수 원 여 자 대 학 교
2016회계연도 교비 결산서
2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지
회계기간 :
(단위 : 천원)
관 별
예산액(A)
결산액(B)
증감(B-A)
비율(%)
관 별
예산액(A)
결산액(B)
증감(A-B)
비율(%)
등
록
금
수
입
30,271,972
29,220,483 △1,051,489
96.53
인 건 비 ( 보 수 )
15,564,726
13,574,581
1,990,146
87.21
전 입 금 및 기 부 수 입
10,227,456
9,407,129
△820,327
91.98
관
리
운
영
비
11,041,944
7,332,497
3,709,447
66.41
교 육 부 대 수 입
479,316
696,905
217,589
145.40
연 구 · 학 생 경 비
16,403,028
14,985,063
1,417,965
91.36
교
육
외
수
입
1,380,400
939,663
△440,737
68.07
교
육
외
비
용
880,000
822,492
57,509
93.46
투 자 와 기 타 자 산
0
10,400
10,400
-
전
출
금
70,000
0
70,000
-
고
정
자
산
매
각
4,000
0
△4,000
-
예
비
비
3,018,393
0
3,018,393
-
고
정
부
채
입
금
10,000
0
△10,000
투 자 와 기 타 자 산 지 출
2,284,000
1,944,560
339,440
85.14
고 정 자 산 매 입 지 출
4,218,075
1,898,520
2,319,555
45.01
유 동 부 채 상 환
0
0
0
-
고 정 부 채 상 환
0
0
0
-
미 사 용 전 기 이 월 자 금
26,869,367
26,869,368
1
100.00
미 사 용 차 기 이 월 자 금
15,762,345
26,586,237 △10,823,892
168.67
계
69,242,511
67,143,949 △2,098,562
계
69,242,511
67,143,949
2,098,562
자 금 계 산 서 총 괄 표
(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)
자 금 수 입 현 황
자 금 지 출 현 황
2016회계연도_결산부속명세서_4
총괄표
교 비 합 산 재 무 제 표
2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지
회계기간 :
교 비 회 계 자 금 계 산 서
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
28,413,826,384
806,657,045
29,220,483,429
30,271,972,000 △1,051,488,571
28,413,826,384
0
28,413,826,384
28,921,692,000
△507,865,616
5111 입학금
1,343,280,400
1,343,280,400
1,343,772,000
△491,600
5112 수업료
27,070,545,984
27,070,545,984
27,577,920,000
△507,374,016
0
806,657,045
806,657,045
1,350,280,000
△543,622,955
5121 단기수강료
0
806,657,045
806,657,045
1,350,280,000
△543,622,955
0
10,905,129,348 1,498,000,000
9,407,129,348
10,227,456,000
△820,326,652
0
1,499,000,000 1,498,000,000
1,000,000
1,000,000
0
5211 경상비전입금
0
0
0
0
0
5212 법정부담전입금
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
5213 자산전입금
0
0
0
0
0
5214 부속병원전입금
0
0
0
0
5215 특별회계전입금
0
0
0
0
0
5216 교내전입금
0
0
0
0
0
1. 수 입
과 목
5100 등록금수입
5110 등록금수입
(단위 : 원)
(내부거래제거)
교비회계 자금계산서
5120 수강료수입
5210 전입금수입
교 비 회 계 자 금 계 산 서
(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)
등록금회계
비등록금회계
5200 전입및기부수입
교비회계자금계산서(수입)
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
과 목
(단위 : 원)
(내부거래제거)
교비회계 자금계산서
등록금회계
비등록금회계
5218 등록금회계전입금
1,498,000,000 1,498,000,000
0
0
0
5219 기금회계전입금
0
0
0
0
120,456,420
0
120,456,420
340,620,000
△220,163,580
5221 일반기부금
1,200,000
1,200,000
224,420,000
△223,220,000
5222 지정기부금
119,256,420
119,256,420
116,200,000
3,056,420
5223 연구기부금
0
0
0
0
0
8,585,672,928
0
8,585,672,928
9,185,836,000
△600,163,072
5231 교육부
0
8,476,227,098
8,476,227,098
8,641,536,000
△165,308,902
5232 기타국고지원금
0
23,283,750
23,283,750
79,600,000
△56,316,250
5233 지방자치단체지원금
0
86,162,080
86,162,080
148,000,000
△61,837,920
5234 보훈장학금
0
0
0
0
5239 기타보조금
0
0
316,700,000
△316,700,000
0
700,000,000
0
700,000,000
700,000,000
0
5241 산학협력단전입금
0
0
0
0
0
5242 학교기업전입금
0
700,000,000
700,000,000
700,000,000
0
0
696,905,128
0
696,905,128
479,316,000
217,589,128
0
401,895,000
0
401,895,000
410,000,000
△8,105,000
5300 교육부대수입
5310 입시수수료수입
5230 국고보조금수입
5220 기부금수입
5240 산학협력단및학교기업전입금
교비회계자금계산서(수입)
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
과 목
(단위 : 원)
(내부거래제거)
교비회계 자금계산서
등록금회계
비등록금회계
5311 입학원서대
0
0
0
0
5312 수험료
0
401,895,000
401,895,000
410,000,000
△8,105,000
0
59,850,128
0
59,850,128
69,316,000
△9,465,872
5321 증명료
0
15,564,490
15,564,490
21,316,000
△5,751,510
5322 대여료및사용료
0
44,285,638
44,285,638
48,000,000
△3,714,362
0
235,160,000
0
235,160,000
0
235,160,000
5331 논문심사수입
0
0
0
0
5332 실습수입
0
0
0
0
5339 기타교육부대수입
0
235,160,000
235,160,000
0
235,160,000
349,898,044
589,765,400
0
939,663,444
1,380,400,000
△440,736,556
275,587,364
480,375,447
0
755,962,811
1,200,000,000
△444,037,189
5411 예금이자
275,587,364
480,375,447
755,962,811
1,200,000,000
△444,037,189
74,310,680
109,389,953
0
183,700,633
180,400,000
3,300,633
5421 잡수입
74,310,680
109,389,953
183,700,633
180,400,000
3,300,633
5421 고유목적사업전입금
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5432 배당금수입
0
0
0
0
0
5410 예금이자수입
5400 교육외수입
5330 교육부대수입
5320 증명사용료수입
5420 기타교육외수입
5430 수익재산수입
교비회계자금계산서(수입)
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
과 목
(단위 : 원)
(내부거래제거)
교비회계 자금계산서
등록금회계
비등록금회계
0
10,400,000
0
10,400,000
0
10,400,000
0
0
0
0
0
0
1221 투자유가증권매각대
0
0
0
0
0
1224 학교기업투자자산회수
0
0
0
0
0
1229 기타투자자산수입
0
0
0
0
0
0
6,000,000
0
6,000,000
0
6,000,000
1241 전신전화보증금회수
0
0
0
0
0
1242 임차보증금회수
0
6,000,000
6,000,000
0
6,000,000
1243 장기대여금회수
0
0
0
0
0
1249 기타자산수입
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1252 원금보전연구기금인출
0
0
0
0
1253 원금보전건축기금인출
0
0
0
0
1234 원금보전장학기금인출
0
0
0
0
1235 원금보전퇴직기금인출
0
0
0
0
1236 원금보전기타기금인출
0
0
0
0
0
4,400,000
4,400,000
0
4,400,000
1240 기타자산수입
1250 원금보전기금인출수입
1200 투자와기타자산수입
1220 투자자산수입
1260 임의기금인출수입
교비회계자금계산서(수입)
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
과 목
(단위 : 원)
(내부거래제거)
교비회계 자금계산서
등록금회계
비등록금회계
1262 임의연구기금인출
0
0
0
0
1263 임의건축기금인출
0
0
0
0
1264 임의장학기금인출
4,400,000
4,400,000
0
4,400,000
1265 임의퇴직기금인출
0
0
0
0
1266 임의기타기금인출
0
0
0
0
0
0
0
0
4,000,000
△4,000,000
0
0
0
0
4,000,000
△4,000,000
1311 토지매각대
0
0
0
0
1312 건물매각대
0
0
0
0
1313 구축물매각대
0
0
0
0
1314 기계기구매각대
0
0
4,000,000
△4,000,000
1315 집기비품매각대
0
0
0
0
1316 차량운반구매각대
0
0
0
0
1317 도서매각대
0
0
0
0
1318 유물매각대
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1310 유형고정자산매각수입
2110 단기차입금
1300 고정자산매각수입
2100 유동부채입금
교비회계자금계산서(수입)
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
과 목
(단위 : 원)
(내부거래제거)
교비회계 자금계산서
등록금회계
비등록금회계
2111 단기차입금차입
0
0
0
0
0
0
0
10,000,000
△10,000,000
0
0
0
0
0
0
2211 장기차입금차입
0
0
0
0
2212 차관도입
0
0
0
0
2210 장기차입금
2200 고정부채입금
교비회계자금계산서(수입)
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
과 목
(단위 : 원)
(내부거래제거)
교비회계 자금계산서
등록금회계
비등록금회계
2213 학교채매각
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000,000
△10,000,000
2221 임대보증금수입
0
0
0
0
2219 기타고정부채수입
0
0
0
10,000,000
△10,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3112 법인
0
0
0
0
28,763,724,428
13,008,856,921 1,498,000,000
40,274,581,349
42,373,144,000 △2,098,562,651
18,066,908,973
8,802,458,972
0
26,869,367,945
26,869,367,000
945
31,049,025,797
9,546,721,421
0
40,595,747,218
1110 유동자금
29,507,600,424
9,294,708,217
38,802,308,641
1120 기타유동자산
1,541,425,373
252,013,204
1,793,438,577
12,982,116,824
744,262,449
0
13,726,379,273
2120 예수금
659,668,985
71,682,004
731,350,989
2130 선수금
12,065,840,900
302,486,500
12,368,327,400
2140 기타유동부채
256,606,939
370,093,945
626,700,884
46,830,633,401
21,811,315,893 1,498,000,000
67,143,949,294
69,242,511,000 △2,098,561,706
3110 출연기본금
2220 기타고정부채
자 금 수 입 총 계
미사용 전기이월자금
3100 기본금
1100 기초유동자산
2100 기초유동부채
합 계
교비회계자금계산서(수입)
(단위 : 원)
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
12,933,781,246
640,799,300
0
13,574,580,546 15,564,726,000
1,990,145,454
10,124,069,068
363,903,300
0
10,487,972,368 11,891,328,000
1,403,355,632
4111 교원급여
6,444,200,856
0
6,444,200,856
7,158,000,000
713,799,144
4112 교원상여금
378,005,380
0
378,005,380
572,000,000
193,994,620
4113 교원제수당
97,911,630
0
97,911,630
138,483,000
40,571,370
4114 교원법정부담금
716,176,359
0
716,176,359
755,970,000
39,793,641
4115 시간강의료
1,467,147,000
361,866,000
1,829,013,000
2,164,070,000
335,057,000
4116 특별강의료
23,060,000
2,037,300
25,097,300
29,010,000
3,912,700
4117 교원퇴직금
0
0
0
9,134,000
9,134,000
4118 조교인건비
997,567,843
0
997,567,843
1,064,661,000
67,093,157
2,809,712,178
276,896,000
0
3,086,608,178
3,673,398,000
586,789,822
4121 직원급여
1,492,063,722
152,866,639
1,644,930,361
1,796,419,000
151,488,639
4122 직원상여금
106,455,080
0
106,455,080
184,000,000
77,544,920
4123 직원제수당
47,143,537
1,120,000
48,263,537
73,160,000
24,896,463
4124 직원법정부담금
248,497,491
21,448,840
269,946,331
344,160,000
74,213,669
4125 임시직인건비
841,482,909
82,097,053
923,579,962
1,045,120,000
121,540,038
(내부거래제거)
비등록금회계
교비회계 자금계산서
4100 보수
4110 교원보수
2. 지 출
과 목
등록금회계
4120 직원보수
교비회계자금계산서(지출)
(단위 : 원)
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
(내부거래제거)
비등록금회계
교비회계 자금계산서
과 목
등록금회계
4126 노임
3,219,000
10,036,400
13,255,400
16,500,000
3,244,600
4127 직원퇴직금
70,850,439
9,327,068
80,177,507
214,039,000
133,861,493
7,174,551,496
157,945,245
0
7,332,496,741 11,041,944,000
3,669,065,528
2,910,924,652
2,460,170
0
2,913,384,822
3,856,854,000
943,469,178
4211 건축물관리비
1,552,948,850
0
1,552,948,850
1,924,936,000
371,987,150
4212 장비관리비
271,686,080
2,145,080
273,831,160
311,518,000
37,686,840
4213 조경관리비
22,730,000
0
22,730,000
28,000,000
5,270,000
4214 박물관관리비
0
0
0
0
0
4215 시설용역비
824,166,725
0
824,166,725
1,299,620,000
475,453,275
4216 보험료
114,060,997
315,090
114,376,087
137,980,000
23,603,913
4217 리스.임차료
125,332,000
0
125,332,000
154,800,000
29,468,000
4219 기타시설관리비
0
0
0
0
0
1,090,360,500
67,487,581
0
1,157,848,081
1,667,844,000
509,995,919
4221 여비교통비
10,385,700
1,059,000
11,444,700
36,520,000
25,075,300
4222 차량유지비
27,983,048
0
27,983,048
72,000,000
44,016,952
4223 소모품비
205,263,915
10,572,073
215,835,988
305,219,000
89,383,012
4224 인쇄출판비
37,527,500
33,966,910
71,494,410
132,698,000
61,203,590
4200 관리운영비
4210 시설관리비
4220 일반관리비
교비회계자금계산서(지출)
(단위 : 원)
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
(내부거래제거)
비등록금회계
교비회계 자금계산서
과 목
등록금회계
4225 난방비
102,000
0
102,000
5,200,000
5,098,000
4226 전기수도료
667,670,713
13,902,079
681,572,792
882,800,000
201,227,208
4227 통신비
79,156,204
1,287,519
80,443,723
122,244,000
41,800,277
4228 제세공과금
40,099,000
600,000
40,699,000
68,973,000
28,274,000
4229 지급수수료
22,172,420
6,100,000
28,272,420
42,190,000
13,917,580
3,173,266,344
87,997,494
0
3,261,263,838
5,517,246,000
2,215,600,431
4231 복리후생비
259,277,328
7,328,470
266,605,798
650,054,000
383,448,202
4232 교육훈련비
65,801,600
2,050,000
67,851,600
148,654,000
80,802,400
4233 일반용역비
1,817,103,000
5,000,000
1,822,103,000
2,727,818,000
905,715,000
4234 업무추진비
266,675,025
21,303,190
287,978,215
523,100,000
235,121,785
4235 홍보비
553,548,305
9,547,700
563,096,005
894,490,000
331,393,995
4236 회의비
35,673,527
4,044,742
39,718,269
80,100,000
4237 행사비
166,516,959
35,316,492
201,833,451
478,640,000
276,806,549
4238 선교비
0
0
0
0
0
4239 기타운영비
8,670,600
3,406,900
12,077,500
14,390,000
2,312,500
5,857,781,718
9,127,281,354
0
14,985,063,072 16,403,028,000
1,417,964,928
51,394,545
0
0
51,394,545
123,000,000
71,605,455
4230 운영비
4310 연구비
4300 연구·학생경비
교비회계자금계산서(지출)
(단위 : 원)
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
(내부거래제거)
비등록금회계
교비회계 자금계산서
과 목
등록금회계
4311 연구비
51,394,545
0
51,394,545
123,000,000
71,605,455
4312 연구관리비
0
0
0
0
0
5,806,387,173
8,724,803,138
0
14,531,190,311 15,870,028,000
1,338,837,689
4321 교외장학금
0
8,611,127,268
8,611,127,268
8,841,336,000
230,208,732
4322 교내장학금
4,270,559,182
8,000,000
4,278,559,182
4,614,479,000
335,919,818
4323 실험실습비
1,230,118,551
55,068,410
1,285,186,961
1,891,801,000
606,614,039
4324 논문심사료
0
0
0
0
0
4325 학생지원비
251,393,020
31,152,690
282,545,710
408,095,000
125,549,290
4326 학생보건체련비
0
0
0
0
4327 취업지도비
0
0
0
0
4328 기타교육지원비
54,316,420
19,454,770
73,771,190
114,317,000
40,545,810
4329 기타학생경비
0
0
0
0
0
0
402,478,216
0
402,478,216
410,000,000
7,521,784
4331 입시수당
0
92,486,700
92,486,700
100,000,000
7,513,300
4332 입시경비
0
309,991,516
309,991,516
310,000,000
8,484
815,453,592
7,037,980
0
822,491,572
880,000,000
57,508,428
0
0
0
0
0
0
4320 학생경비
4330 입시관리비
4400 교육외비용
4410 지급이자
교비회계자금계산서(지출)
(단위 : 원)
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
(내부거래제거)
비등록금회계
교비회계 자금계산서
과 목
등록금회계
4411 지급이자
0
0
0
0
0
815,453,592
7,037,980
0
822,491,572
880,000,000
57,508,428
4421 잡손실
815,453,592
7,037,980
822,491,572
880,000,000
57,508,428
1,498,000,000
0 1,498,000,000
0
70,000,000
70,000,000
1,498,000,000
0 1,498,000,000
0
0
0
4515 특별회계전출금
0
0
0
0
0
4516 교내전출금
0
0
0
0
0
4518 등록금회계전출금
0
0
0
0
0
4519 기금회계전출금
1,498,000,000
0 1,498,000,000
0
0
0
0
0
0
0
70,000,000
70,000,000
4541 산학협력단전출금
0
0
0
0
0
4542 학교기업전출금
0
0
0
70,000,000
70,000,000
0
0
0
3,018,393,000
3,018,393,000
0
0
0
3,018,393,000
3,018,393,000
4611 예비비
3,018,393,000
3,018,393,000
0
1,944,559,736
0
1,944,559,736
2,284,000,000
339,440,264
0
66,000,000
0
66,000,000
44,000,000
△22,000,000
4500 전출금
4510 전출금
4600 예비비
4610 예비비
4420 기타교육외비용
1200 투자와기타자산지출
1210 투자자산지출
4520 산학협력단및학교기업전출금
교비회계자금계산서(지출)
(단위 : 원)
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
(내부거래제거)
비등록금회계
교비회계 자금계산서
과 목
등록금회계
1221 투자유가증권매입대
0
0
0
0
1224 학교기업투자지출
0
66,000,000
66,000,000
0
△66,000,000
1225 등록금회계
0
0
0
44,000,000
44,000,000
1229 기타투자자산지출
0
0
0
0
0
0
6,000,000
0
6,000,000
40,000,000
34,000,000
1241 전신,전화보증금지출
0
0
0
0
0
1242 임차보증금지출
0
6,000,000
6,000,000
40,000,000
34,000,000
1243 장기대여금지출
0
0
0
0
0
1249 기타자산지출
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1252 원금보전연구기금적립
0
0
0
0
1253 원금보전건축기금적립
0
0
0
0
1254 원금보전장학기금적립
0
0
0
0
1255 원금보전퇴직기금적립
0
0
0
0
0
1256 원금보전기타기금적립
0
0
0
0
0
1,872,559,736
0
1,872,559,736
2,200,000,000
327,440,264
1262 임의연구기금적립
0
0
0
0
1240 기타자산지출
1250 원금보전기금적립
1260 임의기금적립
교비회계자금계산서(지출)
(단위 : 원)
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
(내부거래제거)
비등록금회계
교비회계 자금계산서
과 목
등록금회계
1263 임의건축기금적립
1,843,689,321
1,843,689,321
2,050,000,000
206,310,679
1264 임의장학기금적립
1,485,586
1,485,586
100,000,000
98,514,414
1265 임의퇴직기금적립
0
0
0
0
1259 임의기타기금적립
27,384,829
27,384,829
50,000,000
22,615,171
1,898,520,490
0
0
1,898,520,490
4,218,075,000
2,319,554,510
1,898,520,490
0
0
1,898,520,490
4,218,075,000
2,319,554,510
1311 토지매입비
0
0
88,000,000
88,000,000
1312 건물매입비
0
0
0
0
1313 구축물매입비
0
0
0
0
1314 기계기구매입비
918,584,610
918,584,610
1,683,018,000
764,433,390
1315 집기비품매입비
234,070,400
234,070,400
1,169,719,000
935,648,600
1316 차량운반구매입비
0
0
0
0
1317 도서매입비
77,266,480
77,266,480
77,338,000
71,520
1318 박물관유물구입비
0
0
0
0
1319 건설가계정
668,599,000
668,599,000
1,200,000,000
531,401,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2110 단기차입금상환
1310 유형고정자산지출
2100 유동부채상환
1300 고정자산매입지출
교비회계자금계산서(지출)
(단위 : 원)
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
(내부거래제거)
비등록금회계
교비회계 자금계산서
과 목
등록금회계
2111 단기차입금상환
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2211 장기차입금상환
0
0
0
0
2212 차관상환
0
0
0
0
2213 학교채상환
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2221 임대보증금환급
0
0
0
0
2222 장기미지급금상환
0
0
0
0
0
2229 기타고정부채상환
0
0
0
0
0
30,178,088,542
11,877,623,615 1,498,000,000
40,557,712,157 53,480,166,000 12,882,072,112
16,652,544,859
9,933,692,278
0
26,586,237,137 15,762,345,000 △10,823,892,137
30,824,773,928
10,658,403,861
0
41,483,177,789
1110 유동자금
29,820,270,672
10,422,120,922
40,242,391,594
1120 기타유동자산
1,004,503,256
236,282,939
1,240,786,195
14,172,229,069
724,711,583
0
14,896,940,652
2120 예수금
1,342,052,475
140,515,850
1,482,568,325
미사용 차기이월자금
2200 고정부채상환
1100 기말유동자산
2100 기말유동부채
2220 기타고정부채상환
합 계
2210 장기차입금상환
교비회계자금계산서(지출)
(단위 : 원)
관
항
목
결산액
예산액
증감(△)액
(내부거래제거)
비등록금회계
교비회계 자금계산서
과 목
등록금회계
2130 선수금
11,554,359,400
203,903,000
11,758,262,400
2140 기타유동부채
1,275,817,194
380,292,733
1,656,109,927
46,830,633,401
21,811,315,893 1,498,000,000
67,143,949,294 69,242,511,000
2,098,561,706
자 금 지 출 총 계
교비회계자금계산서(지출)
교 비 회 계 대 차 대 조 표
표지 (교비2)
1. 자 산
(단위 :원)
당 기
전 기
1100 유동자산
30,824,773,928
10,658,403,861
0
41,483,177,789
40,595,747,218
1110 유동자금
29,820,270,672
10,422,120,922
0
40,242,391,594
38,802,308,641
1111 현금
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1112 예금
29,819,270,672
10,422,120,922
40,241,391,594
38,801,308,641
1120 기타유동자산
1,004,503,256
236,282,939
0
1,240,786,195
1,793,438,577
1121 단기대여금
0
0
0
0
1122 선급금
465,186,632
0
465,186,632
225,299,204
1123 미수금
496,882,024
162,230,789
659,112,813
1,405,439,803
1124 가지급금
0
0
0
0
1125 선급법인세
42,434,600
74,052,150
116,486,750
162,699,570
1126 받을어음
0
0
0
0
1129 기타유동자산
0
0
0
0
1200 투자와기타자산
1,432,461,550
32,428,129,675
0
33,860,591,225
31,926,431,489
1220 투자자산
1,427,461,550
134,610,900
1,562,072,450
1,496,072,450
1221 투자유가증권
0
0
0
0
(내부거래제거)
과 목
교 비 회 계 대 차 대 조 표
(당기 : 2017년 2월 28일 현재)
(전기 : 2016년 2월 29일 현재)
교비회계 대차대조표
관, 항
목
등록금회계
비등록금회계
교비회계대차대조표(자산)
(단위 :원)
당 기
전 기
(내부거래제거)
과 목
교비회계 대차대조표
관, 항
목
등록금회계
비등록금회계
1224 학교기업투자
1,427,461,550
134,610,900
1,562,072,450
1,496,072,450
1229 기타투자자산
0
0
0
0
1240 기타자산
5,000,000
0
0
5,000,000
5,000,000
1241 전신전화보증금
0
0
0
0
1242 임차보증금
5,000,000
0
5,000,000
5,000,000
1243 장기대여금
0
0
0
0
1249 기타자산
0
0
0
0
1250 원금보전기금
0
0
0
0
0
1252 원금보전연구기금
0
0
0
1253 원금보전건축기금
0
0
0
1254 원금보전장학기금
0
0
0
1255 원금보전퇴직기금
0
0
0
1256 원금보전기타기금
0
0
0
1260 임의기금
0
32,293,518,775
0
32,293,518,775
30,425,359,039
1262 임의연구기금
0
0
0
1263 임의건축기금
29,736,006,987
29,736,006,987
27,892,317,666
1264 임의장학기금
542,371,966
542,371,966
545,286,380
1265 임의퇴직기금
0
0
0
1266 임의기타기금
2,015,139,822
2,015,139,822
