2016학년도 학교기업(패션디자인실용화센터) 자금예산서 | |||||||||||||
수원여자대학교 패션디자인실용화센터 | |||||||||||||
예 산 총 칙 | |||||||||||||
제1조 : 2016학년도 학교기업 패션디자인실용화센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 652,414,000원으로 한다. | |||||||||||||
제2조 : 세입 및 세출의 자세한 내역은 자금예산서와 같다 | |||||||||||||
2015년도 패션디자인실용화센터 세입 세출 예산 총괄표 | |||||||||||||
수 입 | 지 출 | ||||||||||||
관 별 | 2016년 예산액 (A) |
2015년 추경 예산액 (B) |
증 감 (A-B) |
관 별 | 2016년 예산액 (A) |
2015년 추경 예산액 (B) |
증 감 (A-B) |
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운영 수입 |
학교기업운영수익 | 353,611 | 202,690 | 150,921 | 운영 지출 |
학교기업운영비용 | - | - | - | ||||
보조금수익 | 228,703 | 228,703 | - | 보수자금유출 | 139,900 | 82,200 | 57,700 | ||||||
전입및기부금수익 | 70,000 | 68,611 | 1,389 | 일반관리비 | 409,407 | 284,200 | 125,207 | ||||||
운영외수익 | 100 | 150 | -50 | 운영외비용 | - | - | - | ||||||
예비비 | 103,107 | 20,000 | 83,107 | ||||||||||
학교회계전출금 | - | - | - | ||||||||||
계 | 652,414 | 500,154 | 152,260 | 계 | 652,414 | 386,400 | 266,014 | ||||||
투자 활동 수입 |
투자자산수입 | - | - | - | 투자 활동 지출 |
운영활동지출 | - | - | - | ||||
유형자산매각대 | - | - | - | 투자활동지출 | - | 61,023 | -61,023 | ||||||
무형자산매각대 | - | - | - | 재무활동지출 | - | - | - | ||||||
계 | - | - | - | 계 | - | 61,023 | -61,023 | ||||||
기본금 | 출연기본금증가 | - | - | - | 기본금 | 출연기본금감소 | |||||||
기초의 자 금 |
기초의자금 | - | - | - | 기말의 자 금 |
기말의자금 | - | 52,731 | -52,731 | ||||
자금수입총계 | 652,414 | 500,154 | 152,260 | 자금지출총계 | 652,414 | 500,154 | 152,260 |
학교기업 패션디자인실용화센터 예산 요구서 (2016.3.1부터 ~ 2017.2.28까지) |
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(단위:천원) | ||||||||
과 목 | 2016년 예산액 (A) |
2015년 추경 예산액 (B) |
증감 C=(A-B) |
산출근거 | ||||
장 | 관 | 항 | 목 | |||||
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름 | ||||||||
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액 | 652,414 | 500,154 | 152,260 | 652,413,900 | ||||
1.학교기업운영수익 자금유입액 | 353,611 | 202,690 | 150,921 | ※ 패션디자인실용화센터 수익 사업 | 353,610,900 | |||
가.학교기업운영수익 | 353,611 | 202,690 | 150,921 | - 유니폼 제작: 213,000,000원 - 홍보용품 제작: 87,360,900원 - 의류 제작: 53,250,000원 |
353,610,900 | |||
나.지적재산권 이전 운영수익 | ||||||||
2.보조금수익 자금유입액 | 228,703 | 228,703 | 0 | 228,703,000 | ||||
가.교육인적자원부보조금 | 228,703 | 228,703 | ※ 교육부 학교기업지원사업 정부지원금 | 228,703,000 | ||||
나.기타국고보조금 | ||||||||
다.지자체보조금 | ||||||||
3.전입및 기부금수익 자금유입액 | 70,000 | 68,611 | 1,389 | 70,000,000 | ||||
가.학교법인전입금 | ||||||||
나.기타전입금 | 70,000 | 68,611 | ※ 교육부 학교기업지원사업 대응투자금 | 70,000,000 | ||||
다.일반기부금 | ||||||||
