| 2006학년도 학교기업 회계 제1차 추가경정 자금예산서 | |||||||
| 수 원 여 자 대 학 | |||||||
| 예 산 총 칙 | |||||||
| 제1조 : 2006학년도 학교기업 제1차 추가경정 세입 및 세출 예산 총액을 각각1,220,127,000원으로 한다. | |||||||
| 제2조 : 세입 및 세출의 자세한 내역은 자금예산서와 같다 | |||||||
| 2006년도 학교기업 제1차 추가경정 세입 세출 예산 총괄표 | |||||||||||||
| (단 위 : 천원) | |||||||||||||
| 수 입 | 지 출 | ||||||||||||
| 관 별 | 2006년 제1차 추경예산액 (A) |
2006년 예산액 (B) |
증 감 (A-B) |
관 별 | 2006년 제1차 추경예산액 (A) |
2006년 예산액 (B) |
증 감 (A-B) |
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| 금액 | 구성비 (%) |
금액 | 구성비 (%) |
금액 | 구성비 (%) |
금액 | 구성비 (%) |
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| 운 영 수 입 |
산학협력수익 | 681,719 | 56 | 790,200 | 100.0 | -108,481 | 운 영 지 출 |
학교기업운영비용 | 43,601 | 4 | 36,307 | 5 | 7,294 |
| 보조금수익 | 274,000 | 22 | - | - | 274,000 | 보수자금유출 | 312,653 | 26 | 279,872 | 35 | 32,781 | ||
| 전입및기부금수익 | - | 0 | - | - | 일반관리비 | 230,590 | 19 | 252,715 | 32 | -22,125 | |||
| 운영외수익 | 4 | - | 4 | 0.0 | - | 운영외비용 | 14 | - | - | - | 14 | ||
| 예비비 | |||||||||||||
| 전출금 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 계 | 955,723 | 78 | 790,204 | 100.0 | 165,519 | 계 | 586,858 | 48 | 568,894 | 72 | 17,964 | ||
| 자산및 부 채 수 입 |
운영활동수익 | - | - | 자산및 부 채 지 출 |
운영활동지출 | - | - | - | - | ||||
| 투자활동수익 | - | - | 투자활동지출 | 118,615 | 10 | 167,200 | 21 | -48,585 | |||||
| 재무활동수익 | - | - | 재무활동지출 | ||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 계 | - | - | - | - | 계 | 118,615 | 10 | 167,200 | 21 | -48,585 | |||
| 기본금 | 출연기본금증가 | 140,000 | 11 | 기본금 | 출연기본금감소 | 150,000 | 12 | ||||||
| 기초의 자 금 |
기초의자금 | 124,404 | 10 | - | - | 124,404 | 기말의 자 금 |
기말의자금 | 364,654 | 30 | 54,110 | 7 | |
| - | - | - | - | - | 계 | 364,654 | 30 | 54,110 | 7 | - | |||
| 자금수입총계 | 1,220,127 | 100 | 790,204 | 100 | 429,923 | 자금지출총계 | 1,220,127 | 100 | 790,204 | 100 | 429,923 | ||
| 학교기업 제1차 추가경정 자금 예산 요구서 (2006.3.1~2007.2.28까지) |
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| 1.자금수입액 | ||||||||
| (단위:천원) | ||||||||
| 과 목 | 2006년 제1차 추경예산액 (A) |
2006년 예산액 (B) |
증감 C=(A-B) |
산출근거 | ||||
| 장 | 관 | 항 | 목 | |||||
| Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름 | ||||||||
| (1)운영활동으로 인한 자금 유입액 | 955,723 | 790,204 | 165,519 | |||||
| 1.학교기업운영수익 자금유입액 | 681,719 | 790,200 | ||||||
| 가.학교기업운영수익 | 681,719 | 790,200 | -108,481 | 식품위생검사: 8,000건X50천원=400,000천원, 축산물위생검사: 24,000천원, 연구서비스 274,000천원 식품개발센터 92,200천원 학교기업 운영수익 추경 감액 -108,481,000원 |