1,987,754,993
교비회계대차대조표(자산)
(단위 :원)
당 기
전 기
(내부거래제거)
과 목
교비회계 대차대조표
관, 항
목
등록금회계
비등록금회계
2225 임의기금평가충당금
0
0
1300 고정자산
52,743,637,844
0
0
52,743,637,844
52,725,800,189
1310 유형고정자산
52,743,637,844
0
0
52,743,637,844
52,725,800,189
1311 토지
13,096,261,210
13,096,261,210
13,096,261,210
1312 건물
59,927,864,220
59,927,864,220
59,927,864,220
(2312 건물감가상각누계액)
(25,364,732,781)
(25,364,732,781)
(23,866,006,970)
1313 구축물
2,223,010,000
2,223,010,000
2,223,010,000
(2313 구축물감가상각누계액)
(1,741,631,125)
(1,741,631,125)
(1,649,689,625)
1314 기계기구
12,079,233,029
12,079,233,029
11,377,316,590
(2314 기계기구감가상각누계액)
(10,075,160,711)
(10,075,160,711)
(10,185,987,449)
1315 집기비품
7,523,357,519
7,523,357,519
7,327,238,754
(2315 집기비품감가상각누계액)
(6,784,534,761)
(6,784,534,761)
(6,734,192,671)
1316 차량운반구
270,134,230
270,134,230
270,134,230
(2316 차량운반구감가상각누계액)
(259,212,494)
(259,212,494)
(251,211,021)
1317 도서
1,924,340,573
1,924,340,573
1,872,075,450
(2317 도서감가상각누계액)
(1,762,370,065)
(1,762,370,065)
(1,699,492,529)
1318 박물관유물
0
0
0
1319 건설가계정
1,687,079,000
1,687,079,000
1,018,480,000
1320 무형고정자산
0
0
0
0
0
교비회계대차대조표(자산)
(단위 :원)
당 기
전 기
(내부거래제거)
과 목
교비회계 대차대조표
관, 항
목
등록금회계
비등록금회계
1321 무형고정자산
0
0
0
85,000,873,322
43,086,533,536
0 128,087,406,858 125,247,978,896
자 산 총 계
교비회계대차대조표(자산)
(단위 :원)
당 기
전 기
2100 유동부채
14,172,229,069
724,711,583
0
14,896,940,652
13,726,379,273
2110 단기차입금
0
0
0
0
0
2111 단기차입금
0
0
0
2120 예수금
1,342,052,475
140,515,850
0
1,482,568,325
731,350,989
2121 일반예수금
738,764,313
23,643,520
762,407,833
600,295,419
2122 제세예수금
133,775,493
1,299,740
135,075,233
57,961,547
2123 특별회계예수금
0
0
0
0
2124 부가세예수금
0
5,700,000
5,700,000
12,364
2129 기타예수금
469,512,669
109,872,590
579,385,259
73,081,659
2130 선수금
11,554,359,400
203,903,000
0
11,758,262,400
12,368,327,400
2131 등록금선수금
11,554,359,400
11,554,359,400
12,065,840,900
2132 학교채선수금
0
0
0
2139 기타선수금
0
203,903,000
203,903,000
302,486,500
2140 기타유동부채
1,275,817,194
380,292,733
0
1,656,109,927
626,700,884
2141 미지급금
1,275,817,194
380,292,733
1,656,109,927
626,700,884
교비회계 대차대조표
(내부거래제거)
등록금회계
비등록금회계
2. 부채와 기본금
과 목
관, 항
목
교비회계대차대조표(부채,기본금)
(단위 :원)
당 기
전 기
교비회계 대차대조표
(내부거래제거)
등록금회계
비등록금회계
과 목
관, 항
목
2142 가수금
0
0
0
0
2143 지급어음
0
0
0
0
2149 기타유동부채
0
0
0
0
2200 고정부채
168,687,988
3,856,696
0
172,544,684
10,000,000
2210 장기차입금
0
0
0
0
0
2211 장기차입금
0
0
0
2212 차관
0
0
0
2213 학교채
0
0
0
2220 기타고정부채
168,687,988
3,856,696
0
172,544,684
10,000,000
2221 임대보증금
10,000,000
10,000,000
10,000,000
2222 장기미지급금
0
0
0
0
2224 고유목적사업준비금
0
0
0
0
2229 기타고정부채
158,687,988
3,856,696
162,544,684
0
3100 기본금
70,659,956,265
42,357,965,257
0
113,017,921,522
111,511,599,623
3110 출연기본금
12,396,261,210
0
0
12,396,261,210
12,396,261,210
3112 법인
12,396,261,210
12,396,261,210
12,396,261,210
3113 기타기본금
0
0
0
3150 원금보전적립금
0
0
0
0
0
3152 원금보전연구적립금
0
0
0
교비회계대차대조표(부채,기본금)
(단위 :원)
당 기
전 기
교비회계 대차대조표
(내부거래제거)
등록금회계
비등록금회계
과 목
관, 항
목
3153 원금보전건축적립금
0
0
0
3154 원금보전장학적립금
0
0
0
3155 원금보전퇴직적립금
0
0
0
3156 원금보전기타적립금
0
0
0
3160 임의적립금
0
32,293,518,775
0
32,293,518,775
30,425,359,039
3162 임의연구적립금
0
0
0
3163 임의건축적립금
29,736,006,987
29,736,006,987
27,892,317,666
3164 임의장학적립금
542,371,966
542,371,966
545,286,380
3165 임의퇴직적립금
0
0
0
3166 임의기타적립금
2,015,139,822
2,015,139,822
1,987,754,993
3130 운영차액
58,263,695,055
10,064,446,482
0
68,328,141,537
68,689,979,374
3131 전기이월운영차액
59,818,909,502
8,871,069,872
68,689,979,374
68,129,266,351
3133 당기운영차액
△1,555,214,447
1,193,376,610
△361,837,837
560,713,023
85,000,873,322
43,086,533,536
0 128,087,406,858
125,247,978,896
부 채 와 기 본 금 총 계
교비회계대차대조표(부채,기본금)
교 비 회 계 운 영 계 산 서
표지 (교비3)
1. 운 영 수 익
(단위 : 원)
당 기
전 기
5100 등록금수입
28,413,826,384
806,657,045
0
29,220,483,429
29,427,123,846
5110 등록금수입
28,413,826,384
0
0
28,413,826,384
28,689,282,681
5111 입학금
1,343,280,400
1,343,280,400
1,342,558,000
5112 수업료
27,070,545,984
27,070,545,984
27,346,724,681
5120 수강료수입
0
806,657,045
0
806,657,045
737,841,165
5121 단기수강료
0
806,657,045
806,657,045
737,841,165
5200 전입금 및 기부수입
0
10,905,129,348 1,498,000,000
9,407,129,348
10,889,300,514
5210 전입금수입
0
1,499,000,000 1,498,000,000
1,000,000
55,707,973
5211 경상비전입금
0
0
0
39,918,563
5212 법정부담전입금
0
1,000,000
1,000,000
15,789,410
5213 자산전입금
0
0
0
0
5214 부속병원전입금
0
0
0
0
5215 특별회계전입금
0
0
0
0
5216 교내전입금
0
0
0
0
5218 등록금회계전입금
1,498,000,000 1,498,000,000
0
0
5219 기금회계전입금
0
0
0
(내부거래제거)
교 비 회 계 운 영 계 산 서
(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)
(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)
관, 항
목
교비회계 운영계산서
과 목
등록금회계
비등록금회계
교비회계운영계산서(수입)
(단위 : 원)
당 기
전 기
(내부거래제거)
관, 항
목
교비회계 운영계산서
과 목
등록금회계
비등록금회계
5220 기부금수입
0
120,456,420
0
120,456,420
285,183,500
5221 일반기부금
1,200,000
1,200,000
194,170,000
5222 지정기부금
119,256,420
119,256,420
91,013,500
5223 연구기부금
0
0
0
5224 현물기부금
0
0
0
5230 국고보조금수입
0
8,585,672,928
0
8,585,672,928
10,148,409,041
5231 교육부
0
8,476,227,098
8,476,227,098
9,918,434,311
5232 기타국고지원
0
23,283,750
23,283,750
64,414,950
5233 지방자치단체
0
86,162,080
86,162,080
165,559,780
5234 보훈장학금
0
0
0
0
5239 기타보조금
0
0
0
0
5240 산학협력단및학교기업전입금
0
700,000,000
0
700,000,000
400,000,000
5241 산학협력단전입금
0
0
0
0
5242 학교기업전입금
0
700,000,000
700,000,000
400,000,000
5300 교육부대수입
0
696,905,128
0
696,905,128
489,310,297
5310 입시수수료수입
0
401,895,000
0
401,895,000
422,745,000
5311 입학원서대
0
0
0
5312 수험료
0
401,895,000
401,895,000
422,745,000
5320 증명사용료수입
0
59,850,128
0
59,850,128
57,385,297
교비회계운영계산서(수입)
(단위 : 원)
당 기
전 기
(내부거래제거)
관, 항
목
교비회계 운영계산서
과 목
등록금회계
비등록금회계
5321 증명료
0
15,564,490
15,564,490
11,678,660
5322 대여료 및 사용료
0
44,285,638
44,285,638
45,706,637
5330 기타교육부대수입
0
235,160,000
0
235,160,000
9,180,000
5331 논문심사료수입
0
0
0
0
5332 실습수입
0
0
0
0
5333 기타교육부대수입
0
235,160,000
235,160,000
9,180,000
5400 교육외수입
349,898,044
589,765,400
0
939,663,444
1,176,049,766
5410 예금이자수입
275,587,364
480,375,447
0
755,962,811
1,056,938,611
5411 예금이자
275,587,364
480,375,447
755,962,811
1,056,938,611
5420 기타교육외수입
74,310,680
109,389,953
0
183,700,633
119,111,155
5421 잡수입
74,310,680
109,389,953
183,700,633
119,111,155
5422 외화환산이익
0
0
0
0
5423 외환차익
0
0
0
0
5424 투자유가증권처분이익
0
0
0
0
5425 투자유가증권평가충당금환입
0
0
0
0
5426 고정자산처분이익
0
0
0
5427 투자유가증권평가이익
0
0
0
0
5428 고유목적사업전입금
0
0
0
0
5430 수익재산수입
0
0
0
0
0
교비회계운영계산서(수입)
(단위 : 원)
당 기
전 기
(내부거래제거)
관, 항
목
교비회계 운영계산서
과 목
등록금회계
비등록금회계
5432 배당금수입
0
0
0
0
28,763,724,428
12,998,456,921 1,498,000,000 40,264,181,349 41,981,784,423
운 영 수 입 총 계
교비회계운영계산서(수입)
(단위 : 원)
당 기
전 기
4100 보수
13,092,469,234
644,655,996
0
13,737,125,230
13,417,700,507
4110 교원보수
10,133,197,344
363,903,300
0
10,497,100,644
11,041,632,078
4111 교원급여
6,444,200,856
0
6,444,200,856
6,883,945,427
4112 교원상여금
378,005,380
0
378,005,380
279,263,380
4113 교원제수당
97,911,630
0
97,911,630
116,358,530
4114 교원법정부담금
716,176,359
0
716,176,359
700,857,793
4115 시간강의료
1,467,147,000
361,866,000
1,829,013,000
1,885,434,450
4116 특별강의료
23,060,000
2,037,300
25,097,300
176,442,000
4117 교원퇴직금
9,128,276
0
9,128,276
0
4118 조교인건비
997,567,843
0
997,567,843
999,330,498
4120 직원보수
2,959,271,890
280,752,696
0
3,240,024,586
2,376,068,429
4121 직원급여
1,492,063,722
152,866,639
1,644,930,361
1,025,962,908
4122 직원상여금
106,455,080
0
106,455,080
58,128,920
4123 직원제수당
47,143,537
1,120,000
48,263,537
93,417,037
4124 직원법정부담금
248,497,491
21,448,840
269,946,331
231,780,586
4125 임시직인건비
841,482,909
82,097,053
923,579,962
801,059,163
4126 노임
3,219,000
10,036,400
13,255,400
29,255,884
4127 직원퇴직금
220,410,151
13,183,764
233,593,915
136,463,931
4200 관리운영비
9,055,234,331
157,945,245
9,213,179,576
8,554,248,191
교비회계 운영계산서
2. 운 영 비 용
과 목
등록금회계
관, 항
목
(내부거래제거)
비등록금회계
교비회계운영계산서(지출)
(단위 : 원)
당 기
전 기
교비회계 운영계산서
과 목
등록금회계
관, 항
목
(내부거래제거)
비등록금회계
4210 시설관리비
2,910,924,652
2,460,170
0
2,913,384,822
1,752,783,963
4211 건축물관리비
1,552,948,850
0
1,552,948,850
455,252,600
4212 장비관리비
271,686,080
2,145,080
273,831,160
51,478,430
4213 조경관리비
22,730,000
0
22,730,000
0
4214 박물관관리비
0
0
0
0
4215 시설용역비
824,166,725
0
824,166,725
1,036,911,896
4216 보험료
114,060,997
315,090
114,376,087
64,034,217
4217 리스임차료
125,332,000
0
125,332,000
145,106,820
4219 기타시설관리비
0
0
0
0
4220 일반관리비
1,090,360,500
67,487,581
0
1,157,848,081
1,304,263,939
4221 여비교통비
10,385,700
1,059,000
11,444,700
16,493,930
4222 차량유지비
27,983,048
0
27,983,048
18,642,440
4223 소모품비
205,263,915
10,572,073
215,835,988
244,193,803
4224 인쇄출판비
37,527,500
33,966,910
71,494,410
82,325,945
4225 난방비
102,000
0
102,000
0
4226 전기수도료
667,670,713
13,902,079
681,572,792
777,859,581
4227 통신비
79,156,204
1,287,519
80,443,723
83,310,585
4228 제세공과금
40,099,000
600,000
40,699,000
42,774,914
4229 지급수수료
22,172,420
6,100,000
28,272,420
38,662,741
교비회계운영계산서(지출)
(단위 : 원)
당 기
전 기
교비회계 운영계산서
과 목
등록금회계
관, 항
목
(내부거래제거)
비등록금회계
4230 운영비
3,173,266,344
87,997,494
0
3,261,263,838
3,244,700,409
4231 복리후생비
259,277,328
7,328,470
266,605,798
340,022,018
4232 교육훈련비
65,801,600
2,050,000
67,851,600
64,022,220
4233 일반용역비
1,817,103,000
5,000,000
1,822,103,000
1,711,698,617
4234 업무추진비
266,675,025
21,303,190
287,978,215
336,124,029
4235 홍보비
553,548,305
9,547,700
563,096,005
424,959,861
4236 회의비
35,673,527
4,044,742
39,718,269
33,671,020
4237 행사비
166,516,959
35,316,492
201,833,451
251,766,112
4238 선교비
0
0
0
0
4239 기타운영비
8,670,600
3,406,900
12,077,500
82,436,532
4250 감가상각비
1,880,682,835
0
0
1,880,682,835
2,252,499,880
4251 유형고정자산감가상각비
1,880,682,835
1,880,682,835
2,252,499,880
4252 무형고정자산감가상각비
0
0
0
4300 연구·학생경비
5,857,781,718
9,127,281,354
0
14,985,063,072
17,378,453,347
4310 연구비
51,394,545
0
0
51,394,545
139,640,419
4311 연구비
51,394,545
0
51,394,545
139,640,419
4312 연구관리비
0
0
0
0
4320 학생경비
5,806,387,173
8,724,803,138
0
14,531,190,311
16,816,036,518
4321 교외장학금
0
8,611,127,268
8,611,127,268
10,099,552,637
교비회계운영계산서(지출)
(단위 : 원)
당 기
전 기
교비회계 운영계산서
과 목
등록금회계
관, 항
목
(내부거래제거)
비등록금회계
4322 교내장학금
4,270,559,182
8,000,000
4,278,559,182
5,292,088,349
4323 실험실습비
1,230,118,551
55,068,410
1,285,186,961
1,011,711,243
4324 논문심사료
0
0
0
0
4325 학생지원비
251,393,020
31,152,690
282,545,710
327,922,574
4326 학생보건체련비
0
0
0
4327 취업지도비
0
0
0
4328 기타교육지원비
54,316,420
19,454,770
73,771,190
84,761,715
4329 기타학생경비
0
0
0
0
4330 입시관리비
0
402,478,216
0
402,478,216
422,776,410
4331 입시수당
0
92,486,700
92,486,700
86,712,500
4332 입시경비
0
309,991,516
309,991,516
336,063,910
4400 교육외비용
815,453,592
7,037,980
0
822,491,572
57,342,228
4410 지급이자
0
0
0
0
0
4411 지급이자
0
0
0
0
4420 기타교육외비용
815,453,592
7,037,980
0
822,491,572
57,342,228
4421 잡손실
815,453,592
7,037,980
822,491,572
57,342,228
4422 외화환산손실
0
0
0
0
4423 외환차손
0
0
0
0
4424 투자유가증권처분손실
0
0
0
0
교비회계운영계산서(지출)
(단위 : 원)
당 기
전 기
교비회계 운영계산서
과 목
등록금회계
관, 항
목
(내부거래제거)
비등록금회계
4425 투자유가증권평가손실
0
0
0
0
4426 고정자산처분손실
0
0
0
4429 고유목적사업준비금전입액
0
0
0
0
4500 전출금
1,498,000,000
0
1,498,000,000
0
0
4510 전출금
1,498,000,000
0
1,498,000,000
0
0
4515 특별회계전출금
0
0
0
0
4516 교내전출금
0
0
0
0
4518 등록금회계전출금
0
0
0
4519 기금회계전출금
1,498,000,000
1,498,000,000
0
0
4540 산학협력단및학교기업전출금
0
0
0
0
0
4541 산학협력단전출금
0
0
0
0
4542 학교기업전출금
0
0
0
0
4600 예비비
0
0
0
0
0
4510 예비비
0
0
0
0
0
4611 예비비
0
0
0
0
30,318,938,875
9,936,920,575
1,498,000,000
38,757,859,450
39,407,744,273
3112
법
인
대
체
액
0
0
3113 기 타 기 본 금 대 체 액
0
0
3120
제 적 립 금 대 체 액
1,872,559,736
1,872,559,736
2,016,327,127
운 영 비 용 합 계
3100 기본금대체액
교비회계운영계산서(지출)
(단위 : 원)
당 기
전 기
교비회계 운영계산서
과 목
등록금회계
관, 항
목
(내부거래제거)
비등록금회계
계
0
1,872,559,736
0
1,872,559,736
2,016,327,127
4,400,000
4,400,000
3,000,000
△1,555,214,447
1,193,376,610
△361,837,837
560,713,023
28,763,724,428
12,998,456,921
1,498,000,000
40,264,181,349
41,981,784,423
비 용 총 계
3133 당기운영차액
3132 운영차액대체
3100 기본금대체액
교비회계운영계산서(지출)
등 록 금 회 계 결 산 서
2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지
회계기간 :
표지(등록금회계)
등 록 금 회 계 자 금 계 산 서
표지 (등1)
관
항
목
28,977,692,000
28,413,826,384
△563,865,616
28,921,692,000
28,413,826,384
△507,865,616
5111 입학금
1,343,772,000
1,343,280,400
△491,600
5112 수업료
27,577,920,000
27,070,545,984
△507,374,016
56,000,000
0
△56,000,000
5121 단기수강료
56,000,000
0
△56,000,000
0
0
0
0
0
0
5211 경상비전입금
0
0
0
5212 법정부담전입금
0
0
0
5213 자산전입금
0
0
0
5214 부속병원전입금
0
0
0
5215 특별회계전입금
0
0
0
5216 교내전입금
0
0
0
등 록 금 회 계 자 금 계 산 서
(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)
1. 수 입
5100 등록금수입
과 목
(단위 : 원)
증감(△)액
5110 등록금수입
5120 수강료수입
5200 전입및기부수입
5210 전입금수입
예 산 액
결 산 액
비 고
등록금회계자금계산서(수입)
관
항
목
과 목
(단위 : 원)
증감(△)액
예 산 액
결 산 액
비 고
5219 기금회계전입금
0
0
0
0
0
0
5231 교육과학기술부지원금
0
0
0
5232 기타국고지원금
0
0
0
5233 지방자치단체지원금
0
0
0
5234 보훈장학금
0
0
0
5239 기타보조금
0
0
0
0
0
0
5241 산학협력단전입금
0
0
0
5242 학교기업전입금
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5311 입학원서대
0
0
0
5312 수험료
0
0
0
0
0
0
5321 증명료
0
0
0
5322 대여료및사용료
0
0
0
5240 산학협력단및학교기업전입금
5230 국고보조금수입
5300 교육부대수입
5310 입시수수료수입
5320 증명사용료수입
등록금회계자금계산서(수입)
관
항
목
과 목
(단위 : 원)
증감(△)액
예 산 액
결 산 액
비 고
0
0
0
5331 논문심사수입
0
0
0
5332 실습수입
0
0
0
5333 기타교육부대수입
0
0
0
560,000,000
349,898,044
△210,101,956
500,000,000
275,587,364
△224,412,636
5411 예금이자
500,000,000
275,587,364
△224,412,636
60,000,000
74,310,680
14,310,680
5421 잡수입
60,000,000
74,310,680
14,310,680
5428 고유목적사업전입금
0
0
0
0
0
5432 배당금수입
0
0
0
0
0
0
0
1221 투자유가증권매각대
0
1224 학교기업투자자산회수
0
1229 기타투자자산수입
0
1200 투자와기타자산수입
1220 투자자산수입
5410 예금이자수입
5420 기타교육외수입
5430 수익재산수입
5400 교육외수입
5330 기타교육부대수입
등록금회계자금계산서(수입)
관
항
목
과 목
(단위 : 원)
증감(△)액
예 산 액
결 산 액
비 고
0
0
0
1241 전신전화보증금회수
0
0
1242 임차보증금회수
0
0
0
1243 장기대여금회수
0
0
1249 기타자산수입
0
0
4,000,000
0
△4,000,000
4,000,000
0
△4,000,000
1311 토지매각대
0
1312 건물매각대
0
1313 구축물매각대
0
1314 기계기구매각대
4,000,000
0
△4,000,000
1315 집기비품매각대
0
0
0
1316 차량운반구매각대
0
0
0
1317 도서매각대
0
1318 유물매각대
0
0
0
0
0
0
0
1310 유형고정자산매각수입
1240 기타자산수입
1300 고정자산매각수입
2100 유동부채입금
2100 단기차입금
등록금회계자금계산서(수입)
관
항
목
과 목
(단위 : 원)
증감(△)액
예 산 액
결 산 액
비 고
2111 단기차입금차입
0
0
0
0
0
0
0
2211 장기차입금차입
0
2212 차관도입
0
2213 학교채매각
0
0
0
0
2221 임대보증금수입
0
2229 기타고정부채수입
0
0
0
0
0
0
0
3112 법인
0
29,541,692,000
28,763,724,428
△777,967,572
18,066,908,000
18,066,908,973
973
31,049,025,797
1110 유동자금
29,507,600,424
1120 기타유동자산
1,541,425,373
미사용 전기이월자금
1100 기초유동자산
합 계
3100 기본금
3110 출연기본금
2200 고정부채입금
2210 장기차입금
2220 기타고정부채
등록금회계자금계산서(수입)
관
항
목
과 목
(단위 : 원)
증감(△)액
예 산 액
결 산 액
비 고
12,982,116,824
2120 예수금
659,668,985
2130 선수금
12,065,840,900
2140 기타유동부채
256,606,939
47,608,600,000
46,830,633,401
△777,966,599
자 금 수 입 총 계
2100 기초유동부채
등록금회계자금계산서(수입)
관
항
목
예 산 액
예비비사용액 전용증감액(△)
차 감 액
14,624,596,000
14,624,596,000
12,933,781,246
1,690,814,754
11,391,008,000
11,391,008,000
10,124,069,068
1,266,938,932
4111 교원급여
7,158,000,000
7,158,000,000
6,444,200,856
713,799,144
4112 교원상여금
572,000,000
572,000,000
378,005,380
193,994,620
4113 교원제수당
138,483,000
138,483,000
97,911,630
40,571,370
4114 교원법정부담금
755,970,000
755,970,000
716,176,359
39,793,641
4115 시간강의료
1,667,750,000
1,667,750,000
1,467,147,000
200,603,000
4116 특별강의료
25,010,000
25,010,000
23,060,000
1,950,000
4117 교원퇴직금
9,134,000
9,134,000
0
9,134,000
4118 조교인건비
1,064,661,000
1,064,661,000
997,567,843
67,093,157
3,233,588,000
3,233,588,000
2,809,712,178
423,875,822
4121 직원급여
1,630,000,000
1,630,000,000
1,492,063,722
137,936,278
4122 직원상여금
176,000,000
176,000,000
106,455,080
69,544,920
4123 직원제수당
72,000,000
72,000,000
47,143,537
24,856,463
4124 직원법정부담금
313,692,000
313,692,000
248,497,491
65,194,509
4125 임시직인건비
850,000,000
850,000,000
841,482,909
8,517,091
2. 지 출
과 목
4100 보수
4110 교원보수
4120 직원보수
비고
예 산 현 액
결 산 액
(단위 : 원)
증감(△)액
등록금회계자금계산서(지출)
관
항
목
예 산 액
예비비사용액 전용증감액(△)
차 감 액
과 목
비고
예 산 현 액
결 산 액
(단위 : 원)
증감(△)액
4126 노임
5,500,000
5,500,000
3,219,000
2,281,000
4127 직원퇴직금
186,396,000
186,396,000
70,850,439
115,545,561
10,819,792,000
10,819,792,000
7,174,551,496
3,645,240,504
3,844,674,000
3,844,674,000
2,910,924,652
933,749,348
4211 건축물관리비
1,924,936,000
1,924,936,000
1,552,948,850
371,987,150
4212 장비관리비
302,518,000
302,518,000
271,686,080
30,831,920
4213 조경관리비
28,000,000
28,000,000
22,730,000
5,270,000
4214 박물관관리비
0
0
0
4215 시설용역비
1,299,620,000
1,299,620,000
824,166,725
475,453,275
4216 보험료
134,800,000
134,800,000
114,060,997
20,739,003
4217 리스.임차료
154,800,000
154,800,000
125,332,000
29,468,000
4219 기타시설관리비
0
0
0
0
1,575,842,000
1,575,842,000
1,090,360,500
485,481,500
4221 여비교통비
34,600,000
34,600,000
10,385,700
24,214,300
4222 차량유지비
72,000,000
72,000,000
27,983,048
44,016,952
4223 소모품비
289,259,000
289,259,000
205,263,915
83,995,085
4224 인쇄출판비
86,476,000
86,476,000
37,527,500
48,948,500
4210 시설관리비
4220 일반관리비
4200 관리운영비
등록금회계자금계산서(지출)
관
항
목
예 산 액
예비비사용액 전용증감액(△)
차 감 액
과 목
비고
예 산 현 액
결 산 액
(단위 : 원)
증감(△)액
4225 난방비
5,200,000
5,200,000
102,000
5,098,000
4226 전기수도료
872,800,000
872,800,000
667,670,713
205,129,287
4227 통신비
113,944,000
113,944,000
79,156,204
34,787,796
4228 제세공과금
67,613,000
67,613,000
40,099,000
27,514,000
4229 지급수수료
33,950,000
33,950,000
22,172,420
11,777,580