라.지정기부금 | ||||||||
4.운영외 수익 자금유입액 | 100 | 150 | -50 | 100,000 | ||||
가.이자수익 | 100 | 0 | 100 | ※ 예금이자 수입 | 100,000 | |||
나.배당금수익 | ||||||||
다.수입임대료 | ||||||||
라.전기오류수정이익 | ||||||||
마.기타운영외수익 | ||||||||
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액 | 652,414 | 386,400 | 266,014 | 652,413,900 | ||||
1.학교기업운영비용 자금유출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
가.학교기업운영비용 | ||||||||
나.지적재산권운영 이전비 | ||||||||
2.보수자금유출액 | 139,900 | 82,200 | 57,700 | 139,900,000 | ||||
가.직원급여 | 123,600 | 48,600 | 75,000 | ※ 패션디자인실용화센터 직원 급여 | 123,600,000 | |||
- 28,800,000원/년×1명=28,800,000원 | 28,800,000 | |||||||
- 21,600,000원/년×2명=43,200,000원 | 43,200,000 | |||||||
- 19,200,000원/년×1명=19,200,000원 | 19,200,000 | |||||||
- 16,800,000원/년×1명=16,800,000원 | 16,800,000 | |||||||
- 15,600,000원/년×1명=15,600,000원 | 15,600,000 | |||||||
나.임시직급여 | 6,000 | 27,000 | -21,000 | - 단기계약직원 60,000원/일×50일×2명=6,000,000원 | 6,000,000 | |||
다.퇴직급여 | 10,300 | 6,600 | 3,700 | ※ 퇴직급여 | 10,300,000 | |||
- 퇴직금 | 10,300,000 | |||||||
라.교직원수당 | 0 | ※ 교직원수당 | ||||||
3.일반관리비 자금유출액 | 512,514 | 304,200 | 208,314 | 512,513,900 | ||||
가.복리후생비 | 36,934 | 18,000 | 18,934 | ※ 복리후생비 | 36,934,000 | |||
- 4대보험 법인부담금 1,100,000원/월×12개월=13,200,000원 | 13,200,000 | |||||||
- 점심 식대: 3,500원×7명×22일×12개월=6,468,000원 | 6,468,000 | |||||||
- 야근 식대: 8,000원×7명×18일×12개월=12,096,000원 | 12,096,000 | |||||||
- 부서물품구입: 200,000원×12개월=2,400,000원 | 2,400,000 | |||||||
- 생일 상품권: 50,000원/인×7명=350,000원 | 350,000 | |||||||
- 명절선물구입: 60,000원/인×7명=420,000원 | 420,000 | |||||||
- 경조사비: 200,000원×10회=2,000,000원 | 2,000,000 | |||||||
나.여비교통비 | 3,600 | 3,000 | 600 | ※ 여비교통비 | 3,600,000 | |||
- 출장여비: 300,000원×12개월=3,600,000원 | 3,600,000 | |||||||
다.교육훈련비 | 1,200 | 1,800 | -600 | ※ 교육훈련비 | 1,200,000 | |||
- 외부교육비: 300,000원/인×4명=1,200,000원 | 1,200,000 | |||||||
라.소모품비 | 2,940 | 3,000 | -60 | ※ 소모품비 | 2,940,000 | |||
- 복사용지: 1박스/월×15,000원/박스×12개월=180,000 | 180,000 | |||||||
- 패턴지: 100장/월×300원/장×12개월=360,000 | 360,000 | |||||||
- 문구류: 200,000월/월×12개월=2,400,000 | 2,400,000 | |||||||
마.부가세대부금 | 50,000 | 21,000 | 29,000 | ※ 부가세대부금 | 50,000,000 | |||
- 부가가치세 | 50,000,000 | |||||||
바.업무추진비 | 4,800 | 3,000 | 1,800 | ※ 업무추진비 | 4,800,000 | |||
- 업무추진시 소요되는 접대성 경비: 400,000원/월×12개월=4,800,000원 | 4,800,000 | |||||||
사.회의비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ※ 회의비 | 2,000,000 | |||
- 회의비: 400,000원/회×5회=2,000,000원 | 2,000,000 | |||||||
