2015학년도 학교기업(식품분석연구센터) 제2차 추가경정 자금예산서 | |||||||||||||
수원여자대학교 식품분석연구센터 | |||||||||||||
예 산 총 칙 | |||||||||||||
제1조 : 2015학년도 학교기업 식품분석연구센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 4,775,896,000원으로 한다. | |||||||||||||
제2조 : 세입 및 세출의 자세한 내역은 자금예산서와 같다 | |||||||||||||
2015년도 식품분석연구센터 세입 세출 예산 총괄표 | |||||||||||||
수 입 | 지 출 | ||||||||||||
관 별 | 2015년 2차 추경 예산액 (A) |
2015년 예산액 (B) |
증 감 (A-B) |
관 별 | 2015년 2차 추경 예산액 (A) |
2015년 예산액 (B) |
증 감 (A-B) |
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금액 (천원) |
구성비 (%) |
금액 (천원) |
구성비 (%) |
금액 (천원) |
구성비 (%) |
금액 (천원) |
구성비 (%) |
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운영 수입 |
학교기업운영수익 | 3,000,000 | 62.82 | 2,500,000 | 68.91 | 500,000 | 운영 지출 |
학교기업운영비용 | - | - | - | - | - |
보조금수익 | - | - | - | - | - | 보수자금유출 | 973,000 | 20.37 | 973,000 | 26.82 | - | ||
전입및기부금수익 | - | - | - | - | - | 일반관리비 | 1,292,560 | 27.06 | 1,192,560 | 32.87 | 100,000 | ||
운영외수익 | 300 | 0.01 | 300 | 0.01 | - | 운영외비용 | - | - | - | - | - | ||
예비비 | 50,000 | 1.05 | 50,000 | 1.38 | - | ||||||||
학교회계전출금 | 400,000 | 8.38 | 300,000 | 8.27 | 100,000 | ||||||||
계 | 3,000,300 | 62.82 | 2,500,300 | 68.92 | 500,000 | 계 | 2,715,560 | 56.86 | 2,515,560 | 69.34 | 200,000 | ||
투자 활동 수입 |
투자자산수입 | - | - | - | - | - | 투자 활동 지출 |
운영활동지출 | - | - | - | - | - |
유형자산매각대 | - | - | - | - | - | 투자활동지출 | 290,000 | 6.07 | 290,000 | 7.99 | - | ||
무형자산매각대 | - | - | - | - | - | 재무활동지출 | - | - | - | - | - | ||
계 | - | - | - | - | - | 계 | 290,000 | 6.07 | 290,000 | 7.99 | - | ||
기본금 | 출연기본금증가 | - | - | - | - | - | 기본금 | 출연기본금감소 | |||||
기초의 자 금 |
기초의자금 | 1,775,596 | 37.18 | 1,127,748 | 31.08 | 647,848 | 기말의 자 금 |
기말의자금 | 1,770,336 | 37.07 | 822,488 | 22.67 | 947,848 |
자금수입총계 | 4,775,896 | 100 | 3,628,048 | 100 | 1,147,848 | 자금지출총계 | 4,775,896 | 100 | 3,628,048 | 100 | 1,147,848 |
식품분석연구센터 예산 요구서 (2015.3.1부터 ~ 2016.2.29까지) |
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(단위:천원) | ||||||||
과 목 | 2015년 2차 추경 예산액 (A) |
2015년 예산액 (B) |
증감 C=(A-B) |
산출근거 | ||||
장 | 관 | 항 | 목 | |||||
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름 | ||||||||
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액 | 3,000,300 | 2,500,300 | 500,000 | 3,000,300,000 | ||||
1.학교기업운영수익 자금유입액 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 3,000,000,000 | ||||
가.학교기업운영수익 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 1. 식품위생검사 : 2,200,000,000원 2. 축산물위생검사 : 300,000,000원 3. 농산물안전성검사 : 250,000,000원 4. 기타검사 : 150,000,000원 5. 교육사업 : 100,000,000원 |
3,000,000,000 | |||
나.지적재산권 이전 운영수익 | ||||||||
2.보조금수익 자금유입액 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
가.교육인적자원부보조금 | ||||||||
나.기타국고보조금 | ||||||||
다.지자체보조금 | ||||||||
3.전입및 기부금수익 자금유입액 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
