[서식2]
2018학년도
수원여자대학부속 유치원회계 세입·세출결산서
수원여자대학부속 유 치 원
1. 세입·세출예산액 : 금 이십억일천사백사십삼만오천원(\ 2,014,435,000 )
2. 세입결산액(A) : 금 이십억이천일백오십육만구천오백오원(\ 2,021,569,505 )
3. 세출결산액(B) : 금 일십이억삼천팔백오십만육천사백육십일원(\ 1,238,506,461 )
4. 차인잔액(C=A-B ) : 금 칠억팔천삼백만육십삼만사십사원(\ 783,063,044 )
[ 서식 2-1 ]
1. 예금 잔액증명서
(단위 : 원)
예금종류
거래은행명
계좌번호
결산잔액
(A)
잔액증명서
잔액(B)
차액
(A-B)
비고
기업자유예금
신한은행
140-007-702652
383,063,044
408,032,044
24,969,000
-
2018학년도 운영비통장
기업자유예금
신한은행
140-007-430790
400,000,000
511,607,532
111,607,532
-
2019학년도 운영비통장
기업자유예금
신한은행
140-008-816330
13,622,601
13,622,601
공과금납부통장
(국민/사학 4대보험)
보통예금
기업은행
287-189259-01-014
2,981
2,981
시청지원금
(셋째아, 처우개선비)
보통예금
기업은행
287-189259-01-021
57,200
57,200
시청지원금
(급식비)
퇴직연금
기업은행
411-078927-94-001
38,025,407
38,025,407
퇴직연금
834,771,233
971,347,765
136,576,532
-
※ 작성요령
(1) 예금 잔액증명서는 뒤에 별지로 첨부
(2) 잔액지정일자 및 예금잔액증명서 발급 기준일은 회계연도 말일(2.28.)로 하고, 출납폐쇄기한 동안 세입·세출이 발생하였을 경우 불부합사유서를 첨부하여야 함
2. 불부합 사유
(단위 : 원)
구 분
일 자
금 액
비 고
세입
2019.02.28
111,826,532
2019.03.11
유치원 인테리어공사 완료후 잔금 지급.
24,750,000
2019.3월지급
세입합계(A)
136,576,532
세출
세출합계(B)
-
차액(A-B)
136,576,532
위와 같이 불부합함을 확인함.
2019년 04 월 15 일
수원여자대학부속 유치원장 강 경 식 (사인) (직인)
예금잔액 불부합 조서
합 계
건 명
2019학년도 교육비 선수납금
[ 서식 2-2 ]
(단위 : 원)
결산액
(A)
최 종
예산액
(B)
비교증감
(A-B)
결산액
(C)
최 종
예산액
(D)
비교증감
(C-D)
1.
보조금및지원금
692,536,260
691,236,000
1,300,260
1.
인건비
753,854,889
794,461,000
40,606,111
△
2.
수익자부담수입
497,523,482
491,800,000
5,723,482
2.
운영비
124,542,216
242,081,000
117,538,784
△
3.
설치․ 경영자이전수입
-
3.
일반교육활동비
211,716,894
278,460,000
66,743,106
△
4.
차입금
-
4.
선택적교육활동비
81,560,462
107,840,000
26,279,538
△
5.
적립금이전수입
-
5.
적립금
-
6.
잡수입
1,610,685
1,500,000
110,685
6.
상환금
-
7.
기부후원금수입
-
7.
반환금
-
8.
지연수납수입
-
8.
시설 ․ 설비비
66,832,000
580,000,000
513,168,000
△
9.
전년도이월액
829,899,078
829,899,078
-
9.
지연지출금
-
10. 잡지출
-
11. 예비비
-
11,593,000
11,593,000
△
2,021,569,505
2,014,435,078
7,134,427
1,238,506,461
2,014,435,000
775,928,539
△
※ 작성시 유의사항
(1) 단위는 원 임
(2) 세출의 인건비는 (교원인건비, 직원인건비, 그밖의 인건비)의 합계액이며, 기타 인건비도 교원이나 일반직에 반드시 계상할 것
2018년도 유치원회계 결산 총괄표
합 계
합 계
세 입
세 출
관별
관별
[ 서식 2-3 ]
1. 세입결산조서
(단위 : 원)
관
항
목
보조금및지원금 공통과정지원금
공통과정지원금
501,600,000
501,600,000
503,454,310
503,454,310
-
방과후과정운영보조금
방과후과정운영보조금
50,400,000
50,400,000
49,133,770
49,133,770
-
인건비보조금
인건비보조금
11,760,000
11,760,000
11,647,990
11,647,990
-
일반운영보조금
지방자치단체&교육청보조금
127,476,000
127,476,000
128,300,190
128,300,190
-
수익자부담수입
교육비
입학금
9,000,000
9,000,000
10,600,000
10,600,000
-
일반과정교육비
369,360,000
369,360,000
369,850,759
369,850,759
-
방과후과정비
방과후교육
41,040,000
41,040,000
40,645,100
40,645,100
-
급식,간식비
일반급식비
9,500,000
9,500,000
9,605,062
9,605,062
-
특별급식비
600,000
600,000
605,000
605,000
-
그밖의수익자부담수입
통학차량이용비
56,000,000
56,000,000
57,642,561
57,642,561
-
그밖의 교육활동
6,300,000
6,300,000
8,575,000
8,575,000
-
잡수입금
잡수입
이자수입
800,000
800,000
820,685
820,685
-
행정활동수입
700,000
700,000
790,000
790,000
-
전년도 이월액 전년도 이월액
순세계잉여금
829,899,078
829,899,078
829,899,078
829,899,078
-
2,014,435,078
-
2,014,435,078
2,021,569,505
