| 2015학년도 학교기업(패션디자인실용화센터) 2차 추가 경정 자금 예산서 | |||||||||||||
| 수원여자대학교 패션디자인실용화센터 | |||||||||||||
| 예 산 총 칙 | |||||||||||||
| 제1조 : 2015학년도 학교기업 패션디자인실용화센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 500,153,900원으로 한다. | |||||||||||||
| 제2조 : 세입 및 세출의 자세한 내역은 자금예산서와 같다 | |||||||||||||
| 2015년도 패션디자인실용화센터 세입 세출 예산 총괄표 | |||||||||||||
| 수 입 | 지 출 | ||||||||||||
| 관 별 | 2015년 2차 추경예산액 (A) |
2015년 예산액 (B) |
증 감 (A-B) |
관 별 | 2015년 2차 추경예산액 (A) |
2015년 예산액 (B) |
증 감 (A-B) |
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| 금액 (천원) |
구성비 (%) |
금액 (천원) |
구성비 (%) |
금액 (천원) |
구성비 (%) |
금액 (천원) |
구성비 (%) |
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| 운영 수입 |
학교기업운영수익 | 202,690 | 40.53 | 202,690 | - | - | 운영 지출 |
학교기업운영비용 | - | - | - | - | - |
| 보조금수익 | 228,703 | 46 | - | - | 228,703 | 보수자금유출 | 82,200 | 16.43 | 66,920 | - | 15,280 | ||
| 전입및기부금수익 | 68,611 | 14 | - | - | 68,611 | 일반관리비 | 284,200 | 56.82 | 134,145 | - | 150,056 | ||
| 운영외수익 | 150 | 0.03 | 10 | - | 140 | 운영외비용 | - | - | - | - | - | ||
| 예비비 | 20,000 | 4.00 | 1,635 | - | 18,365 | ||||||||
| 학교회계전출금 | - | 0.00 | - | - | - | ||||||||
| 계 | 500,154 | 100.00 | 202,700 | 0.00 | 297,454 | 계 | 386,400 | 77.26 | 202,700 | - | 183,701 | ||
| 투자 활동 수입 |
투자자산수입 | - | - | - | - | - | 투자 활동 지출 |
운영활동지출 | - | - | - | - | - |
| 유형자산매각대 | - | - | - | - | - | 투자활동지출 | 61,023 | 12.20 | - | - | 61,023 | ||
| 무형자산매각대 | - | - | - | - | - | 재무활동지출 | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | 0.00 | - | 계 | 61,023 | 12.20 | - | - | 61,023 | ||
| 기본금 | 출연기본금증가 | - | - | - | - | - | 기본금 | 출연기본금감소 | |||||
| 기초의 자 금 |
기초의자금 | - | 0.00 | - | - | - | 기말의 자 금 |
기말의자금 | 52,731 | 10.54 | - | - | 52,731 |
| 자금수입총계 | 500,154 | 100 | 202,700 | - | 297,454 | 자금지출총계 | 500,154 | 100 | 202,700 | - | 297,454 | ||
| 패션디자인실용화센터 2차 추가 경정 자금 예산 요구서 (2015.3.1부터 ~ 2016.2.29까지) |
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| (단위:천원) | ||||||||
| 과 목 | 2015년 2차 추경예산액 (A) |
2015년 예산액 (B) |
증감 C=(A-B) |
산출근거 | ||||
| 장 | 관 | 항 | 목 | |||||
| Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름 | ||||||||
| (1)운영활동으로 인한 자금 유입액 | 500,154 | 202,700 | 297,454 | 500,153,900 | ||||
| 1.학교기업운영수익 자금유입액 | 202,690 | 202,690 | - | 202,690,000 | ||||
| 가.학교기업운영수익 | 202,690 | 202,690 | - | ※ 패션디자인실용화센터 수익 사업 1. 교내 실습복 제각 : 27,500,000원 2. 교내 기념품, 홍보용품 제작 : 59,290,000원 3. 오프라인 매장판매 : 10,800,000원 4. 온라인 오픈마켓을 통한 유니폼 제작 : 6,300,000원 5. 기존 거래처 및 기타경로를 통한 외부 유니폼 제작 : 98,800,000원 |