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| 나.지적재산권 이전 운영수익 | 0 | |||||||
| 2.보조금수익 자금유입액 | 274,000 | 0 | 274,000 | |||||
| 가.교육인적자원부보조금 | 274,000 | 274,000 | 교육인적자원부 학교기업지원사업비 추경 증액 274,000,000원 | |||||
| 나.기타국고보조금 | 0 | |||||||
| 다.지자체보조금 | 0 | |||||||
| 3.전입및 기부금수익 자금유입액 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 가.학교법인전입금 | 0 | |||||||
| 나.기타전입금 | 0 | 0 | ||||||
| 다.일반기부금 | 0 | |||||||
| 라.지정기부금 | 0 | |||||||
| 4.운영외 수익 자금유입액 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 가.이자수익 | 4 | 4 | 0 | 통장이자 | ||||
| 나.배당금수익 | 0 | |||||||
| 다.수입임대료 | 0 | |||||||
| 라.전기오류수정이익 | 0 | |||||||
| 마.기타운영외수익 | 0 | |||||||
| (2)운영활동으로 인한 자금 유출액 | 586,858 | 568,894 | 17,964 | |||||
| 1.학교기업운영비용 자금유출액 | 43,601 | 36,307 | 7,294 | |||||
| 가.학교기업운영비용 | 43,601 | 36,307 | 7,294 | |||||
| 나.지적재산권운영 이전비 | 0 | |||||||
| 2.보수자금유출액 | 312,653 | 279,872 | 32,781 | |||||
| 가.직원급여 | 299,676 | 256,700 | 42,976 | ※ 현재 및 채용 예정인력 인건비 1) 선임연구원 2명 x 2,000,000원 x 12개월= 48,000,000원 2) 연구원 3명 x 1,666,660원x 12개월= 60,000,000원 3) 연구원 1명 x 1,166,660원 x 12개월= 14,000,000원 4) 영업인력 1명 x 2,083,330원 x 12개월= 25,000,000원 5) 고객지원센터 1명 x 1,500,000원 x 12개월 = 18,000,000원 6) 영업인력 1명(채용예정) x 2,000,000원 x 12개월 = 24,000,000원 7) 연구원 1명(채용예정) x 2,000,000원 x 12개월 = 24,000,000원 8) 행정인력 1명(채용예정) x 1,000,000원 x 12개월 = 12,000,000원 9) 분쇄인력 1명(채용예정) x 600,000원 x 12개월 = 7,200,000원 ※ 직원 신규채용에 따른 증액 1) 영업인력 1명 신규채용 예정 2) 연구원 1명 신규채용 예정 3) 행정인력 1명 신규채용 예정 4) 분쇄인력 1명 신규채용 예정 ※ 식품개발센터 직원 인건비 24,500천원 직원증가에 따른 직원인건비 추경 증액 42,976,000원 |
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| 나.임시직급여 | 12,977 | 21,888 | -8,911 | 1) 연구원 1명 x 1,499,990 x 2개월 = 3,000,000원 2) 고객지원센터 1명 x 1,350,000 x 2개월 = 2,700,000원 3) 아르바이트생 여름(2개월), 겨울(2개월) : 500,000 x 2명 x 4개월 = 4,000,000원 4)식품개발센터 임시직 인건비12,188,000원 학교기업 임시깆인건비 추경 감액 8,911,000원 |
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| 다.퇴직급여 | 0 | 1,284 | -1,284 | 직원퇴직금 추경 감액 1,284,000원 | ||||
| 라.교원수당 | ||||||||
| 3.일반관리비 자금유출액 | 230,590 | 252,715 | -22,125 | |||||
| 가.복리후생비 | 33,708 | 19,980 | 13,728 | 1) 야근 식대 : 12명 x 5,000원 x 20일/월x 12개월= 14,400,000원 2) 영업시 접대성 식대:영업직원2명 x 평균1명 x 5,000원 x 20일/월x 12개월=2,400,000원 3) 음료, 커피, 차 등:15만원/월x 12개월=1,800,000원 4) 생일 상품권: 13명 x 50,000원/인 = 650,000 5)식품개발센터 복리후생비 730,000원 학교기업 운영에따른 복리후생비 추경 증액 13,728,000원 |