5,399,276,000
5,399,276,000
3,173,266,344
2,226,009,656
4231 복리후생비
641,204,000
641,204,000
259,277,328
381,926,672
4232 교육훈련비
140,134,000
140,134,000
65,801,600
74,332,400
4233 일반용역비
2,722,318,000
2,722,318,000
1,817,103,000
905,215,000
4234 업무추진비
500,700,000
500,700,000
266,675,025
234,024,975
4235 홍보비
879,590,000
879,590,000
553,548,305
326,041,695
4236 회의비
72,400,000
72,400,000
35,673,527
36,726,473
4237 행사비
433,040,000
433,040,000
166,516,959
266,523,041
4238 선교비
0
0
0
0
4239 기타운영비
9,890,000
9,890,000
8,670,600
1,219,400
6,880,825,000
6,880,825,000
5,857,781,718
1,023,043,282
73,000,000
73,000,000
51,394,545
21,605,455
4300 연구·학생경비
4230 운영비
4310 연구비
등록금회계자금계산서(지출)
관
항
목
예 산 액
예비비사용액 전용증감액(△)
차 감 액
과 목
비고
예 산 현 액
결 산 액
(단위 : 원)
증감(△)액
4311 연구비
73,000,000
73,000,000
51,394,545
21,605,455
4312 연구관리비
0
0
0
0
6,807,825,000
6,807,825,000
5,806,387,173
1,001,437,827
4321 교외장학금
0
0
0
0
4322 교내장학금
4,576,879,000
4,576,879,000
4,270,559,182
306,319,818
4323 실험실습비
1,781,821,000
1,781,821,000
1,230,118,551
551,702,449
4324 논문심사료
0
0
0
0
4325 학생지원비
357,195,000
357,195,000
251,393,020
105,801,980
4326 학생보건체련비
0
0
0
0
4327 취업지도비
0
0
0
0
4328 기타교육지원비
91,930,000
91,930,000
54,316,420
37,613,580
4329 기타학생경비
0
0
0
0
0
0
0
0
4331 입시수당
0
0
0
0
4332 입시경비
0
0
0
0
840,000,000
840,000,000
815,453,592
24,546,408
0
0
0
0
4320 학생경비
4400 교육외비용
4410 지급이자
4330 입시관리비
등록금회계자금계산서(지출)
관
항
목
예 산 액
예비비사용액 전용증감액(△)
차 감 액
과 목
비고
예 산 현 액
결 산 액
(단위 : 원)
증감(△)액
4411 지급이자
0
0
0
0
840,000,000
840,000,000
815,453,592
24,546,408
4421 잡손실
840,000,000
840,000,000
815,453,592
24,546,408
1,500,000,000
1,500,000,000
1,498,000,000
2,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,498,000,000
2,000,000
4515 특별회계전출금
0
0
0
4516 교내전출금
0
0
0
4519 기금회계전출금
1,500,000,000
1,500,000,000
1,498,000,000
2,000,000
0
0
0
0
4541 산학협력단전출금
0
0
0
4542 학교기업전출금
0
0
0
2,903,873,000
2,903,873,000
0
2,903,873,000
2,903,873,000
2,903,873,000
0
2,903,873,000
4611 예비비
2,903,873,000
2,903,873,000
2,903,873,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1221 투자유가증권매입대
0
0
0
1220 투자자산지출
4600 예비비
4610 예비비
4420 기타교육외비용
4540 산학협력단및학교기업전출금
4500 전출금
4510 전출금
1200 투자와기타자산지출
등록금회계자금계산서(지출)
관
항
목
예 산 액
예비비사용액 전용증감액(△)
차 감 액
과 목
비고
예 산 현 액
결 산 액
(단위 : 원)
증감(△)액
1224 학교기업투자지출
0
0
0
0
1229 기타투자자산지출
0
0
0
0
0
0
0
1241 전신,전화보증금지출
0
0
1242 임차보증금지출
0
0
0
1243 장기대여금지출
0
0
1249 기타자산지출
0
0
4,174,075,000
4,174,075,000
1,898,520,490
2,275,554,510
4,174,075,000
4,174,075,000
1,898,520,490
2,275,554,510
1311 토지매입비
44,000,000
44,000,000
0
44,000,000
1312 건물매입비
0
0
0
0
1313 구축물매입비
0
0
0
0
1314 기계기구매입비
1,683,018,000
1,683,018,000
918,584,610
764,433,390
1315 집기비품매입비
1,169,719,000
1,169,719,000
234,070,400
935,648,600
1316 차량운반구매입비
0
0
0
1317 도서구입비
77,338,000
77,338,000
77,266,480
71,520
1318 박물관유물구입비
0
0
0
1310 유형고정자산지출
1240 기타자산지출
1300 고정자산매입지출
등록금회계자금계산서(지출)
관
항
목
예 산 액
예비비사용액 전용증감액(△)
차 감 액
과 목
비고
예 산 현 액
결 산 액
(단위 : 원)
증감(△)액
1319 건설가계정
1,200,000,000
1,200,000,000
668,599,000
531,401,000
0
0
0
0
1320 무형고정자산취득비
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2111 단기차입금상환
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2211 장기차입금상환
0
0
0
2212 차관상환
0
0
2213 학교채상환
0
0
0
0
0
0
2221 임대보증금환급
0
0
2222 장기미지급금상환
0
0
2229 기타고정부채상환
0
0
0
41,743,161,000
41,743,161,000
30,178,088,542
11,565,072,458
5,865,439,000
5,865,439,000
16,652,544,859
△10,787,105,859
합 계
1320 무형고정자산지출
2200 고정부채상환
2100 유동부채상환
2110 단기차입금상환
2220 기타고정부채상환
2210 장기차입금상환
미사용 차기이월자금
등록금회계자금계산서(지출)
관
항
목
예 산 액
예비비사용액 전용증감액(△)
차 감 액
과 목
비고
예 산 현 액
결 산 액
(단위 : 원)
증감(△)액
0
30,824,773,928
1110 유동자금
29,820,270,672
1120 기타유동자산
1,004,503,256
0
14,172,229,069
2120 예수금
1,342,052,475
2130 선수금
11,554,359,400
2140 기타유동부채
1,275,817,194
47,608,600,000
47,608,600,000
46,830,633,401
777,966,599
1100 기말유동자산
2100 기말유동부채
자 금 지 출 총 계
등록금회계자금계산서(지출)
등 록 금 회 계 대 차 대 조 표
표지 (등2)
1. 자 산
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
1100 유동자산
30,824,773,928
31,049,025,797
1110 유동자금
29,820,270,672
29,507,600,424
1111 현금
1,000,000
1,000,000
1112 예금
29,819,270,672
29,506,600,424
1120 기타유동자산
1,004,503,256
1,541,425,373
1121 단기대여금
0
0
1122 선급금
465,186,632
225,299,204
1123 미수금
496,882,024
1,254,087,499
1124 가지급금
0
0
1125 선급법인세
42,434,600
62,038,670
1126 받을어음
0
0
1129 기타유동자산
0
0
1200 투자와기타자산
1,432,461,550
1,432,461,550
1220 투자자산
1,427,461,550
1,427,461,550
금 액
금 액
관, 항
목
등 록 금 회 계 대 차 대 조 표
(당기 : 2017년2월28일 현재)
(전기 : 2016년2월29일 현재)
과 목
전 기
당 기
등록금대차대조표(자산)
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
금 액
금 액
관, 항
목
과 목
전 기
당 기
1221 투자유가증권
0
0
1224 학교기업투자
1,427,461,550
1,427,461,550
1229 기타투자자산
0
0
1240 기타자산
5,000,000
5,000,000
1241 전신전화보증금
0
0
1242 임차보증금
5,000,000
5,000,000
1243 장기대여금
0
0
1249 기타자산
0
0
1300 고정자산
52,743,637,844
52,725,800,189
1310 유형고정자산
52,743,637,844
52,725,800,189
1311 토지
13,096,261,210
13,096,261,210
1312 건물
59,927,864,220
59,927,864,220
(2312 건물감가상각누계액)
25,364,732,781
34,563,131,439
23,866,006,970
36,061,857,250
1313 구축물
2,223,010,000
2,223,010,000
(2313 구축물감가상각누계액)
1,741,631,125
481,378,875
1,649,689,625
573,320,375
1314 기계기구
12,079,233,029
11,377,316,590
(2314 기계기구감가상각누계액)
10,075,160,711
2,004,072,318
10,185,987,449
1,191,329,141
1315 집기비품
7,523,357,519
7,327,238,754
등록금대차대조표(자산)
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
금 액
금 액
관, 항
목
과 목
전 기
당 기
(2315 집기비품감가상각누계액)
6,784,534,761
738,822,758
6,734,192,671
593,046,083
1316 차량운반구
270,134,230
270,134,230
(2316 차량운반구감가상각누계액)
259,212,494
10,921,736
251,211,021
18,923,209
1317 도서
1,924,340,573
1,872,075,450
(2317 도서감가상각누계액)
1,762,370,065
161,970,508
1,699,492,529
172,582,921
1318 박물관유물
0
0
1319 건설가계정
1,687,079,000
1,018,480,000
1320 무형고정자산
0
0
1321 무형고정자산
0
85,000,873,322
85,207,287,536
자 산 총 계
등록금대차대조표(자산)
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
2100 유동부채
14,172,229,069
12,982,116,824
2110 단기차입금
0
0
2111 단기차입금
0
2120 예수금
1,342,052,475
659,668,985
2121 일반예수금
738,764,313
529,259,739
2122 제세예수금
133,775,493
57,327,587
2123 특별회계예수금
0
0
2129 기타예수금
469,512,669
73,081,659
2130 선수금
11,554,359,400
12,065,840,900
2131 등록금선수금
11,554,359,400
12,065,840,900
2132 학교채선수금
0
0
2139 기타선수금
0
0
2140 기타유동부채
1,275,817,194
256,606,939
2141 미지급금
1,275,817,194
256,606,939
2142 가수금
0
0
2143 지급어음
0
0
금 액
2. 부채와 기본금
과 목
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
등록금대차대조표(부채,기본금)
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
금 액
과 목
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
2149 기타유동부채
0
0
2200 고정부채
168,687,988
10,000,000
2210 장기차입금
0
0
2211 장기차입금
0
2212 차관
0
2213 학교채
0
2220 기타고정부채
168,687,988
10,000,000
2221 임대보증금
10,000,000
10,000,000
2222 장기미지급금
0
2224 고유목적사업준비
(주1)
금
0
2229 기타고정부채
158,687,988
3100 기본금
70,659,956,265
72,215,170,712
3110 출연기본금
12,396,261,210
12,396,261,210
3112 법인
12,396,261,210
12,396,261,210
3113 기타기본금
0
0
3130 운영차액
58,263,695,055
59,818,909,502
3131 전기이월운영차액
59,818,909,502
60,307,652,854
3133 당기운영차액
△1,555,214,447
△488,743,352
등록금대차대조표(부채,기본금)
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
금 액
과 목
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
85,000,873,322
85,207,287,536
부 채 와 기 본 금 총 계
등록금대차대조표(부채,기본금)
등 록 금 회 계 운 영 계 산 서
표지 (등3)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
5100 등록금수입
28,413,826,384
28,689,282,681
5110 등록금수입
28,413,826,384
28,689,282,681
5111 입학금
1,343,280,400
1,342,558,000
5112 수업료
27,070,545,984
27,346,724,681
5120 수강료수입
0
0
5121 단기수강료
0
0
5200 전입 및 기부수입
0
0
5210 전입금수입
0
0
5211 경상비전입금
0
5212 법정부담전입금
0
5213 자산전입금
0
5214 부속병원전입금
0
5215 특별회계전입금
0
5216 교내전입금
0
등 록 금 회 계 운 영 계 산 서
(당기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)
(전기 : 2015년3월1일부터 2016년2월29일까지)
1. 운 영 수 익
금 액
전 기
금 액
과 목
관, 항
목
당 기
등록금회계운영계산서(수입)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
금 액
전 기
금 액
과 목
관, 항
목
당 기
5219 기금회계전입금
0
5230 국고보조금수입
0
0
5231 교육과학기술부지원금
0
0
5232 기타국고지원금
0
0
5233 지방자치단체지원금
0
0
5234 보훈장학금
0
5239 기타보조금
0
5240 산학협력단및학교기업전입금
0
0
5241 산학협력단전입금
0
0
5242 학교기업전입금
0
0
5300 교육부대수입
0
0
5310 입시수수료수입
0
0
5311 입학원서대
0
0
5312 수험료
0
0
5320 증명사용료수입
0
0
5321 증명료
0
0
5322 대여료 및 사용료
0
0
5330 기타교육부대수입
0
0
등록금회계운영계산서(수입)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
금 액
전 기
금 액
과 목
관, 항
목
당 기
5331 논문심사료수입
0
5332 실습수입
0
5333 기타교육부대수입
0
0
5400 교육외수입
349,898,044
435,048,124
5410 예금이자수입
275,587,364
384,162,313
5411 예금이자
275,587,364
384,162,313
5420 기타교육외수입
74,310,680
50,885,811
5421 잡수입
74,310,680
50,885,811
5422 외화환산이익
0
5423 외환차익
0
5424 투자유가증권처분이익
0
5425 투자유가증권평가충당금환입
0
5426 고정자산처분이익
0
5427 투자유가증권평가이익
0
5428 고유목적사업전입금
0
5430 수익재산수입
0
0
5432 배당금수입
0
28,763,724,428
29,124,330,805
운 영 수 익 총 계
등록금회계운영계산서(수입)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
4100 보수
13,092,469,234
12,934,073,930
4110 교원보수
10,133,197,344
10,676,465,378
4111 교원급여
6,444,200,856
6,883,945,427
4112 교원상여금
378,005,380
279,263,380
4113 교원제수당
97,911,630
116,358,530
4114 교원법정부담금
716,176,359
700,857,793
4115 시간강의료
1,467,147,000
1,596,627,750
4116 특별강의료
23,060,000
100,082,000
4117 교원퇴직금
9,128,276
0
4118 조교인건비
997,567,843
999,330,498
4120 직원보수
2,959,271,890
2,257,608,552
4121 직원급여
1,492,063,722
951,933,015
4122 직원상여금
106,455,080
58,128,920
4123 직원제수당
47,143,537
93,417,037
4124 직원법정부담금
248,497,491
230,277,886
4125 임시직인건비
841,482,909
781,059,163
4126 노임
3,219,000
6,328,600
2. 운 영 비 용
과 목
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
금 액
등록금회계운영계산서(지출)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
과 목
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
금 액
4127 직원퇴직금
220,410,151
136,463,931
4200 관리운영비
9,055,234,331
8,384,096,689
4210 시설관리비
2,910,924,652
1,752,311,623
4211 건축물관리비
1,552,948,850
455,252,600
4212 장비관리비
271,686,080
51,371,590
4213 조경관리비
22,730,000
0
4214 박물관관리비
0
0
4215 시설용역비
824,166,725
1,036,911,896
4216 보험료
114,060,997
63,668,717
4217 리스임차료
125,332,000
145,106,820
4219 기타시설관리비
0
0
4220 일반관리비
1,090,360,500
1,224,763,454
4221 여비교통비
10,385,700
16,244,530
4222 차량유지비
27,983,048
18,642,440
4223 소모품비
205,263,915
223,069,283
4224 인쇄출판비
37,527,500
33,581,740
4225 난방비
102,000
0
4226 전기수도료
667,670,713
777,859,581
등록금회계운영계산서(지출)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
과 목
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
금 액
4227 통신비
79,156,204
81,831,545
4228 제세공과금
40,099,000
37,871,594
4229 지급수수료
22,172,420
35,662,741
4230 운영비
3,173,266,344
3,154,521,732
4231 복리후생비
259,277,328
321,792,908
4232 교육훈련비
65,801,600
61,692,220
4233 일반용역비
1,817,103,000
1,711,698,617
4234 업무추진비
266,675,025
327,744,329
4235 홍보비
553,548,305
404,536,761
4236 회의비
35,673,527
31,430,020
4237 행사비
166,516,959
213,190,345
4238 선교비
0
0
4239 기타운영비
8,670,600
82,436,532
4250 감가상각비
1,880,682,835
2,252,499,880
4251 유형고정자산감가상각비
1,880,682,835
2,252,499,880
4252 무형고정자산감가상각비
4300 연구·학생경비
5,857,781,718
6,760,779,509
4310 연구비
51,394,545
134,175,679
등록금회계운영계산서(지출)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
과 목
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
금 액
4311 연구비
51,394,545
134,175,679
4312 연구관리비
0
0
4320 학생경비
5,806,387,173
6,626,603,830
4321 교외장학금
0
0
4322 교내장학금
4,270,559,182
5,279,068,349
4323 실험실습비
1,230,118,551
972,193,653
4324 논문심사료
0
0
4325 학생지원비
251,393,020
318,048,393
4326 학생보건체련비
0
0
4327 취업지도비
0
0
4328 기타교육지원비
54,316,420
57,293,435
4329 기타학생경비
0
0
4330 입시관리비
0
0
4331 입시수당
0
0
4332 입시경비
0
0
4400 교육외비용
815,453,592
37,124,029
4410 지급이자
0
0
4411 지급이자
0
등록금회계운영계산서(지출)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
과 목
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
금 액
4420 기타교육외비용
815,453,592
37,124,029
4421 잡손실
815,453,592
37,124,029
4422 외화환산손실
0
0
4423 외환차손
0
0
4424 투자유가증권처분손실
0
0
4425 투자유가증권평가손실
0
0
4426 고정자산처분손실
0
0
4428 고유목적사업준비금전입액
0
0
4500 전출금
1,498,000,000
1,497,000,000
4510 전출금
1,498,000,000
1,497,000,000
4515 특별회계전출금
0
0
4516 교내전출금
0
0
4519 기금회계전출금
1,498,000,000
1,497,000,000
4540 산학협력단및학교기업전출금
0
0
4541 산학협력단전출금
0
4542 학교기업전출금
0
4600 예비비
0
0
4610 예비비
0
0
등록금회계운영계산서(지출)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
과 목
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
금 액
4611 예비비
0
30,318,938,875
29,613,074,157
3112
법
인
대
체
액
3113 기 타 기 본 금 대 체 액
계
0
△1,555,214,447
▽488,743,352
28,763,724,428
29,124,330,805
비 용 총 계
운 영 비 용 합 계
3132 운영차액대체
3100 기 본 금 대 체 액
3133 당기운영차액
등록금회계운영계산서(지출)
등 록 금 회 계 부 속 명 세 서
표지 (등4)
자금의종류
구 분
용 도
예치기관
예금종류
계좌번호
예 치 금 액
비 고
유 동 자 금
현 금
운 영 자 금
교내금고
1,000,000
예 금
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-006-586344
10,055,858,868
재학생등록금
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-006-799075
208,535,815
교비주거래
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-006-905653
744,683,315
전공심화등록금
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-007-208625
399,630,218
기타수입관리
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-007-537268
25,832,670
기타수업료
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-007-974855
513,784,981
신입생등록금
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-008-817223
739,331,518
가상계좌모계좌(기타수업료)
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-008-910987
284,591,503
계절학기
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-009-731987
145,967,504
등록금수납보조계좌
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-197333
532,820
부속실주거래
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-479680
17,214,020
입학전형료집행잔액
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-501619
16,211
중소기업청지원_창업아카데미사업_대응투자
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-011-141533
215,731,167
신입생등록금/가상계좌1
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-011-141580
217,935,687
신입생등록금/가상계좌2
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-011-618059
1,965,372
창업동아리
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-673920
38,893,433
국제교류센터주거래
유 동 자 금
예 금
운 영 자 금
신한은행
정기예금
200-322-067358
2,243,156,968
정기예금(운영자금)
운 영 자 금
신한은행
정기예금
200-322-066893
2,263,536,481
정기예금(자금운용)
운 영 자 금
신한은행
정기예금
200-323-694640
3,356,630,521
정기예금(운영자금)
운 영 자 금
신한은행
정기예금
200-335-624083
2,321,587,561
정기예금(운영자금)
운 영 자 금
하나은행
정기예금
443-910319-86711
3,249,113,770
정기예금(운영자금)
운 영 자 금
하나은행
정기예금
443-910320-90611
2,266,880,475
정기예금(운영자금)
운 영 자 금
하나은행
정기예금
443-910319-03011
507,859,794
정기예금(운영자금)
29,819,270,672
29,820,270,672
합 계
현 금 · 예 금 명 세 서
(2017년 02월 28일 현재)
예 금 계
현금 및 예금명세서(등록금)
기관명 : 수원여자대학교
(단위 : 원)
구 분
수 량
금 액
비 고
만 원
100
1,000,000
오 천 원
-
천 원
-
오 백 원
-
백 원
-
오 십 원
-
십 원
-
일 원
-
자 기 앞 수 표
-
기 타
-
1,000,000
1,000,000
(2017년 02월 28일 현재)
현 금 실 사 표
과 부 족
지 폐
주 화
기 타
계
종 류
보 유 현 금
확 인 자(직명) 처 장 (성명) 최 주 항 (인)
현금출납부잔액( 2017년 2월 28일 현재)
책 임 자(직명) 직 원 (성명) 방 진 규 (인)
출납담당(직명) 담 당 (성명) 전 영 준 (인)
현금실사표(등록금)
용 도
(교육,수익)
증 가 액(A)
감 소 액(B)
계(A-B)
토 지
교육용
13,096,261,210
0
0
0
13,096,261,210
유
건 물
교육용
59,927,864,220
0
0
0
59,927,864,220
형
구 축 물
교육용
2,223,010,000
0
0
0
2,223,010,000
고
기계기구
교육용
11,377,316,590
918,584,610
216,668,171
701,916,439
12,079,233,029
정
집기비품
교육용
7,327,238,754
234,070,400
37,951,635
196,118,765
7,523,357,519
자
차량운반구
교육용
270,134,230
0
0
0
270,134,230
산
도 서
교육용
1,872,075,450
77,266,480
25,001,357
52,265,123
1,924,340,573
건설가계정
교육용
1,018,480,000
668,599,000
0
668,599,000
1,687,079,000
97,112,380,454
1,898,520,490
279,621,163
1,618,899,327
98,731,279,781
무형
0
0
0
고정
자산
0
0
0
97,112,380,454
1,898,520,490
279,621,163
1,618,899,327
98,731,279,781
(단위 : 원)
소 계
합 계
소 계
고 정 자 산 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
기 말 잔 액
비 고
계 정 과 목
당 기 증 감 액
전 기 이 월 액
고정자산명세서(등록금)
감가상각대상액
기초감가상각누계액(A)
감가상각액(B)
감가상각누계액(A+B)
유
건 물
59,927,864,220
59,927,864,220
23,866,006,970
1,498,725,811
25,364,732,781
34,563,131,439
형
구 축 물
2,223,010,000
2,223,010,000
1,649,689,625
91,941,500
1,741,631,125
481,378,875
고
기계기구
12,079,233,029
12,079,233,029
9,969,319,278
105,841,433
10,075,160,711
2,004,072,318
정
집기비품
7,523,357,519
7,523,357,519
6,696,241,036
88,293,725
6,784,534,761
738,822,758
자
차량운반구
270,134,230
270,134,230
251,211,021
8,001,473
259,212,494
10,921,736
산
도 서
1,924,340,573
1,924,340,573
1,674,491,172
87,878,893
1,762,370,065
161,970,508
83,947,939,571
83,947,939,571
44,106,959,102
1,880,682,835
45,987,641,937
37,960,297,634
무형
0
0
0
고정
자산
0
0
0
0
0
83,947,939,571
83,947,939,571
44,106,959,102
1,880,682,835
45,987,641,937
37,960,297,634
(단위 : 원)
소 계
합 계
소 계
고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
기말미상각잔액
비 고
계 정 과 목
취득원가
고정자산감가상각비명세서(등록금)
과 목
기초잔액
당기증가액
당기감소액
기말잔액
상각누계액
미상각잔액
0
0
해당사항없음
합 계
무 형 고 정 자 산 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단 위 : 원)
무형고정자산명세서(등록금)
연월일
금 액
증가액
감소액
0
해당사항없음
0
0
0
0
0
0
0
0
0
총 계
(2017년 2월 28일 현재)
허가근거
비고
전기이월액
지급
이자
율
기말잔액