202,690,000 | |||
| 나.지적재산권 이전 운영수익 | - | - | - | 0 | ||||
| 2.보조금수익 자금유입액 | 228,703 | - | 228,703 | 228,703,000 | ||||
| 가.교육인적자원부보조금 | 228,703 | - | 228,703 | ※ 교육부 학교기업지원사업 정부지원금 | 228,703,000 | |||
| 나.기타국고보조금 | - | - | - | 0 | ||||
| 다.지자체보조금 | - | - | - | 0 | ||||
| 3.전입및 기부금수익 자금유입액 | 68,611 | - | 68,611 | 68,610,900 | ||||
| 가.학교법인전입금 | - | - | - | 0 | ||||
| 나.기타전입금 | 68,611 | - | 68,611 | ※ 교육부 학교기업지원사업 대응투자금 | 68,610,900 | |||
| 다.일반기부금 | - | - | - | 0 | ||||
| 라.지정기부금 | - | - | - | 0 | ||||
| 4.운영외 수익 자금유입액 | 150 | 10 | 140 | 150,000 | ||||
| 가.이자수익 | 150 | 10 | 140 | ※ 예금이자 수입 | 150,000 | |||
| 나.배당금수익 | - | - | - | 0 | ||||
| 다.수입임대료 | - | - | - | 0 | ||||
| 라.전기오류수정이익 | - | - | - | 0 | ||||
| 마.기타운영외수익 | - | - | - | 0 | ||||
| (2)운영활동으로 인한 자금 유출액 | 386,400 | 202,700 | 183,701 | 386,400,000 | ||||
| 1.학교기업운영비용 자금유출액 | - | - | - | 0 | ||||
| 가.학교기업운영비용 | - | - | - | 0 | ||||
| 나.지적재산권운영 이전비 | - | - | - | 0 | ||||
| 2.보수자금유출액 | 82,200 | 66,920 | 15,280 | 82,200,000 | ||||
| 가.직원급여 | 48,600 | 56,000 | -7,400 | ※ 패션디자인실용화센터 직원 급여 * 패션디자인실용화센터 수익 사업 1. 2,200,000원/월×1개월×1명=2,200,000원 2. 1,800,000원/월×2개월×1명=3,600,000원 * 학교기업지원사업 인건비(국고) 1. 2,200,000원/월×7개월×1명=15,400,000원 2. 1,800,000원/월×7개월×1명=12,600,000원 3. 1,600,000원/월×4개월×1명=6,400,000원 4. 1,400,000원/월×6개월×1명=8,400,000원 |
48,600,000 | |||
| 나.임시직급여 | 27,000 | 4,320 | 22,680 | ※ 패션디자인실용화센터 단기계약 직원 급여 * 패션디자인실용화센터 수익 사업 1. 디자인파트 단기계약 90,000원/일×48일×1명=4,320,000원 2. 기타 단기계약 976,000원 * 학교기업지원사업 인건비(국고) 1. 부분봉제파트 단기계약 50,000원/일×22일×1명=1,100,000원 2. 고급봉제파트 단기계약 9,500원/시간×8시간×6일×1명=456,000원 3. 사무경리파트 단기계약 7,500원/시간×8시간×3일×1명=180,000원 4. 온라인파트 단기계약 1,400,000원/월×1개월×1명=1,400,000원 5. 부분봉제파트 단기계약 50,000원/일×4일×1명=200,000원 6. 물건이동 단기계약 6,000원/시간×7시간×4명=168,000원 7. 현장실습교육파트 단기계약 90,000원/일×20일×1명=1,800,000원 8. 온라인파트 단기계약 1,800,000원/월×2개월×1명=3,600,000원 9. 학생인턴 단기계약 1,300,000원/월×2개월×2명=5,200,000원 10. 상품촬영 사진작가인건비 200,000원/일×8일×1명=1,600,000원 11. 작업지시서제작 단기계약 50,000원/건×60건×1명=3,000,000원 12. 부분봉제파트 단기계약 50,000원/일×40일×1명=2,000,000원 * 학교기업지원사업 현장실습 강사비(국고) 1. 모의면접관 200,000원/회×1회×1명=200,000원 2. 창업교육강사 200,000원/회×4회×1명=800,000원 |
27,000,000 | |||
| 다.퇴직급여 | 6,600 | 6,600 | - | ※ 퇴직급여 * 패션디자인실용화센터 수익 사업 1. 직원 4인 퇴직금 : 6,600,000원 |
6,600,000 | |||
| 라.교직원수당 | - | - | - | 0 | ||||
| 3.일반관리비 자금유출액 | 304,200 | 135,780 | 168,421 | 304,200,000 | ||||