2,021,569,505
-
-
※ 작성요령
(1) 이월 등 증감액(B) : 명시이월+사고이월+계속비이월
2. 세출결산조서
(단위 : 원)
관
항
목
인건비
교원인건비
교원급여
324,460,000
324,460,000
323,515,439
944,561
교원수당
110,889,000
110,889,000
108,993,570
1,895,430
복리후생비
56,917,000
56,917,000
43,476,160
13,440,840
법정부담금
42,360,000
42,360,000
27,620,805
14,739,195
직원인건비
직원급여
155,519,000
155,519,000
158,249,590
2,730,590
-
직원수당
8,000,000
8,000,000
5,700,000
2,300,000
복리후생비
12,440,000
12,440,000
3,800,000
8,640,000
법정부담금
17,616,000
17,616,000
12,681,665
4,934,335
퇴직적립금
14,460,000
14,460,000
15,090,000
630,000
-
그밖의인건비
그밖의인건비
51,800,000
51,800,000
54,727,660
2,927,660
-
운영비
관리운영비
공통운영비
116,192,000
116,192,000
50,155,155
66,036,845
수수료및제세공과금
75,689,000
75,689,000
62,534,401
13,154,599
여비
10,000,000
10,000,000
-
10,000,000
그밖의관리운영비
28,200,000
28,200,000
4,001,660
24,198,340
업무추진비
업무추진비
4,800,000
4,800,000
651,000
4,149,000
직책급업무추진비
7,200,000
7,200,000
7,200,000
-
일반교육활동비 일반교육활동비
교사연구연수비
9,000,000
9,000,000
3,155,730
5,844,270
교재교구비
64,400,000
64,400,000
23,868,577
40,531,423
행사비
65,200,000
65,200,000
38,758,070
26,441,930
특색수업비
72,800,000
72,800,000
69,794,960
3,005,040
복리비
1,000,000
1,000,000
3,217,890
2,217,890
-
일반급간식
66,000,000
66,000,000
72,921,667
6,921,667
-
선택적교육활동비 방과후교육활동비
방과후교육
41,040,000
41,040,000
13,778,290
27,261,710
그밖의교육활동비
통학차량비
50,400,000
50,400,000
49,647,000
753,000
특별급간식
10,100,000
10,100,000
10,112,922
12,922
-
수익자부담재원교육활동비
6,300,000
6,300,000
8,022,250
1,722,250
-
시설설비
시설비
유지비
580,000,000
580,000,000
66,832,000
513,168,000
예비비
예비비
예비비
11,593,000
11,593,000
-
11,593,000
2,014,375,000
2,014,375,000
△
-
1,238,506,461
-
1,238,506,461
-
※ 작성요령
(1) 예산결정 후 증감액(B) : 명시이월+사고이월+계속비이월+이용/전용+예비비
(2) 예산외의 비목에 충당하기 위해 예비비를 지출한 때에는 예산에 준한 과목에 이를 정리하고 해당 "과목"의 결산액에 합산한다.
(3) 다음연도 이월액(E) : 명시이월+사고이월+계속비이월
2018년도 유치원회계 결산조서
예산액
(A)
이월 등
증감액
(B)
예산현액
(C=A+B)
징수결정액
(D)
수납액
(E)
불납결손액
(F)
미수납액
(G=
D-E-F)
과 목
불용액
(F=
C-D-E)
세 출 합 계
세 입 합 계
예산액
(A)
예산결정 후
증감액
(B)
예산현액
(C=A+B)
지출액
(D)
다음연도
이월액
(E)
과 목
[ 서식 2-4 ]
(단위 : 원)
관
항
목
예산
501,600,000
501,600,000 유아학비 220,000원×190명×12월 = 501,600,000원
결산
503,454,310
503,454,310 유아학비 220,000원×192명×12월 = 503,454,310원
증감
- 1,854,310
- 1,854,310
예산
50,400,000
50,400,000 방과후과정운영보조금 70,000원×60명×12월 = 50,400,000원
결산
49,133,770
49,133,770 방과후과정운영보조금 70,000원×58명×12월 = 49,133,770원
증감
1,266,230
1,266,230
예산
11,760,000
11,760,000 처우개선비 70,000원×14명×12월 = 11,760,000원
결산
11,647,990
11,647,990 처우개선비 70,000원×14명×12월 = 11,647,990원
증감
112,010
112,010
예산
53,700,000
53,700,000
난방비 2,000,000원×1회 = 2,000,000원
도서구입비 500,000원×1회 = 500,000원
급식비 보조금 1,300원×192명×200일 = 49,400,000원
셋째아이상학비지원 100,000원×1명×12월 =1,200,000원
셋째아이상학비지원 100,000원×1명× 6월 = 600,000원
결산
53,958,660
53,958,660
난방비 2,000,000원×1회 = 2,000,000원
도서구입비 500,000원×1회 = 500,000원
급식비 보조금 1,300원×192명×200일 = 49,712,000원
셋째아이상학비지원 100,000원×1명×12월 =1,200,000원
셋째아이상학비지원 100,000원×1명× 6월 = 546,660원
증감
- 258,660
- 258,660
예산
73,776,000
73,776,000
급식비 보조금 1,300원×190명×200일= 49,400,000원