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| 나.여비교통비 | 743 | 20,540 | -19,797 | 1) 연구원 출장여비: 10,000원/일 x 7명 x 12회 = 840,000원 2) 수리,고속도로통행비, 주차비, 검사료등: 영업차량 2대 x 300,000원/월x 12개월= 7,200,000원 3) 차량 유류지원비: 영업차량 2대 x 500,000원/월x 12개월= 12,000,000원 |
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| 다.교육훈련비 | 880 | 60 | 820 | 학교기업 직원 교육훈련비 820,000원 추경 증액 | ||||
| 라.소모품비 | 16,008 | 12,753 | 3,255 | 1. 전산소모품:7,700,000 1)복사용지: 8Box/월 x 20,000/Box x 12개월= 1,920,000원 2)프린터 토너:110,000/개 x 3대 x 15회/년=4,950,000원 3)Fax 토너: 110,000원/개 x 1대 x 3회/년=330,000 4)복사기 토너: 100,000원/개 x 1대 x 5회/년=500,000 2. 행정사무용품: 1,800,000원 문구류등: 150,000원/월 x12개월 =1,800,000원 3.식품개발센터 소모품비 3.253.000원 학교기업 운영에 따른 소모풐비 추경 증액 3.255.000원 |
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| 마.부가세대급금 | 24,321 | 24,321 | 학교기업 부가가치세 대급금 증액 24,321,000원 | |||||
| 바.업무추진비 | 2,908 | 4,800 | -1,892 | 연구소 업무추진시 소요되는 접대성 경비등: 400,000원/월 x 12개월=4,800,000원 학교기업 업무추진비 추경 감액 1,892,000원 |
||||
| 사.회의비 | 2,653 | 3,600 | -947 | 월300,000원*12개월=3,600,000원 학교기업 회의비 추경 감액 947,000원 |
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| 아.지급수수료 | 2,353 | 5,040 | -2,687 | 1) 학교기업 세무기장 대리비: 150,000원/월 x 12개월= 1,800,000원 2) 1년 결산비용: 2,000,000원/년 3) 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅: 1,000,000원 4) 데이콤 전자결재(까르푸 전자결재) 수수료 : 10,000원/월 x 12개월 = 120,000원 5) 한국전자인증(삼성전자 전자결재) 수수료 : 10,000원/월 x 12개월 = 120,000원 학교기업 지급수수료 추경 감액 2,687,000원 |
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| 자.세금과공과 | 19,064 | 11,662 | 7,402 | 시험성적서, DM발송비등 우편 발송료 학교기업 세금과광과 추경증액 7,402,000원 |
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| 차.출판인쇄비 | 178 | 11,500 | -11,322 | 1) 연구소 카달로그 제작 (4page x 10,000부), 디자인 비용 = 8,000,000원 2) 인쇄제본비: 1,500,000원 3) 검사의뢰서, 성적서 인쇄비: 50원 x 40,000부 = 2,000,000원 학교기업 출판인쇄비 추경 감액 11,322,000원 |
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| 카.홍보비 | 1,832 | 1,200 | 632 | 1)모집공고 언론매체 광고료: 110,000 x 5회=550,000원 2) 현수막 광고: 100,000 x 5회 = 500,000원 학교기업 홍보비 추경 증액 632,000원 |
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| 타.수선비 | 624 | 15,600 | -14,976 | 1) 기장비,비품등의 수선 및 수리비, 업데이트(보완) 2) 실험실 보수 및 유지관리비,업데이트(보완), 교체공사비 학교기업 수선비 추경 감액 14,976,000원 |
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| 파.연구비 | ||||||||