당기증감액
상환기한
단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서
(단 위 : 원)
차입처
차입내역
상환
회계
차입금명세서(등록금)
전기감가상각누계액
당기감가상각비
처분액
계
토지
13,096,261,210
13,096,261,210
13,096,261,210
건물
59,927,864,220
59,927,864,220
23,866,006,970
1,498,725,811
-
25,364,732,781
34,563,131,439
구축물
2,223,010,000
2,223,010,000
1,649,689,625
91,941,500
-
1,741,631,125
481,378,875
기계기구
11,377,316,590
918,584,610
216,668,171
12,079,233,029
10,185,987,449
105,841,433
216,668,171
10,075,160,711
2,004,072,318
집기비품
7,327,238,754
234,070,400
37,951,635
7,523,357,519
6,734,192,671
88,293,725
37,951,635
6,784,534,761
738,822,758
차량운반구
270,134,230
270,134,230
251,211,021
8,001,473
-
259,212,494
10,921,736
도서
1,872,075,450
77,266,480
25,001,357
1,924,340,573
1,699,492,529
87,878,893
25,001,357
1,762,370,065
161,970,508
건설가계정
1,018,480,000
668,599,000
1,687,079,000
-
-
-
1,687,079,000
합 계
97,112,380,454
1,898,520,490
279,621,163
98,731,279,781
44,386,580,265
1,880,682,835
279,621,163
45,987,641,937
52,743,637,844
기초잔액
당기증가액
당기감소액
기말잔액
미상각잔액
비고
유 형 고 정 자 산 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단 위 : 원)
감가상각누계액
과 목
유형고정자산명세서
1
도서
12년 도서 구입
95,209,562
95,209,562
19,041,912
19,041,912
19,041,912
19,041,912
19,041,914
95,209,562
-
2
도서
13년 도서 구입
103,473,342
103,473,342
20,694,668
20,694,668
20,694,668
20,694,668
82,778,672
20,694,670
3
도서
14년 도서 구입
93,021,968
93,021,968
18,604,394
18,604,393
18,604,393
55,813,180
37,208,788
4
도서
15년 도서 구입
70,423,110
70,423,110
14,084,622
14,084,622
28,169,244
42,253,866
5
도서
16년 도서 구입
77,266,480
77,266,480
15,453,296
15,453,296
61,813,184
439,394,462
-
439,394,462
19,041,912
39,736,580
58,340,974
72,425,595
87,878,893
277,423,954
161,970,508
순서
품 명
규 격
발주금액
폐기금액
발주금액
-폐기금액
감가상각
(2013년)
감가상각
(2014년)
감가상각
(2012년)
감가상각
(2016년)
(2017년 2월 28일 현재)
도 서 명 세 서
감가상각
누계액
미상각
잔액
합 계
감가상각
(2015년)
도서명세서(등록금)
단위 : 백만원
취득
소재지
면적
취득
취득
취득사유
이사회
증자
연월일
(지번)
(㎡,평)
금액
방법
(용도)
승인일자
보고일자
수익용
97-9-1
수원 권선구 오목천동 산1-6
13,875
정문
97-9-1
수원 권선구 오목천동 산1-6
7,400
후문
97-9-1
수원 권선구 오목천동 산1-6
90,000
테니스장
97-9-1
수원 권선구 오목천동 산1-6
18,000
파고라
05-6-22 수원 권선구 오목천동 산1-6
1,800
현수막걸이대
05-6-21 수원 권선구 오목천동 산1-6
640
운동장출입문
수원 권선구 오목천동 산1-6
30,000
운동장스탠드
수원 권선구 오목천동 산1-6
500
국기게양대
수원 권선구 오목천동 산1-6
24,000
원형운동장
수원 권선구 오목천동 산1-6
2,000
시계탑
05-6-19 수원 권선구 오목천동 산1-6
21,560
외등
05-6-21 수원 권선구 오목천동 산1-6
2,400
종합안내도
수원 권선구 오목천동 산1-6
144,000
조경
05-6-19 수원 권선구 오목천동 산1-6
7,000
놀이기구
05-6-22 수원 권선구 오목천동 산1-6
5,400
버스승강장
05-6-21 수원 권선구 오목천동 산1-6
720
축구골대
05-6-22 수원 권선구 오목천동 산1-6
3,600
행사용천막
05-6-20 수원 권선구 오목천동 산1-6
6,300
차량통제차단기
05-6-20 수원 권선구 오목천동 산1-6
5,600
차량통제차단기
구 축 물 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
비고
해당없음
교육용
구분
매도자
계약일자
공시지가
구축물명세서(등록금)
취득
소재지
면적
취득
취득
취득사유
이사회
증자
연월일
(지번)
(㎡,평)
금액
방법
(용도)
승인일자
보고일자
비고
구분
매도자
계약일자
공시지가
05-6-21 수원 권선구 오목천동 산1-6
1,740
교훈석
05-6-21 수원 권선구 오목천동 산1-6
45,000
흉상
05-6-22 수원 권선구 오목천동 산1-6
8,100
게시판
수원 권선구 오목천동 산1-6
1,000
게시판
2002
수원시, 화성시 도로변
1,000
연립간판
2002
고색-의왕간고속도로상
2,420
도로표시판
2005
수원 권선구 오목천동 산1-6
658,955
축열기
2001
화성시 봉담읍 상기리 336-26
21,000
정문
2001
화성시 봉담읍 상기리 336-26
4,000
쓰레기장휀스
2001
화성시 봉담읍 상기리 336-26
2,000
현수막걸이대
2001
화성시 봉담읍 상기리 336-26
7,200
계단
2001
화성시 봉담읍 상기리 336-26
40,000
휀스
2001
화성시 봉담읍 상기리 336-26
65,000
스탠드
2001
화성시 봉담읍 상기리 336-26
1,000
국기게양대
2001
화성시 봉담읍 상기리 336-26
28,000
외등
2001
화성시 봉담읍 상기리 336-26
1,800
버스승강장
2001
화성시 봉담읍 상기리 336-26
200,000
조경
2001
화성시 봉담읍 상기리 336-26
750,000
사면옹벽
총계
0
2,223,010
교육용
구축물명세서(등록금)
NO
구분
품 명
차량번호
규 격
수량
총금액
구입일자
전기말 감가상각액 당기 감가상각액 기말 감가상각누계액 기말 미상각잔액
1
구입
제네시스
38보8385
BH-330,Luxury AT 하이퍼메탈릭NY
1
44,965,190
2009.01.28
44,965,190
-
44,965,190
-
2
구입
제네시스
31두9049
BH-330,Luxury AT 하이퍼메탈릭NY
1
49,374,490
2009.05.15
49,374,490
-
49,374,490
-
3
구입
마이티
99가2147
2.5톤, 이동세탁차
1
85,035,580
2009.09.17
85,035,580
-
85,035,580
-
4
구입
체어맨W
58수5438
4-TRONIC CW600 Luxury,3199cc
1
55,365,290
2011.04.14
54,442,535
922,755
55,365,290
-
5
구입
엑센트
31루1674
1
17,177,425
2013.09.16
8,588,708
3,435,485
12,024,193
5,153,233
6
구입
포터2
94너7854
1
18,216,255
2013.10.21
8,804,518
3,643,233
12,447,751
5,768,504
270,134,230
251,211,021
8,001,473
259,212,494
10,921,736
(2017년 2월 28일 현재)
차 량 운 반 구 명 세 서
합 계
차량운반구명세서(등록금)
구입일
번호
매수
상거래
차입용
담보제공등 매수소계
번호
매수
번호
매수
해당
사항
없음
합 계
(2017년 02월 28일 현재)
미사용매수
비 고
수 표 수 불 명 세 서
거래은행
구 매 매 수
발 행 매 수
폐 기 매 수
수표수불명세서(등록금)
(단위 : 원)
구 분
내 용
금 액
비 고
총무팀
선급금(건강, 개인, 2월)
144,310
201303-0435-05
선급금, 건강, 법인
835,410
201304-0465-05
선급금, 건강, 개인
1,392,350
201304-0465-06
선급금, 국민연금
11,957,190
201405-0001-06
선급금, 국민연금
6,243,170
201306-0524-08
선급금, 건강, 법인
396,026
201306-0524-09
선급금, 건강, 개인
652,668
201306-0524-010
선급금, 7월 국민연금
9,834,080
201407-0001-04
8월 국민연금
197,190
201408-0001-04
8월 건강, 법인
212,790
201408-0001-05
8월 건강, 개인
354,630
201408-0001-06
건강, 법인, 개인 9월
932,020
201409-0001-07
선 급 금 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
선급금명세서(등록금)
건강, 법인, 9월
1,822,590
201310-0554-04
건강, 개인, 9월
3,037,660
201310-0554-05
직장가입자 건강
932,020
201310-0554-06
증복지출, 강현응 교수
100,000
201310-0555-01
선급금 설정(법인공용카드 10/28결재분)
993,800
201310-0549-01
국민연금 11월
15,152,080
201311-0475-05
건강, 법인, 11월
283,160
201311-0475-06
건강, 개인, 11월
471,920
201311-0475-07
직장가입자 11월
2,661,160
201311-0475-08
선급금 설정(법인공용카드 11/27결재분)
10,613,724
201311-0472-01
12월 국민연금
6,814,920
201412-0001-04
12월 직장가입자
2,669,440
201412-0001-05
선급금 설정(법인공용카드 12/27결재분)
8,987,790
201312-0729-01
국민연금,1월
7,046,760
201401-0372-06
직장가입자 1월
2,797,120
201401-0372-07
선급금 설정(법인공용카드 1/27결재분)
16,127,060
201401-0365-01
선급금명세서(등록금)
직장가입자 1월
3,428,500
201402-1271-06
선급금 설정(법인공용카드 2/27결재분)
31,121,100
201402-0617-01
선급금(LG유플러스 전용회선(DLS) 접속료 납부의 건)
733,890
201402-1280-01
선급금 설정(법인공용카드 3/27결재분) 중 2014회계연도 법인카드미지급금 관련 선급금 대체의 건 포함되어 차감
61,435,076
201402-1372-01
중복지출(KT통신요금02)
3,569,190
201402-1285-01
치위생과
2014학년도 1학기 보건식품학부 치위생과 현장실습비 가지급 정산후 잔액
166,000
201407-0700-71
총무팀
전문대학 특성화 육성사업 보고서 작성 TF팀 격려금 지급
2,500,000
201407-2800-16
치위생과
2014학년도 1학기 보건식품학부 치위생과 현장실습비 가지급
560,000
201408-0700-12
2014년도 동계 해부학실습 프로그램 재료비(일회용 가운)지급 위한 가지급
154,000
201412-2200-62
간호과
2014-2학기 간호학과 추가 임상실습 지도강사비 가지급 1차정산후 잔액
1,134,000
201501-0500-23
총무팀
2014학년도 허혜진 사학연금 선급금
882,250
201503-0100-01
2015학년도 사학연금
3,461,890
201511-1700-01
부속실 업무추진비 가지급금 선급금 대체
900,000
201605-3100-60
인제캠퍼스 교육환경개선공사업체선정과 계약 및 선금지급 진행의 건
236,000,000
201702-2800-80
손경환,이상훈 박성수 사학연금,대여
2,199,120
201604-1500-01
건강보험
1,598,578
201604-1500-01
교무팀
2017학년도 신입생 입학식 진행에 따른 행사장 대관료 지급의 건
1,680,000
201702-2800-60
465,186,632
합 계
선급금명세서(등록금)
수 령 부 서
내 용
합 계
비 고
2011년 12월 박현정 조교 미수금
545,900
2012년 06월 기타소득 제세 미수금(201206-0041,0127,0251)
63,360
2012년 07월 기타소득 제세 미수금
730,400
2013년 3월 급여 미수금_박복희, 김정애
1,175,640
2013-1 교외장학금 수입 보고의 건(국가장학금 Ⅰ유형 1~4차)_미수금
1,387,500
201311-0087-03, 사회실무학부 사회복지학과 2013년 국외 진로체험 프로그램 (Vision Trip Abroad) 평가회 정산의 건
1,600
2014학년도 정시2차 추가모집 전형료 수입 보고의 건(음악과)
175,000
2014학년도 정시2차 추가모집 2차 전형료 수입 보고의 건 (음악과+중국비즈니스전공)
125,000
2014학년도 정시2차 추가모집 2차 전형료 수입 보고의 건 (음악과+중국비즈니스전공)
350,000
2013학년도 미정산 가지급금 미수대체
3,671,320
2013년 사회실무학부 사회복지과 기관방문비 10월분 결과보고의 건
400,000
사학연금(퇴직자-박인숙)
175,000
사학연금(퇴직자-서권)
135,520
사학대여(퇴직자-서권)
341,590
사학연금(퇴직자-서금택)
250,220
사학연금(퇴직자-윤지원)
308,340
사학연금(퇴직자-이정아)
132,940
사학연금(퇴직자-임재연)
164,430
사학연금(퇴직자-정성원)
176,420
사학연금(퇴직자-조성연)
249,980
사학연금(퇴직자-최동원)
202,920
사학연금(퇴직자-황라일)
257,630
미 수 금 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
총무팀
미수금명세서(등록금)
수 령 부 서
내 용
합 계
비 고
사학연금 미수금
677,780
최철웅 사학연금
467,220
사학연금부담금-미수금
5,734,451
사학대여-미수금
5,273,740
12월 중도퇴직으로 인한 12월 급여추심(최철웅)
848,900
2015-01 급여추심액_[김주은]
1,064,800
2015-01 급여추심액_[고건주]
751,450
퇴직 교직원의 복지포인트 추가사용액_[이영선]
345,200
퇴직 교직원의 복지포인트 추가사용액_[이슬기]
310,220
이나정 미수금
21,330
2014회계년도 회계구분 전기이월운영차액 정산분 재대체
369,290,040
2014-1학기 시간강사 국민연금 개인부담금 추가징수액 잔액
136,650
교직원(임시직+조교포함) 건강보험 개인부담분-미수금
4,694,040
교직원국민연금 개인부담금 미수액
216,440
4대보험 미수금 잔액
80,900
신은하외 5명 오류지급분 가지급
420,000
연기영상과 특강결과보고건 미전표작성 전표작성
860,400
장성규(업체) 이중 오류 지급(2/29전표)
440,000
정영희
243,000
고헤정
20,500
2015학년도 학위수여식 결과 및 정산 보고의 건(2016.2.29. 46번전표) 변진원
57,200
2014년도 귀속 연말정산 징수세액
7,735,610
지아름
1,215,082
양연주, 백제임 조교 19일 급여
1,361,296
2015-1 신입생(김화현2015223181) 농어촌학자금통장 오류입금 대체
3,815,000
2.1002E+15
당희진 사학연금
42,250
2.1002E+15
당희진
42,080
미수금명세서(등록금)
수 령 부 서
내 용
합 계
비 고
2.1002E+15
평교원_사학연금대여공제회
1,747,690
2.1002E+15
당희진
41,850
2.1002E+15
사학대여
157,950
2.1002E+15
사학연금 미반영
618,190
2.1002E+15
당희진_사학대여
43,070
2.1002E+15
당희진 선수금 사학대여
43,070
2.1002E+15
손경환 이상훈 박성수 사학연금
206,160
2.1002E+15
사학연금 미수금
235,940
2.1002E+15
당희진 미수금
40,120
2.1002E+15
징계교원 사학연금
1,433,680
2.1002E+15
정영희 사학연금
86,360
2.1002E+15
당희진,정영희 사학대여
89,240
2.1002E+15
물리치료과 조교 박진경 급여 미수금
502,600
2.1002E+15
당희진,정영희 사학대여
40,220
2.1002E+15
당희진사학대여
40,220
2.1002E+15
사학연금
526,200
2.1002E+15
비등록금 사학대여 공제회 사학연금 개인부담금
2,229,720
2100201603170058 박성수 손경환 당희진 선수금
326,605
2100201607280010 2016년 재산세(건축물) 납부 창업보육센터
818,920
2100201701310001 2017년 장애인 고용부담금 신고 및 납부_보육교사교육원외
25,824,923
평창토지 취득세 가지급금 미수금 대체
43,626,770
2017연말정산 미수금
1,016,237
496,882,024
합 계
미수금명세서(등록금)
구 분
수 령 부 서
내 용
지 급 일
금 액
비 고
해당사항없음
합계
-
가 지 급 금 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
가지급금명세서(등록금)
연 월 일
내 용
징수의무자
과세표준(수입이자)
선급법인세(원천납부액)
비 고
20160311
예금이자수입
하나은행
65,018,047
10,012,770
443-910297-73911
20160319
예금이자수입
신한은행
882,692
135,920
140-006-586344
20160319
예금이자수입
신한은행
141,845
21,830
140-006-905653
20160319
예금이자수입
신한은행
34,093
5,240
140-007-537268
20160319
예금이자수입
신한은행
75,465
11,610
140-007-974855
20160319
예금이자수입
신한은행
138,437
21,310
140-008-817223
20160319
예금이자수입
신한은행
57,292
8,820
140-008-910987
20160319
예금이자수입
신한은행
36,361
5,590
140-009-731987
20160319
예금이자수입
신한은행
750,211
115,520
140-011-141533
20160319
예금이자수입
신한은행
13,051
2,000
140-011-141580
20160319
예금이자수입
신한은행
364,994
56,190
140-006-799075
20160319
예금이자수입
신한은행
95,494
14,690
140-007-208625
20160330
예금이자수입
하나은행
40,079,724
6,172,270
443-910299-21611
20160618
예금이자수입
신한은행
221,603
34,120
140-006-586344
20160618
예금이자수입
신한은행
268,158
41,290
140-006-799075
20160618
예금이자수입
신한은행
150,054
23,100
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20160618
예금이자수입
신한은행
96,287
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20160618
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90,592
13,940
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20160618
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신한은행
296,253
45,610
140-007-537268
20160618
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신한은행
151,114
23,260
140-008-817223
20160618
예금이자수입
신한은행
57,951
8,920
140-008-910987
20160618
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신한은행
36,368
5,590
140-009-731987
20160618
예금이자수입
신한은행
1,535,815
236,510
140-011-141533
20160618
예금이자수입
신한은행
50,534
7,770
140-011-141580
선 급 법 인 세 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
선급법인세명세서(등록금)
20160914
예금이자수입
신한은행
702,151
108,130
140-006-586344
20160914
예금이자수입
신한은행
372,648
57,380
140-006-799075
20160914
예금이자수입
신한은행
155,273
23,900
140-006-905653
20160914
예금이자수입
신한은행
94,145
14,490
140-007-208625
20160914
예금이자수입
신한은행
98,218
15,120
140-007-974855
20160914
예금이자수입
신한은행
156,393
24,070
140-008-817223
20160914
예금이자수입
신한은행
60,385
9,290
140-008-910987
20160914
예금이자수입
신한은행
35,177
5,410
140-009-731987
20160914
예금이자수입
신한은행
495,735
76,340
140-011-141533
20160914
예금이자수입
신한은행
50,089
7,710
140-011-141580
20160914
예금이자수입
신한은행
93,582
14,410
140-007-537268
20160926
예금이자수입
신한은행
34,466,954
5,307,900
200-258-163400
20160926
예금이자수입
신한은행
34,156,634
5,260,110
200-258-163369
20161010
예금이자수입
신한은행
50,451,910
7,769,580
200-261-663170
20161217
예금이자수입
신한은행
1,112,412
171,300
140-006-586344
20161217
예금이자수입
신한은행
484,350
74,580
140-006-799075
20161217
예금이자수입
신한은행
191,663
29,510
140-006-905653
20161217
예금이자수입
신한은행
101,910
15,680
140-007-208625
20161217
예금이자수입
신한은행
732,161
112,750
140-007-537268
20161217
예금이자수입
신한은행
132,474
20,390
140-007-974855
20161217
예금이자수입
신한은행
182,993
28,170
140-008-817223
20161217
예금이자수입
신한은행
66,109
10,170
140-008-910987
20161217
예금이자수입
신한은행
37,583
5,780
140-009-731987
20161217
예금이자수입
신한은행
8,283
1,260
140-010-673920
20161217
예금이자수입
신한은행
55,546
8,540
140-011-141533
20161217
예금이자수입
신한은행
56,123
8,630
140-011-141580
20170109
예금이자수입
신한은행
40,359,277
6,215,310
200-279-051430
275,552,613 42,434,600
합 계
선급법인세명세서(등록금)
수 령 일
발행인(기관)
지 급 은 행
어 음 번 호
만 기 일
금 액
해당사항없음
합 계
받 을 어 음 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
받을어음명세서(등록금)
(단위 : 원)
증 가 액
감 소 액
투자자산
학교기업투자자산
1,427,461,550
-
1,427,461,550
1,427,461,550
0
0
1,427,461,550
기타자산
전신전화보증금 전화설비 보증금
0
0
임 차 보 증 금 임차 보증금
5,000,000
5,000,000
기 타 자 산 기타자산
0
0
5,000,000
0
0
5,000,000
1,432,461,550
0
0
1,432,461,550
비 고
투 자 와 기 타 자 산 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
구 분
내 용
전기이월액
투 자 자 산 계
합 계
기 타 자 산 계
당 기 증 감 액
기 말 잔 액
투자와 기타자산명세서(등록금)
(단위 : 원)
구 분
종 목
보유목적(취득사유)
1주의금액
주수
취득가액
시가
시가차액
비고
해당사항없음
계
종 목
액면가액
취득가액
시가
시가차액
비고
계
종 목
매수
액면가액
취득가액
시가
시가차액
비고
채 권
투 자 유 가 증 권 명세 서
지 방 채
공 사 채
합 계
(2017년 2월 28일 현재)
주 식
국 채
투자유가증권명세서(등록금)
2012회계연도 결산 일반예수금 이월액
293,844,679
일반예수금
2015-1학년도 잡부금 일반예수금 미집행
46,090,000
2016-1학년도 잡부금 일반예수금 미집행
1,942,000
2016학년도 GLP 추가 참가신청 학생 수강료 납입에 따른 입금 및 2단계 최종 참가 인
50,000
2016학년도 GLP 추가 참가신청 학생 수강료 납입에 따른 입금 및 2단계 최종 참가 인
100,000
4대보험 일반예수금
30,096,080
비등로금 일반예수금 평교원4대보험 대체
1,719,470
비등로금 일반예수금 평교원 대체
2,229,720
고용보험 일반예수금(개인법인)
1,863,740
국민연금 법인,개인 예수금
12,680,900
건강보험 개인.법인 일반예수금
49,648,740
건강보험료, 사학연금(개인+법인부담금)
21,228,000
건강보험 개인, 법인 일반예수금
67,360,304
직원 연금개인부담금(2015학년도)
159,960,680
2017학년도 평생교육원 레슨비
49,950,000
일반예수금 합계
738,764,313
제세예수금
2010년 퇴직자 (임효선) 연말정산 수정신고 추가 납부 세액
176,030
2012회계연도 결산 제세예수금 이월액
2,761,921
2011학년도 식품영양과 부전공제(건강 다이어트 planner 양성과정)결과 지급
56,160
2012년 연말정산 환수 대상자 통지의 건_보육교사교육원(박복희원장)
1,147,530
2012년 연말정산 환수 대상자 통지의 건_서동현
13,590
예 수 금 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단 위 : 원)
구분
내 용
비 고
금 액
예수금명세서(등록금)
2014년 예지관 옥상 기지국 전기요금 수입처리의 건(LGU+, 소급분)
10,000
아이웰센터 강의료에 대한 원천징수 세액 입금 건
7,740
창작공연예술연구소 활성화를 위한 기획공연 "콜렉터-그 놈의 초대" 공연 사업 2차 기획비 정산의 건
13,200
아이웰센터 강의료에 대한 원천징수 세액
7,740
아이웰센터 원천징수세 입금 보고 건
12,900
2012학년도 인건비(기타소득) 원천징수 미이행에 따른 여입[관련 : 201207-0001외]
256,080
2012학년도 인건비(기타소득) 원천징수 미이행에 따른 여입[관련 : 201206-0258]
17,600
2014년 소득세 제세예수금
162,555
2015년 소득세 제세예수금
5,119,777
2015년 주민세 제세예수금
4,789,504
2016년 소득세 제세예수금
108,384,700
2016년 주민세 제세예수금
10,838,466
제세예수금 합계
133,775,493
기타예수금
2012회계연도 결산 기타예수금 이월액
50,830,669
2017학년도 예치금
327,600,000
2017학년도 학생회비, 학보비, 방송비
91,082,000
기타예수금 합계
469,512,669
1,342,052,475
합 계
예수금명세서(등록금)
구 분
내 용
미지급금
비 고
미지급금
2013회계연도 이월잔액
33,308,554
6월급여지급시 상계처리예정
10,791,830
단기수강료 회계처리(대체)
3,093,500
교원상조회비 2016회계연도 확인후 지출
181,061
2015년 원천징수 잔액
3,314,450
2016년 예지관 옥상 kt 이동통신 기지국 임대료 입금 진행의 건(4월25일입금)
1,800,000
비등록금으로 대체해야할 시설대여료 수입(엘지/
7,000,000
비등록금으로 대체
11,168,804
2016학년도 농어촌학자금 대상자 대체처리 및 등록금 환불의 건 (비등록금회계 대체)
32,062,000
비등록금 대체액 이성주교수
106,551,975
수원여자대학교 오수처리시설(정화조)재설치 및 보수공사(한울관외),미지급금
121,000,000
수원여자대학교 오수처리시설(정화조)재설치 및 보수공사(미림관),미지급금
126,500,000
미 지 급 금 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단 위 : 원)
미지급금명세서(등록금)
수원여자대학교 오수처리시설(정화조)재설치 및 보수공사(아이웰센터),미지급금
24,750,000
수원여자대학교 오수처리시설(정화조)재설치 및 보수공사(해란관),미지급금
75,250,000
정보보안시스템 구축 완료에 따른 비용 지급의 건
201,281,070
직원 복직에 따른 잔여(최종) 급여 지급
41,373,474
3/25에러5 반환
308,550
치위생과 실습대기실 환경개선공사
7,500,000
간호학과 리모델링 공사로인한 한울관 강의실 7군데 LED전등 교체공사 건
6,150,000
간호학부 교육환경개선공사관련 강의실 케이블전선정리공사 진행의 건
1,350,000
간호학부 간호학과 홈페이지제
3,500,000
간호학과 물품구매에 따른 검수-책상,걸상
2,506,350
수원여자대학교 동계방학중 교육환경개선 전기.통신공사 진행의 건
10,724,000
간호학과 강의실 교육환경개선공사(칠판교체 )진행의 건(7차)
5,060,000
간호과 강의실 교육환경개선공사(강의실 천정텍스설치)진행의 건(1차)
4,800,000
수원여자대학교 동계방학중 교육환경개선공사완료에 따른 대금지급의 건.(미지급)
55,280,000
수원여자대학교 냉.난방기구매(설치포함)완료에 따른 대금지급 진행의 건
59,206,000
수원여자대학교 인제,해란,아이웰센터 건물외벽 및주차장도장공사 완료에따른 대금지
급 진행의 건
138,200,000
미지급금명세서(등록금)
간호학과 강의실 교육환경개선공사(실외기전원추가설치) 진행의 건(8차)
4,600,000
직원식당 석식(야근식대) 식권 구입비 집행의 건
2,835,000
2017학년도 1학기 기자재 구매에 따른 검수 -빔프로젝트
1,430,000
아동미술과 기자재구입 (프레스기)
7,000,000
2017학년도 1학기 기자재
506,000
2017년도 1학기 기자재
1,700,000
2016학년도 사회실무학부 유아교육과 기자재 정산의 건_전자교탁용PC
1,518,000
2016학년도 사회실무학부 유아교육과 기자재 정산의 건_빔프로젝트
2,970,000
2017학년도 1학기 기자재 -빔프로젝트
990,000
2016학년도 사회실무학부 유아교육과 기자재 정산의 건_전자교탁
5,100,000
2016년도 2학기 기자재-빔프로젝터
990,000
2016년도 2학기 기자재-전자교탁
1,700,000
청소용품(점보롤 휴지) 대금 미지급의 件
2,002,000
영어과 실험실습기자재 지출 정산의 건(빔프로젝트)
1,980,000
보건식품학부 식품영양과 기자재 구매지출의 건(칼도마살균보관고)
2,600,000
보건식품학부 식품영양과 해란관 323호 교육환경개선공사
1,540,000
미지급금명세서(등록금)
보건식품학부 제과제빵과 103,104,328호 교육환경개선공사의 건
8,800,000
업무추진비 사용내역서 (링크사업단 업무추진비)
110,000
부서운영비 사용내역서
655,000
부서운영비 사용내역서 (2017.02.01~2017.02.28)
33,160
[예술학부 패션디자인과] 2016년도 패션디자인과 교원(김월순) 일반연수비 신청의 건
30,000
보건식품학부 식품영양과 기자재 구매의 건(전자교탁)
3,400,000
2016학년도 보건식품학부 제과제빵과 교원 일반연수비 지급의 건
70,000