학급운영비 150,000원×8반×12월=14,400,000원
공기청정임대지원금 23,900원×8대× 12월= 2,294,400원
특수교육대상자 교육비 25,000원×1명×10월= 250,000원
특수교육대상자 교통비 1,400원×1명×200일= 280,000원
통학차량관련 지원금 7,152,000원×1회=7,152,000원
결산
74,341,530
74,341,530
급식비 보조금 1,300원×192명×200일= 49,638,000원
학급운영비 150,000원×8반×12월=14,400,000원
공기청정임대지원금 23,900원×8대× 12월= 2,294,400원
특수교육대상자 교육비 25,000원×1명×10월= 325,000원
특수교육대상자 교통비 1,400원×1명×200일= 532,130원
통학차량관련 지원금 7,152,000원×1회=7,152,000원
증감
- 565,530
- 565,530
예산
691,236,000
-
-
691,236,000
결산
692,536,260
-
-
692,536,260
증감
- 1,300,260
-
-
- 1,300,260
예산
691,236,000
-
-
691,236,000
결산
692,536,260
-
-
692,536,260
증감
- 1,300,260
-
-
- 1,300,260
예산
9,000,000
9,000,000 입학금 100,000원×90명×1월 = 9,000,000원
결산
10,600,000
10,600,000 입학금 100,000원×106명×1월 = 10,600,000원
증감
- 1,600,000
- 1,600,000
예산
369,360,000
369,360,000 수업료 162,000원×190명×12월 = 369,360,000원
결산
369,850,759
369,850,759 수업료 162,000원×192명×12월 = 369,850,759원
증감
- 490,759
- 490,759
예산
- 378,360,000 - 378,360,000
결산
- 380,450,759 - 380,450,759
증감
- - 2,090,759 - - 2,090,759
예산
41,040,000
41,040,000 방과후교육비 57,000원×60명×12월 = 41,040,000원
결산
40,645,100
40,645,100 방과후교육비 57,000원×60명×12월 = 40,645,100원
증감
394,900
394,900
예산
-
결산
-
증감
-
예산
- 41,040,000 - 41,040,000
결산
- 40,645,100 - 40,645,100
증감
- 394,900 - 394,900
예산
9,500,000
9,500,000 교육과정간식비 5,000원×190명×10월 = 9,500,000원
결산
9,605,062
9,605,062 교육과정간식비 5,000원×190명×10월 = 9,605,062원
증감
- 105,062
- 105,062
그 밖의 수입
계
일반보조금 합계
과목
구분
보조금 및
지원금
수익자부담
수입
공통과정지원금
방과후과정
운영보조금
방과후과정운영
보조금
일반운영보
조금
지방자치단체보
조금
교육청보조금
인건비
보조금
지방자치단체
보조금
2018년도 유치원회계 세입 결산서
방과후과정
비
방과후과정특성
화비
방과후과정비 합계
일반급식비․
간식비
급식비․
간식비
보조금 및 지원금 합계
교육비
입학금
일반교육과정비
교육비 합계
방과후교육․돌
봄비
산출기초(원)
보조금
및
지원금
공통과정지
원금
수익자부
담
수입
예산
600,000
600,000 방과후과정간식비(방학) 5,000원×60명×2월 = 600,000원
결산
605,000
605,000 방과후과정간식비(방학) 5,000원×60명×2월 = 600,000원
증감
- 5,000
- 5,000
예산
- 10,100,000 - 10,100,000
결산
- 10,210,062 - 10,210,062
증감
- - 110,062 - - 110,062
예산
-
결산
-
증감
-
예산
56,000,000
56,000,000
통학차량이용비 35,000원×150명×10월 = 52,500,000원
35,000원× 50명× 2월 = 3,500,000원
결산
57,642,561
57,642,561
통학차량이용비 35,000원×150명×10월 = 54,142,561원
35,000원× 50명× 2월 = 3,500,000원
증감
- 1,642,561
- 1,642,561
예산
-
결산
-
증감
-
예산
6,300,000
6,300,000
체육복(활동복)비 45,000원×90명×1회 = 4,050,000원
가방구입비 25,000원×90명×1회 = 2,250,000원
결산
8,575,000
8,575,000
체육복(활동복)비 45,000원×135명×1회 = 6,075,000원
가방구입비 25,000원×100명×1회 = 2,500,000원
증감
- 2,275,000
- 2,275,000
예산
- 62,300,000 - 62,300,000
결산
- 66,217,561 - 66,217,561
증감
- - 3,917,561 - - 3,917,561
예산
-
491,800,000
-
491,800,000
결산
-
497,523,482
-
497,523,482
증감
-
- 5,723,482
-
- 5,723,482
예산
-
결산
-
증감
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
결산
-
증감
-
예산
-
결산
-
증감
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
결산
-
증감
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
800,000 800,000 예금이자 200,000원×4회 = 800,000원
결산
820,685 820,685 예금이자 200,000원×4회 = 820,685원
증감
- 20,685 - 20,685
예산
700,000 700,000 실습비 100,000원×7회 = 700,000원
결산