| 가.복리후생비 | 18,000 | 7,650 | 10,350 | ※ 복리후생비 * 패션디자인실용화센터 수익 사업 1. 고용자부담금 300,000원/월×2개월=600,000원 2. 직원 식대 500,000/월×9개월=4,500,000 3. 부서용품 구입(다과, 음료, 차 등) 200,000원×9개월=1,800,000원 4. 야근 식대 600,000원/월×9개월=5,400,000원 5. 명절 직원격려금 및 선물구입비 1,150,000원 * 학교기업지원사업 인건비(국고) 1. 고용자부담금 650,000원/월×7개월=4,550,000원 |
18,000,000 | |||
| 나.여비교통비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | ※ 여비교통비 * 패션디자인실용화센터 수익 사업 1. 직원 출장여비(실비정산) : 300,000원×10개월=3,000,000원 |
3,000,000 | |||
| 다.교육훈련비 | 1,800 | 900 | 900 | ※ 교육훈련비 * 학교기업지원사업 교육훈련비(대응) 1. 외부교육비(협회 워크숍, 업무관련 연수 등) 300,000원/인×3회×2인=1,800,000원 |
1,800,000 | |||
| 라.소모품비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | ※ 소모품비 * 패션디자인실용화센터 수익 사업 1. 사무용품 등 각종 소모품 : 250,000원/월×2개월=500,000원 * 학교기업지원사업 소모품비(국고) 1. 사무용품 등 각종 소모품 : 500,000원/월×5개월=2,500,000원 |
3,000,000 | |||
| 마.부가세대급금 | 21,000 | 7,200 | 13,800 | ※ 부가세대급금 * 패션디자인실용화센터 수익 사업 1. 학교기업지원사업(국고) 부가세대급금 15,000,000원 2. 학교기업지원사업(대응) 부가세대급금 6,000,000원 |
21,000,000 | |||
| 바.업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | ※ 업무추진비 * 패션디자인실용화센터 수익 사업 1. 업무추진시 접대성 경비, 경조사비 등 300,000원/월×10개월=3,000,000원 |
3,000,000 | |||
| 사.회의비 | 1,000 | 1,000 | - | ※ 회의비 * 패션디자인실용화센터 수익사업 1. 회의비 250,000원/회×2회=500,000원 * 학교기업지원사업 회의비(국고) 1. 회의비 250,000원/회×2회=500,000원 |
1,000,000 | |||
| 아.지급수수료 | 5,000 | 2,395 | 2,606 | ※ 지급수수료 * 패션디자인실용화센터 수익사업 1. 학교기업 세무기장 용역 220,000원/월×10개월=2,200,000원 2. 공인인증서 발급수수료 4,400원/회×1회=4,400원 3. 카드단말기 관리비 : 12,100원/월×10개월=121,000원 4. 등록면허세 : 40,500원/회×1회=40,500원 * 학교기업지원사업 회계감사비(대응) 1. 학교기업 회계 감사의뢰 1,812,970원/회×1회=1,812,970원 |
5,000,000 | |||
| 자.세금과공과 | 500 | 500 | - | ※ 세금과공과 * 패션디자인실용화센터 수익사업 1. 면허세등 각종 세금 500,000원 |
500,000 | |||
| 차.출판인쇄비 | 4,000 | 500 | 3,500 | ※ 출판인쇄비 * 패션디자인실용화센터 수익사업 1. 브로셔제작비 1,000원/부×1,000부=1,000,000원 2. 편지봉투등 인쇄 300원/장×5,000장=1,500,000원 3. 기타 인쇄 500,000원 * 학교기업지원사업 현장실습 인쇄비(국고) 1. 현장실습 교재 제작 1,000,000원 |
4,000,000 | |||
| 카.홍보비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | ※ 홍보비 * 패션디자인실용화센터 수익사업 1. 상품판매 홍보비 등 : 3,000,000원 |
3,000,000 | |||
| 타.외주, 가공비 | 5,500 | 1,000 | 4,500 | ※ 외주, 가공비 * 패션디자인실용화센터 수익사업 1. 정장대여사업에 따른 정장세탁 10,000원/벌×22벌×10개월=2,200,000원 * 학교기업지원사업 외주 제작, 가공비(대응) 1. 온라인쇼핑몰 홈페이지 디자인 3,300,000원 |
5,500,000 | |||
| 하.재료비 | 165,000 | 106,000 | 59,000 | ※ 재료비 * 패션디자인실용화센터 수익사업 1. 원부자재구입비 등 57,281,042원 * 학교기업지원사업 원부자재구입비(국고) 1.원부자재구입비 등 76,208,908원 * 학교기업지원사업 원부자재구입비(대응) 1. 원부자재구입비 등 7,132,200원 * 학교기업지원사업 현장실습 실습재료비(국고) 1. 현장실습 실습재료비 24,377,850원 |
165,000,000 | |||