보건식품학부 식품영양과 기자재 구매의건(전자교탁PC)
1,012,000
2017학년도 패션디자인과 신입생OT 행사결과보고서(2017/03/02)
587,730
보건식품학부 식품영양과 집기비품 구매의건(책상,걸상)
5,370,750
부서운영비 사용내역서
112,000
2016년 교원산업체연수(동계방학) 결과보고 및 연수비 지급의 건
13,034,000
2017학년도 멀티미디어디자인과 신입생 오리엔테이션
483,492
업무추진비 사용내역서
610,960
2017년도 보건식품학부 치위생과 업무추진비 2월(6차, 재제출)
432,000
2017 1학기 기자재
5,370,750
미지급금명세서(등록금)
식품조리과 2017년 2월 업무추진비
399,150
2017학년도 2월분 학교 업무용 차량 주유비 지급의 건
1,987,238
학교 업무용 차량 미납 유료도로비 및 주자비 지급의 건 (제네시스 38보8385)
9,800
수원여자대학교 화장실 위생관리 위탁용역비 지급의 件
1,632,000
2016학년도 학위수여식 결과 및 정산 보고의 건 (재기안)_행사지원 추가사항
1,400,000
2107학년도 패션디자인과 신입생OT 행사결과보고서(2017/03/02)
100,000
2107학년도 패션디자인과 신입생OT 행사결과보고서(2017/03/02)
300,000
2017년도 멀티미디어디자인과 신입생 오리엔테이션 학과특강
100,000
2017년도 멀티미디어디자인과 신입생 오리엔테이션 레크레이션
300,000
2017년 2월 업무추진비 지급의 건 (학보사/방송국)
14,000
물품 구매에 따른 검수-책상, 걸상
5,251,400
업무추진비 사용내역서
42,500
인제학술정보관 업무추진비-31
100,000
2016-2학기 재학생 등록금 반환의 건 (9차)
5,771,667
보건식품학부 식품영양과 기자재 구매 지출의 건
990,000
2016학년도 간호학과 교원 일반연수에 따른 세미나 참가비 및 연수비 신청(이명선교
수)
40,000
미지급금명세서(등록금)
보건식품학부 호텔조리과 교원 일반연수비 지급의 건
100,000
패션브랜드매니저과 실험실습비 신청서
1,031,560
2016년도 사회실무학부 사회복지과 교원 일반연수비 신청의 건 [이경아교수]
90,000
사회실무학부 비서경영과 교원 일반연수비 신청의 건[정승혜교수]
50,000
사회실무학부 비서경영과 교원 일반연수비 신청의 건[정승혜교수]
50,000
사회실무학부 비서경영과 교원 일반연수비 신청의 건[정승혜교수]
100,000
사회실무학부 비서경영과 교원 일반연수비 신청의 건[정승혜교수]
50,000
사회실무학부 비서경영과 교원 일반연수비 신청의 건[양혜련교수]
80,000
2017학년도 1학기 기자재 구매에 따른 검수-전자교탁용 PC
1,518,000
사회복지과 2016학년도 동계방학 사회복지현장실습 현장실습비 지급 요청의 건(5차)
200,000
간호학부 학부장 2017년 2월 업무추진비
436,800
교내 전기요금(해란캠퍼스) 2017년 2월
32,121,180
교내 전기요금(인제캠퍼스) 2017년 2월
40,787,936
대상자 6인 예치금
1,800,000
가수금 미지급금 대체
5,379,503
1,275,817,194
-
합 계
미지급금명세서(등록금)
구 분
내 용
수령일
금 액
비 고
해당사항없음
합 계
-
가 수 금 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
가수금명세서(등록금)
(단위 : 원)
거래은행
발행일
발행처
내용
어음번호
매수
금액
만기일
비고
해당사항없음
합 계
지 급 어 음 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
지급어음명세서(등록금)
구입일
번호
매수
상거래
차입용
담보제공등 매수소계
번호
매수
번호
매수
해당
사항
없음
합 계
어 음 수 불 명 세 서
거래은행
구 매 매 수
발 행 매 수
폐 기 매 수
(2017년 2월 28일 현재)
미사용매수
비 고
어음수불명세서(등록금)
구 분
내 용
승인일자
도입외화
이자율
환 율
상환기간
원 화
해당사항없음
합 계
외 화
평가액
평가차액
비 고
차 관 (외화장기차입금) 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
허가근거
차입(차관)내용
구 분
장부가액
차관명세서(등록금)
인 원
금 액
인 원
금 액
인 원
금 액
인 원
금 액
학부모
동 문
교직원
기 타
소계
해당
사항
없음
당 기 상 환
기 말 잔 액
학 교 채 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
합 계
비 고
학년도
구 분
기 초 잔 액
당 기 증 가
학교채명세서 (등록금)
순수증가
대체증가
순수감소
대체감소
설립자기본금
0
0
법 인
12,396,261,210
0
12,396,261,210
기타 기본금
0
0
소 계
12,396,261,210
0
0
0
0
12,396,261,210
적 립 금
재평가적립금
0
0
0
0
0
0
소 계
59,818,909,502
0
0 △1,555,214,447
0
58,263,695,055
72,215,170,712
0
0 △1,555,214,447
0
70,659,956,265
59,818,909,502
0
59,818,909,502
△1,555,214,447
기말잔액
(2017년 02월 28일 현재)
합 계
출연기본금
운영차액
전기이월운영차액
0
△1,555,214,447
당기운영차액
0
기 본 금 명 세 서
(단위 : 원)
비고
구 분
전기이월
당 기 증 가
당 기 감 소
기본금명세서(등록금)
(단위 : 원)
구분
금 액
세부내역
비 고
30,824,773,928
유동자금
29,820,270,672
현금·예금
기타유동자산
1,004,503,256
미수금, 선급법인세 등
14,172,229,069
예수금
1,342,052,475
제세예수금 등
선수금
11,554,359,400
등록금 선수금 등
기타유동부채
1,275,817,194
미지급금 등
16,652,544,859
내역 및 사용계획
스쿨버스 2월 대금
120,750,000 스쿨버스 2월 대금
행낭 운반 및 우편분류 용역비
1,440,000 행낭 운반 및 우편분류 용역비 2월
대학 법률자문료 2월
2,750,000 대학 법률자문료 2월
수원역cgv 브랜드관 광고료 2월
4,400,000 수원역cgv 브랜드관 광고료 2월
광고홍보대행료 2월
11,900,000 광고홍보대행료 2월
2017년 02월 청소 및 경비용역
54,773,031 2017년 02월 청소 및 경비용역비 지급의 건
2016학년도 교직원 출장여비
595,600 2016학년도 교직원 출장여비 지급의 건 (12월분)
2017년 02월 정수기렌탈료 및 유지보수
1,661,820 2017년 02월 정수기렌탈료 및 유지보수료 지급의 건
수원여대 주방기구 구매
49,654,000 수원여대 주방기구 구매
Microsoft 대학기관용 EES 라이선스 1년 임대계약
27,400,000 Microsoft 대학기관용 EES 라이선스 1년 임대계약
미사용차기이월자금(A-B)
명시이월
(등록금회계)미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서
(2017년 2월 28일 현재)
내역
미사용차기이월자금
유동자산(A)
유동부채(B)
미사용차기이월자금명세서(등록금)
구분
금 액
세부내역
비 고
내역
기자재 예비비
15,000,000 기자재 예비비
행정부서 사무용 기기구입, 교수연구실 컴퓨터 구입
70,000,000 행정부서 사무용 기기구입 (50,000), 교수연구실 컴퓨터@755,000*122대(92,110)
교육 환경 관련 기본 비품
(책걸상, 칠판,커튼) 외 비품
70,000,000
973개*@720,000(책걸상) 20개*@300,000=6,000,000원
(칠판)
휴계공간 및 신임교원 사무용 가구
20,000,000
휴계공간 사무기기 : 20,000,000원, 신임교원 사무가구
20개소*2,000,000원=40,000,000원
평창캠퍼스외 공사진행
9,674,545,000 평창캠퍼스외 공사진행
영선일용인부 사용, 아이웰센터 주창장 임대료
15,000,000 100천원*200명
각동별 이중창 설치공사
121,379,000 5517.23평*22천원/평
각동별 지하층 배기공사 및 환경개선공사
190,000,000 미림관,체육관 760m2*250,000원
해란 층간 단열공사
49,296,000 각층 2,464,800원*5층*4동=49,296,000원
한울관 외벽 보수공사
30,000,000 부분보수 공사(처마보수 1천만원 + 크렉보스 2천만원)
인제 테니스장 사면 보수정리
20,000,000 부분보수정리(166m*1204841.9원/m)
장애인시설 유지보수공사
50,000,000 정자,슬로프,안내표지판등, 5,000,000원
인제해란주차장 바닥재도장공사
40,000,000 (인제,해란2,000m2*20,000원
인제,해란캠퍼스 아스콘 재포장공사
30,000,000 1,153.85㎡*26,000원=30,000,000원
해란관 옥상 방수공사
82,000,000 820㎡*100,000원
각동별 내부 도장공사
35,000,000 1500만원*5개동
해란캠퍼스 습기 창호 교체공사
58,400,000 창호703㎡*83000원
해란캠퍼스 로비개선공사
50,000,000 100㎡*500,000원
인제,해란캠퍼스 휴계실 보수설치공사
80,080,000 208m2*385000원
예지관 외벽 드라이비트도장,후레싱공사
59,500,000 4950㎡*10000원+후레싱1천만원
해란캠퍼스 운동장 인조잔디 조성공사
258,800,000 해란캠퍼스 운동장 인조잔디 조성 3,235m2*80,000원=258,800,000원
잡자재구매
14,000,000 2,000천원*12개월
해란캠퍼스 1층 로비 개선공사
20,000,000 100m2*200,000원
해란캠퍼스 전관방송 교체공사
10,000,000 10,000,000원*2면
미사용차기이월자금명세서(등록금)
구분
금 액
세부내역
비 고
내역
미림관 화장실 리모델링 전기공사
40,000,000 설계가 88,550,000원 1차 추경 : 감액 -1,500,000원
리모델링,시설보수,환경개선 전기공사
100,000,000 5,000,000원*10회 + 50,000,000원*2회
?각 개소별 노후 분전반 교체공사
10,000,000 2,500,000원*4개소
교내 노후 축열기 교체공사 및 보수
8,000,000 900,000원*20개소
교내 노후 MCC반 교체공사
15,000,000 1250만원*2개소
구내 통신선로 정비작업
2,000,000 150만원*3회
소방 부분 보수공사
15,000,000 500만원*4회
교내 보안용 캡스 이동설치 공사
2,000,000 15만원*20실
인제,해란 차량통제용 차단시스템 교체공사
4,000,000 200만원*2회
해란 축열기 콘트롤 시스템 보수비
2,000,000 해란, 심야전기용 축열기 노후 콘트롤 시스템 수리
무대장비 음향 교체공사(보수)
10,000,000 해란캠퍼스 무대 장비 음향,조명,방송외 보수(15,000천원*1회)
전기잡자재구매
10,000,000 2,500천원*12개월
해란 시스템에어컨용 전기공사
200,000,000 수변전실 20,000,000원+전력간선,신규분전반설치 및 기존분전반 보수외 230,000,000원, 예정가
인제, 해란 CCTV증설공사
20,000,000 서버증설 컴누리실(간선 및 설치비용)
한울관 노후간선 분전반 교체 공사
5,000,000 한울관 분전반교체 2,000,000원*5개층
인제,해란 지하주차장 조명개선공사(led)
66,605,000 인제,해란(B1충,B2층), 385개*173000원/개(설치비포함)
노후 고장 급수펌프류 수리 및 교체
5,000,000 1,500천원*10대
해란캠퍼스 노후 소방배관 교체공사
20,000,000 200,000원*150m=30,000,000원
가스시설 추가 및 이전 설치비
1,000,000 가스시설 추가,이전설치비 : 1,000,000원*2회=2,000,000원
실용도 변경으로 인한 급배수 배관공사
7,000,000 실용도 변경으로 인한 급배수 배관공사 : 2,000,000원*5회=10,000,000원
도로안내표지판 재설치등 안내표지판설치비
3,000,000 도로안내표지판 재설치등 안내표지판설치비 : 3,000,000원 * 2개 = 6,000,000원
로비안내싸인물 유지보수비
5,000,000 로비안내싸인물 유지보수비 : 5,000,000원 * 2회 =10,000,000원
해란캠퍼스 시스템에어컨 설치비용
100,000,000 제어기기,냉매배관, 설치,제어시스템 견적 예정가(식품동, 연구동)
전자교탁(멀티클래스) 이전설치비
10,000,000 전자교탁(멀티클래스) 이전설치비 : 800,000원* 20회=16,000,000원
공동시설 기자재 수리
4,000,000 공동시설 기자재 수리 : 1,500,000원*6회=9,000,000원
미사용차기이월자금명세서(등록금)
구분
금 액
세부내역
비 고
내역
에어컨 이전설치비
10,000,000 에어컨 이전설치비 : 800,000원 * 20개소=16,000,000원
학교 대표전화 자동응답 멘트 수리비
1,800,000 학교 대표전화 자동응답 멘트 수리비 : 400000원*4회, 카드 300000원*4장, 합계:2,800,000원
에어컨(시스템) 고장 수리
20,000,000 에어컨(시스템) 고장 수리 : 1,000,000원*40회=40,000,000원
해란캠퍼스 온수용 기름보일러 수리비
2,000,000 해란캠퍼스 온수용 기름보일러 수리비 : 1,000,000원*2회=2,000,000원
인제캠퍼스 잔디 관리비
14,000,000 인제캠퍼스 잔디 관리비 : 7,000,000원*2회=14,000,000원
해란캠퍼스 사면 조경 유지관리비
5,000,000 해란캠퍼스 사면 조경 유지관리비 : 5,000,000원*2회=10,000,000원
환경미화 초화 구입비(교체비)
5,000,000 환경미화 초화 구입비 : 3,000,000원*4회=12,000,000원
해란캠퍼스 전면 휴계소 설치공사
30,000,000 10,000,000원*3개소
오수처리시설평막교체용역비(아이웰센터)
5,000,000 견적가 : 9,500,000원
해란캠퍼스 옹벽 정기점검 용역
6,000,000 4,000,000원*1회=4,000,000원, 정밀안전진단 8,000,000원
안전진단용역비(해란캠퍼스)
20,000,000 안전진단용역비 : 15,000,000원*2개동=30,000,000원
건축,전기공사 설계 및 감리비용
50,000,000 건축설계:35,000,000원, 전기설계16,000,000원, 감리9,000,000원 (해란1층로비공사 증가)
석유난로 연료 구입비(등유)
14,000,000 석유난로 연료 구입비(등유) : 1,600원*12,000리터=19,200,000원
해란캠퍼스 보조 온수용 기름보일러 유류비
4,950,000 해란캠퍼스 보조 온수용 기름보일러 유류비 : 1,650원*3,000리터=4,950,000원
에어컨전기공사에따른한국전력공사불입금
20,000,000 시스템에어컨 전기공사에 따른 한국전력공사 불입금 : 1,000kw*20,000원=20,000,000원
장애인고용부담금
46,431,000 장애인고용부담금(과년도)
업무용 책자 구독료(매월노임단가기록책자등)
360,000 업무용 책자 구독료(매월 노임단가 기록 책자등) :30,000원*12개월=360,000원
학과예비비 (4611)
3,384,622,000 학과 및 행정부서 예비비 (4611)
임대보증금
10,000,000 임대보증금
퇴직급여충당금
158,687,988 퇴직급여충당금 설정액(계약직 등)
15,810,780,439
직원복직에 따른 잔여 급여
364,225,466 직원복직에 따른 잔여 급여 지급(권순봉외 12인)
소 계
사고이월
미사용차기이월자금명세서(등록금)
구분
금 액
세부내역
비 고
내역
364,225,466
0
선급법인세
42,434,600
2017학년도 운영을 위한 이월
477,538,954 2017학년도 운영을 위한 이월
519,973,554
16,694,979,459
내역 및 사용계획 합계
소 계
기타이월
소 계
미사용차기이월자금명세서(등록금)
1인당 금액
수납액
1인당 평균액
수납액
1
81
724,000
57,682,555
6,926,000
280,503,000
338,185,555
2
73
6,926,000
252,799,000
252,799,000
소계
154
724,000
57,682,555
533,302,000
590,984,555
1
74
6,926,000
249,749,811
249,749,811
2
70
6,926,000
240,112,064
240,112,064
소계
144
-
-
489,861,875
489,861,875
298
724,000
57,682,555
1,023,163,875
1,080,846,430
1
408
724,000
289,124,902
6,926,000
1,402,682,167
1,691,807,069
2
399
6,926,000
1,272,732,600
1,272,732,600
3
134
6,926,000
451,953,500
451,953,500
소계
941
724,000
289,124,902
3,127,368,267
3,416,493,169
1
343
6,926,000
1,147,063,830
1,147,063,830
2
391
6,926,000
1,253,947,035
1,253,947,035
3
136
6,926,000
442,556,821
442,556,821
소계
870
-
-
2,843,567,686
2,843,567,686
1,811
724,000
289,124,902
5,970,935,953
6,260,060,855
1
487
724,000
348,231,717
6,114,000
1,406,124,000
1,754,355,717
2
502
6,114,000
1,320,102,500
1,320,102,500
3
163
1,962,292
6,114,000
429,852,000
431,814,292
4
45
2,803,275
6,114,000
122,040,000
124,843,275
소계
1,197
724,000
352,997,284
3,278,118,500
3,631,115,784
1
447
6,114,000
1,274,644,839
1,274,644,839
2
470
6,114,000
1,292,856,464
1,292,856,464
3
165
6,114,000
437,960,285
437,960,285
4
45
6,114,000
120,907,386
120,907,386
소계
1,127
-
-
3,126,368,974
3,126,368,974
2,324
724,000
352,997,284
6,404,487,474
6,757,484,758
학생 수
입학금
공학
1학기
2학기
공학(합계)
구분
(계열)
학기
인문사회
1학기
2학기
인문사회(합계)
2016학년도 등록금명세서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
학년
예체능
1학기
2학기
예체능(합계)
수업료
합계
등록금명세서(등록금)
1
890
724,000
640,205,172
6,106,000
2,726,993,589
3,367,198,761
2
770
6,106,000
2,315,916,190
2,315,916,190
3
498
1,495,080
6,106,000
1,488,789,840
1,490,284,920
4
158
1,775,407
6,106,000
480,701,000
482,476,407
소계
2,316
724,000
643,475,659
7,012,400,619
7,655,876,278
1
838
6,106,000
2,501,588,065
2,501,588,065
2
761
6,106,000
2,261,374,815
2,261,374,815
3
480
6,106,000
1,425,721,650
1,425,721,650
4
155
6,106,000
470,873,533
470,873,533
소계
2,234
-
-
6,659,558,063
6,659,558,063
4,550
724,000
643,475,659
13,671,958,682
14,315,434,341
8,983
1,343,280,400
-
27,070,545,984
28,413,826,384
합 계
자연과학
1학기
2학기
자연과학(합계)
등록금명세서(등록금)
회계구분
계정과목
내 용
금 액
비 고
경상비전입금
보수
해당사항없음
관리운영비
연구학생경비
교육외비용 등
소 계
0
법정부담전입금
교원법정부담금
해당사항없음
직원법정부담금
기타
소 계
0
자산전입금
자금전입금
해당사항없음
현물전입금
소 계
0
부속병원전입금
임상교원인건비
해당사항없음
기타
소 계
0
특별회계전입금
해당사항없음
교내전입금
해당사항없음
산학협력단전입금
해당사항없음
학교기업회계전입금
해당사항없음
기금회계전입금
건물 신축비
해당사항없음
토지/건물 매입비
전 입 금 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
등록금
회계
전입금명세서(등록금)
회계구분
계정과목
내 용
금 액
비 고
토지/건물 관리운영비
실험실습기자재/차량운반구 등 구입
부채상환
기타
교육과학기술부지원금
해당사항없음
기타국고지원금
해당사항없음
지방자치단체지원금
해당사항없음
보훈장학금
해당사항없음
기타보조금
해당사항없음
소 계
0
0
등록금
회계
등록금회계 전입금 합계
전입금명세서(등록금)
관
항
목
해당사항없음
합 계
비 고
예 비 비 사 용 액 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
예비비사용과목
내 용
예비비사용결정액
예비비지출액
예비비사용액명세서(등록금)
등록금선수금
2017학년도 1학기 신입생 등록금
6,557,001,000
2017학년도 1학기 재학생 등록금
4,997,358,400
11,554,359,400
합 계
등 록 금 선 수 금 명 세 서
(2017년 02월 28일 기준)
(단 위 : 원)
구분
내 용
금 액
비고
등록금선수금명세서(등록금)
등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표
표지 (등5)
수원여자대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
〈85,000,873,322〉 〈162,727,132,490〉
〈
자
산
〉
〈77,726,259,168〉
（30,824,773,928） （108,551,033,096） 1100 (
유
동
자
산
)
（77,726,259,168）
1,000,000
1,000,000
1111 현
금
0
29,819,270,672
105,776,053,812
1112 예
금
75,956,783,140
0
0
1121 단
기
대
여
금
0
465,186,632
693,258,902
1122 선
급
금
228,072,270
496,882,024
1,913,670,552
1123 미
수
금
1,416,788,528
0
62,576,560
1124 가
지
급
금
62,576,560
42,434,600
104,473,270
1125 선
급
법
인
세
62,038,670
0
0
1126 받
을
어
음
0
0
0
1129 기
타
유
동
자
산
0
（1,432,461,550）
（1,432,461,550） 1200 ( 투 자 와 기 타 자 산 )
（0）
0
0
1221 투
자
유
가
증
권
0
1,427,461,550
1,427,461,550
1224 학
교
기
업
투
자
0
0
0
1229 기
타
투
자
자
산
0
0
0
1232 연
구
기
금
0
0
0
1233 건
축
기
금
0
0
0
1234 장
학
기
금
0
0
0
1235 퇴
직
기
금
0
0
0
1239 기
타
기
금
0
0
0
1241 전
신
전
화
보
증
금
0
5,000,000
5,000,000
1242 임
차
보
증
금
0
등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표
(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)
관 (항) 목
차 변
대 변
등록금회계합계잔액시산표
수원여자대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
관 (항) 목
차 변
대 변
0
0
1243 장
기
대
여
금
0
0
0
1249 기
타
자
산
0
（52,743,637,844）
（52,743,637,844） 1300 (
고
정
자
산
)
（0）
13,096,261,210
13,096,261,210
1311 토
지
0
59,927,864,220
59,927,864,220
1312 건
물
0
△25,364,732,781
2312 건 물 감 가 상 각 누 계 액
0
25,364,732,781
2,223,010,000
2,223,010,000
1313 구
축
물
0
△1,741,631,125
2313 구 축 물 감 가 상 각 누 계 액
0
1,741,631,125
12,079,233,029
12,295,901,200
1314 기
계
기
구
216,668,171
△10,291,828,882
2314 기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액
△216,668,171
10,075,160,711
7,523,357,519
7,561,309,154
1315 집
기
비
품
37,951,635
△6,822,486,396
2315 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액
△37,951,635
6,784,534,761
270,134,230
270,134,230
1316 차
량
운
반
구
0
△259,212,494
2316 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액
0
259,212,494
1,924,340,573
1,949,341,930
1317 도
서
25,001,357
△1,787,371,422
2317 도 서 감 가 상 각 누 계 액
△25,001,357
1,762,370,065
0
0
1318 박
물
관
유
물
0
1,687,079,000
1,687,079,000
1319 건
설
가
계
정
0
0
0
1321 무
형
고
정
자
산
0
〈15,526,577,052〉
〈
부
채
〉
〈29,867,494,109〉
〈14,340,917,057〉
（15,526,577,052） 2100 (
유
동
부
채
)
（29,698,806,121）
（14,172,229,069）
0
2111 단
기
차
입
금
0
0
1,072,710,249
2121 일
반
예
수
금
1,811,474,562
738,764,313
590,453,050
2122 제
세
예
수
금
724,228,543
133,775,493
등록금회계합계잔액시산표
수원여자대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
관 (항) 목
차 변
대 변
0
2123 특
별
회
계
예
수
금
0
0
184,701,390
2129 기
타
예
수
금
654,214,059
469,512,669
13,098,057,900
2131 등
록
금
선
수
금
24,652,417,300
11,554,359,400
0
2132 학
교
채
선
수
금
0
0
54,000,000
2139 기
타
선
수
금
54,000,000
0
521,049,960
2141 미
지
급
금
1,796,867,154
1,275,817,194
5,604,503
2142 가
수
금
5,604,503
0
0
2143 지
급
어
음
0
0
0
2149 기
타
유
동
부
채
0
0
（0） 2200 (
고
정
부
채
)
（168,687,988）
（168,687,988）
0
2211 장
기
차
입
금
0
0
0
2212 차
관
0
0
0
2213 학
교
채
0
0
0
2221 임
대
보
증
금
10,000,000
10,000,000
0
2222 장
기
미
지
급
금
0
0
0
2224 고 유 목 적 사 업 준 비 금
0
0
0
2229 기
타
고
정
부
채
158,687,988
158,687,988
〈0〉
〈0〉
〈
기
본
금
〉
〈72,215,170,712〉
〈72,215,170,712〉
（0）
（0） 3100 (
기
본
금
)
（72,215,170,712）
（72,215,170,712）
0
3112 법
인
12,396,261,210
12,396,261,210
0
3113 기
타
기
본
금
0
0
0
3161 재
평
가
적
립
금
0
0
0
3131 전 기 이 월 운 영 차 액
59,818,909,502
59,818,909,502
85,000,873,322
178,253,709,542
179,808,923,989
86,556,087,769
소 계
등록금회계합계잔액시산표
수원여자대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
관 (항) 목
차 변
대 변
〈275,513,331〉
〈
수
입
〉
〈29,039,237,759〉
〈28,763,724,428〉
（271,513,331） 5100 (
등
록
금
수
입
)
（28,685,339,715）
（28,413,826,384）
0
5111 입
학
금
1,343,280,400
1,343,280,400
271,513,331
5112 수
업
료
27,342,059,315
27,070,545,984
0
5121 단
기
수
강
료
0
0
（0） 5200 ( 전 입 금 및 기 부 수 입 )
（0）
（0）
0
5211 경
상
비
전
입
금
0
0
0
5212 법
정
부
담
전
입
금
0
0
0
5213 자
산
전
입
금
0
0
0
5214 부
속
병
원
전
입
금
0
0
0
5215 특
별
회
계
전
입
금
0
0
0
5216 교
내
전
입
금
0
0
0
5219 기
금
회
계
전
입
금
0
0
0
5231 교 육 과 학 기 술 부 지 원 금
0
0
0
5232 기
타
국
고
지
원
금
0
0
0
5233 지 방 자 치 단 체 지 원 금
0
0
0
5234 보
훈
장
학
금
0
0
0
5239 기
타
보
조
금
0
0
0
5241 산 학 협 력 단 전 입 금
0
0
0
5242 학
교
기
업
전
입
금
0
0
（4,000,000） 5300 ( 교 육 부 대 수 입 )
（4,000,000）
（0）
0
5311 입
학
원
서
대
0
0
0
5312 수
험
료
0
0
0
5321 증
명
료
0
0
등록금회계합계잔액시산표
수원여자대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
관 (항) 목
차 변
대 변
4,000,000
5322 대
여
료
및
사
용
료
4,000,000
0
0
5331 논
문
심
사
료
수
입
0
0
0
5332 실
습
수
입
0
0
0
5333 기 타 교 육 부 대 수 입
0
0
（0） 5400 (
교
육
외
수
입
)
（349,898,044）
（349,898,044）
0
5411 예
금
이
자
275,587,364
275,587,364
0
5421 잡
수
입
74,310,680
74,310,680
0
5422 외
화
환
산
이
익
0
0
0
5423 외
환
차
익
0
0
0
5424 투 자 유 가 증 권 처 분 이 익
0
0
0
5425 투 자 유 가 증 권 평 가 충 당 금 환 입
0
0
0
5426 고 정 자 산 처 분 이 익
0
0
0
5427 투 자 유 가 증 권 평 가 이 익
0
0
0
5428 고 유 목 적 사 업 전 입 금
0
0
0
5432 배
당
금
수
입
0
0
〈30,318,938,875〉
〈30,369,202,443〉
〈
지
출
〉
〈50,263,568〉
（13,092,469,234）
（13,107,995,720） 4100 (
보
수
)
（15,526,486）
6,444,200,856
6,447,107,506
4111 교
원
급
여
2,906,650
378,005,380
380,512,940
4112 교
원
상
여
금
2,507,560
97,911,630
97,911,630
4113 교
원
제
수
당
0
716,176,359
716,176,359
4114 교
원
법
정
부
담
금
0
1,467,147,000
1,470,271,000
4115 시
간
강
의
료
3,124,000
23,060,000
23,060,000
4116 특
별
강
의
료
0
9,128,276
9,128,276
4117 교
원
퇴
직
금
0
등록금회계합계잔액시산표
수원여자대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
관 (항) 목
차 변
대 변
997,567,843
1,003,126,950
4118 조
교
인
건
비
5,559,107
1,492,063,722
1,492,063,722
4121 직
원
급
여
0
106,455,080
106,455,080
4122 직
원
상
여
금
0
47,143,537
47,143,537
4123 직
원
제
수
당
0
248,497,491
248,497,491
4124 직
원
법
정
부
담
금
0
841,482,909
842,912,078
4125 임
시
직
인
건
비
1,429,169