790,000 790,000 실습비 100,000원×7회 = 790,000원
증감
- 90,000 - 90,000
예산
-
1,500,000
1,500,000
결산
-
1,610,685
1,610,685
증감
-
- 110,685
- 110,685
급식비․
간식비
특별급식비․
간식비
수익자부담수입 합계
수익자부
담
수입
설치․경
영자이전
수입
설치․경영자
이전수입
설치․경영자이
전수입
설치․경영자이전수입 합계
급식비․간식비 합계
현장학습비
그밖의수익
자부담수입
그밖의교육활동
수익자부담수입
그밖의수익자부담수입 합계
통학차량이용비
졸업앨범비
설치․경영자이전수입 합계
차입금
단기차입금
차입금 합계
차입금 합계
장기차입금
차입금
잡수입금
이자수입
잡수입금 합계
행정활동수입
잡수입금
적립금이
전수입
적립금이전수입
적립금이전수입 합계
적립금이전수입 합계
적립금이전
수입
예산
-
1,500,000
1,500,000
결산
-
1,610,685
1,610,685
증감
-
- 110,685
- 110,685
예산
-
결산
-
증감
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
결산
-
증감
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
829,899,078 829,899,078 순세계잉여금 829,899,000원
결산
829,899,078 829,899,078 순세계잉여금 829,899,078원
증감
- -
예산
-
결산
-
증감
-
예산
-
결산
-
증감
-
예산
-
-
829,899,078
829,899,078
결산
-
-
829,899,078
829,899,078
증감
-
-
-
-
예산
-
-
829,899,078
829,899,078
결산
-
-
829,899,078
829,899,078
증감
-
-
-
-
예산
691,236,000
491,800,000
831,399,078
2,014,435,078
결산
692,536,260
497,523,482
831,509,763
2,021,569,505
증감
- 1,300,260
- 5,723,482
- 110,685
- 7,134,427
지연수납수입 합계
지연수납수
입
전년도
이월액
이월사업비
전년도 이월액 합계
지연수납
수입
지연수납수입
지연수납수입 합계
잡수입금 합계
기부․후
원금수입
기부․후원금수
입
기부․후원금수입 합계
기부․후원금수입 합계
기부․후원금
수입
전년도 이월액 합계
순세계잉여금
정산대상재원사
용잔액
전년도 이월
액
세입 총계
[ 서식 2-5 ]
(단위 : 원)
관
항
목
예산
315,400,000
9,060,000
324,460,000
1.기본급 324,460,000
-원장
-원감
-교사(16호)
-교사(14호)
-교사(13호)
-교사(12호)
-교사(10호)
-교사(8호)
-교사(7호)
-방과후교사
결산
315,355,480
8,159,959
323,515,439
1.기본급 323,515,439
-원장
-원감
-교사(16호)
-교사(14호)
-교사(13호)
-교사(12호)
-교사(10호)
-교사(8호)
-교사(7호)
-방과후교사
증감
44,520
900,041
944,561
예산
65,360,000
45,529,000
110,889,000
1.정근수당 8,448,780
-원장(5%)
-원감(45%)
-교사(40%)
-교사(30%)
-교사(25%)
-교사(10%)
2.직급보조비 5,400,000
-원감
-부장교사
3.직무수당 33,480,000
4.연구수당 15,600,000
5.휴일근무수당 11,200,000
6.성과금 25,000,000
7.처우개선비 11,760,000
결산
65,360,000
43,633,570
108,993,570
1.정근수당 8,448,780
-원장(5%)
-원감(45%)
-교사(40%)
-교사(30%)
-교사(25%)
-교사(10%)
2.직급보조비 5,400,000
-원감
-부장교사
3.직무수당 33,000,000
4.연구수당 15,600,000
5.휴일근무수당 10,000,000
6.성과금 24,869,800
7.처우개선비 11,647,990
증감
-
1,895,430
1,895,430
예산
56,917,000
56,917,000
1.정액급식비 80,000원×14명×12월= 13,440,000
2.명절휴가비 13,338,080원×2월 = 26,676,160
3.교통보조비 200,000원×7명×12월= 16,800,000
결산
43,476,160
43,476,160
1.정액급식비 80,000원×14명×12월=
2.명절휴가비 13,338,080원×2월 = 26,676,160
3.교통보조비 200,000원×7명×12월= 16,800,000
증감
13,440,840
13,440,840
예산
42,360,000
42,360,000
1.건강보험 950,000원×1명×12월= 11,400,000
2.사학연금 2,580,000원×1명×12월= 30,960,000
결산
27,620,805
27,620,805
1.건강보험 950,000원×1명×12월= 7,188,012
2.사학연금 2,580,000원×1명×12월= 20,432,793
증감
14,739,195
14,739,195
예산
380,760,000
153,866,000
-
534,626,000
결산
380,715,480
122,890,494
-
503,605,974
증감
44,520
30,975,506
-
31,020,026
보조금 및
지원금
수익자부담
수입
그 밖의 수입
2018년도 유치원회계 세출 결산서
인건비
교원인건비
합계
산출기초(원)
교원
인건비
급여
수당
복리후생비
법정부담금
계
과 목
구분
예산
56,800,000
98,719,000
155,519,000
1.기본급 155,519,000
-사무직(13호)
-부교사
-기사
-조리사
-부조리사
결산
56,428,333
101,821,257
158,249,590
1.기본급 158,249,590
-사무직
-사무직(13호)
-부교사
-기사
-조리사
-부조리사