| 하.실험실습비 | 71,254 | 119,300 | -48,046 | 1.초자류: 13,200,000원 1) 이화학,분석실험실 소모성용 초자류=700,000원/월x 12개월=8,400,000원 2) 미생물실험실 소모성용 초자류=400,000원/월x 12개월=4,800,000원 2.시약류: 57,400,000원 1) 이화학 일반시약=2,000,000원/월x 12개월= 24,000,000원 2) 분석용 표준시약=1,000,000원/회x 4개월= 4,000,000원 3) 미생물 배지=1,000,000원/월x 12개월= 12,000,000원 4) 미생물 균주=50,000원/월x 12개월= 600,000원 5) 분석 kit=1,000,000원/월x 12개월= 12,000,000원 6) 미생물분자생물학시약류: 400,000원/월 x 12개월=4,800,000원 3. 칼럼 및 가스: 28,300,000원 1) HPLC Column=4,000,000원/반년(6개월) x 2회 = 8,000,000원 2) GC Column=2,400,000원/반년(6개월)x 2회= 4,800,000원 3) 고순도가스(GC용)=1,000,000원/분기(3개월)x 4회= 4,000,000원 4) 분석용가스(Aas용): 500,000원/2개월 x 6회=3,000,000원 5) AAs Lamp=8,500,000원/반년(6개월)x 1회= 8,500,000원 4. 소모품: 20,400,000원 1) Petridish: 100,000원/box x 2box/월 x 12개월=2,400,000원 2) tube, kimwipes, bar, bats, tips, brush 등 일반 소모성 재료: 1,500,000원/월 x 12개월=18,000,000원 학교기업 재료비 추경 감액 48,046,000원 |
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| 거.통신비 | 2,669 | 2,669 | 학교기업 통신비 추경 증액 2,669,000원 | |||||
| 너.시설비 | 895 | 895 | 학교기업 시설비 추경 증액 895,000원 | |||||
| 더.도서구입비 | 170 | 170 | 학교기업 도서구입비 추경증액 170,000원 | |||||
| 러.장학금 | 0 | 1,200 | -1,200 | 학교기업 장학금 추경 감액 1,200,000원 | ||||
| 머.학생경비 | 8,580 | 8,580 | 학교기업 학생경비 추경 증액 8,580,000원 | |||||
| 버.교육학습자료개발비 | 9,060 | 9,060 | 학교기업 학습자료 개발비 추경 증액 9,060,000원 | |||||
| 서.학교회계전출금 | 0 | 0 | ||||||
| 어.기타일반관리비 | 0 | |||||||
| 러.기타일반관리비 | 32,690 | 25,480 | 7,210 | 1. 폐수처리비: 22,000,000원 폐수량: 5톤/회 - 1,100,000원/회x 20회 2. 폐기물처리비: 2,400,000원 산,염기 시약병등 폐기물처리비용: 200,000원/월x 12개월=2,400,000원 3. 난방연료비: 720,000원 부탄가스: 3대(15,000원/대)x 4회/월x 4개월=480,000원 4.식품개발센터 일반관리비 360,000원 학교기업 운영에 따른 기타일반관리비 추경 증액 7,210,000원 |
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| 4.운영외비용 자금유출액 | 14 | 14 | ||||||
| 가.전기오류수정손실 | 0 | |||||||
| 나.기타운영외비용 | 14 | 14 | ||||||
| (3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동 | ||||||||
| 1.유동자산의 변동 | ||||||||
| 가.유가증권 유입액 | ||||||||
| 나.매출채권의 회수액 | ||||||||
| 다.미수금의 회수액 | ||||||||
| 라.미수수익의 회수액 | ||||||||
| 마.선급금 유입액 | ||||||||
| 바.선급비용 유입액 | ||||||||
| 사.선급법인 세유익액 | ||||||||
| 아.부가세대급금 유입액 | ||||||||
| 자.기타당좌자산 유입액 | ||||||||
| 2.유동부채의 변동 | ||||||||
| 가.매입채무상환액 | ||||||||
| 나.미지급금상환액 | ||||||||
| 다.선수금 유입액 | ||||||||
| 라.예수금 유입액 | ||||||||
| 마.제수예수금 유입액 | ||||||||
| 바.부가세예수금유입액 | ||||||||