| 거.운반비 | 2,000 | - | 2,000 | ※ 운반비 * 패션디자인실용화센터 수익사업 1. 원부자재 수령 및 납품등에 따른 운반비 200,000원/월×10개월=2,000,000원 |
2,000,000 | |||
| 너. 시설관리비 | 21,000 | - | 21,000 | ※ 시설관리비 * 학교기업지원사업 건물신축비(대응) 1. 전기공사 1,650,000원 2. 내벽철거공사 1,100,000원 3. 붙박이장 및 외벽아트월 공사 16,100,000원 * 학교기업지원사업 기자재임차비(대응) 1. 복합기 임차료 220,000원/월×7개월=1,540,000원 |
21,000,000 | |||
| 더.도서구입비 | 2,000 | - | 2,000 | ※ 도서구입비 * 학교기업지원사업 현장실습 교보재구입비(국고) 1. 현장실습 교보재구입 2,000,000원 |
2,000,000 | |||
| 러.장학금 | 500 | - | 500 | ※ 장학금 * 학교기업지원사업 장학금(대응) 1. 현장실습 우수학생 장학금 500,000원 |
500,000 | |||
| 머.학생경비 | 19,900 | - | 19,900 | ※ 학생경비 (현장실습) * 학교기업지원사업 현장실습학생지원비(국고) 1. 하계방학 종일 현장실습 15,000원/일×20일×2명=600,000원 2. 동계방학 종일 현장실습 15,000원/일×20일×3명=900,000원 3. 창업형 종일 현장실습 20,000원/일×20일×8명=3,200,000원 4. 학점비인정 인턴십현장실습 6,000원/시간×8시간×26일×2명=2,496,000원 5. 학점비인정 인턴십현장실습 6,500원/시간×8시간×35일×2명=3,640,000원 6. 창업인턴 1,300,000원/월×2개월×2명=5,200,000원 7. 기타 현장실습관련 학생지원 3,864,000원 |
19,900,000 | |||
| 버.교육학습자료개발비 | - | - | - | ※ 교육학습자료개발비 | 0 | |||
| 서.학교회계 전출금 | - | - | - | ※ 학교회계 전출금 | 0 | |||
| 어.기타일반관리비 | 5,000 | - | 5,000 | ※ 기타일반관리비 * 학교기업지원사업 장학금(대응) 1. 한국학교기업협회 협의회비 2,287,030원 * 학교기업지원사업 시험분석비(대응) 1. 원단샘플 검사의뢰 80,000원/장×20장=1,600,000원 |
5,000,000 | |||
| 저. 차량유지비 | - | - | - | ※ 차량유지비 | 0 | |||
| 처. 예비비 | 20,000 | 1,635 | 18,365 | ※ 예비비 | 20,000,000 | |||
| 4.운영외비용 자금유출액 | - | - | - | 0 | ||||
| 가.전기오류수정손실 | - | - | - | 0 | ||||
| 나.기타운영외비용 | - | - | - | 0 | ||||
| (3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동 | - | - | - | |||||
| 1.유동자산의 변동 | - | - | - | |||||
| 가.유가증권 유입액 | - | - | - | |||||
| 나.매출채권의 회수액 | - | - | - | |||||
| 다.미수금의 회수액 | - | - | - | |||||
| 라.미수수익의 회수액 | - | - | - | |||||
| 마.선급금 유입액 | - | - | - | |||||
| 바.선급비용 유입액 | - | - | - | |||||
| 사.선급법인 세유익액 | - | - | - | |||||
| 아.부가세대급금 유입액 | - | - | - | |||||
| 자.기타당좌자산 유입액 | - | - | - | |||||
| 2.유동부채의 변동 | - | - | - | |||||
| 가.매입채무상환액 | - | - | - | |||||
| 나.미지급금상환액 | - | - | - | |||||
| 다.선수금 유입액 | - | - | - | |||||
| 라.예수금 유입액 | - | - | - | |||||
| 마.제수예수금 유입액 | - | - | - | |||||
| 바.부가세예수금유입액 | - | - | - | |||||
| 사.미지급비용 유출액 | - | - | - | |||||
| 아.선수수익 유입액 | - | - | - | |||||
| 자.가수금유입액 | - | - | - | |||||
| 차.기타유동부채 유입액 | - | - | - | |||||
| 3.고정부채의 변동 | - | - | - | |||||
| 가.퇴직급여충당금 유출액 | - | - | - | |||||
| Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름 | 61,023 | - | 61,023 | 61,022,727 | ||||
| (1)투자활동으로 인한 자금 유입액 | - | - | - | 0 | ||||
| 1.투자 자산 수입 | - | - | - | |||||