아.지급수수료 | 8,026 | 5,000 | 3,026 | ※ 지급수수료 | 8,025,700 | |||
- 학교기업 세무기장 대리비: 220,000원/월×12개월=2,640,000원 | 2,640,000 | |||||||
- 1년 결산비용: 2,000,000원/년 | 2,000,000 | |||||||
- 홈페이지 유지보수및 웹 호스팅, 도메인비: 2,000,000원 | 2,000,000 | |||||||
- 카드단말기 관리비 : 12,100원×12개월=145,200원 | 145,200 | |||||||
- 카드수입에 따른 결제수수료: 100,000/월×12개월=1,200,000 | 1,200,000 | |||||||
- 등록면허세 : 40,500원×1회=40,500원 | 40,500 | |||||||
자.세금과공과 | 1,200 | 500 | 700 | ※ 세금과공과 | 1,200,000 | |||
- 우편,택배의 수령 및 발송비: 100,000원×12개월=1,200,000원 | 1,200,000 | |||||||
차.출판인쇄비 | 3,500 | 4,000 | -500 | ※ 출판인쇄비 | 3,500,000 | |||
- 인쇄제본비:2,000,000원 | 500,000 | |||||||
- 브로셔 제작비: 1,000원/부×3,000부=3,000,000원 | 3,000,000 | |||||||
카.홍보비 | 3,600 | 3,000 | 600 | ※ 홍보비 | 3,600,000 | |||
- 온라인 홍보의뢰: 300,000원/월x12개월=3,600,000원 | 3,600,000 | |||||||
타.수선비 | 1,000 | 5,500 | -4,500 | ※ 수선비 | 1,000,000 | |||
- 비품등의 수선 및 수리비: 1,000,000원 | 1,000,000 | |||||||
하.재료비 | 265,000 | 165,000 | 100,000 | ※ 재료비 | 265,000,000 | |||
- 샘플 및 원부자재구입비: 20,000,000원/월×12개월=240,000,000원 | 240,000,000 | |||||||
- 현장실습 재료비: 25,000,000원 | 25,000,000 | |||||||
거. 운반비 | 0 | 2,000 | -2,000 | ※ 운반비 | 0 | |||
너. 시설비 | 0 | 21,000 | -21,000 | ※ 시설비 | 0 | |||
더.도서구입비 | 1,000 | 2,000 | -1,000 | ※ 도서구입비 | 1,000,000 | |||
- 업무관련 도서구입비: 50,000원/권×20권=1,000,000원 | 1,000,000 | |||||||
러.장학금 | 1,000 | 500 | 500 | ※ 장학금 | 1,000,000 | |||
- 장학금: 500,000원/명×2명=1,000,000원 | 1,000,000 | |||||||
머.학생경비 | 21,320 | 19,900 | 1,420 | ※ 학생경비 | 21,320,000 | |||
- 학점인정 종일 현장실습비: 15,000원/일×20일×6명=1,800,000원 | 1,800,000 | |||||||
- 학점인정 창업 현장실습비: 40,000원/일×20일×10명=8,000,000원 | 8,000,000 | |||||||
- 학점비인정 인턴십 현장실습비: 6,000원/시간×8시간×60일×4명=11,520,000원 | 11,520,000 | |||||||
버.교육학습자료개발비 | ※ 교육학습자료개발비 | 0 | ||||||
서.학교회계 전출금 | 0 | 0 | ※ 학교회계 전출금 | 0 | ||||
어.기타일반관리비 | 2,287 | 5,000 | -2,713 | ※ 기타일반관리비 | 2,287,030 | |||
- 학교기업협회비: 2,287,030원 | 2,287,030 | |||||||
저. 차량유지비 | 0 | 0 | ※ 차량유지비 | 0 | ||||
처. 예비비 | 103,107 | 20,000 | 83,107 | ※ 예비비 | 103,107,170 | |||
- 예비비 | 103,107,170 | |||||||
4.운영외비용 자금유출액 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.전기오류수정손실 | ||||||||
나.기타운영외비용 | ||||||||
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.유동자산의 변동 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.유가증권 유입액 | ||||||||
나.매출채권의 회수액 | ||||||||
다.미수금의 회수액 | ||||||||
라.미수수익의 회수액 | ||||||||
마.선급금 유입액 | ||||||||