증감
371,667
- 3,102,257
- 2,730,590
예산
8,000,000
8,000,000
1.휴일근무수당 100,000원×10명×4월= 4,000,000
2.성과금 4,000,000원×1명×1월= 4,000,000
결산
5,700,000
5,700,000
1.휴일근무수당 100,000원×5명×4월= 1,900,000
2.성과금 3,800,000원×1명×1월= 3,800,000
증감
2,300,000
2,300,000
예산
12,440,000
12,440,000
1.정액급식비 80,000원×9명×12월= 8,640,000
2.명절휴가비 1,300,000원×2월 = 2,600,000
3.교통보조비 00,000원×1명×12월= 1,200,000
결산
3,800,000
3,800,000
1.정액급식비 80,000원×9명×12월=
2.명절휴가비 1,300,000원×2월 = 2,600,000
3.교통보조비 100,000원×1명×12월= 1,200,000
증감
8,640,000
8,640,000
예산
17,616,000
17,616,000
1.건강보험 440,000원×1명×12월= 5,280,000
2.국민연금 550,000원×1명×12월= 6,600,000
3.사학연금 162,000원×1명×12월= 1,944,000
4.산재보험 100,000원×1명×12월= 1,200,000
5.고용보험 126,000원×1명×12월= 1,512,000
6.재해보상금 10,000원×9명×12월= 1,080,000
결산
12,681,665
12,681,665
1.건강보험 318,294원×1명×12월= 3,819,538
2.국민연금 394,976원×1명×12월= 4,739,720
3.사학연금 84,326원×1명×12월= 1,011,917
4.산재보험 94,145원×1명×12월= 1,129,740
5.고용보험 165,062원×1명×12월= 1,512,000
6.재해보상금
증감
4,934,335
4,934,335
예산
14,460,000
14,460,000
1.퇴직적립금 14,460,000
-조리사
-조리사2
-차량기사
-부교사
-환경미화원
결산
15,090,000
15,090,000 퇴직적립금 1,257,500원×8명×12월= 15,090,000
증감
- 630,000
- 630,000
예산
56,800,000
151,235,000
-
208,035,000
결산
56,428,333
139,092,922
-
195,521,255
증감
371,667
12,142,078
-
12,513,745
예산
51,800,000
51,800,000
1.환경미화원 1,000,000원×1명×12월= 12,000,000
2.조리실도우미 500,000원×1명×12월= 6,000,000
3.지입차기사 2,400,000원×1명×12월= 28,800,000
4.영양사 250,000원×1명×12월= 3,000,000
5.일용직(임시직) 500,000원×1명×4월= 2,000,000
결산
54,727,660
54,727,660
1.환경미화원 1,000,000원×1명×12월= 12,300,000
2.조리실도우미 500,000원×1명×12월= 5,270,000
3.지입차기사 2,400,000원×1명×12월= 29,970,000
4.영양사 286,000원×1명×12월= 3,666,000
5.일용직(임시직) 500,000원×1명×4월= 3,521,660
증감
- 2,927,660
- 2,927,660
예산
-
51,800,000
-
51,800,000
결산
-
54,727,660
-
54,727,660
증감
-
- 2,927,660
-
- 2,927,660
예산
437,560,000
356,901,000
-
794,461,000
결산
437,143,813
316,711,076
-
753,854,889
증감
416,187
40,189,924
-
40,606,111
직원인건비
합계
그밖의인
건비
그밖의인건비
인건비 합계
직원
인건비
그밖의인건비
합계
인건비
급여
수당
복리후생비
법정부담금
퇴직금및
퇴직적립금
예산
49,446,000
66,746,000
116,192,000
1.사무용비품구입 500,000원×12월= 6,000,000
2.각종검사비 100,000원× 6월= 600,000
3.각종용역 500,000원×12월= 6,000,000
4.홍보비 100,000원× 4월= 400,000
5.렌탈비 9,000,000
6.특근매식비 300,000원×12월= 3,600,000
7.수선및시설수리 1,500,000원×12월= 18,000,000
8.비품구입 3,000,000원×5월= 15,000,000
9.소모품비 700,000원×12월= 84,000,000
10.회의비 1,000,000원× 6월= 6,000,000
11.방문접대비 300,000원×12월= 3,600,000
12.환경개선비 500,000원×12월= 6,000,000
13.텃밭관리비 300,000원×12월= 3,600,000
14.상용피복비 500,000원× 2월= 1,000,000
15.캡스(CCTV) 220,000원×12월= 2,640,000
16.조리실물품비외 2,000,000원×6월= 12,000,000
17.차량관리비 5000,000원×1대×12월= 13,152,000
18.기타잡비 100,000원×12월= 1,200,000
결산
49,446,400
708,755
50,155,155
1.사무용비품구입 13,900원×1월= 13,900
2.각종검사비 100,000원× 6월= 1,263,400
3.각종용역 500,000원×12월= 0
4.홍보비 100,000원× 4월= 0
5.렌탈비 8,285,500
6.특근매식비 300,000원×12월= 1,121,700
7.수선및시설수리 1,500,000원×12월= 6,190,400
8.비품구입 3,000,000원×5월= 2,080,550
9.소모품비 700,000원×12월= 5,923,095
10.회의비 1,000,000원× 6월= 4,771,230