가.학교법인전입금 | ||||||||
나.기타전입금 | ||||||||
다.일반기부금 | ||||||||
라.지정기부금 | ||||||||
4.운영외 수익 자금유입액 | 300 | 300 | 0 | 300,000 | ||||
가.이자수익 | 300 | 300 | 0 | 예금이자 수입 | 300,000 | |||
나.배당금수익 | ||||||||
다.수입임대료 | ||||||||
라.전기오류수정이익 | ||||||||
마.기타운영외수익 | ||||||||
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액 | 2,715,560 | 2,515,560 | 200,000 | 2,715,560,000 | ||||
1.학교기업운영비용 자금유출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
가.학교기업운영비용 | ||||||||
나.지적재산권운영 이전비 | ||||||||
2.보수자금유출액 | 973,000 | 973,000 | 0 | 973,000,000 | ||||
가.직원급여 | 873,000 | 873,000 | 0 | ※ 직원급여 | 873,000,000 | |||
1. 연구원 인건비 : 25,000,000원/년 x 22명 = 550,000,000원 | 550,000,000 | |||||||
2. 행정인력 인건비 : 25,000,000원/년 x 12명 = 300,000,000원 | 300,000,000 | |||||||
3. 신규 연구원 인건비 : 23,000,000원/년 x 1명 = 23,000,000원 | 23,000,000 | |||||||
<직원급여 재원별 산출근거> 1. 식품분석연구센터 직원급여 : 873,000,000원 |
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나.임시직급여 | ||||||||
다.퇴직급여 | ※ 퇴직급여 | |||||||
라.교직원수당 | 100,000 | 100,000 | 0 | ※ 교직원수당 | 100,000,000 | |||
1. 인센티브 지급 : 100,000,000원 | 100,000,000 | |||||||
3.일반관리비 자금유출액 | 1,742,560 | 1,542,560 | 200,000 | 1,742,560,000 | ||||
가.복리후생비 | 176,600 | 176,600 | 0 | ※ 복리후생비 | 176,600,000 | |||
1. 야근 식대 : 15명 x 8,000원 x 20일/월x 12개월 = 28,800,000원 | 28,800,000 | |||||||
2. 영업시 접대성 식대 : 영업직원4명 x 100,000원/월x 12개월 = 4,800,000원 | 4,800,000 | |||||||
3. 음료, 커피, 차 등 : 500,000원/월x 12개월 = 6,000,000원 | 6,000,000 | |||||||
4. 생일 상품권 : 35명 x 50,000원/인 = 1,750,000원 | 1,750,000 | |||||||
5. 생일 케익 : 35명 x 20,000원/인 = 700,000원 | 700,000 | |||||||
6. 명절선물비용 : 35명 x 60,000원/인 = 2,100,000원 | 2,100,000 | |||||||
7. 팀별 회식비 : 35명 x 30,000원/인 x 9개월 = 9,450,000원 | 9,450,000 | |||||||
8. 경조사비 : 500,000원 × 6회 = 5,000,000원 | 5,000,000 | |||||||
9. 4대보험 법인부담금 :9,000,000원/월 x 12개월 = 108,000,000원 | 108,000,000 | |||||||
10. 상해보험 : 10,000,000원/년 | 10,000,000 | |||||||
나.여비교통비 | 3,600 | 3,600 | 0 | ※ 여비교통비 | 3,600,000 | |||
1. 연구원 출장여비 : 30,000원/회 x 10회/월 x 12개월 = 3,600,000원 | 3,600,000 | |||||||
다.교육훈련비 | 10,500 | 10,500 | 0 | ※ 교육훈련비 | 10,500,000 | |||
1. 외부 교육비: 35명 x 300,000원/인 = 10,500,000원 | 10,500,000 | |||||||
라.소모품비 | 20,400 | 20,400 | 0 | ※ 소모품비 | 20,400,000 | |||
1. 프린터, 복사기, FAX 등의 토너 : 900,000원/월 x 12개월 = 10,800,000원 | 10,800,000 | |||||||
2. 복사용지 및 성적서 용지 : 20Box/월 x 20,000원/Box x 12개월 = 4,800,000원 | 4,800,000 | |||||||
3. 문구류등 : 400,000원/월 x12개월 = 4,800,000원 | 4,800,000 | |||||||
마.부가세대부금 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | ※ 부가세대부금 | 300,000,000 | |||
1. 부가가치세 | 300,000,000 | |||||||
바.업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 | ※ 업무추진비 | 9,600,000 | |||
1. 업무추진시 접대성경비, 경조사비 등 : 800,000원/월 x 12개월 = 9,600,000원 | 9,600,000 | |||||||
사.회의비 | 2,400 | 2,400 | 0 | ※ 회의비 | 2,400,000 | |||