3,219,000
3,219,000
4126 노
임
0
220,410,151
220,410,151
4127 직
원
퇴
직
금
0
（9,055,234,331）
（9,081,902,713） 4200 (
관
리
운
영
비
)
（26,668,382）
1,552,948,850
1,552,948,850
4211 건
축
물
관
리
비
0
271,686,080
271,686,080
4212 장
비
관
리
비
0
22,730,000
22,730,000
4213 조
경
관
리
비
0
0
0
4214 박
물
관
관
리
비
0
824,166,725
825,201,991
4215 시
설
용
역
비
1,035,266
114,060,997
114,060,997
4216 보
험
료
0
125,332,000
125,332,000
4217 리
스
·
임
차
료
0
0
0
4219 기
타
시
설
관
리
비
0
10,385,700
10,385,700
4221 여
비
교
통
비
0
27,983,048
28,053,048
4222 차
량
유
지
비
70,000
205,263,915
205,263,915
4223 소
모
품
비
0
37,527,500
37,527,500
4224 인
쇄
출
판
비
0
102,000
102,000
4225 난
방
비
0
667,670,713
690,342,399
4226 전
기
·
수
도
료
22,671,686
79,156,204
79,307,364
4227 통
신
비
151,160
등록금회계합계잔액시산표
수원여자대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
관 (항) 목
차 변
대 변
40,099,000
40,099,000
4228 제
세
공
과
금
0
22,172,420
22,172,420
4229 지
급
수
수
료
0
259,277,328
259,297,398
4231 복
리
후
생
비
20,070
65,801,600
65,801,600
4232 교
육
훈
련
비
0
1,817,103,000
1,817,103,000
4233 일
반
용
역
비
0
266,675,025
266,675,025
4234 업
무
추
진
비
0
553,548,305
553,548,305
4235 홍
보
비
0
35,673,527
35,673,527
4236 회
의
비
0
166,516,959
169,237,159
4237 행
사
비
2,720,200
0
0
4238 선
교
비
0
8,670,600
8,670,600
4239 기
타
운
영
비
0
1,880,682,835
1,880,682,835
4250 유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비
0
0
0
4251 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비
0
（5,857,781,718）
（5,865,850,418） 4300 ( 연 구 · 학 생 경 비 )
（8,068,700）
51,394,545
51,394,545
4311 연
구
비
0
0
0
4312 연
구
관
리
비
0
0
0
4321 교
외
장
학
금
0
4,270,559,182
4,278,478,282
4322 교
내
장
학
금
7,919,100
1,230,118,551
1,230,168,551
4323 실
험
실
습
비
50,000
0
0
4324 논
문
심
사
비
0
251,393,020
251,393,020
4325 학
생
지
원
비
0
0
0
4326 학
생
보
건
체
련
비
0
0
0
4327 취
업
지
도
비
0
54,316,420
54,416,020
4328 기
타
교
육
지
원
비
99,600
등록금회계합계잔액시산표
수원여자대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
관 (항) 목
차 변
대 변
0
0
4329 기
타
학
생
경
비
0
0
0
4331 입
시
수
당
0
0
0
4332 입
시
경
비
0
（815,453,592）
（815,453,592） 4400 (
교
육
외
비
용
)
（0）
0
0
4411 지
급
이
자
0
815,453,592
815,453,592
4421 잡
손
실
0
0
0
4422 외
화
환
산
손
실
0
0
0
4423 외
환
차
손
0
0
0
4424 투 자 유 가 증 권 처 분 손 실
0
0
0
4425 투 자 유 가 증 권 평 가 손 실
0
0
0
4426 고 정 자 산 처 분 손 실
0
0
0
4428 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액
0
（1,498,000,000）
（1,498,000,000） 4500 (
전
출
금
)
（0）
0
0
4515 특
별
회
계
전
출
금
0
0
0
4516 교
내
전
출
금
0
1,498,000,000
1,498,000,000
4519 비 등 록 금 회 계 전 출 금
0
0
0
4541 산 학 협 력 단 전 출 금
0
0
0
4542 학
교
기
업
전
출
금
0
30,318,938,875
30,644,715,774
29,089,501,327
28,763,724,428
115,319,812,197
208,898,425,316
208,898,425,316
115,319,812,197
소 계
합 계
등록금회계합계잔액시산표
비 등 록 금 회 계 결 산 서
2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지
회계기간 :
표지(기금회계)
비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서
표지 (비1)
관
항
목
1,294,280,000
806,657,045
△487,622,955
0
0
0
5111 학부입학금
0
0
1,294,280,000
806,657,045
△487,622,955
5121 단기수강료
1,294,280,000
806,657,045
△487,622,955
11,727,456,000
10,905,129,348
△822,326,652
1,501,000,000
1,499,000,000
△2,000,000
5211 경상비전입금
0
5212 법정부담전입금
1,000,000
1,000,000
0
5213 자산전입금
0
5214 부속병원전입금
0
5215 특별회계전입금
0
5216 교내전입금
0
5218 등록금회계전입금
1,500,000,000
1,498,000,000
△2,000,000
5200 전입및기부수입
5210 전입금수입
5100 등록금수입
5110 등록금수입
5120 기부금수입
비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서
(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)
1. 수 입
과 목
(단위 : 원)
비 고
결 산 액
증감(△)액
예 산 액
비등록금회계자금계산서(수입)
관
항
목
과 목
(단위 : 원)
비 고
결 산 액
증감(△)액
예 산 액
340,620,000
120,456,420
△220,163,580
5221 일반기부금
224,420,000
1,200,000
△223,220,000
5222 지정기부금
116,200,000
119,256,420
3,056,420
5223 연구기부금
0
9,185,836,000
8,585,672,928
△600,163,072
5231 교육부
8,641,536,000
8,476,227,098
△165,308,902
5232 기타국고지원
79,600,000
23,283,750
△56,316,250
5233 지방자치단체
148,000,000
86,162,080
△61,837,920
5239 기타보조금
316,700,000
0
△316,700,000
700,000,000
700,000,000
0
5241 산학협력단전입금
0
0
0
5242 학교기업전입금
700,000,000
700,000,000
0
479,316,000
696,905,128
217,589,128
410,000,000
401,895,000
△8,105,000
5312 수험료
410,000,000
401,895,000
△8,105,000
69,316,000
59,850,128
△9,465,872
5321 증명료
21,316,000
15,564,490
△5,751,510
5220 기부금수입
5320 증명,사용료수입
5230 국고보조금
5300 교육부대수입
5310 입시수수료수입
5240 산학협력단및학교기업전입금
비등록금회계자금계산서(수입)
관
항
목
과 목
(단위 : 원)
비 고
결 산 액
증감(△)액
예 산 액
5322 대여료및사용료
48,000,000
44,285,638
△3,714,362
0
235,160,000
235,160,000
5339 기타교육부대수입
0
235,160,000
235,160,000
820,400,000
589,765,400
△230,634,600
700,000,000
480,375,447
△219,624,553
5411 예금이자
700,000,000
480,375,447
△219,624,553
120,400,000
109,389,953
△11,010,047
5421 잡수입
120,400,000
109,389,953
△11,010,047
0
0
0
5432 배당금수입
0
0
10,400,000
10,400,000
0
0
1221 투자유가증권매각대
0
1224 학교기업투자자산회수
0
1229 기타투자자산수입
0
6,000,000
6,000,000
1241 전신전화보증금회수
0
5330 기타교육부대수입
5430 수익재산수입
5410 예금이자수입
1200 투자와기타자산수입
5400 교육외수입
1220 투자자산수입
1240 기타자산수입
5420 기타교육외수입
비등록금회계자금계산서(수입)
관
항
목
과 목
(단위 : 원)
비 고
결 산 액
증감(△)액
예 산 액
1242 임차보증금회수
6,000,000
6,000,000
1243 장기대여금회수
0
1249 기타자산수입
0
0
0
1252 원금보존연구기금인출
0
1253 원금보존건축기금인출
0
1254 원금보존장학기금인출
0
1255 원금보존퇴직기금인출
0
1256 원금보존기타기금인출
0
0
4,400,000
4,400,000
1262 임의연구기금인출
0
1263 임의건축기금인출
0
1264 임의장학기금인출
0
4,400,000
4,400,000
1265 임의퇴직기금인출
0
1266 임의기타기금인출
0
1266 임의기타기금인출
0
10,000,000
0
△10,000,000
2200 고정부채입금
1260 임의기금인출수입
1250 원금보존기금인출수입
비등록금회계자금계산서(수입)
관
항
목
과 목
(단위 : 원)
비 고
결 산 액
증감(△)액
예 산 액
10,000,000
0
△10,000,000
2229 기타고정부채수입
10,000,000
△10,000,000
14,331,452,000
13,008,856,921
△1,322,595,079
8,802,459,000
8,802,458,972
△28
9,546,721,421
1110 유동자금
9,294,708,217
1120 기타유동자산
252,013,204
744,262,449
2120 예수금
71,682,004
2130 선수금
302,486,500
2140 기타유동부채
370,093,945
23,133,911,000
21,811,315,893
△1,322,595,107
2220 기타고정부채
1100 기초유동자산
합 계
자 금 수 입 총 계
2100 기초유동부채
미사용 전기이월자금
비등록금회계자금계산서(수입)
비등록금회계자금계산서(수입)
비등록금회계자금계산서(수입)
비등록금회계자금계산서(수입)
비등록금회계자금계산서(수입)
비등록금회계자금계산서(수입)
관
항
목
예 산 액
예비비사용액
전용증감액(△)
차 감 액
940,130,000
940,130,000
640,799,300
299,330,700
500,320,000
500,320,000
363,903,300
136,416,700
4111 교원급여
0
0
4112 교원상여금
0
0
4113 교원제수당
0
0
4114 교원법정부담금
0
0
4115 시간강의료
496,320,000
496,320,000
361,866,000
134,454,000
4116 특별강의료
4,000,000
4,000,000
2,037,300
1,962,700
4117 교원퇴직금
0
0
0
4118 조교인건비
0
0
0
0
439,810,000
439,810,000
276,896,000
162,914,000
4121 직원급여
166,419,000
166,419,000
152,866,639
13,552,361
4122 직원상여금
8,000,000
8,000,000
0
8,000,000
4123 직원제수당
1,160,000
1,160,000
1,120,000
40,000
4124 직원법정부담금
30,468,000
30,468,000
21,448,840
9,019,160
4125 임시직인건비
195,120,000
195,120,000
82,097,053
113,022,947
결 산 액
(단위 : 원)
비고
예 산 현 액
증감(△)액
2. 지 출
과 목
4100 보수
4110 교원보수
4120 직원보수
비등록금회계자금계산서(지출)
관
항
목
예 산 액
예비비사용액
전용증감액(△)
차 감 액
결 산 액
(단위 : 원)
비고
예 산 현 액
증감(△)액
과 목
4126 노임
11,000,000
11,000,000
10,036,400
963,600
4127 직원퇴직금
27,643,000
27,643,000
9,327,068
18,315,932
222,152,000
222,152,000
157,945,245
64,206,755
12,180,000
12,180,000
2,460,170
9,719,830
4211 건축물관리비
0
0
0
0
4212 장비관리비
9,000,000
9,000,000
2,145,080
6,854,920
4213 조경관리비
0
0
4214 박물관관리비
0
0
4215 시설용역비
0
0
4216 보험료
3,180,000
3,180,000
315,090
2,864,910
4217 리스.임차료
0
0
4219 기타시설관리비
0
0
92,002,000
92,002,000
67,487,581
24,514,419
4221 여비교통비
1,920,000
1,920,000
1,059,000
861,000
4222 차량유지비
0
0
0
4223 소모품비
15,960,000
15,960,000
10,572,073
5,387,927
4224 인쇄출판비
46,222,000
46,222,000
33,966,910
12,255,090
4210 시설관리비
4220 일반관리비
4200 관리운영비
비등록금회계자금계산서(지출)
관
항
목
예 산 액
예비비사용액
전용증감액(△)
차 감 액
결 산 액
(단위 : 원)
비고
예 산 현 액
증감(△)액
과 목
4225 난방비
0
0
4226 전기수도료
10,000,000
10,000,000
13,902,079
△3,902,079
4227 통신비
8,300,000
8,300,000
1,287,519
7,012,481
4228 제세공과금
1,360,000
1,360,000
600,000
760,000
4229 지급수수료
8,240,000
8,240,000
6,100,000
2,140,000
117,970,000
117,970,000
87,997,494
29,972,506
4231 복리후생비
8,850,000
8,850,000
7,328,470
1,521,530
4232 교육훈련비
8,520,000
8,520,000
2,050,000
6,470,000
4233 일반용역비
5,500,000
5,500,000
5,000,000
500,000
4234 업무추진비
22,400,000
22,400,000
21,303,190
1,096,810
4235 홍보비
14,900,000
14,900,000
9,547,700
5,352,300
4236 회의비
7,700,000
7,700,000
4,044,742
3,655,258
4237 행사비
45,600,000
45,600,000
35,316,492
10,283,508
4238 선교비
0
0
0
4239 기타운영비
4,500,000
4,500,000
3,406,900
1,093,100
9,522,203,000
9,522,203,000
9,127,281,354
394,921,646
50,000,000
50,000,000
0
50,000,000
4310 연구비
4300 연구·학생경비
4230 운영비
비등록금회계자금계산서(지출)
관
항
목
예 산 액
예비비사용액
전용증감액(△)
차 감 액
결 산 액
(단위 : 원)
비고
예 산 현 액
증감(△)액
과 목
4311 연구비
50,000,000
50,000,000
0
50,000,000
4312 연구관리비
0
0
0
9,062,203,000
9,062,203,000
8,724,803,138
337,399,862
4321 교외장학금
8,841,336,000
8,841,336,000
8,611,127,268
230,208,732
4322 교내장학금
37,600,000
37,600,000
8,000,000
29,600,000
4323 실험실습비
109,980,000
109,980,000
55,068,410
54,911,590
4324 논문심사료
0
0
0
4325 학생지원비
50,900,000
50,900,000
31,152,690
19,747,310
4328 기타교육지원비
22,387,000
22,387,000
19,454,770
2,932,230
4329 기타학생경비
0
0
0
410,000,000
410,000,000
402,478,216
7,521,784
4331 입시수당
100,000,000
100,000,000
92,486,700
7,513,300
4332 입시경비
310,000,000
310,000,000
309,991,516
8,484
40,000,000
40,000,000
7,037,980
32,962,020
0
0
0
0
4411 지급이자
0
0
40,000,000
40,000,000
7,037,980
32,962,020
4330 입시관리비
4410 지급이자
4320 학생경비
4400 교육외비용
4420 기타교육외비용
비등록금회계자금계산서(지출)
관
항
목
예 산 액
예비비사용액
전용증감액(△)
차 감 액
결 산 액
(단위 : 원)
비고
예 산 현 액
증감(△)액
과 목
4421 잡손실
40,000,000
40,000,000
7,037,980
32,962,020
70,000,000
70,000,000
0
70,000,000
0
0
0
0
4515 특별회계전출금
0
0
4516 교내전출금
0
0
4518 등록금회계전출금
0
0
70,000,000
70,000,000
0
70,000,000
4541 산학협력단전출금
0
0
4542 학교기업전출금
70,000,000
70,000,000
0
70,000,000
114,520,000
114,520,000
0
114,520,000
114,520,000
114,520,000
0
114,520,000
4611 예비비
114,520,000
114,520,000
0
114,520,000
2,284,000,000
2,284,000,000
1,944,559,736
339,440,264
44,000,000
44,000,000
66,000,000
△22,000,000
1221 투자유가증권매입대
0
0
1224 학교기업투자지출
0
66,000,000
△66,000,000
1225 등록금회계
44,000,000
44,000,000
0
44,000,000
1220 투자자산지출
4610 예비비
1200 투자와기타자산지출
4500 전출금
4600 예비비
4510 전출금
4540 산학협력단및학교기업전출금
비등록금회계자금계산서(지출)
관
항
목
예 산 액
예비비사용액
전용증감액(△)
차 감 액
결 산 액
(단위 : 원)
비고
예 산 현 액
증감(△)액
과 목
1229 기타투자자산지출
0
0
40,000,000
40,000,000
6,000,000
34,000,000
1241 전신,전화보증금지출
0
0
1242 임차보증금지출
40,000,000
40,000,000
6,000,000
34,000,000
1243 장기대여금지출
0
0
1249 기타자산지출
0
0
0
0
0
0
1252 원금보전연구기금적립
0
0
1253 원금보전건축기금적립
0
0
1254 원금보전장학기금적립
0
0
1255 원금보전퇴직기금적립
0
0
1259 원금보전기타기금적립
0
0
2,200,000,000
2,200,000,000
1,872,559,736
327,440,264
1262 임의연구기금적립
0
0
1263 임의건축기금적립
2,050,000,000
2,050,000,000
1,843,689,321
206,310,679
1264 임의장학기금적립
100,000,000
100,000,000
1,485,586
98,514,414
1265 임의퇴직기금적립
0
0
1260 임의기금적립
1240 기타자산지출
1250 원금보전기금적립
비등록금회계자금계산서(지출)
관
항
목
예 산 액
예비비사용액
전용증감액(△)
차 감 액
결 산 액
(단위 : 원)
비고
예 산 현 액
증감(△)액
과 목
1269 임의기타기금적립
50,000,000
50,000,000
27,384,829
22,615,171
44,000,000
44,000,000
0
44,000,000
44,000,000
44,000,000
0
44,000,000
1311 토지매입비
44,000,000
44,000,000
44,000,000
1315 집기비품매입비
1319 건설가계정
0
0
0
13,237,005,000
13,237,005,000
11,877,623,615
1,359,381,385
9,896,906,000
9,896,906,000
9,933,692,278
△36,786,278
10,658,403,861
1110 유동자금
10,422,120,922
1120 기타유동자산
236,282,939
724,711,583
2120 예수금
140,515,850
2130 선수금
203,903,000
2140 기타유동부채
380,292,733
23,133,911,000
23,133,911,000
21,811,315,893
1,322,595,107
1300 고정자산매입지출
1310 유형고정자산매입지출
1100 기말유동자산
자 금 지 출 총 계
미사용 차기이월자금
합 계
2100 기말유동부채
비등록금회계자금계산서(지출)
비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표
표지 (비2)
1. 자 산
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
1100 유동자산
10,658,403,861
9,546,721,421
1110 유동자금
10,422,120,922
9,294,708,217
1111 현금
0
0
1112 예금
10,422,120,922
9,294,708,217
1120 기타유동자산
236,282,939
252,013,204
1121 단기대여금
0
1122 선급금
0
0
1123 미수금
162,230,789
151,352,304
1124 가지급금
0
0
1125 선급법인세
74,052,150
100,660,900
1126 받을어음
0
1129 기타유동자산
0
1200 투자와기타자산
32,428,129,675
30,493,969,939
1220 투자자산
134,610,900
68,610,900
당 기
금 액
관, 항
목
금 액
비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표
(당기 : 2017년2월28일 현재)
(전기 : 2016년2월29일 현재)
과 목
전 기
비등록금회계대차대조표(자산)
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
당 기
금 액
관, 항
목
금 액
과 목
전 기
1221 투자유가증권
0
1224 학교기업투자
134,610,900
68,610,900
1229 기타투자자산
0
1240 기타자산
0
0
1241 전신전화보증금
0
0
1242 임차보증금
0
0
1243 장기대여금
0
0
1249 기타자산
0
0
1250 원금보전기금
0
0
1252 원금보전연구기금
0
1253 원금보전건축기금
0
1254 원금보전장학기금
0
1255 원금보전퇴직기금
0
1256 원금보전기타기금
0
1260 임의기금
32,293,518,775
30,425,359,039
1262 임의연구기금
0
1263 임의건축기금
29,736,006,987
27,892,317,666
1264 임의장학기금
542,371,966
545,286,380
비등록금회계대차대조표(자산)
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
당 기
금 액
관, 항
목
금 액
과 목
전 기
1265 임의퇴직기금
0
0
1266 임의기타기금
2,015,139,822
1,987,754,993
2225 임의기금평가충당금
0
43,086,533,536
40,040,691,360
자 산 총 계
비등록금회계대차대조표(자산)
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
2100 유동부채
724,711,583
744,262,449
2120 예수금
140,515,850
71,682,004
2121 일반예수금
23,643,520
71,035,680
2122 제세예수금
1,299,740
633,960
2123 특별회계예수금
0
2124 부가세예수금
5,700,000
12,364
2129 기타예수금
109,872,590
2130 선수금
203,903,000
302,486,500
2139 기타선수금
203,903,000
302,486,500
2140 기타유동부채
380,292,733
370,093,945
2141 미지급금
380,292,733
370,093,945
2142 가수금
0
2143 지급어음
0
2149 기타유동부채
0
2200 고정부채
3,856,696
0
2220 기타고정부채
3,856,696
0
금 액
2. 부채와 기본금
과 목
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
비등록금회계대차대조표(부채,기본금)
(단위 :원)
목
관, 항
목
관, 항
금 액
과 목
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
2222 장기미지급금
0
2224 고유목적사업준비
(주1)
금
0
2229 기타고정부채
3,856,696
0
3100 기본금
42,357,965,257
39,296,428,911
3150 원금보전적립금
0
0
3152 원금보전연구적립금
0
3153 원금보전건축적립금
0
3154 원금보전장학적립금
0
3155 원금보전퇴직적립금
0
3156 원금보전기타적립금
0
3160 임의적립금
32,293,518,775
30,425,359,039
3162 임의연구적립금
0
3163 임의건축적립금
29,736,006,987
27,892,317,666
3164 임의장학적립금
542,371,966
545,286,380
3165 임의퇴직적립금
0
0
3166 임의기타적립금
2,015,139,822
1,987,754,993
3130 운영차액
10,064,446,482
8,871,069,872
3131 전기이월운영차액
8,871,069,872
7,821,613,497
3133 당기운영차액
1,193,376,610
1,049,456,375
43,086,533,536
40,040,691,360
부 채 와 기 본 금 총 계
비등록금회계대차대조표(부채,기본금)
비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서
표지 (비3)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
5100 수강료수입
806,657,045
737,841,165
5120 전입금수입
5121 단기수강료
806,657,045
737,841,165
5200 전입 및 기부수입
10,905,129,348
12,386,300,514
5210 전입금수입
1,499,000,000
1,552,707,973
5211 경상비전입금
0
39,918,563
5212 법정부담전입금
1,000,000
15,789,410
5213 자산전입금
0
0
5214 부속병원전입금
0
0
5215 특별회계전입금
0
0
5216 교내전입금
0
0
5218 등록금회계전입금
1,498,000,000
1,497,000,000
5220 기부금수입
120,456,420
285,183,500
5221 일반기부금
1,200,000
194,170,000
5222 지정기부금
119,256,420
91,013,500
전 기
금 액
과 목
관, 항
목
당 기
비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서
(당기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)
(전기 : 2015년3월1일부터 2016년2월29일까지)
1. 운 영 수 익
금 액
비등록금회계운영계산서(수입)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
전 기
금 액
과 목
관, 항
목
당 기
금 액
5223 연구기부금
0
0
5224 현물기부금
0
0
5230 국고보조금
8,585,672,928
10,148,409,041
5231 교육부
8,476,227,098
9,918,434,311
5232 기타국고지원
23,283,750
64,414,950
5233 지방자치단체
86,162,080
165,559,780
5240 산학협력단및학교기업전입금
700,000,000
400,000,000
5241 산학협력단전입금
0
0
5242 학교기업전입금
700,000,000
400,000,000
5300 교육부대수입
696,905,128
489,310,297
5310 입시수수료수입
401,895,000
422,745,000
5312 수험료
401,895,000
422,745,000
5320 증명,사용료수입
59,850,128
57,385,297
5321 증명료
15,564,490
11,678,660
5322 대여료및사용료
44,285,638
45,706,637
5330 기타교육부대수입
235,160,000
9,180,000
5339 기타교육부대수입
235,160,000
9,180,000
5400 교육외수입
589,765,400
741,001,642
비등록금회계운영계산서(수입)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
전 기
금 액
과 목
관, 항
목
당 기
금 액
5410 예금이자수입
480,375,447
672,776,298
5411 예금이자
480,375,447
672,776,298
5420 기타교육외수입
109,389,953
68,225,344
5421 잡수입
109,389,953
68,225,344
5422 외화환산이익
0
0
5423 외환차익
0
0
5424 투자유가증권처분이익
0
0
5425 투자유가증권평가충당금환입
0
0
5428 고유목적사업전입금
0
0
5430 수익재산수입
0
0
5432 배당금수입
0
0
12,998,456,921
14,354,453,618
운 영 수 익 총 계
비등록금회계운영계산서(수입)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
4100 보수
644,655,996
483,626,577
4110 교원보수
363,903,300
365,166,700
4111 교원급여
0
0
4112 교원상여금
0
0
4113 교원제수당
0
0
4114 교원법정부담금
0
0
4115 시간강의료
361,866,000
288,806,700
4116 특별강의료
2,037,300
76,360,000
4117 교원퇴직금
0
0
4118 조교인건비
0
0
4120 직원보수
280,752,696
118,459,877
4121 직원급여
152,866,639
74,029,893
4122 직원상여금
0
0
4123 직원제수당
1,120,000
0
4124 직원법정부담금
21,448,840
1,502,700
4125 임시직인건비
82,097,053
20,000,000
4126 노임
10,036,400
22,927,284
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
금 액
2. 운 영 비 용
과 목
비등록금회계운영계산서(지출)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
금 액
과 목
4127 직원퇴직금
13,183,764
0
4200 관리운영비
157,945,245
170,151,502
4210 시설관리비
2,460,170
472,340
4211 건축물관리비
0
0
4212 장비관리비
2,145,080
106,840
4213 조경관리비
0
0
4214 박물관관리비
0
0
4215 시설용역비
0
0
4216 보험료
315,090
365,500
4217 리스임차료
0
0
4219 기타시설관리비
0
0
4220 일반관리비
67,487,581
79,500,485
4221 여비교통비
1,059,000
249,400
4222 차량유지비
0
0