바.선급비용 유입액 | ||||||||
사.선급법인 세유익액 | ||||||||
아.부가세대급금 유입액 | ||||||||
자.기타당좌자산 유입액 | ||||||||
2.유동부채의 변동 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.매입채무상환액 | ||||||||
나.미지급금상환액 | ||||||||
다.선수금 유입액 | ||||||||
라.예수금 유입액 | ||||||||
마.제수예수금 유입액 | ||||||||
바.부가세예수금유입액 | ||||||||
사.미지급비용 유출액 | ||||||||
아.선수수익 유입액 | ||||||||
자.가수금유입액 | ||||||||
차.기타유동부채 유입액 | ||||||||
3.고정부채의 변동 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.퇴직급여충당금 유출액 | ||||||||
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름 | 0 | -61,023 | ||||||
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액 | 0 | 0 | ||||||
1.투자 자산 수입 | 0 | 0 | ||||||
가.장기금융상품 인출 | ||||||||
나.투자유가증권 매각대 | ||||||||
다.출자금 회수 | ||||||||
라.보증금 회수 수입 | 0 | 0 | ||||||
마.기타 투자자산수입 | ||||||||
2.유형자산 매각대 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.토지매각대 | ||||||||
나.건물매각대 | ||||||||
다.구축물 매각대 | ||||||||
라.기계기구 매각대 | ||||||||
마.집기 비품매각대 | ||||||||
바.차량운반구 매각대 | ||||||||
사.기타유형자산매각대 | ||||||||
3.무형자산매각대 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.지적재산권매각대 | ||||||||
나.임차권리금매각대 | ||||||||
다.기타무형자산매각대 | ||||||||
(2)투자활동으로 인한 자금유출액 | 0 | 61,023 | -61,023 | |||||
1.투자자산취득지출 | 0 | 0 | ||||||
가.장기금융상품의 증가 | ||||||||
나.투자유가증권의 취득지출 | ||||||||
다.출자금의 투자지출 | ||||||||
라.보증금 지출 | 0 | 0 | ||||||
마.기타투자 자산투자지출 | ||||||||
2.유형자산취득지출액 | 0 | 61,023 | -61,023 | |||||
가.토지취득 | ||||||||
나.건물취득 | ||||||||
다.구축물취득 | ||||||||
라.기계기구취득 | 0 | 49,723 | -49,723 | |||||
마.집기비품취득 | 0 | 11,300 | -11,300 | |||||
바.차량운반구 취득 | ||||||||
사.건설중인 자산의 취득 | ||||||||
아.기타유형자산취득 | ||||||||
3.무형자산취득지출액 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.지적재산권취득 | ||||||||
나.개발비취득 | ||||||||
다.임차권리금 취득 | ||||||||
라.기타무형자산취득 | ||||||||
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름 | 0 | 0 | 0 | |||||
(1)재무활동으로 인 자금유입액 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.부채의 차입 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.임대보증금의 증가액 | ||||||||
나.기타고정부채의 증가액 | ||||||||
2.기본금의 조달 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.출연기본금의 증가 | ||||||||
(2)재무활동으로 인한 자금유출액 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.부채의 상환 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.임대보증금의 감소 | ||||||||
나.기타고정부채의 감소 | ||||||||
2.기본금의 반환 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.출연기본금의 감소 | ||||||||
Ⅳ자금의 증감 | ||||||||
Ⅴ기초의 자금 | 0 | 0 | ||||||
Ⅵ기말의 자금 | 0 | 52,731 | -52,731 |