1. 회의비 : 400,000원/회 x 6회 = 2,400,000원 | 2,400,000 | |||||||
아.지급수수료 | 27,340 | 27,340 | 0 | ※ 지급수수료 | 27,340,000 | |||
1. 학교기업 세무기장 대리비 : 220,000원/월 x 12개월 = 2,640,000원 | 2,640,000 | |||||||
2. 1년 결산비용 : 2,000,000원 | 2,000,000 | |||||||
3. 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅 : 1,000,000원 | 1,000,000 | |||||||
4. 자가품질검사 프로그램 시스템 유지보수 : 2,500,000원 | 2,500,000 | |||||||
5. 회계프로그램 유지보수 : 2,000,000원/년 | 2,000,000 | |||||||
6. 캡스 이용요금 : 500,000원/월 x 12개월 = 6,000,000원 | 6,000,000 | |||||||
7. 전자세금계산서 발행비용 : 100,000원/월 x 12개월 = 1,200,000원 | 1,200,000 | |||||||
8. 검사의뢰비 카드결제내역 수수료 : 200,000원/월 x 12개월 = 2,400,000원 | 2,400,000 | |||||||
9. 변호사 자문 및 보수료 : 7,600,000원 | 7,600,000 | |||||||
자.세금과공과 | 16,800 | 16,800 | 0 | ※ 세금과공과 | 16,800,000 | |||
1. 시험성적서, DM발송비 등 우편 발송료 : 1,300,000원/월 x 12월 = 12,000,000원 | 15,600,000 | |||||||
2. 용역사업 검사의뢰 택배요금 : 100,000원/월 x 12월 = 1,200,000원 | 1,200,000 | |||||||
차.출판인쇄비 | 14,200 | 14,200 | 0 | ※ 출판인쇄비 | 14,200,000 | |||
1. 인쇄제본비 : 5,000,000원 | 5,000,000 | |||||||
2. 검사의뢰서 인쇄비 : 50원/부 x 20,000부 = 1,000,000원 | 1,000,000 | |||||||
3. 브로셔 제작비 : 1,000원/부 x 5,000부 = 7,000,000원 | 7,000,000 | |||||||
4. 우편봉투 제작비 : 150원/개 x 8,000개 = 1,200,000원 | 1,200,000 | |||||||
카.홍보비 | 11,400 | 11,400 | 0 | ※ 홍보비 | 11,400,000 | |||
1. 모집공고 언론매체 광고료 : 1,200,000 x 4회 = 4,800,000원 | 4,800,000 | |||||||
2. 현수막 광고 : 100,000 x 6회 = 600,000원 | 600,000 | |||||||
3. 연하장 발송 : 1,000,000원 | 1,000,000 | |||||||
4. 기념품비 : 5,000,000원 | 5,000,000 | |||||||
타.수선비 | 80,000 | 80,000 | 0 | ※ 수선비 | 80,000,000 | |||
1. 기장비,비품등의 수선 및 수리비, 업데이트(보완) : 20,000,000원 | 20,000,000 | |||||||
2. 실험실 보수 및 유지관리비,업데이트(보완), 교체공사비 : 5,000,000원 | 5,000,000 | |||||||
3. LC,GC 등 점검 및 유지보수비용 : 15,000,000원 | 15,000,000 | |||||||
4. Aanalyst 점검 및 유지보수비용 : 4,000,000원 | 4,000,000 | |||||||
5. ICP-OES 점검 및 유지보수비용 : 7,000,000원 | 7,000,000 | |||||||
6. LC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 15,000,000원 | 15,000,000 | |||||||
7. ICP-MS 점검 및 유지보수비용 : 14,000,000원 | 14,000,000 | |||||||
파.연구비 | ||||||||
하.실험실습비 | 453,700 | 453,700 | 0 | ※ 실험실습비 | 453,700,000 | |||
1. 이화학 초자류 : 1,000,000원/월 x 12개월 = 12,000,000원 | 12,000,000 | |||||||
2. 이화학 일반시약 : 9,000,000원/월 x 12개월 = 108,000,000원 | 108,000,000 | |||||||
3. 이화학 분석용 표준시약 : 4,000,000원/회 x 8회 = 32,000,000원 | 32,000,000 | |||||||
4. 이화학 Column : 4,000,000원/회 x 8회 = 32,000,000원 | 32,000,000 | |||||||
5. 이화학 실험용가스 : 1,500,000원/회 x 12회 = 18,000,000원 | 18,000,000 | |||||||
6. 이화학 무기질분석용 Aas,ICP 등 소모성 재료 : 8,500,000원/회 x 1회 = 8,500,000원 | 8,500,000 | |||||||
7. 이화학 tube, kimwipes, tip 등 소모성 재료 : 4,500,000원/월 x 12개월 = 54,000,000원 | 96,000,000 | |||||||
8. 미생물 초자류 : 500,000원/월 x 12개월 = 6,000,000원 | 6,000,000 | |||||||
9. 미생물 배지 : 4,000,000원/월 x 12개월 = 48,000,000원 | 48,000,000 | |||||||