4223 소모품비
10,572,073
21,124,520
4224 인쇄출판비
33,966,910
48,744,205
4225 난방비
0
0
4226 전기수도료
13,902,079
0
비등록금회계운영계산서(지출)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
금 액
과 목
4227 통신비
1,287,519
1,479,040
4228 제세공과금
600,000
4,903,320
4229 지급수수료
6,100,000
3,000,000
4230 운영비
87,997,494
90,178,677
4231 복리후생비
7,328,470
18,229,110
4232 교육훈련비
2,050,000
2,330,000
4233 일반용역비
5,000,000
0
4234 업무추진비
21,303,190
8,379,700
4235 홍보비
9,547,700
20,423,100
4236 회의비
4,044,742
2,241,000
4237 행사비
35,316,492
38,575,767
4238 선교비
0
0
4239 기타운영비
3,406,900
0
4300 연구·학생경비
9,127,281,354
10,617,673,838
4310 연구비
0
5,464,740
4311 연구비
0
5,464,740
4312 연구관리비
0
0
4320 학생경비
8,724,803,138
10,189,432,688
비등록금회계운영계산서(지출)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
금 액
과 목
4321 교외장학금
8,611,127,268
10,099,552,637
4322 교내장학금
8,000,000
13,020,000
4323 실험실습비
55,068,410
39,517,590
4324 논문심사료
0
0
4325 학생지원비
31,152,690
9,874,181
4328 기타교육지원비
19,454,770
27,468,280
4329 기타학생경비
0
4330 입시관리비
402,478,216
422,776,410
4331 입시수당
92,486,700
86,712,500
4332 입시경비
309,991,516
336,063,910
4400 교육외비용
7,037,980
20,218,199
4410 지급이자
0
0
4411 지급이자
0
0
4420 기타교육외비용
7,037,980
20,218,199
4421 잡손실
7,037,980
20,218,199
4422 외화환산손실
0
0
4423 외환차손
0
0
4424 투자유가증권처분손실
0
0
비등록금회계운영계산서(지출)
(단위 : 원)
목
관, 항
목
관, 항
당 기
전 기
관, 항
목
금 액
금 액
과 목
4425 투자유가증권평가손실
0
0
4428 고유목적사업준비금전입액
0
0
4500 전출금
0
0
4510 전출금
0
0
4515 특별회계전출금
0
0
4516 교내전출금
0
0
4518 등록금회계전출금
0
0
4540 산학협력단및학교기업전출금
0
0
4541 산학협력단전출금
0
0
4542 학교기업전출금
0
0
9,936,920,575
11,291,670,116
3100 기본금대체액
1,872,559,736
2,016,327,127
3120
제 적 립 금 대 체 액
1,872,559,736
2,016,327,127
4,400,000
3,000,000
1,193,376,610
1,049,456,375
12,998,456,921
14,354,453,618
비 용 총 계
운 영 비 용 합 계
3132 운영차액대체
3133 당기운영차액
비등록금회계운영계산서(지출)
비 등 록 금 회 계 부 속 명 세 서
표지 (비4)
(단위 : 원)
자금의종류
구 분
용 도
예치기관
예금종류
계좌번호
예 치 금 액
비 고
유 동 자 금
현 금
운 영 자 금
-
운 영 자 금
신한은행
보통예금
100-029-411182
5,466
0798/한국장학재단교육기부사업장학
운 영 자 금
신한은행
보통예금
100-029-411190
8,808
0797한국장학재단희망다리사업
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-006-819599
490,533,702
0316/지정기부금
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-006-819630
1,485,803,338
0315/일반기부금
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-006-819600
903,695,798
0319/평생주거래
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-006-854098
1,012,115,007
0343/입시전형료수입
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-007-208632
7,556,972
0420/국가근로장학
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-007-557960
5,305,371
방문민원_학생복지
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-007-629574
9,101,529
우편민원_학생복지
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-007-629600
7,768,832
팩스민원_학생복지
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-008-443665
272,004,124
아이웰자체계좌
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-008-813812
93,767,940
스쿨버스수입
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-008-924969
1,192
0711/2010행정인턴(교비)
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-009-057976
234,175,758
0714/기금회계주거래
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-009-122922
120,888,487
0717/학생서비스팀 장학보조금
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-009-226911
10,234,712
0737)디자인연구소
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-009-291712
2,246,450,030
0738)고유목적(식품)
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-009-365220
2,989,557
0743)음악과콩쿠르대회
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-009-482009
-
0744)국가1유형
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-009-537719
1,440
아이웰-중단
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-009-743046
8,375,531
0758/음악과콩쿨원서비
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-009-848307
20,275,146
0764/방과후교육연구소교육비
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-009-944121
-
국가장학금 2유형
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-009-983828
113
0774/2013년청년직장체험지원금
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-014060
9,528,230
0783/관광레저산업연구소수익사업
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-079687
3,807,308
0791/더웰아카데미연구소-수강용교육비
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-079694
-
0790/2013조경가든특화과정보조
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-140080
-
0793/평교원위탁과정자부담금수입
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-189176
8,612,522
0796/사랑드림장학사업
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-345400
78,106,853
보교원(양성과정)
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-346325
569,013,745
보교원(영아전담)
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-346357
166,405,353
보교원(직무교육)
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-346396
1,200
사회봉사단주거래
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-370486
35,082,882
0801/IT융합개발연구소
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-385941
2,655
0802/2014강소기업체험프로그램
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-433590
-
향남복사꽃마을
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-509854
9,340,485
유소년스포츠지도자연수수강료입금계좌
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-521657
278,819
해외취업프로그램_사전교육어학프로그램참가자수강료
현 금 · 예 금 명 세 서
(2017년 02월 28일 현재)
현금 및 예금명세서 (비등록금)
(단위 : 원)
자금의종류
구 분
용 도
예치기관
예금종류
계좌번호
예 치 금 액
비 고
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-583018
7,960,913
간호과기금모금
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-583025
60,690
보교원
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-612929
-
2014화성시국화도행복학습만들기사업비
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-675267
-
사회봉사단_다문화·탈북학생멘토링장학금
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-011-236770
-
2016 향남복사꽃마을
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-000704
-
조경가든대학 보조금
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-006867
-
시민정원사 보조금
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-010-893045
59
레슨비수납계좌
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-011-301639
-
평생교육원조경가든대
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-011-301653
-
평생교육원시민정원사
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-011-307599
17,177,689
사회봉사단교내외장학
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-011-421370
96,877,611
반도유보라2블럭
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-011-595183
132,700,404
반도유보라3블럭
운 영 자 금
신한은행
보통예금
140-011-672822
7,541,360
2017향남복사꽃마을
운 영 자 금
신한은행
정기예금
200-306-748421
217,483,471
대학발전기금
운 영 자 금
신한은행
정기예금
200-322-067746
84,590,523
아이윌
운 영 자 금
신한은행
정기예금
200-336-942402
1,055,978,595
0800/자금운용(평교원)
운 영 자 금
하나은행
보통예금
443-910005-94004
109
0732/보통예금
운 영 자 금
하나은행
보통예금
443-910013-91205
40,054,674
0810/국제교류원위안화
운 영 자 금
하나은행
정기예금
443-910327-41311
10,945,077
대학발전기금
운 영 자 금
하나은행
정기예금
443-910319-03011
922,806,272
자금운용 (비등록금회계부분)
운 영 자 금
신한은행
퇴직연금
260-003-566827
16,704,570
보육교사교육원
10,422,120,922
10,422,120,922
임 의 기 금
예 금
임의건축기금
신한은행
정기예금
200-321-242192
2,719,961,244
임의건축기금
임의건축기금
신한은행
정기예금
200-335-623686
1,363,798,858
임의건축기금
임의건축기금
신한은행
정기예금
200-339-579761
1,347,005,082
임의건축기금
임의건축기금
신한은행
정기예금
200-340-319070
1,581,175,073
임의건축기금
임의건축기금
신한은행
정기예금
200-342-564557
1,573,869,715
임의건축기금
임의건축기금
신한은행
정기예금
200-342-564475
1,543,072,195
임의건축기금
임의건축기금
신한은행
정기예금
251-010-412633
5,409,329,304
임의건축기금
임의건축기금
신한은행
정기예금
251-010-412641
2,286,179,514
임의건축기금
임의건축기금
신한은행
정기예금
200-340-913355
1,516,556,961
임의건축기금
임의건축기금
신한은행
정기예금
200-340-900800
1,498,000,000
임의건축기금
임의건축기금
우리은행
정기예금
1020-227-541744
1,206,117,173
임의건축기금
임의건축기금
우리은행
정기예금
1020-327-715124
4,196,370,608
임의건축기금
임의건축기금
하나은행
정기예금
443-910337-76111
1,208,189,144
임의건축기금
임의건축기금
하나은행
정기예금
443-910340-15711
2,286,382,116
임의건축기금
29,736,006,987
임의기타기금
신한은행
정기예금
200-335-623889
435,146,162
임의기타기금
임의기타기금
신한은행
정기예금
200-342-564703
530,039,070
임의기타기금
임의기타기금
하나은행
정기예금
443-910327-38111
1,049,954,590
임의기타기금
2,015,139,822
예 금 계
유 동 자 금 계
소 계
소 계
현금 및 예금명세서 (비등록금)
(단위 : 원)
자금의종류
구 분
용 도
예치기관
예금종류
계좌번호
예 치 금 액
비 고
임의장학기금
신한은행
정기예금
200-292-778917
100,182,213
임의장학기금
임의장학기금
신한은행
정기예금
200-334-284293
342,189,753
임의장학기금
임의장학기금
하나은행
정기예금
443-910327-39711
100,000,000
임의장학기금
542,371,966
32,293,518,775
42,715,639,697
합 계
임 의 기 금 계
소 계
현금 및 예금명세서 (비등록금)
기관명 :
(단위 : 원)
구 분
수 량
금 액
비 고
만 원
-
-
해당사항없음
오 천 원
-
천 원
-
오 백 원
-
백 원
-
오 십 원
-
십 원
-
일 원
-
자 기 앞 수 표
-
기 타
-
-
-
(2017년 02월 28일 현재)
현 금 실 사 표
종 류
보 유 현 금
확 인 자(직명) 처 장 (성명) 최 주 항 (인)
책 임 자(직명) 직 원 (성명) 방 진 규 (인)
현금출납부잔액( 2016년 2월 29일 현재)
과 부 족
지 폐
주 화
기 타
계
현금실사표 (비등록금)
구입일
번호
매수
상거래
차입용
담보제공등 매수소계
번호
매수
번호
매수
해당
사항
없음
합 계
(2017년 2월 28일 현재)
미사용매수
비 고
수 표 수 불 명 세 서
거래은행
구 매 매 수
발 행 매 수
폐 기 매 수
수표수불명세서 (비등록금)
구 분
내 용
금 액
비 고
해당없음
-
선 급 금 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
합계
선급급명세서 (비등록금)
구 분
내 용
금 액
비 고
총무팀
국제피부미용사 "CIDESCO" 2015년도 SCHOOL연회비 외화송금확정 요청의 건
590,304
단기수강료 회계처리(대체) - 비등록금회계 이월
3,093,500
2015학년도 예지관 옥상 이동통신 기지국 계약(등록금대체)
5,280,000
2015년 유치원 차량매각 부가세 대체분
1,185,000
2015평생교육원 제증명 발급수수료 등록금에서 대체
16,500
2015년도 스쿨버스(광역버스)승차료내역 수입 보고의 건(04월)
3,037,000
박옥희장학금관련 등록금에서 받아야 됨
2,250,000
2016학년도 농어촌학자금 대상자 대체처리 및 등록금 환불의 건
32,062,000
연말정산 미수금 등록금회계로 대체예정
4,303,010
2016년 예지관 옥상 이동통신 기지국 계약 갱신 및 年임대료 입금의 건(KT)
1,800,000
가지급금 지급 (이성주 교수)
106,551,975
2016년도 11월 제증명 발급 수수료 수입 보고의 건 (방문민원)
97,000
2017년도 2월 제증명 발급 수수료 수입 보고의 건
476,500
2017년도 1월 제증명 발급 수수료 수입 보고의 건
767,500
12월 제증명 발급수수료
354,500
1월 제증명 발급수수료
213,500
2월 제증명 발급수수료
152,500
162,230,789
합 계
미 수 금 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
미수금명세서 (비등록금)
구 분
수 령 부 서
내 용
지 급 일
금 액
비 고
해당사항없음
합계
가 지 급 금 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
가지급금명세서 (비등록금)
연 월 일
내 용
징수의무자
과세표준
(수입이자)
선급법인세
(원천납부액)
비 고
20160314
예금이자수입
신한은행
81,448,882
12,543,120
251-010-412633
20160314
예금이자수입
신한은행
34,423,261
5,301,170
251-010-412641
20160319
예금이자수입
신한은행
120,833
18,600
140-006-819599
20160319
예금이자수입
신한은행
234,001
36,030
140-006-819600
20160319
예금이자수입
신한은행
332,649
51,220
140-006-819630
20160319
예금이자수입
신한은행
252,781
38,910
140-006-854098
20160319
예금이자수입
신한은행
11,586
1,780
140-007-208632
20160319
예금이자수입
신한은행
57,600
8,860
140-008-443665
20160319
예금이자수입
신한은행
9,052
1,380
140-008-813812
20160319
예금이자수입
신한은행
48,707
7,490
140-009-057976
20160319
예금이자수입
신한은행
14,214
2,170
140-009-122922
20160319
예금이자수입
신한은행
385,228
59,320
140-009-291712
20160319
예금이자수입
신한은행
57,413
8,830
140-009-482009
20160319
예금이자수입
신한은행
8,739
1,340
140-010-370486
20160411
예금이자수입
신한은행
1,755,996
270,410
200-204-843561
20160607
예금이자수입
신한은행
3,776,747
581,610
200-207-433140
20160618
예금이자수입
신한은행
120,448
18,540
140-006-819599
20160618
예금이자수입
신한은행
249,897
38,470
140-006-819600
20160618
예금이자수입
신한은행
370,198
57,000
140-006-819630
20160618
예금이자수입
신한은행
252,004
38,800
140-006-854098
20160618
예금이자수입
신한은행
19,741
3,030
140-007-208632
20160618
예금이자수입
신한은행
59,725
9,190
140-008-443665
20160618
예금이자수입
신한은행
11,187
1,710
140-008-813812
20160618
예금이자수입
신한은행
52,456
8,070
140-009-057976
20160618
예금이자수입
신한은행
16,731
2,570
140-009-122922
20160618
예금이자수입
신한은행
385,309
59,330
140-009-291712
선 급 법 인 세 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
선급법인세명세서 (비등록금)
연 월 일
내 용
징수의무자
과세표준
(수입이자)
선급법인세
(원천납부액)
비 고
20160618
예금이자수입
신한은행
139,332
21,450
140-009-482009
20160618
예금이자수입
신한은행
8,741
1,340
140-010-370486
20160618
예금이자수입
하나은행
19,955
3,060
443-910013-91205
20160804
예금이자수입
하나은행
174,580
26,880
443-910306-64111
20160804
예금이자수입
하나은행
1,614,410
248,610
443-910306-70311
20160804
예금이자수입
하나은행
16,747,386
2,579,090
443-910-30665811
20160914
예금이자수입
신한은행
21,791
3,350
140-009-482009
20160914
예금이자수입
신한은행
116,712
17,960
140-006-819599
20160914
예금이자수입
신한은행
238,388
36,700
140-006-819600
20160914
예금이자수입
신한은행
358,070
55,130
140-006-819630
20160914
예금이자수입
신한은행
230,371
35,470
140-006-854098
20160914
예금이자수입
신한은행
21,215
3,260
140-007-208632
20160914
예금이자수입
신한은행
61,166
9,410
140-008-443665
20160914
예금이자수입
신한은행
71,826
11,050
140-009-057976
20160914
예금이자수입
신한은행
14,435
2,220
140-009-122922
20160914
예금이자수입
신한은행
372,685
57,380
140-009-291712
20160914
예금이자수입
신한은행
8,454
1,290
140-010-370486
20160914
예금이자수입
신한은행
14,178
2,170
140-011-421370
20160914
예금이자수입
신한은행
13,931
2,140
140-008-813812
20160919
예금이자수입
신한은행
41,416,952
6,378,200
200-256-948660
20160926
예금이자수입
신한은행
1,288,062
198,350
200-258-163419
20161124
예금이자수입
신한은행
14,764
2,260
200-277-702199
20161217
예금이자수입
신한은행
125,629
19,330
140-006-819599
20161217
예금이자수입
신한은행
251,781
38,760
140-006-819600
20161217
예금이자수입
신한은행
382,561
58,900
140-006-819630
20161217
예금이자수입
신한은행
257,615
39,660
140-006-854098
20161217
예금이자수입
신한은행
12,400
1,900
140-007-208632
20161217
예금이자수입
신한은행
67,656
10,410
140-008-443665
20161217
예금이자수입
신한은행
20,979
3,220
140-008-813812
20161217
예금이자수입
신한은행
74,065
11,390
140-009-057976
선급법인세명세서 (비등록금)
연 월 일
내 용
징수의무자
과세표준
(수입이자)
선급법인세
(원천납부액)
비 고
20161217
예금이자수입
신한은행
13,484
2,060
140-009-122922
20161217
예금이자수입
신한은행
398,177
61,310
140-009-291712
20161217
예금이자수입
신한은행
400,082
61,610
140-009-482009
20161217
예금이자수입
신한은행
9,033
1,380
140-010-370486
20161217
예금이자수입
신한은행
26,563
4,080
140-011-421370
20161217
예금이자수입
하나은행
19,964
3,060
443-910013-91205
20170102
예금이자수입
신한은행
6,210,040
956,340
200-277-702199
20170109
예금이자수입
신한은행
7,564,730
1,164,960
200-279-052017
20170109
예금이자수입
신한은행
23,708,748
3,651,140
200-279-051958
20170119
예금이자수입
신한은행
17,436,140
2,685,150
200-280-372696
20170131
예금이자수입
하나은행
21,415,421
3,297,960
443-910-31690111
20170207
예금이자수입
신한은행
20,659,646
3,181,580
200-282-626920
20170213
예금이자수입
우리은행
20,377,045
3,138,050
1020-022-228404
20170213
예금이자수입
신한은행
24,321,825
3,745,550
200-283-393611
20170217
예금이자수입
신한은행
23,116,961
3,560,000
200-283-961493
20170228
예금이자수입
우리은행
70,326,859
10,830,330
1020-222-866224
20170228
예금이자수입
신한은행
8,057,623
1,240,860
200-202-601550
20170228
예금이자수입
신한은행
23,925,877
3,684,580
200-285-618109
20170228
예금이자수입
신한은행
93,624
14,360
140-010-345400
20170228
예금이자수입
신한은행
140,655
21,630
140-010-346357
20170228
예금이자수입
신한은행
548,316
84,400
140-010-346325
20170228
예금이자수입
신한은행
23,457,695
3,612,470
200-285-618010
480,863,983
74,052,150
합 계
선급법인세명세서 (비등록금)
수 령 일
발행인(기관)
지 급 은 행
어 음 번 호
만 기 일
금 액
해당 사항 없음
합 계
받 을 어 음 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
받을어음명세서 (비등록금)
(단위 : 원)
증 가 액
감 소 액
투자자산
투자유가증권
지역개발공채
0
0
0
0
학교기업투자
패션디자인실용화센터
68,610,900
66,000,000
0
134,610,900
68,610,900
66,000,000
0
134,610,900
기타자산
전신전화보증금 전화설비 보증금
0
0
0
0
임 차 보 증 금 임차 보증금
0
0
0
0
기 타 자 산 국민연금퇴직전환금
0
0
0
0
0
0
0
0
원금보전기금
원금보전연구기금
연구적립 기금
0
0
0
0
원금보전건축기금
건축적립 기금
0
0
0
0
원금보전장학기금
장학적립 기금
0
0
0
0
원금보전퇴직기금
퇴직적립 기금
0
0
0
0
원금보전기타기금
기타적립 기금
0
0
0
0
0
0
0
0
임의기금
임의연구기금
연구적립 기금
0
0
0
0
임의건축기금
건축적립 기금
27,892,317,666
1,843,689,321
0
29,736,006,987
임의장학기금
장학적립 기금
545,286,380
1,485,586
4,400,000
542,371,966
임의퇴직기금
퇴직적립 기금
0
0
0
0
임의기타기금
기타적립 기금
1,987,754,993
27,384,829
0
2,015,139,822
30,425,359,039
1,872,559,736
4,400,000
32,293,518,775
30,493,969,939
1,938,559,736
4,400,000
32,428,129,675
합 계
기 타 자 산 계
원 금 보 전 기 금 계
비 고
투 자 자 산 계
임 의 기 금 계
투 자 와 기 타 자 산 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
구 분
내 용
전기이월액
당 기 증 감 액
기 말 잔 액
투자와 기타자산명세서 (비등록금)
(단위 : 원)
구 분
종 목
보유목적(취득사유)
1주의금액
주수
취득가액
시가
시가차액
비고
해당
사항
없음
계
종 목
액면가액
취득가액
시가
시가차액
비고
해당
사항
없음
계
종 목
매수
액면가액
취득가액
시가
시가차액
비고
채 권
해당
사항
없음
투 자 유 가 증 권 명 세 서
지 방 채
공 사 채
합 계
(2017년 2월 28일 현재)
주 식
국 채
투자유가증권명세서 (비등록금)
(단위 : 원)
구분
적립금 종류
증권종류
투자원금(A)
평가액(B)
평가차액(B-A)
비고
채무증권
0
지분증권
0
수익증권
0
투자계약증권
0
파생결합증권
0
증권예탁증권
0
기타
0
소 계
0
0
0
채무증권
0
지분증권
0
수익증권
0
투자계약증권
0
파생결합증권
0
증권예탁증권
0
기타
0
소 계
0
0
0
채무증권
0
지분증권
0
수익증권
0
투자계약증권
0
적 립 기 금 의 유 가 증 권 투 자 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
원금보존
적립금
연구적립금
건축적립금
장학적립금
적립기금유가증권투자명세서 (비등록금)
파생결합증권
0
증권예탁증권
0
기타
0
소 계
0
0
0
채무증권
0
지분증권
0
수익증권
0
투자계약증권
0
파생결합증권
0
증권예탁증권
0
기타
0
소 계
0
0
0
0
0
0
채무증권
0
지분증권
0
수익증권
0
투자계약증권
0
파생결합증권
0
증권예탁증권
0
기타
0
소 계
0
0
0
채무증권
0
지분증권
0
수익증권
0
투자계약증권
0
임의
적립금
연구적립금
건축적립금
원금보존
적립금
장학적립금
기타적립금
원금보존적립금 소 계
적립기금유가증권투자명세서 (비등록금)
파생결합증권
0
증권예탁증권
0
기타
0
소 계
0
0
0
채무증권
0
지분증권
0
수익증권
0
투자계약증권
0
파생결합증권
0
증권예탁증권
0
기타
0
소 계
0
0
0
채무증권
0
지분증권
0
수익증권
0
투자계약증권
0
파생결합증권
0
증권예탁증권
0
기타
0
소 계
0
0
0
채무증권
0
지분증권
0
수익증권
0
투자계약증권
0
파생결합증권
0
임의
적립금
건축적립금
장학적립금
퇴직적립금
기타적립금
적립기금유가증권투자명세서 (비등록금)
증권예탁증권
0
기타
0
소 계
0
0
0
0
0
0
임의
적립금
기타적립금
임의적립금 소 계
적립기금유가증권투자명세서 (비등록금)
구 분
내 용
금 액
비 고
제세예수금
학생생활연구상담소 [3월 외부특강 수입] 보고의 건
20,000
2014학년도 세계로 프로젝트 및 해외 취업 프로그램 외국어 사전교육 강사료 7월분 지급의
277,200
2015학년도 입학전형 업무지원 단기 계약직 11월분 인건비 지급 승인 건
8,560
심사비
77,000
2015학년도 입학전형 업무지원 단기 계약직 2분 인건비 지급 승인 건
8,560
2015학년도 4월분(2차) 겸임교원, 시간강사 강의료 지급 승인의 건
8,560
교과전형 시행에 따른 경비정산(비인건비)_계좌오류입금
30,800
[관광레저산업연구소]유소년스포츠지도자연수(5기)_강의료 지출의 건
52,800
소득세
50,400
주민세
5,040
2015학년도 간호학부 간호학과 인증평가 대비 핵심기본간호술기 관련 발전기금 지출의 건
95,040
소득세 (2016.03.)