| 가.장기금융상품 인출 | - | - | - | |||||
| 나.투자유가증권 매각대 | - | - | - | |||||
| 다.출자금 회수 | - | - | - | |||||
| 라.보증금 회수 수입 | - | - | - | |||||
| 마.기타 투자자산수입 | - | - | - | |||||
| 2.유형자산 매각대 | - | - | - | |||||
| 가.토지매각대 | - | - | - | |||||
| 나.건물매각대 | - | - | - | |||||
| 다.구축물 매각대 | - | - | - | |||||
| 라.기계기구 매각대 | - | - | - | |||||
| 마.집기 비품매각대 | - | - | - | |||||
| 바.차량운반구 매각대 | - | - | - | |||||
| 사.기타유형자산매각대 | - | - | - | |||||
| 3.무형자산매각대 | - | - | - | |||||
| 가.지적재산권매각대 | - | - | - | |||||
| 나.임차권리금매각대 | - | - | - | |||||
| 다.기타무형자산매각대 | - | - | - | |||||
| (2)투자활동으로 인한 자금유출액 | 61,023 | - | 61,023 | 61,022,727 | ||||
| 1.투자자산취득지출 | - | - | - | 0 | ||||
| 가.장기금융상품의 증가 | - | - | - | 0 | ||||
| 나.투자유가증권의 취득지출 | - | - | - | 0 | ||||
| 다.출자금의 투자지출 | - | - | - | 0 | ||||
| 라.보증금 지출 | - | - | - | 0 | ||||
| 마.기타투자 자산투자지출 | - | - | - | 0 | ||||
| 2.유형자산취득지출액 | 61,023 | - | 61,023 | 61,022,727 | ||||
| 가.토지취득 | - | - | - | 0 | ||||
| 나.건물취득 | - | - | - | 0 | ||||
| 다.구축물취득 | - | - | - | 0 | ||||
| 라.기계기구취득 | 49,723 | - | 49,723 | ※ 기계기구취득 * 학교기업지원사업 기자재구입비(국고) 1. 가죽미싱 2,181,818원/대×1대=2,181,818원 2. 패턴CAD S/W 3,000,000원/개×1개=3,000,000원 3. 패턴CAD 플루토 8,636,364원/대×1대=8,636,364원 4. 단추달이미싱 3,090,909원/대×1대=3,090,909원 5. 인타록미싱 1,090,909원/대×1대=1,090,909원 6. 자수미싱&S/W 9,381,818원/대×1대=9,381,818원 7. 전사프린터 4,890,909원/대×1대=4,890,909원 * 학교기업지원사업 기자재구입비(대응) 1. 현장실습용 컴퓨터 2,000,000원/대×7대=14,000,000원 2. 카메라 및 촬영장비 3,450,000원 |
49,722,727 | |||
| 마.집기비품취득 | 11,300 | - | 11,300 | ※ 집기비품취득 * 학교기업지원사업 기자재구입비(대응) 1. 디자인실 책걸상 및 서랍 11,300,000원 |
11,300,000 | |||
| 바.차량운반구 취득 | - | - | - | 0 | ||||
| 사.건설중인 자산의 취득 | - | - | - | 0 | ||||
| 아.기타유형자산취득 | - | - | - | 0 | ||||
| 3.무형자산취득지출액 | - | - | - | 0 | ||||
| 가.지적재산권취득 | - | - | - | 0 | ||||
| 나.개발비취득 | - | - | - | 0 | ||||
| 다.임차권리금 취득 | - | - | - | 0 | ||||
| 라.기타무형자산취득 | - | - | - | 0 | ||||
| Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름 | - | - | - | |||||
| (1)재무활동으로 인 자금유입액 | - | - | - | |||||
| 1.부채의 차입 | - | - | - | |||||
| 가.임대보증금의 증가액 | - | - | - | |||||
| 나.기타고정부채의 증가액 | - | - | - | |||||
| 2.기본금의 조달 | - | - | - | |||||
| 가.출연기본금의 증가 | - | - | - | |||||
| (2)재무활동으로 인한 자금유출액 | - | - | - | |||||
| 1.부채의 상환 | - | - | - | |||||
| 가.임대보증금의 감소 | - | - | - | |||||
| 나.기타고정부채의 감소 | - | - | - | |||||
| 2.기본금의 반환 | - | - | - | |||||
| 가.출연기본금의 감소 | - | - | - | |||||
| Ⅳ자금의 증감 | ||||||||
| Ⅴ기초의 자금 | - | - | - | 0 | ||||
| Ⅵ기말의 자금 | 52,731 | - | 52,731 | 52,731,173 | ||||