10. 미생물 분석 kit : 900,000원/월x 12개월 = 10,800,000원 | 10,800,000 | |||||||
11. 미생물 분자생물학 시약류 : 400,000원/월 x 12개월 = 4,800,000원 | 4,800,000 | |||||||
12. 미생물 Petridish, tube, tip 등 소모성 재료 : 2,000,000원/월 x 12개월 = 24,000,000원 | 24,000,000 | |||||||
13. GMO 실험 분석 kit : 400,000원/월x 12개월 = 4,800,000원 | 4,800,000 | |||||||
14. GMO 실험 시약류 : 200,000원/월 x 12개월 = 2,400,000원 | 2,400,000 | |||||||
15. GMO 실험 tube, tip, brush 등 일반 소모성 재료 : 200,000원/월 x 12개월 = 2,400,000원 | 2,400,000 | |||||||
16. 항생물질 실험 표준시약 : 20,000,000원 | 20,000,000 | |||||||
17. 항생물질 실험 tube, tip 등 일반 소모성 재료 : 2,000,000원/월 x 12개월 = 24,000,000원 | 24,000,000 | |||||||
거.통신비 | 1,920 | 1,920 | 0 | ※ 통신비 | 1,920,000 | |||
1. 영업직원의 통신비 : 40,000원/인 x 4명 x 12개월 = 1,920,000원 | 1,920,000 | |||||||
너. 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 | ※ 시설비 | 20,000,000 | |||
1. 시설비 : 20,000,000원 | 20,000,000 | |||||||
더.도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 | ※ 도서구입비 | 1,000,000 | |||
1. 업무관련 도서 구입비 : 50,000원/권 x 20권 = 1,000,000원 | 1,000,000 | |||||||
러.장학금 | 0 | |||||||
머.학생경비 | 10,000 | 10,000 | 0 | ※ 학생경비 | 10,000,000 | |||
1. 학생지원비 : 10,000,000원 | 10,000,000 | |||||||
버.교육학습자료개발비 | ||||||||
서.학교회계 전출금 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | ※ 학교회계 전출금 | 400,000,000 | |||
1. 학교회계 전출금 : 400,000,000원 | 400,000,000 | |||||||
어.기타일반관리비 | 30,300 | 30,300 | 0 | ※ 기타일반관리비 | 30,300,000 | |||
1. 폐수처리비 : 1,200,000원/회 x 12회 = 14,400,000원 | 14,400,000 | |||||||
2. 산,염기 시약병등 폐기물처리비 : 300,000원/월 x 12개월 = 3,600,000원 | 3,600,000 | |||||||
3. 음식물쓰레기처리비 : 300,000원/월 x 12개월 = 3,600,000원 | 3,600,000 | |||||||
4. 면접비용 : 200,000원/회 x 4회 = 800,000원 | 800,000 | |||||||
5. 연구장비기관 경기지역 협의회비 : 1,000,000원 | 1,000,000 | |||||||
6. (사)식품위생검사기관 협의회비 : 350,000원/월 x 12개월 = 4,200,000원 | 4,200,000 | |||||||
7. (사)한국학교기업협회 협의회비 : 700,000원 | 700,000 | |||||||
8. 교육용 시료 및 다과 비용 : 200,000원/회 x 10회 = 2,000,000원 | 2,000,000 | |||||||
저. 차량유지비 | 102,800 | 102,800 | 0 | ※ 차량유지비 | 102,800,000 | |||
1. 수리비, 통행비, 주차비 등 : 영업차량 5대 x 400,000원/월 x 12개월 = 24,000,000원 | 24,000,000 | |||||||
2. 차량 유류지원비 : 영업차량 5대 x 800,000원/월 x 12개월 = 48,000,000원 | 48,000,000 | |||||||
3. 차량 렌트비 : 2,400,000원/월 x 12개월 = 28,800,000원 | 28,800,000 | |||||||
4. 차량 보험료 : 영업차량 2대 x 1,000,000원 = 2,000,000원 | 2,000,000 | |||||||
처. 예비비 | 50,000 | 50,000 | 0 | ※ 예비비 | 50,000,000 | |||
1. 예비비 : 50,000,000원 | 50,000,000 | |||||||
4.운영외비용 자금유출액 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.전기오류수정손실 | ||||||||
나.기타운영외비용 | ||||||||
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.유동자산의 변동 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.유가증권 유입액 | ||||||||
나.매출채권의 회수액 | ||||||||
다.미수금의 회수액 | ||||||||
라.미수수익의 회수액 | ||||||||
마.선급금 유입액 | ||||||||