286,070
지방소득세 (2016.03.)
28,590
2016년 방문간호 간호조무사 교육과정 강의료 (5월-1차)
112,200
2016년 방문간호 간호조무사 교육과정 강의료 (5월-2차)
83,600
2017학년도 수시2차 실기고사 정산의건(채점비)
92,400
제세예수금
62,920
1,299,740
일반예수금
IT융합개발연구소(140-010-370486) 예금이자 수입
15,000,000
2015-1 신입생 농어촌대상자 학자금융자 수입보고 및 등록금 대체 보고의 건
-
예 수 금 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
제세예수금 합계
예수금명세서 (비등록금)
[향남-코디료] 2015년 향남복사꽃마을 학습코디 9월분 인건비 집행의 건
38,180
[향남-코디료] 2015년 향남복사꽃마을 학습코디 10월분 인건비 집행의 건
38,180
[향남-코디료] 2015년 향남복사꽃마을 학습코디 11월분 인건비 집행의 건
38,180
2015학년도 6월분(4차) 겸임교원, 시간강사 강의료 지급 승인의 건(재기안)
1,481,730
보육교사교육원 예수금
4,223,990
4대보험 예수금
2,823,260
23,643,520
부가세예수금
2017년 1기예정 부가세예수금
5,700,000
5,700,000
기타예수금
평생교육원 반도동탄3지구 유보라아이비파크 별동학습관 비품 및 시설공사비 예수의건
40,008,590
2017학년도 1학기 농어촌학자금융자(1차) 수입
69,832,000
2017-1 재학생 잡부금
32,000
109,872,590
140,515,850
기타예수금 합계
예수금 총계
일반예수금 합계
일반예수금 합계
예수금명세서 (비등록금)
구 분
내 용
금 액
비 고
기타선수금
도로개설 사업구간 손실보상 협의 요청
186,300,000
2017-1 신입생 레슨비 수입(평생교육원)
13,050,000
합계
199,350,000
장학기부금
2017_1학기 교외장학금 수입보고의 건_아산사회복지재단
3,053,000
2017학년도 1학기 교외장학금 수입보고건 푸른등대 기부장학금 한국가스
공사
1,500,000
합계
4,553,000
203,903,000
기 타 선 수 금 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
기타선수금 총계
기타선수금명세서 (비등록금)
구 분
내 용
금 액
비 고
미지급금
과년도 이월 결산 정리 (등록금회계)
368,110,869
보육교사교육원
4,452,672
2017학년도 추가3차 모집 원서접수수수료 및 입시제경비 지출의 건
59,220
2016학년도 2학기 국가 교육근로장학사업 운영결과 및 교부금 잔애
반납 보고의 건
7,556,972
신다정 입금분
113,000
380,292,733
구 분
내 용
금 액
비 고
기타고정부채
퇴직급여충당금 설정
3,856,696
3,856,696
(단위 : 원)
합 계
합 계
미 지 급 금 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
기 타 고 정 부 채 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
미지급금명세서 (비등록금)
구 분
내 용
수령일
금 액
비 고
해당사항 없음
합 계
-
가 수 금 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
가수금명세서 (비등록금)
(단위 : 원)
거래은행
발행일
발행처
내용
어음번호
매수
금액
만기일
비고
해당
사항
없음
합 계
지 급 어 음 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
지급어음명세서 (비등록금)
구입일
번호
매수
상거래
차입용
담보제공등 매수소계
번호
매수
번호
매수
해당
사항
없음
합 계
어 음 수 불 명 세 서
거래은행
구 매 매 수
발 행 매 수
폐 기 매 수
(2017년 2월 28일 현재)
미사용매수
비 고
(단위 : 원)
어음수불명세서 (비등록금)
순수증가
대체증가
순수감소
대체감소
연구기금적립금
0
0
건축기금적립금
0
0
장학기금적립금
0
0
퇴직기금적립금
0
0
기타기금적립금
0
0
소 계
0
0
0
0
0
0
연구기금적립금
0
0
건축기금적립금
27,892,317,666
1,843,689,321
29,736,006,987
장학기금적립금
545,286,380
1,485,586
4,400,000
542,371,966
퇴직기금적립금
0
0
기타기금적립금
1,987,754,993
27,384,829
2,015,139,822
소 계
30,425,359,039
1,872,559,736
0
4,400,000
0
32,293,518,775
소 계
8,871,069,872
1,193,376,610
0
0
0
10,064,446,482
39,296,428,911
3,065,936,346
0 4,400,000
0
42,357,965,257
1,193,376,610
기 본 금 명 세 서
(단위 : 원)
비고
구 분
전기이월
원금보전적립금
당 기 증 가
(2017년 02월 28일 현재)
8,871,069,872
8,871,069,872
당기운영차액
당 기 감 소
기말잔액
임의적립금
0
합 계
운영차액
전기이월운영차액
0
1,193,376,610
기본금명세서 (비등록금)
(단위 :원)
금액
적립재원
금액
사용내역
기부금수입
연구비 사용
법인전입금
임의연구적립금으로 적립
등록금회계 운영차익
이자수익
기타
0
계
0
계
기부금수입
건축비 충당
법인전입금
임의건축적립금으로 적립
등록금회계 운영차익
이자수익
감가상각비상당액
기타
0
계
0
계
기부금수입
장학금 지급
법인전입금
임의장학적립금으로 적립
등록금회계 운영차익
이자수익
기타
0
계
0
계
퇴직적립금
기부금수입
퇴직금 지급
법인전입금
임의퇴직적립금으로 적립
등록금회계 운영차익
이자수익
기타
0
계
0
계
기부금수입
발전기금
0
0
기타적립금
0
원금보존
적립금
연구적립금
0
건축적립금
0
장학적립금
적 립 금 의 적 립·사 용 명 세 서
(2017년 02월 28일 현재)
구 분
전기이월액
당기 증가액
당기 감소액
기말잔액
적립금명세서(비등록금)
법인전입금
복지기금
등록금회계 운영차익
석좌기금
이자수익
차입금 상환 자금
기타
특별회계 적립기금
선교 기금
임의기타적립금으로 적립
0
계
0
계
0
0 소 계
0
소 계
0
기부금수입
연구비 사용
법인전입금
기타
등록금회계 운영차익
이자수익
기타
0
계
0
계
기부금수입
건축비 충당
법인전입금
기타
등록금회계 운영차익
345,689,321
이자수익
1,498,000,000
감가상각비상당액
기타
1,843,689,321
계
0
계
기부금수입
4,400,000 장학금 지급
법인전입금
기타
등록금회계 운영차익
1,485,586
이자수익
기타
1,485,586
계
4,400,000
계
기부금수입
퇴직금 지급
법인전입금
기타
등록금회계 운영차익
이자수익
기타
542,371,966
퇴직적립금
0
원금보존적립금 계
임의
적립금
연구적립금
0
건축적립금
27,892,317,666
29,736,006,987
장학적립금
545,286,380
기타적립금
0
원금보존
적립금
적립금명세서(비등록금)
0
계
0
계
기부금수입
발전기금
법인전입금
복지기금
등록금회계 운영차익
석좌기금
27,384,829
이자수익
차입금 상환 자금
기타
특별회계 적립기금
선교 기금
기타
27,384,829
계
0
계
30,425,359,039
1,872,559,736 소 계
4,400,000
소 계
32,293,518,775
30,425,359,039
1,872,559,736 합 계
4,400,000 합 계
32,293,518,775
임의적립금 계
적립금 합계
퇴직적립금
0
기타적립금
1,987,754,993
2,015,139,822
임의
적립금
적립금명세서(비등록금)
(단위 : 원)
구분
금 액
세부내역
비 고
10,658,403,861
유동자금
10,422,120,922 현금·예금
기타유동자산
236,282,939 선급법인세 등
724,711,583
예수금
140,515,850 제세예수금 등
선수금
203,903,000
기타유동부채
380,292,733
9,933,692,278
건설가계정
8,244,239,000 평창캠퍼서 공사
퇴직급여충당금
3,856,696 퇴직급여충당금 설정(계약직 등 )
8,248,095,696
IT융합개발연구소 폐지
20,000,000 IT융합개발연구소 폐지에 따른 용역비 반환
20,000,000
미사용차기이월자금(A-B)
내역 및 사용계획
명시이월
소 계
사고이월
소 계
(비등록금회계)미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서
(2017년 2월 28일 현재)
내역
미사용차기이월자금
유동자산(A)
유동부채(B)
미사용차기이월자금명세서(비등록금)
선급법인세
74,052,150 2016학년도 선급법인세
2017학년도 운영비
1,591,544,432 2017학년도 운영을 위한 이월
1,665,596,582
9,933,692,278
내역 및 사용계획 합계
내역 및 사용계획
기타이월
소 계
미사용차기이월자금명세서(비등록금)
(단위 : 원)
회계구분
계정과목
금 액
비 고
경상비전입금
소 계
-
법정부담전입금
교원법정부담금
1,000,000
소 계
1,000,000
자산전입금
소 계
-
부속병원전입금
임상교원인건비
기타
직원법정부담금
기타
자금전입금
현물전입금
전 입 금 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
내 용
기금회계
보수
관리운영비
연구학생경비
교육외비용 등
전입금명세서(비등록금)
회계구분
계정과목
금 액
비 고
내 용
소 계
-
특별회계전입금
교내전입금
산학협력단전입금
일반기부금
1,200,000
지정기부금
119,256,420
국고보조금
8,585,672,928
학교기업회계전입금
700,000,000
등록금회계전입금
기금적립_원금보존
연구적립금
건축적립금
장학적립금
기타적립금
기금적립_임의
연구적립금
건축적립금
1,498,000,000
장학적립금
퇴직적립금
기타적립금
소 계
10,904,129,348
10,905,129,348
기금회계 전입금 합계
기금회계
전입금명세서(비등록금)
관
항
목
해당사항 없음
합 계
비 고
예 비 비 사 용 액 명 세 서
(2017년 2월 28일 현재)
(단위 : 원)
예비비사용과목
내 용
예비비사용결정액
예비비지출액
예비비사용액명세서 (비등록금)
비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표
표지 (비5)
대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
〈43,086,533,536〉
〈56,899,439,770〉
〈
자
산
〉
〈13,812,906,234〉
（10,658,403,861）
（24,460,910,095） 1100 (
유
동
자
산
)
（13,802,506,234）
0
0 1111 현
금
0
10,422,120,922
23,956,850,322 1112 예
금
13,534,729,400
0
0 1121 단
기
대
여
금
0
0
1,500,000 1122 선
급
금
1,500,000
162,230,789
327,846,723 1123 미
수
금
165,615,934
0
0 1124 가
지
급
금
0
74,052,150
174,713,050 1125 선
급
법
인
세
100,660,900
0
0 1126 받
을
어
음
0
0
0 1129 기
타
유
동
자
산
0
（32,428,129,675）
（32,438,529,675） 1200 ( 투 자 와 기 타 자 산 )
（10,400,000）
0
0 1221 투
자
유
가
증
권
0
134,610,900
134,610,900 1224 학
교
기
업
투
자
0
0
0 1229 기
타
투
자
자
산
0
0
0 1241 전
신
전
화
보
증
금
0
0
6,000,000 1242 임
차
보
증
금
6,000,000
0
0 1243 장
기
대
여
금
0
0
0 1249 기
타
자
산
0
0
0 1252 원 금 보 전 연 구 기 금
0
0
0 1253 원 금 보 전 건 축 기 금
0
0
0 1254 원 금 보 전 장 학 기 금
0
비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표
(2017년 2월 28일 현재)
관 (항) 목
차 변
대 변
비등록금회계합계잔액시산표
대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
관 (항) 목
차 변
대 변
0
0 1255 원 금 보 전 퇴 직 기 금
0
0
0 1256 원 금 보 전 기 타 기 금
0
0
0 1262 임
의
연
구
기
금
0
29,736,006,987
29,736,006,987 1263 임
의
건
축
기
금
0
542,371,966
546,771,966 1264 임
의
장
학
기
금
4,400,000
0
0 1265 임
의
퇴
직
기
금
0
2,015,139,822
2,015,139,822 1266 임
의
기
타
기
금
0
0
0 2225 임 의 기 금 평 가 충 당 금
0
〈462,023,978〉
〈
부
채
〉
〈1,190,592,257〉
〈728,568,279〉
（462,023,978） 2100 (
유
동
부
채
)
（1,186,735,561）
（724,711,583）
182,129,360 2121 일
반
예
수
금
205,772,880
23,643,520
14,787,570 2122 제
세
예
수
금
16,087,310
1,299,740
0 2123 특
별
회
계
예
수
금
0
0
28,730,726 2124 부
가
세
예
수
금
34,430,726
5,700,000
42,406,410 2129 기
타
예
수
금
152,279,000
109,872,590
116,186,500 2139 기
타
선
수
금
320,089,500
203,903,000
9,503,800 2141 미
지
급
금
389,796,533
380,292,733
68,279,612 2142 가
수
금
68,279,612
0
0 2143 지
급
어
음
0
0
0 2149 기
타
유
동
부
채
0
0
（0） 2200 (
고
정
부
채
)
（3,856,696）
（3,856,696）
2222 장
기
미
지
급
금
0
0
2224 고 유 목 적 사 업 준 비 금
0
0
2229 기
타
고
정
부
채
3,856,696
3,856,696
비등록금회계합계잔액시산표
대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
관 (항) 목
차 변
대 변
〈0〉
〈4,400,000〉
〈 기
본
금 〉
〈41,168,988,647〉
〈41,164,588,647〉
（0）
（4,400,000） 3100 (
기
본
금
)
（41,168,988,647）
（41,164,588,647）
0 3152 원 금 보 전 연 구 적 립 금
0
0
0 3153 원 금 보 전 건 축 적 립 금
0
0
0 3154 원 금 보 전 장 학 적 립 금
0
0
0 3155 원 금 보 전 퇴 직 적 립 금
0
0
0 3156 원 금 보 전 기 타 적 립 금
0
0
0 3162 임
의
연
구
적
립
금
0
0
0 3163 임
의
건
축
적
립
금
29,736,006,987
29,736,006,987
4,400,000 3164 임
의
장
학
적
립
금
546,771,966
542,371,966
0 3165 임
의
퇴
직
적
립
금
0
0
0 3166 임
의
기
타
적
립
금
2,015,139,822
2,015,139,822
0 3131 전 기 이 월 운 영 차 액
8,871,069,872
8,871,069,872
43,086,533,536
57,365,863,748
56,172,487,138
41,893,156,926
〈224,841,547〉
〈
수
입
〉
〈13,223,298,468〉
〈12,998,456,921〉
（46,867,700） 5100 ( 등 록 금 수 입 )
（853,524,745）
（806,657,045）
0 5113 학
부
수
업
료
0
0
46,867,700 5121 단
기
수
강
료
853,524,745
806,657,045
（177,206,773） 5200 ( 전 입 금 및 기 부 수 입 )
（11,082,336,121）
（10,905,129,348）
0 5211 경
상
비
전
입
금
0
0
0 5212 법
정
부
담
전
입
금
1,000,000
1,000,000
0 5213 자
산
전
입
금
0
0
0 5214 부
속
병
원
전
입
금
0
0
0 5215 특
별
회
계
전
입
금
0
0
소 계
비등록금회계합계잔액시산표
대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
관 (항) 목
차 변
대 변
0 5216 교
내
전
입
금
0
0
0 5218 등 록 금 회 계 전 입 금
1,498,000,000
1,498,000,000
0 5221 일
반
기
부
금
1,200,000
1,200,000
4,500,000 5222 지
정
기
부
금
123,756,420
119,256,420
0 5223 연
구
기
부
금
0
0
0 5224 현
물
기
부
금
0
0
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0
0
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육
부
8,641,665,951
8,476,227,098
0 5232 기
타
국
고
지
원
23,283,750
23,283,750
7,267,920 5233 지
방
자
치
단
체
93,430,000
86,162,080
0 5239 기
타
보
조
금
0
0
0 5242 학
교
기
업
전
입
금
700,000,000
700,000,000
（0） 5300 ( 교 육 부 대 수 입 )
（696,905,128）
（696,905,128）
0 5312 수
험
료
401,895,000
401,895,000
0 5321 증
명
료
15,564,490
15,564,490
0 5322 대
여
료
및
사
용
료
44,285,638
44,285,638
0 5339 기 타 교 육 부 대 수 입
235,160,000
235,160,000
（767,074） 5400 ( 교 육 외 수 입 )
（590,532,474）
（589,765,400）
563,414 5411 예
금
이
자
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480,375,447
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수
입
109,593,613
109,389,953
0 5422 외
화
환
산
이
익
0
0
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환
차
익
0
0
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0
0
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0
0
비등록금회계합계잔액시산표
대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
관 (항) 목
차 변
대 변
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0
0
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0
0
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당
금
수
입
0
0
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〈9,967,447,994〉
〈
지
출
〉
〈30,527,419〉
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（644,655,996） 4100 (
보
수
)
（0）
0
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원
급
여
0
0
0 4112 교
원
상
여
금
0
0
0 4113 교
원
제
수
당
0
0
0 4114 교
원
법
정
부
담
금
0
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361,866,000 4115 시
간
강
의
료
0
2,037,300
2,037,300 4116 특
별
강
의
료
0
0
0 4117 교
원
퇴
직
금
0
0
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교
인
건
비
0
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152,866,639 4121 직
원
급
여
0
0
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원
상
여
금
0
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1,120,000 4123 직
원
제
수
당
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21,448,840 4124 직
원
법
정
부
담
금
0
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82,097,053 4125 임
시
직
인
건
비
0
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10,036,400 4126 노
임
0
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13,183,764 4127 직
원
퇴
직
금
0
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（160,278,693） 4200 ( 관 리 운 영 비 )
（2,333,448）
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축
물
관
리
비
0
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2,145,080 4212 장
비
관
리
비
0
0
0 4213 조
경
관
리
비
0
비등록금회계합계잔액시산표
대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
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차 변
대 변
0
0 4214 박
물
관
관
리
비
0
0
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설
용
역
비
0
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315,090 4216 보
험
료
0
0
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스
·
임
차
료
0
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타
시
설
관
리
비
0
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1,059,000 4221 여
비
교
통
비
0
0
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량
유
지
비
0
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10,572,073 4223 소
모
품
비
0
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33,966,910 4224 인
쇄
출
판
비
0
0
0 4225 난
방
비
0
13,902,079
16,235,527 4226 전
기
·
수
도
료
2,333,448
1,287,519
1,287,519 4227 통
신
비
0
600,000
600,000 4228 제
세
공
과
금
0
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6,100,000 4229 지
급
수
수
료
0
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7,328,470 4231 복
리
후
생
비
0
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2,050,000 4232 교
육
훈
련
비
0
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5,000,000 4233 일
반
용
역
비
0
21,303,190
21,303,190 4234 업
무
추
진
비
0
9,547,700
9,547,700 4235 홍
보
비
0
4,044,742
4,044,742 4236 회
의
비
0
35,316,492
35,316,492 4237 행
사
비
0
0
0 4238 선
교
비
0
3,406,900
3,406,900 4239 기
타
운
영
비
0
（9,127,281,354）
（9,155,475,325） 4300 ( 연 구 · 학 생 경 비 )
（28,193,971）
비등록금회계합계잔액시산표
대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
관 (항) 목
차 변
대 변
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구
비
0
0
0 4312 연
구
관
리
비
0
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8,639,294,269 4321 교
외
장
학
금
28,167,001
8,000,000
8,000,000 4322 교
내
장
학
금
0
55,068,410
55,095,380 4323 실
험
실
습
비
26,970
0
0 4324 논
문
심
사
료
0
31,152,690
31,152,690 4325 학
생
지
원
비
0
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19,454,770 4328 기
타
교
육
지
원
비
0
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시
수
당
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시
경
비
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（0）
0
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급
이
자
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손
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환
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손
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환
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손
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전
출
금
)
（0）
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별
회
계
전
출
금
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내
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금
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교
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업
전
출
금
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비등록금회계합계잔액시산표
대학
(단위 : 원)
잔 액
합 계
코드
과 목
합 계
잔 액
관 (항) 목
차 변
대 변
〈1,872,559,736〉
〈1,872,559,736〉
〈 기 본 금 대 체 액 〉
〈4,400,000〉
〈4,400,000〉
1,872,559,736
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금
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액
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액
4,400,000
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소 계
합 계
비등록금회계합계잔액시산표