11.방문접대비 300,000원×12월= 1,652,710
12.환경개선비 500,000원×12월= 800,000
13.텃밭관리비 300,000원×12월= 666,250
14.상용피복비 500,000원× 2월= 884,570
15.캡스(CCTV) 220,000원×12월= 2,640,000
16.조리실물품비외 2,000,000원×6월= 1,459,650
17.차량관리비 5000,000원×1대×12월= 12,257,500
18.기타잡비 100,000원×12월= 144,700
증감
- 400
66,037,245
-
66,036,845
예산
58,000,000
17,689,000
75,689,000
1.공공요금및제세공과금 5,000,000원×12월= 60,000,000
2.가스요금(LPG) 350,000원×12월= 4,200,000
3.전화요금 300,000원×12월= 3,600,000
4.음식물처리비 100,000원×12월= 1,320,000
5.우편요금 100,000원× 5월= 500,000
6.기타공공요금 및 제세공과금
재산할사업소세 400,000원× 1회= 400,000
자동차세 100,000원× 2월= 200,000
환경개선부담금 150,000원× 2월= 300,000
7.수수료및 보험료
원아상해보험료 1,000,000원×1월= 1,000,000
직원상해보험료 500,000원×1월= 500,000
차량보험 1,100,000원×1월= 1,100,000
안전공제회 1,940원×190명= 368,600
기타보험(가스/생산물)200,000원×2월= 200,000
기타회비 2,000,000원×1월= 2,000,000
결산
58,742,300
3,792,101
62,534,401
1.공공요금및제세공과금 5,000,000원×12월= 49,340,789
2.가스요금(LPG) 350,000원×12월= 2,804,302
3.전화요금 300,000원×12월= 3,131,200
4.음식물처리비 100,000원×12월= 1,300,000
5.우편요금 100,000원× 5월= 190,540
6.기타공공요금 및 제세공과금 688,310
재산할사업소세 400,000원× 1회= 336,750
자동차세 100,000원× 2월= 115,000
환경개선부담금 150,000원× 2월= 236,560
7.수수료및 보험료 5,079,260
원아상해보험료 1,000,000원×1월= 617,000
직원상해보험료 500,000원×1월= 521,440
차량보험 1,100,000원×1월= 876,200
안전공제회 1,940원×192명= 374,400
기타보험(가스/생산물)200,000원×2월= 212,500
기타회비 2,000,000원×1월= 2,447,720
증감
- 742,300
13,896,899
-
13,154,599
예산
-
결산
-
증감
-
예산
10,000,000
10,000,000 1.출장여비 200,000원×5명×10월= 10,000,000
결산
-
-
- 1.출장여비 200,000원×5명×10월= 0
증감
10,000,000
-
10,000,000
예산
28,200,000
28,200,000
1.교직원 행사 및 기념일 300,000원×27명×2월= 16,200,000
2.기타운영비 1,000,000원×12월=12,000,000
결산
4,001,660
4,001,660
1.교직원 행사 및 기념일 300,000원×27명×2월= 3,612,060
2.기타운영비 1,000,000원×12월= 389,600
증감
24,198,340
24,198,340
예산
107,446,000
122,635,000
-
230,081,000
관리운영비
합계
운영비
관리운영
비
공통운영비
수수료및제세공
과금
연료비
여비
그밖의
관리운영비
결산
108,188,700
8,502,516
-
116,691,216
증감
- 742,700
114,132,484
-
113,389,784
예산
4,800,000
4,800,000
1.대외활동비 100,000원×12월= 1,200,000
2.기타경비 300,000원×12월= 3,600,000
결산
651,000
651,000
1.대외활동비 100,000원×12월= 651,000
2.기타경비 300,000원×12월= 0
증감
4,149,000
4,149,000
예산
7,200,000
7,200,000 직책급업무추진비(원장) 600,000×12월= 7,200,000
결산
7,200,000
7,200,000
증감
-
-
-
예산
-
12,000,000
-
12,000,000
결산
-
7,851,000
-
7,851,000
증감
-
4,149,000
-
4,149,000
예산
107,446,000
134,635,000
-
242,081,000
결산
108,188,700
16,353,516
-
124,542,216
증감
- 742,700
118,281,484
-
117,538,784
예산
5,000,000
4,000,000
9,000,000
1.교원연수비 1,500,000원×2월= 3,000,000
2.집합연수 2,000,000원×2월= 4,000,000
2.학회참여비 500,000원×4월= 2,000,000
결산
3,155,730
3,155,730
1.교원연수비 1,500,000원×2월= 1,698,830
2.집합연수 2,000,000원×2월= 1,456,900
2.학회참여비 500,000원×4월= 0
증감
844,270
844,270
예산
22,900,000
41,500,000
64,400,000
1.교구및기자재구입 3,000,000원× 4회= 12,000,000
2.학습자료구입 3,000,000원×12월= 50,400,000
3.아동도서구입비 1,000,000원× 2회= 2,000,000
결산
22,900,000
968,577
23,868,577
1.교구및기자재구입 3,000,000원× 4회= 2,272,610
2.학습자료구입 3,000,000원×12월= 19,762,927
3.아동도서구입비 1,000,000원× 2회= 1,782,040
증감
-
40,531,423