바.선급비용 유입액 | ||||||||
사.선급법인 세유익액 | ||||||||
아.부가세대급금 유입액 | ||||||||
자.기타당좌자산 유입액 | ||||||||
2.유동부채의 변동 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.매입채무상환액 | ||||||||
나.미지급금상환액 | ||||||||
다.선수금 유입액 | ||||||||
라.예수금 유입액 | ||||||||
마.제수예수금 유입액 | ||||||||
바.부가세예수금유입액 | ||||||||
사.미지급비용 유출액 | ||||||||
아.선수수익 유입액 | ||||||||
자.가수금유입액 | ||||||||
차.기타유동부채 유입액 | ||||||||
3.고정부채의 변동 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.퇴직급여충당금 유출액 | ||||||||
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름 | 290,000 | 290,000 | 0 | 290,000,000 | ||||
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.투자 자산 수입 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.장기금융상품 인출 | ||||||||
나.투자유가증권 매각대 | ||||||||
다.출자금 회수 | ||||||||
라.보증금 회수 수입 | 0 | 0 | 0 | |||||
마.기타 투자자산수입 | ||||||||
2.유형자산 매각대 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.토지매각대 | ||||||||
나.건물매각대 | ||||||||
다.구축물 매각대 | ||||||||
라.기계기구 매각대 | ||||||||
마.집기 비품매각대 | ||||||||
바.차량운반구 매각대 | ||||||||
사.기타유형자산매각대 | ||||||||
3.무형자산매각대 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.지적재산권매각대 | ||||||||
나.임차권리금매각대 | ||||||||
다.기타무형자산매각대 | ||||||||
(2)투자활동으로 인한 자금유출액 | 290,000 | 290,000 | 0 | 290,000,000 | ||||
1.투자자산취득지출 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000,000 | ||||
가.장기금융상품의 증가 | 60,000 | 60,000 | 0 | ※ 장기금융상품의 증가 | 60,000,000 | |||
1. 퇴직연금 매월 납부금 : 5,000,000원/월 X 12월 = 60,000,000원 | 60,000,000 | |||||||
나.투자유가증권의 취득지출 | ||||||||
다.출자금의 투자지출 | ||||||||
라.보증금 지출 | 0 | 0 | 0 | |||||
마.기타투자 자산투자지출 | ||||||||
2.유형자산취득지출액 | 230,000 | 230,000 | 0 | 230,000,000 | ||||
가.토지취득 | ||||||||
나.건물취득 | ||||||||
다.구축물취득 | ||||||||
라.기계기구취득 | 200,000 | 200,000 | 0 | ※ 기계기구취득 | 200,000,000 | |||
1. 기계기구 취득 | 200,000,000 | |||||||
마.집기비품취득 | 30,000 | 30,000 | 0 | ※ 집기비품취득 | 30,000,000 | |||
1. 집기비품 취득 | 30,000,000 | |||||||
바.차량운반구 취득 | ||||||||
사.건설중인 자산의 취득 | ||||||||
아.기타유형자산취득 | ||||||||
3.무형자산취득지출액 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.지적재산권취득 | ||||||||
나.개발비취득 | ||||||||
다.임차권리금 취득 | ||||||||
라.기타무형자산취득 | ||||||||
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름 | 0 | 0 | 0 | |||||
(1)재무활동으로 인 자금유입액 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.부채의 차입 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.임대보증금의 증가액 | ||||||||
나.기타고정부채의 증가액 | ||||||||
2.기본금의 조달 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.출연기본금의 증가 | ||||||||
(2)재무활동으로 인한 자금유출액 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.부채의 상환 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.임대보증금의 감소 | ||||||||
나.기타고정부채의 감소 | ||||||||
2.기본금의 반환 | 0 | 0 | 0 | |||||
가.출연기본금의 감소 | ||||||||
Ⅳ자금의 증감 | ||||||||
Ⅴ기초의 자금 | 1,775,596 | 1,127,748 | 647,848 | |||||
Ⅵ기말의 자금 | 1,770,336 | 822,488 | 947,848 |