| 사.미지급비용 유출액 | ||||||||
| 아.선수수익 유입액 | ||||||||
| 자.가수금유입액 | ||||||||
| 차.기타유동부채 유입액 | ||||||||
| 3.고정부채의 변동 | ||||||||
| 가.퇴직급여충당금 유출액 | ||||||||
| Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름 | ||||||||
| (1)투자활동으로 인한 자금 유입액 | 0 | 0 | ||||||
| 1.투자 자산 수입 | ||||||||
| 가.장기금융상품 인출 | ||||||||
| 나.투자유가증권 매각대 | ||||||||
| 다.출자금 회수 | ||||||||
| 라.보증금 회수 수입 | ||||||||
| 마.기타 투자자산수입 | ||||||||
| 2.유형자산 매각대 | 0 | 0 | ||||||
| 가.토지매각대 | ||||||||
| 나.건물매각대 | ||||||||
| 다.구축물 매각대 | ||||||||
| 라.기계기구 매각대 | 0 | 0 | ||||||
| 마.집기 비품매각대 | 0 | 0 | ||||||
| 바.차량운반구 매각대 | ||||||||
| 사.기타유형자산매각대 | ||||||||
| 3.무형자산매각대 | ||||||||
| 가.지적재산권매각대 | ||||||||
| 나.임차권리금매각대 | ||||||||
| 다.기타무형자산매각대 | ||||||||
| (2)투자활동으로 인한 자금유출액 | 118,615 | 167,200 | -48,585 | |||||
| 1.투자자산취득지출 | ||||||||
| 가.장기금융상품의 증가 | ||||||||
| 나.투자유가증권의 취득지출 | ||||||||
| 다.출자금의 투자지출 | ||||||||
| 라.보증금 지출 | ||||||||
| 마.기타투자 자산투자지출 | ||||||||
| 2.유형자산취득지출액 | 118,615 | 167,200 | -48,585 | |||||
| 가.토지취득 | ||||||||
| 나.건물취득 | ||||||||
| 다.구축물취득 | ||||||||
| 라.기계기구취득 | 64,708 | 160,000 | -95,292 | 1) Gas Chromatography Mass : 90,000,000원 2) Real Time PCR : 70,000,000원 기계기구 구입비 추경 감액 95,292,000원 |
||||
| 마.집기비품취득 | 53,907 | 7,200 | 46,707 | 1) 실험실의자: 50,000원/개 x 10개=500,000원 2) 초자 및 시약장: 500,000원/개 x 2개= 1,000,000원 3) 행정업무용 컴퓨터: 1,000,000원/대 x 3대(3명)= 3,000,000원 4) 행정업무용 책상및서랍,의자: 500,000원/세트x 3세트(3명) = 1,500,000원 5)식품개발센터 집기비품구입비 1,200,000원 학교기업 집기비품구입비 추경 증액 46,701,000원 |
||||
| 바.차량운반구 취득 | ||||||||
| 사.건설중인 자산의 취득 | ||||||||
| 아.기타유형자산취득 | ||||||||
| 3.무형자산취득지출액 | ||||||||
| 가.지적재산권취득 | ||||||||
| 나.개발비취득 | ||||||||
| 다.임차권리금 취득 | ||||||||
| 라.기타무형자산취득 | ||||||||
| Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름 | ||||||||
| (1)재무활동으로 인 자금유입액 | 140,000 | 0 | 140,000 | |||||
| 1.부채의 차입 | ||||||||
| 가.임대보증금의 증가액 | ||||||||
| 나.기타고정부채의 증가액 | ||||||||
| 2.기본금의 조달 | 140,000 | 0 | 140,000 | |||||
| 가.출연기본금의 증가 | 140,000 | 140,000 | 학교기업지우너사업 대응투자분 추경 증액 | |||||
| (2)재무활동으로 인한 자금유출액 | 150,000 | 0 | 150,000 | |||||
| 1.부채의 상환 | ||||||||
| 가.임대보증금의 감소 | ||||||||
| 나.기타고정부채의 감소 | ||||||||
| 2.기본금의 반환 | 150,000 | 0 | 150,000 | |||||
| 가.출연기본금의 감소 | 150,000 | 150,000 | ||||||
| Ⅳ자금의 증감 | ||||||||
| Ⅴ기초의 자금 | 124,404 | 54,110 | 70,294 | |||||
| Ⅵ기말의 자금 | 364,654 | 54,110 | 310,544 | |||||