40,531,423
예산
35,000,000
30,200,000
65,200,000
1.입학식및졸업식 3,000,000원×2회= 6,000,000
2.생일선물 10,000원×200명= 2,000,000
3.어린이날(어버이날)선물 30,000원×200명= 6,000,000
4.가족운동회 5,000,000원× 1회= 5,000,000
5.참여수업(엄마&아빠) 4,000,000원× 2회= 8,000,000
6.크리스마스 3,000,000원× 1회= 3,000,000
7.스페셜데이 1,000,000원×10회= 10,000,000
8.부모교육및부모상담 800,000원× 4회= 3,200,000
9.체험학습비 10,000원×190명×10월= 19,000,000
10.기타행사및견학 3,000,000원× 1회= 3,000,000
결산
35,000,000
3,758,070
38,758,070
1.입학식및졸업식 3,000,000원×2회= 2,898,190
2.생일선물 10,000원×200명= 0
3.어린이날(어버이날)선물 30,000원×200명= 1,854,120
4.가족운동회 5,000,000원× 1회= 4,358,410
5.참여수업(엄마&아빠) 4,000,000원× 2회= 4,975,883
6.크리스마스 3,000,000원× 1회= 2,002,000
7.스페셜데이 1,000,000원×10회= 7,432,480
8.부모교육및부모상담 800,000원× 4회= 3,065,446
9.체험학습비 10,000원×190명×10월= 8,189,900
10.기타행사및견학 3,000,000원× 1회= 3,858,141
증감
26,441,930
26,441,930
예산
72,860,000
72,860,000
1.미술 1,750,000원×11월= 19,250,000
2.체육 1,200,000원×12월= 14,400,000
3.블록 1,200,000원×12월= 14,400,000
4.오감놀이 800,000원×12월= 9,600,000
5.피아노 800,000원×11월= 8,800,000
6.과학실험 6,000원×60명×10월= 3,600,000
7.수놀이 9,000원×15명×6월= 810,000
8.학급특색수업 50,000원× 4반×10월= 2,000,000
결산
69,794,960
69,794,960
1.미술 1,750,000원×11월= 18,840,000
2.체육 1,200,000원×12월= 14,400,000
3.블록 1,200,000원×12월= 14,400,000
4.오감놀이 800,000원×12월= 9,600,000
5.피아노 800,000원×11월= 8,400,000
6.과학실험 6,000원×60명×10월= 3,948,000
7.수놀이 9,000원×15명×6월= 810,000
8.학급특색수업 50,000원× 4반×10월= 206,960
증감
3,065,040
3,065,040
예산
1,000,000
1,000,000
1.안전관리비용(의약품및의료비) 100,000원×10회= 1,000,000
2.미세먼지마스크 1,000원×190명×20회= 3,800,000
관리운영비
합계
업무추진비
직책급업무추진
비
업무추진비
합계
운영비 합계
운영비
업무추진
비
일반교육
활동비
일반교육
활동비
교사연구․
연수비
교재․
교구구입비
행사비
특색수업비
복리비
결산
2,603,790
614,100
3,217,890
1.안전관리비용(의약품및의료비) 100,000원×10회= 316,400
2.미세먼지마스크 1,000원×190명×20회= 297,700
3.셋째아이상학비지원 100,000원×2명×12월 =1,746,660원
4.특수교육대상자 교육비 25,000원×1명×10월= 325,000원
5.특수교육대상자 교통비 1,400원×1명×200일= 532,130원
증감
- 1,603,790
- 614,100
- 2,217,890
예산
66,000,000
66,000,000
1.쌀(곡류) 500,000원×12월= 6,000,000
2.식자재 6,000,000원×10월= 60,000,000
결산
72,921,667
72,921,667
1.쌀(곡류) 500,000원×12월= 1,462,730
2.식자재 6,000,000원×10월= 71,164,767
증감
- 6,921,667
- 6,921,667
예산
129,900,000
148,560,000
-
278,460,000
결산
133,425,457
78,291,437
-
211,716,894
증감
- 3,525,457
70,268,563
-
66,743,106
예산
129,900,000
148,560,000
-
278,460,000
결산
133,425,457
78,291,437
-
211,716,894
증감
- 3,525,457
70,268,563
-
66,743,106
예산
14,000,000
27,040,000
41,040,000
1.방과후교육 운영비 10,000원×60명×12월= 7,200,000
2.재료비(미술교재) 1,800원×60명×12월= 12,960,000
3.재료비(수한글교재) 20,000원×40명×6월= 4,800,000
4.간식비 1,200,000원×1명×12월= 14,400,000
5.기타운영비 1,680,000원×1명×1월= 1,680,000
결산
13,778,290
-
13,778,290
1.방과후교육 운영비 10,000원×60명×12월= 2,359,963
2.재료비(미술교재) 1,800원×60명×12월= 4,767,000
3.재료비(수한글교재) 20,000원×40명×6월= 528,000
4.간식비 1,200,000원×1명×12월= 6,123,327
5.기타운영비 1,680,000원×1명×1월=
증감
221,710
27,040,000
27,261,710
예산
-
결산
-
증감
-
예산
14,000,000
27,040,000
-
41,040,000
결산
13,778,290
-
-
13,778,290
증감
221,710
27,040,000
-
27,261,710
예산
-
결산
-
증감
-
예산
50,400,000
50,400,000
