수원여자대학 패션디자인실용화센터
(단위 : 원)
코드
거래처명
적요
금액
비고
00101
수원여자대학교
596,000
00126
현금영수증매출
194,000
00138
(주)스파앤컨설팅
2,662,440
합 계
3,452,440
39
2018 학교기업회계 결산서
선납세금 명세서
제 4 기 2019년 02월 28일 현재
회사명 : 수원여자대학 패션디자인실용화센터
(단위 : 원)
코드
거래처명
적요
금액
비고
00131
세무서
72,340
00132
시청
4,430
합 계
76,770
40
2018 학교기업회계 결산서
특허선급금 명세서
제 4 기 2019년 02월 28일 현재
회사명 : 수원여자대학 패션디자인실용화센터
(단위 : 원)
코드
거래처명
적요
금액
비고
00594
40-2018
236,000
00595
40-2018
236,000
합 계
472,000
41
2018 학교기업회계 결산서
외상매입금 명세서
제 4 기 2019년 02월 28일 현재
회사명 : 수원여자대학 패션디자인실용화센터
(단위 : 원)
코드
거래처명
적요
금액
비고
00110
일송직물
238,150
합 계
238,150
42
2018 학교기업회계 결산서
미지급금 명세서
제 4 기 2019년 02월 28일 현재
회사명 : 수원여자대학 패션디자인실용화센터
(단위 : 원)
코드
거래처명
적요
금액
비고
00133
급여
11,229,440
00622
미지급여비교통비
119,093
00623
미지급운반비
189,500
99607
김지영(9617)
50,830
합 계
11,588,863
43
2018 학교기업회계 결산서
예수금 명세서
제 4 기 2019년 02월 28일 현재
회사명 : 수원여자대학 패션디자인실용화센터
(단위 : 원)
코드
거래처명
적요
금액
비고
00128
국민연금공단
440,770
00129
건강보험공단
355,990
00131
세무서
322,280
00132
시청
32,190
합 계
1,151,230
44
2018 학교기업회계 결산서
회사명 : 수원여자대학 패션디자인실용화센터
(단위 : 원)
상 대 처
적 요
금 액
비 고
퇴직급여충당부채
20,392,082
20,392,082
퇴 직 급 여 충 당 부 채 명 세 서
총 계
45
2018 학교기업회계 결산서