1.인건비1 2,400,000원×1명×12월= 28,800,000
2.인건비2 1,700,000원×1명×12월= 20,400,000
3.기타유지비(차량관련)1,200,000원×1회× 6월= 1,200,000
결산
49,647,000
49,647,000
1.인건비1 2,400,000원×1명×12월= 28,800,000
2.인건비2 1,700,000원×1명×12월= 20,300,000
3.기타유지비(차량관련)1,200,000원×1회× 6월= 547,000
증감
753,000
753,000
예산
10,100,000
10,100,000
1.방과후과정간식(방학) 5,000원× 60명× 2월= 600,000
2.아침간식비 5,000원×190명×10월= 9,500,000
결산
10,112,922
10,112,922
1.방과후과정간식(방학) 5,000원× 60명× 2월= 815,492
2.아침간식비 5,000원×190명×10월= 9,297,430
증감
- 12,922
- 12,922
예산
-
결산
-
증감
-
예산
6,300,000
6,300,000
1.체육복(활동복) 45,000원×90명×1회= 4,050,000
2.가방구입비 25,000원×90명×1회= 2,250,000
결산
8,022,250
8,022,250
1.체육복(활동복) 45,000원×90명×1회= 6,878,250
2.가방구입비 25,000원×90명×1회= 1,144,000
증감
- 1,722,250
- 1,722,250
예산
-
66,800,000
-
66,800,000
결산
-
67,782,172
-
67,782,172
증감
-
- 982,172
-
- 982,172
예산
14,000,000
93,840,000
-
107,840,000
결산
13,778,290
67,782,172
-
81,560,462
증감
221,710
26,057,828
-
26,279,538
예산
-
결산
-
증감
-
일반교육활동비 합계
일반교육
활동비
일반급식비․
간식비
일반교육
활동비
방과후교
육활동비
방과후교육․
돌봄비
방과후특성화비
복리비
일반교육활동비
합계
적립금
적립금
적립금
방과후교육활동비
합계
현장체험학습비
통학차량이용비
그밖의교육활동비
합계
선택적교육활동비 합계
선택적교
육활동비
수익자부담재원
교육활동비
졸업앨범비
특별급식비․
간식비
그밖의교
육활동비
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
결산
-
증감
-
예산
-
결산
-
증감
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
결산
-
증감
-
예산
-
결산
-
증감
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
결산
-
증감
-
예산
580,000,000
580,000,000
1.물놀이시설개보수공사 50,000,000원×1회= 50,000,000
2.지하방수공사및바닥공사 200,000,000원×1회= 200,000,000
3.모래놀이시설보수 30,000,000원×1회= 30,000,000
4.시설장비 유지비 100,000,000원×1회= 100,000,000
5.인테리어 200,000,000원×1회= 200,000,000
결산
18,358,281
48,473,719
66,832,000
1.물놀이시설개보수공사 50,000,000원×1회= 6,270,000
2.지하방수공사및바닥공사 200,000,000원×1회= 0
3.모래놀이시설보수 30,000,000원×1회= 0
4.시설장비 유지비 100,000,000원×1회= 0
5.인테리어 200,000,000원×1회= 60,562,000
증감
531,526,281
531,526,281
예산
-
-
580,000,000
580,000,000
결산
-
18,358,281
48,473,719
66,832,000
증감
-
-
531,526,281
531,526,281
예산
-
결산
-
증감
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
-
580,000,000
580,000,000
결산
-
18,385,281
48,446,719
66,832,000
증감
-
-
531,526,281
531,526,281
예산
-
결산
-
증감
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
-
결산
-
증감
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
적립금
합계
적립금 합계
적립금
단기차입금상환
금
반환금
합계
반환금 합계
반환금
수익자반환금
반환금
신․증축비
상환금
합계
상환금 합계
상환금
장기차입금상환
금
상환금
보조금반환금
지연지출금
지연지출금
합계
지연지출금 합계
지연지출
금
지연지출
금
잡지출
자산구입비
합계
시설․설비비 합계
시설․설비
비
유지비
시설비
자산취득비
자산구입
비
시설비
합계
잡지출
합계
잡지출
잡지출
증감
-
-
-
-
예산
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
증감
-
-
-
-
예산
11,593,000
11,593,000 예비비 11,593,000
결산
-
- 예비비
증감
11,593,000
11,593,000
예산
-
-
11,593,000
11,593,000
결산
-
-
-
-
증감
-
-
11,593,000
11,593,000
예산
-
-
11,593,000
11,593,000
결산
-
-
-
-
증감
-
-
11,593,000
11,593,000
예산
688,906,000
733,936,000
591,593,000
2,014,435,000
결산
692,536,260
497,523,482
48,446,719
1,238,506,461
증감
- 3,630,260
254,797,799
543,119,281
794,286,820
예비비 합계
예비비
예비비
세출 총계
잡지출
합계
잡지출 합계
잡지출
예비비
예비비
합계
